中国南方航空股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国南方航空股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事王全华、赵留安、杜志强因事请假，未能出席董事会会议。 1.3 本公司负责人董事长颜志卿先生、总经理王昌顺先生，主管会计工作负责人、财务总监兼副总经理徐杰波先生，会计机构负责人、财务部总经理肖立新先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 H股 ADs 其它三 股票简称 南方航空 南方航空 China Southern Air 变更前简称（如有） 股票代码 600029 1055 ZNH 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏亮 雷彬 联系地址 广州白云国际机场 广州白云国际机场 电话 02086124737 02086124737 传真 02086659040 02086659040 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 1.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 40,449,545 39,372,204 股东权益(不含少数 股东权益) 11,745,765 11,549,849 每股净资产 2.69元 2.64元 调整后的每股净资产 2.61元 2.59元 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -11,097 -11,097 每股收益 0.045元 0.045元 净资产收益率 1.7 1.7 扣除非经常性损益后 1.8 1.8 的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 2.74 股东权益(不含少数 股东权益) 1.70 每股净资产 1.89 调整后的每股净资产 0.77 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 每股收益 不适用 净资产收益率 不适用 扣除非经常性损益后 不适用 非经常性损益项目 金额 固定资产出售净损失 397 其他净支出 10,291 合计 10,688 2.2.2 利润表 利润表 单位:千元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,245,109 3,618,154 - - 减：主营业务成本 4,041,279 2,905,338 - - 主营业务税金及附加 153,297 102,676 - - 二、主营业务利润(亏损 以"-"号填列) 1,050,533 610,140 - - 加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列) 80,773 74,927 - - 减：营业费用 401,859 275,227 - - 管理费用 224,812 131,959 - - 财务费用 184,660 141,236 - - 三、营业利润(亏损以 "-" 号填列) 319,975 136,645 - - 加：投资收益(损失以 "-" 号填列) 7,685 91,282 - - 补贴收入 - - - - 营业外收入 1,801 334 - - 减：营业外支出 12,489 6,878 - - 四、利润总额(亏损总额 以"-"号填列) 316,972 221,383 - - 减：所得税 58,421 25,467 - - 减：少数股东损益 62,635 - - - 五、净利润(亏损以 "-" 号填列) 195,916 195,916 - - 2.3 报告期末股东总人数为155710 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 期内主要受益于我国国民经济持续稳定的发展与居民消费水平的提高，刺激国内航空市场继续回暖，航空需求旺盛。2004 年一季度，本公司航空运输业务保持良好增长态势，各项生产指标均高于去年同期水平，其中完成运输周转量1,041.6 百万吨公里，同比增长5.6%；实现旅客运输人数641.3 万人次，同比增长17.1%；货邮运输量12.4 万吨，同比增长0.8%；客座率65.3%，同比增长4.1%。同时，本公司主营业务收入约5,245,109 千元，主营业务利润1,050,533 千元，实现净利润195,916 千元。本期为首次对外披露第一季度报表，未披露上年同期相关财务数据。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:千元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 运输收入 5,245,109 4,041,279 22.95 其中：关联交易 209,145 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 根据广州经济技术开发区国家税务局《关于对中国南方航空股份有限公司企业所得税适用税率问题的批复》，从2003 年10 月1 日起，本公司按在广州经济技术开发区生产性外商投资企业的适用税率计征企业所得税。