江苏弘业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏弘业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司第一季度财务报告未经审计。 公司负责人董事长刘绥芝先生、主管会计工作总经理钱竞琪女士及财务部经理濮学年先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 弘业股份 变更前简称(如有) 江苏工艺 股票代码 600128 董事会秘书 姓名 姜琳 联系地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 电话 025-52308738 传真 025-52307117 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 王翠 联系地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 电话 025-52262530 传真 025-52307117 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 954,991,627.08 1,022,068,686.85 股东权益(不含少数 股东权益) 584,535,427.75 579,659,256.78 每股净资产 2.93 2.91 调整后的每股净资产 2.89 2.87 报告期 年初至报告期 (1-3月) 期末(1-3月) 经营活动产生的 现金流量净额 4,036,393.03 4,036,393.03 每股收益 0.0244 0.0244 净资产收益率 0.83 0.83 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.58 0.58 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 -6.56 股东权益(不含少数 股东权益) 0.84 每股净资产 0.69 调整后的每股净资产 0.70 报告期 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 121.26 每股收益 -32.22 净资产收益率 -35.16 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -18.08 非经常性损益项目 年初至报告期期末(1-3月) 各项非经常性补贴收入 1,629,112.51 各项非经常性营业外收入 318,243.32 各项非经常性营业外支出 -72,657.41 所得税影响金额 18,249.91 少数股东损益影响金额 -427,456.20 合计 1,465,492.13 2.2.2 利润表 利润表 单位：元币种：人民币未经审计 2004年1-3月 合并 一、主营业务收入 325,935,381.72 减：主营业务成本 301,776,782.80 主营业务税金及附加 48,824.94 二、主营业务利润 24,109,773.98 加：其他业务利润 994,290.61 减：营业费用 10,358,272.10 管理费用 7,827,124.19 财务费用 -46,257.19 三、营业利润 6,964,925.49 加：投资收益 740,677.11 补贴收入 1,629,112.51 营业外收入 318,243.32 减：营业外支出 72,657.41 四、利润总额 9,580,301.02 减：所得税 2,619,864.63 少数股东损益 2,084,265.42 五、净利润 4,876,170.97 2004年1-3月 母公司 一、主营业务收入 18,931,940.87 减：主营业务成本 17,448,743.47 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 1,483,197.40 加：其他业务利润 1,088,503.63 减：营业费用 96,068.76 管理费用 2,449,080.55 财务费用 -1,410,715.74 三、营业利润 1,437,267.46 加：投资收益 3,052,115.17 补贴收入 949,419.51 营业外收入 314,702.96 减：营业外支出 13,814.30 四、利润总额 5,739,690.80 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 5,739,690.80 2003年1-3月 合并 一、主营业务收入 361,970,731.75 减：主营业务成本 339,016,650.64 主营业务税金及附加 14,931.74 二、主营业务利润 22,939,149.37 加：其他业务利润 607,305.48 减：营业费用 9,784,589.84 管理费用 8,263,457.75 财务费用 309,665.85 三、营业利润 5,188,741.41 加：投资收益 3,460,410.49 补贴收入 3,610,466 营业外收入 63,123.03 减：营业外支出 48,159.58 四、利润总额 12,274,581.35 减：所得税 3,194,759.54 少数股东损益 1,830,898.78 五、净利润 7,248,923.03 2003年1-3月 母公司 一、主营业务收入 39,518,462.63 减：主营业务成本 36,874,037.24 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 2,644,425.39 加：其他业务利润 1,026,498.74 减：营业费用 828,594.03 管理费用 3,719,123.69 财务费用 -969,821.70 三、营业利润 93,028.11 加：投资收益 6,064,835.66 补贴收入 485,466.00 营业外收入 6,000.00 减：营业外支出 7,875.00 四、利润总额 6,641,454.77 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 6,641,454.77 2.3报告期末股东总人数： 46144 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易。期内，公司所面临的宏观经济政策未发生重大变化。 报告期内，虽然出口退税率下调、配额减少、外贸主体多元化等因素依然对公司经营构成压力，但公司全体员工在董事会的领导下，始终以效益为中心，调整精神状态、注重发展思路，优化营销手段、强化核心能力，严格防范风险、努力降本增效。报告期内，实现出口4190 万美元，同比下降7.75%。虽然进出口指标因调整业务结构同比有所下降，但主营业务获利能力明显提高，毛利率同比增长16.72%，公司以效益为中心的进出口业务调整将为今后的健康稳定发展奠定基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 商品流通 320,278,769.13 298,113,586.25 其中：关联交易 / / 分行业或分产品 毛利率(%) 商品流通 6.92 其中：关联交易 / 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：元币种：人民币未经审计 本报告 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 24,109,773.98 251.66 其它业务利润 994,290.61 10.38 期间费用 18,139,139.10 189.34 投资收益 740,677.11 7.73 补贴收入 1,629,112.51 17.00 营业外收支 净额 245,585.91 2.57 利润总额 9,580,301.02 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 126,001,279.24 268.90 其它业务利润 5,852,732.31 12.49 期间费用 95,956,011.24 204.78 投资收益 2,152,170.42 4.59 补贴收入 9,679,633.01 20.66 营业外收支 净额 -870,912.00 -1.86 利润总额 46,858,891.74 100.