上海海欣集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海欣集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女 士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 海欣股份 海欣B股 变更前简称(如有) 股票代码 600851 900917 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈谋亮 联系地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 电话 021-63917000 传真 021-53513883 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 3,623,198,296.45 股东权益(不含少数股 1,991,367,729.87 东权益) 每股净资产 3.30 调整后的每股净资产 3.26 报告期 经营活动产生的现金流 -44,446,196.45 量净额 每股收益 0.005 净资产收益率 0.14% 扣除非经常性损益后的 0.13% 净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 政府补贴收入 营业外支出 所得税税率(%) 合计 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 3,570,702,719.59 1.47 股东权益(不含少数股 1,990,615,593.29 0.04 东权益) 每股净资产 3.30 0 调整后的每股净资产 3.26 0 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流 -44,446,196.45 163 量净额 每股收益 0.005 0 净资产收益率 0.14% -6.67 扣除非经常性损益后的 0.13% -27.78 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 122,259.72 政府补贴收入 167,192.00 营业外支出 36,117.96 所得税税率(%) 12 合计 222,933.69 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 292,973,774.76 29,420,390.29 减：主营业务成本 246,481,840.33 23,830,516.13 主营业务税金及附加 369,043.43 - 二、主营业务利润(亏损以 46,122,891.00 5,589,874.16 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 5,307,410.80 298,738.69 "-"号填列) 减：营业费用 17,534,661.42 484,200.86 管理费用 29,069,552.97 2,287,725.42 财务费用 6,216,302.03 1,096,501.77 三、营业利润(亏损以"-" -1,390,214.62 2,020,184.80 号填列) 加：投资收益(损失以"-" 4,521,470.98 982,463.05 号填列) 补贴收入 167,192.00 - 营业外收入 122,259.72 34,660.92 减：营业外支出 36,117.98 19.64 四、利润总额(亏损总额以 3,384,590.10 3,037,289.13 "-"号填列) 减：所得税 2,265,722.00 246,579.13 减：少数股东损益 -1,669,464.10 - 五、净利润(亏损以"-"号 2,788,332.20 2,790,710.00 填列) 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 344,736,226.59 29,612,077.48 减：主营业务成本 292,771,507.49 23,752,134.09 主营业务税金及附加 524,682.16 - 二、主营业务利润(亏损以"-" 51,440,036.94 5,859,943.39 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 1,182,008.60 467,871.67 "-"号填列) 减：营业费用 21,675,061.15 837,981.32 管理费用 26,373,697.56 2,086,960.63 财务费用 5,853,378.49 1,423,948.89 三、营业利润(亏损以 -1,280,091.66 1,978,924.22 号填列) 加：投资收益(损失以 5,887,912.19 990,084.11 号填列) 补贴收入 1,116,008.00 - 营业外收入 181,369.34 3,400.00 减：营业外支出 668,274.34 53,375.52 四、利润总额(亏损总额以 5,236,923.53 2,919,032.81 "-"号填列) 减：所得税 2,571,053.18 229,678.84 减：少数股东损益 -109,657.35 - 五、净利润(亏损以"-"号 2,775,527.70 2,689,353.97 填列) 2.3 报告期末股东总人数为28662 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续深化企业发展战略的实施，制定了新年度的生产经营计划，调整了部分下属企业经营班子，确定了下属企业新年度的生产经营目标，签订了责任书。继续整合玩具类企业，推进玩具有限公司的运行。进一步加大了对医药产业的管理力度，加强营销和开发工作。为公司全年的发展打下了良好的基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 分行业 纺织业 20,239 长毛绒玩具 3,618 医药 6,694 分产品 长毛绒面料 13,700 纺纱 6,351 长毛绒玩具 3,618 其中：关联交易 1,929 分行业或分产品 主营业务成本 分行业 纺织业 17,582 长毛绒玩具 3,135 医药 5,279 分产品 长毛绒面料 11,565 纺纱 5,816 长毛绒玩具 3,135 其中：关联交易 1,929 分行业或分产品 毛利率(%) 分行业 纺织业 13.12 长毛绒玩具 13.35 医药 21.14 分产品 长毛绒面料 15.58 纺纱 8.42 长毛绒玩具 13.35 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 因公司主营的长毛绒产品的国际市场每年的周期性需求在第一季度属于淡季，其主要营业利润在2~4 季度实现，故公司第一季度的主营业务收入、主营业务利润、净利润等指标均属全年的低点。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 46,122,891.00 1363 其它业务利润 5,307,410.80 157 期间费用 52,820,516.42 1561 投资收益 4,521,470.98 134 补贴收入 167,192.00 5 营业外收支净额 86,141.74 3 利润总额 3,384,590.10 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 51,440,036.94 982 其它业务利润 1,182,008.60 23 期间费用 53,902,137.20 1029 投资收益 5,887,912.19 112 补贴收入 1,116,008.00 21 营业外收支净额 -486,905.00 -9 利润总额 5,236,923.53 100 项目 增减比 例(%) 主营业务利润 -10 其它业务利润 349 期间费用 -2 投资收益 -23 补贴收入 -85 营业外收支净额 118 利润总额 -35 变动说明： 1、其他业务利润增加为下属子公司劳务收入等增加所致。 2、补贴收入减少为财政贴息款减少所致。 