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 中国南方航空股份有限公司 2004年4 月28 日 中国南方航空股份有限公司 资产负债表(未经审计) 2004年3月31日 合并 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 资产 流动资产: 货币资金 2,124,326 2,321,483 应收帐款 1,297,965 891,827 其他应收款 346,837 316,665 预付帐款 85,796 84,832 存货 629,267 631,669 待摊费用 305,488 203,370 流动资产合计 4,789,679 4,449,846 长期股权投资 630,057 622,372 固定资产： 固定资产原价 41,659,928 40,898,104 减：累计折旧 12,040,870 11,502,684 固定资产净值 29,619,058 29,395,420 工程物资 1,496 1,730 在建工程 2,263,870 1,937,390 固定资产合计 31,884,424 31,334,540 其他资产： 设备购置及租赁定金 3,110,582 2,932,591 长期待摊费用 28,312 26,473 长期应收款 6,491 6,382 其它资产合计 3,145,385 2,965,446 资产总计 40,449,545 39,372,204 公司 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 资产 流动资产: 货币资金 1,281,337 1,404,874 应收帐款 960,919 683,206 其他应收款 632,311 754,381 预付帐款 53,305 67,537 存货 217,819 211,489 待摊费用 150,916 114,317 流动资产合计 3,296,607 3,235,804 长期股权投资 3,769,054 3,657,618 固定资产： 固定资产原价 32,593,370 31,795,443 减：累计折旧 9,379,214 8,972,242 固定资产净值 23,214,156 22,823,201 工程物资 1,496 1,730 在建工程 1,749,403 1,543,420 固定资产合计 24,965,055 24,368,351 其他资产： 设备购置及租赁定金 2,308,446 2,228,754 长期待摊费用 15,649 17,349 长期应收款 - - 其它资产合计 2,324,095 2,246,103 资产总计 34,354,811 33,507,876 颜志卿 王昌顺 徐杰波 肖立新 董事长 副董事长 兼总经理董事兼 财务总监财务部总经理 资产负债表(未经审计)（续） 合并 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 7,403,031 6,429,306 应付票据 - 447,778 应付帐款 1,515,714 1,667,383 票证结算 395,327 466,087 应付工资 46,102 74,956 应付福利费 125,472 131,284 应交税金 167,908 102,134 未交民航基础设施建设基金 97,682 353,592 其他应交款 9,632 5,756 其他应付款 621,084 892,299 预提费用 3,061,035 2,386,987 一年内到期的长期负债 1,955,472 1,985,895 流动负债合计 15,398,459 14,943,457 长期负债： 长期借款 5,337,525 4,779,678 应付融资租赁款 5,276,703 5,543,084 大修理准备 209,750 189,464 递延收益 208,687 217,162 递延税项 437,052 391,638 长期负债合计 11,469,717 11,121,026 负债合计 26,868,176 26,064,483 少数股东权益 1,835,604 1,757,872 公司 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 6,389,899 5,577,841 应付票据 - 438,135 应付帐款 1,372,149 1,447,804 票证结算 340,672 405,851 应付工资 20,304 30,391 应付福利费 - - 应交税金 61,190 11,101 未交民航基础设施建设基金 43,316 293,223 其他应交款 2,800 689 其他应付款 450,625 766,741 预提费用 2,312,908 1,682,680 一年内到期的长期负债 1,671,053 1,678,982 流动负债合计 12,664,916 12,333,438 长期负债： 长期借款 4,227,955 3,670,499 应付融资租赁款 5,276,703 5,543,084 大修理准备 142,466 130,992 递延收益 208,687 217,162 递延税项 88,319 62,852 长期负债合计 9,944,130 9,624,589 负债合计 22,609,046 21,958,027 少数股东权益 - - 颜志卿 王昌顺 徐杰波 肖立新 董事长 副董事长 兼总经理董事兼 财务总监财务部总经理 资产负债表(未经审计)（续） 2004年3月31日 合并 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 股东权益： 股本 4,374,178 4,374,178 资本公积 5,801,345 5,801,345 盈余公积 610,341 610,341 其中：法定公益金 172,687 172,687 未分配利润 959,901 763,985 股东权益合计 11,745,765 11,549,849 负债和股东权益总计 40,449,545 39,372,204 公司 2004年 2003年 3月31日 12月31日 人民币千元 人民币千元 股东权益： 股本 4,374,178 4,374,178 资本公积 5,801,345 5,801,345 盈余公积 587,545 587,545 其中：法定公益金 172,298 172,298 未分配利润 982,697 786,781 股东权益合计 11,745,765 11,549,849 负债和股东权益总计 34,354,811 33,507,876 颜志卿 王昌顺 徐杰波 肖立新 董事长 副董事长 兼总经理董事兼 财务总监财务部总经理 利润表（未经审计） 截至2004年3月31日止3个月期间 合并 公司 2004年 2003年 1-3月 1-3月 人民币千元 人民币千元 主营业务收入 5,245,109 3,618,154 减：主营业务成本 4,041,279 2,905,338 主营业务税金及附加 153,297 102,676 主营业务利润 1,050,533 610,140 加：其它业务利润 