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 -17.24 其它业务利润 -2.11 期间费用 -15.44 投资收益 3.14 补贴收入 -3.66 营业外收支 净额 4.43 利润总额 变动原因：由于本期补贴收入的变动影响及主营业务利润、期间费用低于上一报告期平均水平，致使报告期各损益项目占利润总额比重发生变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江苏弘业股份有限公司 董事长：刘绥芝 二OO 四年四月二十九日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 合并 母公司 流动资产 货币资金 177,896,525.90 119,540,173.17 短期投资 55,333,977.56 55,333,977.56 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 56,596,045.64 4,193,220.89 其他应收款 36,869,000.13 110,653,686.26 预付账款 60,766,425.34 1,383,173.85 应收补贴款 232,456,428.09 14,688,035.91 存货 63,944,469.26 9,327,751.34 待摊费用 1,429,057.51 33,389.80 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 685,291,929.43 315,153,408.78 长期投资： 长期股权投资 76,106,682.90 199,753,174.98 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 76,106,682.90 199,753,174.98 固定资产： 固定资产原值 213,949,618.45 204,994,041.36 减：累计折旧 51,877,709.01 47,571,763.42 固定资产净值 162,071,909.44 157,422,277.94 减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 161,109,629.44 156,459,997.94 工程物资 0.00 0.00 在建工程 19,585,484.15 4,964,078.13 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 180,695,113.59 161,424,076.07 无形资产及其他资产: 无形资产 7,501,785.48 7,499,785.48 长期待摊费用 5,396,115.68 4,457,059.14 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 12,897,901.16 11,956,844.62 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 954,991,627.08 688,287,504.45 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 32,519,055.00 0.00 应付票据 27,992,403.99 22,992,403.99 应付帐款 71,016,413.86 6,063,763.40 预收账款 84,215,041.34 23,832,039.73 应付工资 8,924,308.94 6,354,680.91 应付福利费 5,820,596.75 3,050,033.72 应付股利 0.00 0.00 应交税金 2,123,665.98 -5,441,059.53 其他应交款 651,274.58 152,577.10 其他应付款 24,519,556.63 27,055,916.00 预提费用 29,820,444.84 5,641,460.87 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 303,602,761.91 105,701,816.19 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 303,602,761.91 105,701,816.19 少数股东权益 66,853,437.42 0.00 股东权益 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 226,295,580.21 226,295,580.21 盈余公积 75,985,399.57 66,996,128.28 其中：法定公益金 16,238,422.54 13,690,411.87 未分配利润 82,806,947.97 89,846,479.77 股东权益合计 584,535,427.75 582,585,688.26 负债和股东权益总计 954,991,627.08 688,287,504.45 资 产 年初数 合并 母公司 流动资产 货币资金 179,117,848.43 113,792,251.77 短期投资 55,317,007.56 55,317,007.56 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 75,125,161.50 3,985,527.76 其他应收款 41,614,445.85 156,425,028.66 预付账款 44,906,365.78 740,111.27 应收补贴款 282,532,686.97 22,451,915.40 存货 75,626,876.79 10,306,536.18 待摊费用 1,437,869.15 328,439.74 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 755,678,262.03 363,346,818.34 长期投资： 长期股权投资 71,538,305.79 196,701,059.82 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 71,538,305.79 196,701,059.82 固定资产： 固定资产原值 214,388,643.17 205,498,202.24 减：累计折旧 49,884,238.23 45,794,860.36 固定资产净值 164,504,404.94 159,703,341.88 减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 163,542,124.94 158,741,061.88 工程物资 0.00 0.00 在建工程 17,916,417.37 4,936,918.13 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 181,458,542.31 163,677,980.01 无形资产及其他资产: 无形资产 7,754,584.91 7,544,606.66 长期待摊费用 5,638,991.81 4,650,844.05 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 13,393,576.72 12,195,450.71 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,022,068,686.85 