3、营业外收支净额增加为减少固定资产处置损失所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司持股55%的上海海欣大津毛织有限公司、持股41%的上海海黄时装有限公司因上年度被承包经营，不再纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 上海海欣集团股份有限公司 董事会 2004 年4 月28 日 合并资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 合并 资 产 期末数 期数数 流动资产： 货币资金 366,998,688.99 545,590,574.91 短期投资 620,000.00 620,000.00 应收票据 6,754,409.10 5,790,789.00 应收股利 9,041,882.54 2,731,838.89 应收利息 应收账款 475,343,029.75 318,654,675.45 其他应收款 144,186,345.07 125,419,565.59 预付账款 73,942,256.52 50,247,354.95 应收补贴款 3,267,262.82 715,636.80 存货 688,110,279.58 672,189,580.69 待摊费用 9,558,537.21 5,470,084.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 61,192.48 流动资产合计 1,777,883,884.06 1,727,430,101.10 长期投资： 长期股权投资 650,791,002.76 626,785,527.65 长期债权投资 0.00 长期投资合计 650,791,002.76 626,785,527.65 固定资产： 固定资产原值 1,402,916,653.73 1,392,437,625.08 减：累计折旧 425,346,282.85 406,238,709.37 固定资产净值 977,570,370.88 986,198,915.71 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 3,201,160.00 固定资产净额 974,369,210.88 982,997,755.71 工程物资 266,500.00 456,160.00 在建工程 113,797,633.57 119,088,864.82 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,088,433,344.45 1,102,542,780.53 无形资产及其他资产： 无形资产 85,535,991.16 91,587,661.28 长期待摊费用 13,496,753.69 15,269,179.64 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 99,032,744.85 106,856,840.92 递延税款： 递延税款借款 7,057,320.33 7,087,469.39 资产合计 3,623,198,296.45 3,570,702,719.59 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 887,726,665.00 762,709,185.00 应付票据 20,665,798.08 16,063,250.00 应付账款 166,968,664.08 186,125,175.53 预收账款 19,878,086.52 25,068,766.12 应付工资 10,768,461.65 22,546,409.90 应付福利费 43,400,248.58 49,056,883.52 应付股利 3,188,856.95 3,628,743.48 应交税金 (16,181,279.12) (9,037,512.49) 其他应交款 (140,040.02) 65,797.53 其他应付款 77,363,412.34 74,473,785.52 预提费用 11,974,159.99 7,618,163.21 预计负债 一年内到期的长期负债 1,105,238.97 其他流动负债 18,452.50 流动负债合计 1,225,613,034.05 1,139,442,338.79 长期负债： 长期借款 72,977,153.99 67,336,385.01 应付债券 0.00 长期应付款 15,977,614.35 17,187,133.88 专项应付款 1,291,401.27 961,401.27 其他长期负债 0.00 长期负债合计 90,246,169.61 85,484,920.16 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,315,859,203.66 1,224,927,258.95 少数股东权益 315,971,362.92 355,159,867.35 股东权益： 0.00 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 874,343,744.78 874,343,744.78 盈余公积 326,098,685.02 326,098,685.02 其中：法定公益金 103,951,945.18 103,951,945.18 未确认的投资损失 (2,559,020.18) (2,559,030.18) 未分配利润 178,707,515.80 175,919,183.60 外币报表折算差额 11,248,458.45 13,284,664.07 股东权益合计 1,991,367,729.87 1,990,615,593.29 负债及股东权益合计 3,623,198,296.45 3,570,702,719.59 母公司 资 产 期末数 期数数 流动资产： 货币资金 117,828,279.53 145,389,292.98 短期投资 0.00 应收票据 999,485.10 400,000.00 应收股利 9,131,838.89 2,731,838.89 应收利息 0.00 应收账款 55,965,011.82 56,158,574.06 其他应收款 191,318,207.17 146,054,809.67 预付账款 2,096,856.82 应收补贴款 0.00 存货 142,438,465.14 139,539,438.68 待摊费用 353,661.56 96,641.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 518,034,949.21 492,467,453.00 长期投资： 长期股权投资 1,788,230,539.13 1,774,276,644.33 长期债权投资 0.00 长期投资合计 1,788,230,539.13 1,774,276,644.33 固定资产： 0.00 固定资产原值 203,384,776.84 203,598,167.66 减：累计折旧 90,719,408.71 88,227,061.42 固定资产净值 112,665,368.13 115,371,106.24 减：固定资产减值准备 3,200,000.00 3,200,000.00 固定资产净额 109,465,368.13 112,171,106.24 工程物资 0.00 0.00 在建工程 3,034,875.68 1,887,237.41 固定资产清理 0.00 固定资产合计 112,500,243.81 114,058,343.65 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 长期待摊费用 131,297.62 144,003.88 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 131,297.62 144,003.88 递延税款： 递延税款借款 0.00 资产合计 2,418,897,029.77 2,380,946,444.86 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 325,204,600.00 262,055,850.00 应付票据 0.00 应付账款 51,125,501.53 67,811,053.73 预收账款 67,424.58 1,956,633.92 应付工资 2,022,359.59 931,575.18 应付福利费 15,405,151.81 15,798,428.08 应付股利 226,604.41 226,604.41 应交税金 3,349,823.86 5,913,702.51 其他应交款 0.00 其他应付款 7,070,686.17 14,499,092.80 预提费用 120,536.