云南景谷林业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
云南景谷林业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长马春华先生、总经理李兴平先生、财务总监孙行军先生及财务部经理赵红伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本报告未经审计 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 景谷林业 股票代码 600265 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宁 高伟 联系地址 云南省景谷县威远路47号 云南省景谷县威远路47号 电话 0879-5224784 0879-5226908 传真 0879-5228008 0879-5228008 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 926,978,721.57 861,453,817.15 股东权益(不含少数股 东权益) 342,593,714.80 342,426,892.96 每股净资产 3.26 3.26 调整后的每股净资产 3.04 3.06 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 7.45 股东权益(不含少数股 东权益) 0.05 每股净资产 - 调整后的每股净资产 -0.65 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -11,103,366.24 -11,103,366.24 每股收益 0.002 0.002 净资产收益率 0.05 0.05 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.07 0.07 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 -96.03 每股收益 -50 净资产收益率 -61.53 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -56.25 非经常性损益项目 金额 营业外收入 4,316.80 营业外支出 85,095.00 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司日期2004 年1－3 月单位：元币种：人民币元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 61,329,776.72 43,157,708.54 减：主营业务成本 46,846,333.29 32,030,963.58 主营业务税金及附加 1,047,216.15 1,047,030.92 二、主营业务利润 13,436,227.28 10,079,714.04 加：其他业务利润 279,999.58 265,916.11 减：营业费用 5,311,300.39 2,887,936.96 管理费用 3,663,559.85 1,574,415.36 财务费用 4,451,927.64 3,193,741.64 三、营业利润 289,438.98 2,689,536.19 加：投资收益 -82,286.71 -1,259,211.07 补贴收入 - - 营业外收入 4,316.80 4,316.80 减：营业外支出 85,095.00 54,495.00 四、利润总额 126,374.07 1,380,146.92 减：所得税 207,022.04 207,022.04 少数股东收益 -247,469.81 - 五、净利润 166,821.84 1,173,124.88 2003年1--3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 31,875,303.52 31,808,437.93 减：主营业务成本 22,527,128.10 22,526,333.77 主营业务税金及附加 -413,153.07 1,009,954.39 二、主营业务利润 9,761,328.49 8,272,149.77 加：其他业务利润 88,580.26 88,580.26 减：营业费用 3,144,966.50 3,035,820.25 管理费用 3,813,891.18 1,491,182.45 财务费用 2,435,524.12 2,477,768.63 三、营业利润 455,526.95 1,355,958.70 加：投资收益 -72,973.66 -753,618.47 补贴收入 营业外收入 11,921.63 11,921.63 减：营业外支出 96,836.08 96,836.08 四、利润总额 297,638.84 517,425.78 减：所得税 77,613.87 77,613.87 少数股东收益 -219,786.94 五、净利润 439,811.91 439,811.91 2.3 报告期末股东总人数25,775 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 目前公司的营业收入与利润主要来源于林化产品、林板产品、林木生产加工，公司的中长期经营规划是立足林业主业、向相关产业发展，以新建、委托经营、收购等方式整合资源丰富地区的林板产业，引进先进的生产技术，搞好工业原料林基地建设，形成规模经营，实现木材和松脂双向效益。合理配置、整合各种资源，按照发展工业原料林基地为企业发展平台，壮大林化、林板产业两个支柱，建立完善高效的销售网络的发展战略，有计划的进行产业结构调整，形成人造板制造、林化深加工领域的竞争优势，从而增强企业发展竞争力。 报告期内，实现主营业务收入6,132.98 万元，比去年同期增长92.41%；实现主营业务利润1,343.62 万元，比去年同期增长37.65%。由于林化产品生产原料松脂收购政策放开，松脂收购价格上升，导致林化产品成本加大；木材采伐指标限制，指标比去年减少，运输票证政策改变对公司产品产生一定的影响。故本报告期实现净利润同比减少，本报告期实现净利润为16.68 万元，比去年同期下降62.07%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 林化产品 29,450,091.81 23,908,335.43 林板产品 27,231,312.01 25,200,261.72 林木产品 4,585,518.34 2,259,574.60 分行业或分产品 毛利率(%) 林化产品 18.82 林板产品 7.46 林木产品 50.72 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 1、由于木材采伐指标及下达指标的时间受林业主管部门及其林业政策的限制；木材指标减少，上半年主要是木材采伐投入期； 2、由于松脂采脂量受季节的影响，故上半年松脂采割数量一般情况下低于下半年； 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比上升的原因是销售收入比去年同期增加。 2、财务费用增加，营业费用增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 1、林化产品生产原料松脂收购政策放开，松脂收购价格比去年同期上升，导致林化产品成本加大，利润减少； 2、2004 年取消农特税，同时重新征收森林资源占用费、农业税，增加公司林化、林板产品总成本； 3、木材采伐指标限制，指标比去年减少，运输票证政策改变对公司产品产生一定的影响。