735,921,308.88 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 32,405,830.00 0.00 应付票据 75,498,050.23 69,498,141.01 应付帐款 82,597,579.43 7,558,874.64 预收账款 98,123,042.65 25,331,276.73 应付工资 8,112,897.80 5,863,582.83 应付福利费 5,934,466.36 3,139,568.54 应付股利 0.00 0.00 应交税金 700,617.29 -5,178,061.62 其他应交款 698,541.16 159,430.61 其他应付款 25,825,942.79 28,932,749.67 预提费用 31,743,290.37 7,769,749.01 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 377,640,258.08 159,075,311.42 长期负债： 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 377,640,258.08 159,075,311.42 少数股东权益 64,769,171.99 0.00 股东权益 0.00 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 226,295,580.21 226,295,580.21 盈余公积 75,985,399.57 66,996,128.28 其中：法定公益金 16,238,422.54 13,690,411.87 未分配利润 77,930,777.00 84,106,788.97 股东权益合计 579,659,256.78 576,845,997.46 负债和股东权益总计 1,022,068,686.85 735,921,308.88 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 325,935,381.72 18,931,940.87 减:主营业务成本 301,776,782.80 17,448,743.47 主营业务税金及附加 48,824.94 0.00 二、主营业务利润 24,109,773.98 1,483,197.40 加:其他业务利润 994,290.61 1,088,503.63 减:营业费用 10,358,272.10 96,068.76 管理费用 7,827,124.19 2,449,080.55 财务费用 -46,257.19 -1,410,715.74 三、营业利润 6,964,925.49 1,437,267.46 加:投资收益 740,677.11 3,052,115.17 补贴收入 1,629,112.51 949,419.51 营业外收入 318,243.32 314,702.96 减:营业外支出 72,657.41 13,814.30 四、利润总额 9,580,301.02 5,739,690.80 减:所得税 2,619,864.63 0.00 减:少数股东损益 2,084,265.42 0.00 五、净利润 4,876,170.97 5,739,690.80 加:年初未分配利润 77,930,777.00 84,106,788.97 六、可供分配的利润 82,806,947.97 89,846,479.77 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 82,806,947.97 89,846,479.77 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 82,806,947.97 89,846,479.77 上年同期累计数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 361,970,731.75 39,518,462.63 减:主营业务成本 339,016,650.64 36,874,037.24 主营业务税金及附加 14,931.74 0.00 二、主营业务利润 22,939,149.37 2,644,425.39 加:其他业务利润 607,305.48 1,026,498.74 减:营业费用 9,784,589.84 828,594.03 管理费用 8,263,457.75 3,719,123.69 财务费用 309,665.85 -969,821.70 三、营业利润 5,188,741.41 93,028.11 加:投资收益 3,460,410.49 6,064,835.66 补贴收入 3,610,466.00 485,466.00 营业外收入 63,123.03 6,000.00 减:营业外支出 48,159.58 7,875.00 四、利润总额 12,274,581.35 6,641,454.77 减:所得税 3,194,759.54 0.00 减:少数股东损益 1,830,898.78 0.00 五、净利润 7,248,923.03 6,641,454.77 加:年初未分配利润 65,642,767.71 69,914,330.85 六、可供分配的利润 72,891,690.74 76,555,785.62 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 72,891,690.74 76,555,785.62 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 72,891,690.74 76,555,785.62 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 资产减值准备明细表 2003年1-3月 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 51,857,734.40 -423,787.31 其中：应收帐款 36,245,144.81 -349,237.37 其他应收款 15,612,589.59 -74,549.94 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 4,121,287.44 0.00 其中：库存商品 1,850,556.00 原材料 2,270,731.44 四、长期投资减值准备合计 8,610,369.03 0.00 其中：长期股权投资 8,610,369.03 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 962,280.00 0.00 其中：房屋、建筑物 760,000.00 机器设备 202,280.