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 404,472,151.95 369,313,477.04 长期负债： 长期借款 24,831,300.00 24,830,100.00 应付债券 0.00 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 25,831,300.00 25,830,100.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 430,303,451.95 395,143,577.04 少数股东权益 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 874,343,744.78 874,343,744.78 盈余公积 283,140,454.86 283,140,454.86 其中：法定公益金 102,882,056.37 102,882,056.37 未确认的投资损失 未分配利润 227,581,032.18 224,790,322.18 外币报表折算差额 股东权益合计 1,988,593,577.82 1,985,802,867.82 负债及股东权益合计 2,418,897,029.77 2,380,946,444.86 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 合并利润及利润分配表 2004年1-3月 会企02表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 合并 项 目 本年发生数 上年同期数 一、主营业务收入 292,973,774.76 344,736,226.59 减：主营业务成本 246,481,840.33 292,771,507.49 主营业务税金及附加 369,043.43 524,682.16 二、主营业务利润 46,122,891.00 51,440,036.94 加：其他业务利润 5,307,410.80 1,182,008.60 减：营业费用 17,534,661.42 21,675,061.15 管理费用 29,069,552.97 26,373,697.56 财务费用 6,216,302.03 5,853,378.49 三、营业利润 (1,390,214.62) (1,280,091.66) 加：投资收益 4,521,470.98 5,887,912.19 补贴收入 167,192.00 1,116,008.00 营业外收入 122,259.72 181,369.34 减：营业外支出 36,117.98 668,274.34 四、利润总额 3,384,590.10 5,236,923.53 减：所得税 2,265,722.00 2,571,053.18 减：少数股东损益 (1,669,464.10) (109,657.35) 加：未确认的投资损失 2,788,332.20 2,775,527.70 五、净利润 加：年初未分配利润 175,919,183.60 58,501,836.14 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 178,707,515.80 61,277,363.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 0.00 七、可供股东分配的利润 178,707,515.80 61,277,363.84 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 178,707,515.80 61,277,363.84 母公司 项 目 本年发生数 上年同期数 一、主营业务收入 29,420,390.29 29,612,077.48 减：主营业务成本 23,830,516.13 23,752,134.09 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 5,589,874.16 5,859,943.39 加：其他业务利润 298,738.69 467,871.67 减：营业费用 484,200.86 837,981.32 管理费用 2,287,725.42 2,086,960.63 财务费用 1,096,501.77 1,423,948.89 三、营业利润 2,020,184.80 1,978,924.22 加：投资收益 982,463.05 990,084.11 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 34,660.92 3,400.00 减：营业外支出 19.64 53,375.52 四、利润总额 3,037,289.13 2,919,032.81 减：所得税 246,579.13 229,678.84 减：少数股东损益 0.00 加：未确认的投资损失 0.00 2,790,710.00 2,689,353.97 五、净利润 加：年初未分配利润 224,790,322.18 94,483,588.37 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 227,581,032.18 97,172,942.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供股东分配的利润 227,581,032.18 97,172,942.34 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 227,581,032.18 97,172,942.34 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 合并现金流量表 2004年1-3月 会地年企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税款返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 17 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25 借款所收到的现金 26 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流入小计 28 偿还债务所支付的现金 29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 其中：支付少数股东的股利 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 278,071,484.74 收到的税款返还 1,912,003.98 收到的其他与经营活动有关的现金 35,941,661.61 现金流入小计 315,925,150.33 购买商品、接受劳务支付的现金 264,793,917.14 支付给职工以及为职工支付的现金 38,690,722.11 支付的各项税费 11,815,399.56 支付的其他与经营活动有关的现金 45,071,307.97 现金流出小计 360,371,346.78 经营活动产生的现金流量净额 (44,446,196.45) 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 126,222.65 收到的其他与投资活动有关的现金 1,008,045.20 1,134,267.85 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 459,989,475.03 投资所支付的现金 191,371,773.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 651,361,248.03 投资活动产生的现金流量净额 (650,226,980.18) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 163,507,950.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 163,507,950.00 偿还债务所支付的现金 215,331,445.17 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,848,448.