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用 □不适用 本季度合并范围较去年同期报告相比，在合并范围上增加了：控股子公司云南云松林产工业有限公司、云南玉加宝人造板有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 云南景谷林业股份有限公司 董事长：马春华 2004 年4 月28 日 资产负债表（一） 编制单位：云南景谷林业股份有限公司日期：2004 年1－3 月单位：人民币元 2004年3月31日 资产项目 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 39,964,504.46 7,749,947.91 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 92,518,389.08 46,869,604.26 其他应收款 60,703,293.87 59,637,323.05 预付帐款 113,507,663.77 16,621,928.50 应收补贴款 - - 存货 123,306,212.13 37,278,784.97 待摊费用 2,705,946.15 2,185,157.15 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 432,706,009.46 170,342,745.84 长期投资： - - 长期股权投资 64,173,518.00 173,108,764.03 长期债权投资 - - 合并价差 4,015,574.30 长期投资合计 68,189,092.30 173,108,764.03 固定资产： - - 固定资产原价 439,535,079.21 207,300,622.19 减：累计折旧 148,328,430.81 52,425,746.32 固定资产净值 291,206,648.40 154,874,875.87 减：固定资产减值准备 54,094,114.89 17,748,893.33 固定资产净额 237,112,533.51 137,125,982.54 工程物资 - - 在建工程 32,094,110.89 29,214,562.59 固定资产清理 - - 固定资产合计 269,206,644.40 166,340,545.13 无形资产及递延资产： - - 无形资产 12,500.00 - 长期待摊费用 819,520.01 9,554.34 其他长期资产 156,044,955.40 148,070,617.20 无形资产及其他资产合计 156,876,975.41 148,080,171.54 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 926,978,721.57 657,872,226.54 2003年12月31日 资产项目 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 72,188,566.08 26,588,384.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 77,596,108.13 47,710,977.74 其他应收款 23,114,407.97 61,085,066.52 预付帐款 112,034,004.93 14,228,097.09 应收补贴款 存货 113,014,647.65 43,359,560.61 待摊费用 1,126,711.52 972,719.94 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 399,074,446.28 193,944,806.04 长期投资： 长期股权投资 64,094,339.26 174,367,975.10 长期债权投资 合并价差 4,146,516.95 长期投资合计 68,240,856.21 174,367,975.10 固定资产： 固定资产原价 444,325,497.34 204,739,318.20 减：累计折旧 145,545,092.94 50,270,701.19 固定资产净值 298,780,404.40 154,468,617.01 减：固定资产减值准备 75,026,133.52 17,748,893.33 固定资产净额 223,754,270.88 136,719,723.68 工程物资 在建工程 16,964,577.77 16,784,577.77 固定资产清理 固定资产合计 240,718,848.65 153,504,301.45 无形资产及递延资产： 无形资产 12,500.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 153,407,166.01 146,558,874.83 无形资产及其他资产合计 153,419,666.01 146,558,874.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 861,453,817.15 668,375,957.42 公司法定代表人：马春华 主管会计工作的公司负责人：孙行军 会计机构负责人：赵红伟 资产负债表（二） 编制单位：云南景谷林业股份有限公司日期：2004 年1－3 月单位：人民币元 2004年3月31日 项目 合并数 母公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 171,430,000.00 85,000,000.00 应付票据 29,200,000.00 4,200,000.00 应付帐款 27,767,323.70 10,288,737.61 预收帐款 14,264,878.30 4,977,541.95 应付工资 -126,477.15 -234,885.61 应付福利费 1,936,190.97 1,444,257.32 应付股利 1,088,883.89 1,088,883.89 应付利息 应交税金 -126,145.55 3,042,101.44 其他应交款 516,989.70 373,017.14 其他应付款 145,977,339.87 59,648,489.85 预提费用 305,504.99 305,504.99 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00- 其他流动负债 - 流动负债合计 462,234,488.72 240,133,648.58 长期负债： 长期借款 76,974,212.80 73,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 8,447,638.84 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 85,421,851.64 73,000,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负债合计 547,656,340.36 313,133,648.58 少数股东权益 36,728,666.41 股东权益： 股本 105,000,000.00 105,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 184,029,628.35 185,423,428.35 盈余公积 10,699,461.75 7,971,303.70 其中：法定公益金 909,386.02 - 未分配利润 42,864,624.70 46,343,845.91 股东权益合计 342,593,714.80 344,738,577.96 负债及股东权益总计 926,978,721.57 657,872,226.54 负债及股东权益 项目 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 