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托投资减值准备 0.00 0.00 本期转回数 项 目 资产价值回升转回 其他原因转回 小计 一、坏帐准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：应收帐款 0.00 其他应收款 0.00 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：库存商品 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 非专利技术 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托投资减值准备 0.00 项 目 期末余额 一、坏帐准备合计 51,433,947.09 其中：应收帐款 35,895,907.44 其他应收款 15,538,039.65 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 4,121,287.44 其中：库存商品 1,850,556.00 原材料 2,270,731.44 四、长期投资减值准备合计 8,610,369.03 其中：长期股权投资 8,610,369.03 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 962,280.00 其中：房屋、建筑物 760,000.00 机器设备 202,280.00 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 非专利技术 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托投资减值准备 0.00 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 338,112,333.90 收到的税费返还 102,290,405.48 收到的其他与经营活动有关的现金 3,851,750.39 现金流入小计 444,254,489.77 购买商品、接受劳务支付的现金 414,837,145.20 支付给职工以及为职工支付的现金 6,880,591.63 支付的各种税费 1,827,417.79 支付的其他与经营活动有关的现金 16,672,942.12 现金流出小计 440,218,096.74 经营活动产生的现金流量净额 4,036,393.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 746,718.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 746,718.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,879,246.78 投资所支付的现金 3,844,670.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 5,723,916.78 投资活动产生的现金流量净额 -4,977,198.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 29,819,025.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 29,819,025.00 偿还债务所支付的现金 29,705,800.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 393,741.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 30,099,541.78 筹资活动产生的现金流量净额 -280,516.78 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -1,221,322.53 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,876,170.97 加：少数股东损益 2,084,265.42 计提的资产减值准备 -423,787.31 固定资产折旧 2,198,546.56 无形资产的摊销 252,799.43 长期待摊费用摊销 242,876.13 待摊费用减少（减；增加） 8,811.64 预提费用增加（减；减少） -1,922,845.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益） -302,589.06 固定资产报废损失 0.00 财务费用 393,741.78 投资损失（减：收益） -740,677.11 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 11,682,407.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 48,738,202.73 经营性应付项目的增加（减：减少） -63,051,530.15 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 4,036,393.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,896,525.90 减：现金的期初余额 179,117,848.43 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 -1,221,322.53 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,631,258.40 收到的税费返还 89,406,354.63 收到的其他与经营活动有关的现金 3,190,570.11 现金流入小计 109,228,183.14 购买商品、接受劳务支付的现金 21,359,466.88 支付给职工以及为职工支付的现金 1,765,997.71 支付的各种税费 463,144.79 支付的其他与经营活动有关的现金 80,517,020.36 现金流出小计 104,105,629.74 经营活动产生的现金流量净额 5,122,553.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 746,718.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 746,718.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 104,380.00 投资所支付的现金 16,970.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 121,350.00 投资活动产生的现金流量净额 625,368.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 5,747,921.40 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,739,690.80 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 -946,406.51 固定资产折旧 1,924,268.90 无形资产的摊销 44,821.18 长期待摊费用摊销 193,784.91 待摊费用减少（减；增加） 295,049.95 预提费用增加（减；减少） -2,128,288.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益） -312,702.96 固定资产报废损失 0.00 财务费用 0.00 投资损失（减：收益） -3,052,115.17 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 978,784.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,372,435.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,758,101.56 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,122,553.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,540,173.17 减：现金的期初余额 113,792,251.77 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 5,747,921.40 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 |
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