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 233,179,893.48 筹资活动产生的现金流量净额 (69,671,943.48) 四、汇率变动对现金的影响 246,765.81 五、现金及现金等价物净增加额 (764,098,354.30) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 27,322,009.85 收到的税款返还 178,668.81 收到的其他与经营活动有关的现金 3,335,591.22 现金流入小计 30,836,269.88 购买商品、接受劳务支付的现金 30,374,159.32 支付给职工以及为职工支付的现金 3,943,875.44 支付的各项税费 2,438,814.29 支付的其他与经营活动有关的现金 1,545,413.92 现金流出小计 38,302,262.97 经营活动产生的现金流量净额 (7,465,993.09) 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 56,000.00 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 771,125.27 投资所支付的现金 17,819,475.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,590,600.77 投资活动产生的现金流量净额 (18,534,600.77) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 59,363,629.76 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 59,363,629.76 偿还债务所支付的现金 59,259,097.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,624,249.35 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 60,883,347.07 筹资活动产生的现金流量净额 (1,519,717.31) 四、汇率变动对现金的影响 (40,702.28) 五、现金及现金等价物净增加额 (27,561,013.45) 定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人:王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 合并现金流量表(续) 2003年度 会地年企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 补充资料 37 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： 38 净利润 39 减：未确认的投资损失 40 加：少数股东收益 41 加：合并价差摊销 42 加：计提的资产减值准备 43 固定资产折旧 44 无形资产摊销 45 长期待摊费用摊销 46 待摊费用减少(减：增加) 47 预提费用增加(减：减少) 48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 49 固定资产报废损失 50 财务费用 51 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 53 存货的减少(减：增加) 54 经营性应收项目的减少(减：增加) 55 经营性应付项目的增加(减：减少) 56 其他 57 经营活动产生的现金流量净额 58 59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 60 债务转为资本 61 一年内到期的可转换公司债券 62 融资租入固定资产 63 其他 64 65 66 3.现金及现金等价物净增加情况： 67 现金的期末余额 68 减：现金的期初余额 69 加：现金等价物的期末余额 70 减：现金等价物的期初余额 71 现金及现金等价物净增加 72 项目 合并 补充资料 -------- 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： -------- 净利润 2,788,332.20 减：未确认的投资损失 加：少数股东收益 (1,669,464.10) 加：合并价差摊销 294,428.47 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 19,107,573.48 无形资产摊销 6,051,670.12 长期待摊费用摊销 2,473,319.05 待摊费用减少(减：增加) (4,088,452.39) 预提费用增加(减：减少) 4,355,996.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (122,259.72) 固定资产报废损失 财务费用 5,969,536.22 投资损失(减：收益) 52(4,521,470.98) 递延税款贷项(减：借项) 30,149.06 存货的减少(减：增加) (15,920,698.89) 经营性应收项目的减少(减：增加) (40,038,344.30) 经营性应付项目的增加(减：减少) (19,156,511.45) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (44,446,196.45) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -------- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： -------- 现金的期末余额 366,998,688.99 减：现金的期初余额 545,590,574.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (178,591,885.92) 项目 母公司 补充资料 -------- 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： -------- 净利润 2,790,710.00 减：未确认的投资损失 加：少数股东收益 加：合并价差摊销 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,492,347.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 12,706.26 待摊费用减少(减：增加) (257,019.66) 预提费用增加(减：减少) (120,536.41) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (122,259.72) 固定资产报废损失 财务费用 1,137,204.05 投资损失(减：收益) (982,463.05) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) (2,899,026.46) 经营性应收项目的减少(减：增加) (11,037,914.21) 经营性应付项目的增加(减：减少) (18,574,761.54) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (27,561,013.45) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -------- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： -------- 现金的期末余额 117,828,279.53 减：现金的期初余额 145,389,292.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (27,561,013.45) 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人:王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 |
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