80,773 74,927 减：营业费用 401,859 275,227 管理费用 224,812 131,959 财务费用 184,660 141,236 营业利润 319,975 136,645 加：投资收益 7,685 91,282 营业外收入 1,801 334 减：营业外支出 12,489 6,878 利润总额 316,972 221,383 减：所得税 58,421 25,467 少数股东损益 62,635 - 净利润 195,916 195,916 现金流量表（未经审计） 截至2004 年3 月31 日止3 个月期间 截至2004年3月31日止3个月 注释 人民币千元 合并 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,843,700 收到的其他与经营活动有关的现金 46,754 现金流入小计 4,890,454 购买商品、接受劳务支付的现金 (4,156,282) 支付给职工以及为职工支付的现金 (389,711) 支付的各项税费 (218,638) 支付的其他与经营活动有关的现金 (136,920) 现金流出小计 (4,901,551) 经营活动产生的现金流量净额 (i) (11,097) 投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 438 收回购置固定资产所预付的定金 304,596 收到的其他与投资活动有关的现金 3,406 现金流入小计 308,440 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 (1,577,693) 投资所支付的现金 (5,400) 现金流出小计 (1,583,093) 投资活动产生的现金流量净额 (1,274,653) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,097 取得借款所收到的现金 1,690,179 现金流入小计 1,705,276 偿还债务所支付的现金 (468,172) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (148,511) 现金流出小计 (616,683) 筹资活动产生的现金流量净额 1,088,593 现金及现金等价物净??加额 (ii) (197,157) 中国南方航空股份有限公司 (i)将净亏损调节为经营活动的现金流量： 净亏损 195,916 加：固定资产折旧 549,656 长期待摊费用摊销 3,522 递延收益摊销 (8,475) 处置固定资产净损失 397 财务费用 179,762 少数股东权益 62,635 投资收益 (7,685) 经营性应收项目增加 (444,702) 存货的增加 2,402 待摊费用的增加 (102,118) 经营性应付项目减少 (1,161,238) 票证结算减少 (70,760) 预提费用减少 654,241 应交税金减少 65,774 其它应交款减少 3,876 递延税项减少 45,414 大修理准备减少 20,286 经营活动产生的现金流量净额 (11,097) (ii)现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的年末余额 2,124,326 减：货币资金的年初余额 2,321,483 现金及现金等价物净减少额 (197,157) 截至2004年3月31日止3个月 人民币千元 公司 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,282,189 收到的其他与经营活动有关的现金 25,438 现金流入小计 3,307,627 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,777,442) 支付给职工以及为职工支付的现金 (275,996) 支付的各项税费 (180,267) 支付的其他与经营活动有关的现金 (64,549) 现金流出小计 (3,298,254) 经营活动产生的现金流量净额 9,373 投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 316 收回购置固定资产所预付的定金 304,596 收到的其他与投资活动有关的现金 1,577 现金流入小计 306,489 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 (1,386,543) 投资所支付的现金 (32,076) 现金流出小计 (1,418,619) 投资活动产生的现金流量净额 (1,112,130) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 1,487,286 现金流入小计 1,487,286 偿还债务所支付的现金 (404,790) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (103,276) 现金流出小计 (508,066) 筹资活动产生的现金流量净额 979,220 现金及现金等价物净??加额 (123,537) 中国南方航空股份有限公司 (i)将净亏损调节为经营活动的现金流量： 净亏损 195,916 加：固定资产折旧 417,207 长期待摊费用摊销 1,855 递延收益摊销 (8,475) 处置固定资产净损失 311 财务费用 137,232 少数股东权益 - 投资收益 (91,282) 经营性应收项目增加 (145,082) 存货的增加 (6,330) 待摊费用的增加 (36,599) 经营性应付项目减少 (1,089,897) 票证结算减少 (65,179) 预提费用减少 610,555 应交税金减少 50,089 其它应交款减少 2,111 递延税项减少 25,467 大修理准备减少 11,474 经营活动产生的现金流量净额 9,373 (ii)现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的年末余额 1,281,337 减：货币资金的年初余额 1,404,874 现金及现金等价物净减少额 (123,537) |
【关闭窗口】