172,080,000.00 85,000,000.00 应付票据 32,900,000.00 7,900,000.00 应付帐款 10,698,190.87 6,840,511.82 预收帐款 13,401,908.69 5,067,457.89 应付工资 209,707.25 -234,698.21 应付福利费 1,849,336.85 1,351,259.98 应付股利 1,088,883.89 1,088,883.89 应付利息 应交税金 -3,072,337.73 -127,480.95 其他应交款 489,857.38 341,324.95 其他应付款 108,934,142.71 74,134,817.60 预提费用 471,098.08 448,427.37 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 409,050,787.99 251,810,504.34 长期负债： 长期借款 73,000,000.00 73,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 73,000,000.00 73,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 482,050,787.99 324,810,504.34 少数股东权益 36,976,136.20 股东权益： 股本 105,000,000.00 105,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 184,029,628.35 185,423,428.35 盈余公积 10,699,461.75 7,971,303.70 其中：法定公益金 3,566,487.25 2,657,101.23 未分配利润 42,697,802.86 45,170,721.03 股东权益合计 342,426,892.96 343,565,453.08 负债及股东权益总计 861,453,817.15 668,375,957.42 公司法定代表人：马春华 主管会计工作的公司负责人：孙行军 会计机构负责人：赵红伟 利润表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司2004 年1－3 月单位：人民币元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 61,329,776.72 43,157,708.54 减：主营业务成本 46,846,333.29 32,030,963.58 主营业务税金及附加 1,047,216.15 1,047,030.92 二、主营业务利润 13,436,227.28 10,079,714.04 加：其他业务利润 279,999.58 265,916.11 减：营业费用 5,311,300.39 2,887,936.96 管理费用 3,663,559.85 1,574,415.36 财务费用 4,451,927.64 3,193,741.64 三、营业利润 289,438.98 2,689,536.19 加：投资收益 -82,286.71 -1,259,211.07 补贴收入 - - 营业外收入 4,316.80 4,316.80 减：营业外支出 85,095.00 54,495.00 四、利润总额 126,374.07 1,380,146.92 减：所得税 207,022.04 207,022.04 少数股东收益 -247,469.81 - 五、净利润 166,821.84 1,173,124.88 加：年初未分配利润 42,697,802.86 45,170,721.03 其他转入 六、可供分配的利润 42,864,624.70 46,343,845.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 42,864,624.70 46,343,845.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 八、未分配利润 42,864,624.70 46,343,845.91 2003年1--3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 31,875,303.52 31,808,437.93 减：主营业务成本 22,527,128.10 22,526,333.77 主营业务税金及附加 -413,153.07 1,009,954.39 二、主营业务利润 9,761,328.49 8,272,149.77 加：其他业务利润 88,580.26 88,580.26 减：营业费用 3,144,966.50 3,035,820.25 管理费用 3,813,891.18 1,491,182.45 财务费用 2,435,524.12 2,477,768.63 三、营业利润 455,526.95 1,355,958.70 加：投资收益 -72,973.66 -753,618.47 补贴收入 营业外收入 11,921.63 11,921.63 减：营业外支出 96,836.08 96,836.08 四、利润总额 297,638.84 517,425.78 减：所得税 77,613.87 77,613.87 少数股东收益 -219,786.94 五、净利润 439,811.91 439,811.91 加：年初未分配利润 33,934,128.69 34,318,486.74 其他转入 六、可供分配的利润 34,373,940.60 34,758,298.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 34,373,940.60 34,758,298.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 八、未分配利润 34,373,940.60 34,758,298.65 公司法定代表人：马春华主管会计工作的公司负责人：孙行军会计机构负责人：赵红伟 现金流量表 编制单位：云南景谷林业股份有限公司2004 年1-3 月单位:人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各种税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所受到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收权益性投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 补充资料 37 1,将净利润调节为经营活动的流量： 38 净利润 39 加：计提的资产减值准备 40 少数股东收益 41 固定资产折旧 42 无形资产摊销 43 长期待摊费用摊销 44 待摊费用减少(减：增加) 45 预提费用增加(减：减少) 46 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 47 固定资产报废损失 48 财务费用 49 投资损失(减：收益) 50 递延税款贷项(减：借项) 51 存货的减少(减：增加) 52 经营性应收项目的减少(减：增加) 53 经营性应付项目的增加(减：减少) 54 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56 2，不涉及现金收支的投资和筹资活动 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 3，现金及现金等价物净增加情况： 61 货币资金的期末余额 62 减：货币资金的期初余额 63 加：现金等价物的期末余额 64 减：现金等价物的期初余额 65 现金及现金等价物净增加额 66 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,815,524.11 收到的税费返还 5,736.31 收到的其他与经营活动有关的现金 25,978,155.09 现金流入小计 111,799,415.51 购买商品、接受劳务支付的现金 83,877,663.25 支付给职工以及为职工支付的现金 9,454,677.94 支付的各种税费 3,664,670.47 支付的其他与经营活动有关的现金 25,905,770.09 现金流出小计 12,290,2781.75 经营活动产生的现金流量净额 -11,103,366.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所受到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,232,559.63 投资所支付的现金 其中：购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 157,799.34 现金流出小计 16,390,358.97 投资活动产生的现金流量净额 -16,390,358.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 51,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关现金 20,500,000.00 现金流入小计 71,930,000.00 偿还债务所支付的现金 52,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,212,125.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,368,211.41 现金流出小计 76,660,336.41 筹资活动产生的现金流量净额 -4,730,336.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,224,061.62 补充资料 1,将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 166,821.84 加：计提的资产减值准备 -20,932,018.63 少数股东收益 -247,469.81 固定资产折旧 2,783,337.87 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -1,579,234.63 预提费用增加(减：减少) -165,593.09 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,451,927.64 投资损失(减：收益) 82,286.71 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,753,004.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -37,973,510.46 经营性应付项目的增加(减：减少) 49,063,090.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 -11,103,366.24 2，不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3，现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 39,964,504.46 减：货币资金的期初余额 72,188,566.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,224,061.62 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 68,570,104.11 收到的税费返还 5,736.31 收到的其他与经营活动有关的现金 6,432,412.86 现金流入小计 75,008,253.28 购买商品、接受劳务支付的现金 45,369,985.21 支付给职工以及为职工支付的现金 7,390,030.29 支付的各种税费 2,720,934.59 支付的其他与经营活动有关的现金 19,380,950.43 现金流出小计 74,861,900.52 经营活动产生的现金流量净额 146,352.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所受到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,114,864.65 投资所支付的现金 其中：购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 157,799.34 现金流出小计 15,272,663.99 投资活动产生的现金流量净额 -15,272,663.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关现金 20,500,000.00 现金流入小计 45,500,000.00 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,212,125.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00 现金流出小计 49,212,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 -3,712,125.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,838,436.23 补充资料 1,将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 1,173,124.88 加：计提的资产减值准备 少数股东收益 固定资产折旧 2,155,045.13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -1,212,437.21 预提费用增加(减：减少) -142,922.38 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,193,741.64 投资损失(减：收益) 1,259,211.07 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 6,080,775.64 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,695,790.77 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,055,976.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 146,352.76 2，不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3，现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 7,749,947.91 减：货币资金的期初余额 26,588,384.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,838,436.23 公司法定代表人：马春华 主管会计工作的公司负责人：孙行军 会计机构负责人：赵红伟 |
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