兖州煤业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兖州煤业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司第二届董事会第十三次会议应到董事11 人。公司董事于学志先生于任期内病故，实到董事10 人。 公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 纽约证券交易所 股票简称 兖州煤业 -- -- 股票代码 600188 1171 YZC 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈广水 -- 联系地址山 东省邹城市凫山路40号 -- 电话 0537-5382319 -- 传真 0537-5383311 -- 电子邮箱 [email protected] -- 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 (未经审计) (经审计) 总资产(元) 14,341,195,770 13,938,598,158 股东权益(不含少数股东 权益)(元) 11,477,814,907 11,023,611,436 每股净资产(元) 3.999 3.841 调整后的每股净资产(元) 3.987 3.806 报告期(未经审计) 年初至报告期 期末(未经审计) 经营活动产生的现金流量 净额(元) 1,142,863,187 1,142,863,187 每股收益(元) 0.137 0.137 净资产收益率(%) 3.41 3.41 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 3.50 3.50 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 2.89 股东权益(不含少数股东 权益)(元) 4.12 每股净资产(元) 4.12 调整后的每股净资产(元) 4.76 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额(元) 386.24 每股收益(元) 51.19 净资产收益率(%) 31.15 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 31.58 非经常性损益项目 金额(元)(未经审计) 营业外收入 (292,872) 营业外支出 2,747,035 非经常性损益项目的所得税影响 (139,974) 合计 2,314,189 2.2.2 利润表 兖州煤业股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年3 月31 日止期间 单位:人民币元 项目 合并 本期累计数(未经审计) 上年同期累计数(未经审计) 一、主营业务收入 2,350,745,792 2,007,673,447 减：主营业务成本 1,050,399,560 941,393,989 主营业务税金及附加 39,430,582 24,672,746 二、主营业务利润 1,260,915,650 1,041,606,712 加：其他业务利润 10,904,591 11,697,538 减：营业费用 289,555,562 375,832,455 管理费用 376,168,617 257,389,695 财务费用 4,425,202 16,095,229 三、营业利润 601,670,860 403,986,871 加：投资收益 1,237,629 - 补贴收入 - 4,495,207 营业外收入 292,872 22,875 减：营业外支出 2,747,035 2,230,715 四、利润总额 600,454,326 406,274,238 减：所得税 208,436,846 147,033,722 少数股东损益 108,229 26,666 五、净利润 391,909,251 259,213,850 加：年初未分配利润 2,220,500,672 1,751,708,336 六、可供分配的利润 2,612,409,923 2,010,922,186 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 2,612,409,923 2,010,922,186 减：资产负债表日后决议 分配的现金股利 - - 八、未分配利润 2,612,409,923 2,010,922,186 项目 公司 本期累计数(未经审计) 上年同期累计数(未经审计) 一、主营业务收入 2,350,745,792 2,007,673,447 减：主营业务成本 1,050,501,221 941,406,089 主营业务税金及附加 39,430,582 24,672,746 二、主营业务利润 1,260,813,989 1,041,594,612 加：其他业务利润 9,644,273 10,019,061 减：营业费用 290,500,158 374,586,678 管理费用 374,458,571 257,028,304 财务费用 4,435,287 16,095,399 三、营业利润 601,064,246 403,903,292 加：投资收益 1,653,213 29,332 补贴收入 - 4,495,207 营业外收入 292,872 22,875 减：营业外支出 2,746,685 2,230,715 四、利润总额 600,263,646 406,219,991 减：所得税 208,354,395 147,006,141 少数股东损益 - - 五、净利润 391,909,251 259,213,850 加：年初未分配利润 2,220,752,156 1,751,872,206 六、可供分配的利润 2,612,661,407 2,011,086,056 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 2,612,661,407 2,011,086,056 减：资产负债表日后决议 分配的现金股利 - - 八、未分配利润 2,612,661,407 2,011,086,056 2.3 报告期末股东总人数 截至2004 年3 月31 日止，公司拥有股东27,289 户，其中国有法人股股东1 户，A 股股东27,205 户和H 股股东83 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （1）经营活动总体状况简要分析 报告期内，公司着重实施了稳定现有煤矿产量，增加国内煤炭销量，提高煤炭销售价格的经营策略，经营业绩实现大幅增长。 报告期内，公司实现主营业务收入2,350,746 千元，同比增长343,073 千元或17.1%。其中：煤炭销售收入2,294,059 千元，同比增长320,153 千元或16.2%。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长176,794 千元，煤炭价格上升因素使主营业务收入增长143,359 千元。 报告期内，公司主营业务成本为1,050,400 千元，同比增长109,006 千元或11.6%。其中：煤炭产品销售成本为1,031,636 千元，同比增长110,642 千元或12.0%。吨煤销售成本为102.55 元，同比增长2.80 元或2.8%，主要是由于物价上涨和出口退税率下调所致。 实现主营业务利润1,260,916 千元，同比增长219,309 千元或21.1%。 实现净利润391,909 千元，同比增长132,695 千元或51.2%。 报告期内，公司生产原煤1,038 万吨，同比减少40 万吨或3.7%。 报告期内，公司销售煤炭1,006 万吨，同比增长83 万吨或9.0%。其中：国内销售768 万吨，同比增长181 万吨或30.8%；出口销售238 万吨，同比减少98万吨或29.2%。 报告期内，公司煤炭销售平均价格为228.03 元/吨，同比上升14.25 元/吨或6.7%。其中：国内煤炭销售平均价格为215.48 元/吨，同比上升30.24 元/吨或16.3%；出口煤炭销售平均价格为268.61 元/吨，同比上升4.95 元/吨或1.9%。影响煤炭价格上升的主要因素是：①国内煤炭市场价格同比上升；②公司实施了以“优化品种结构、优化用户结构、优化运输方式结构和优化港口流向结构”为主要内容的煤炭销售“四个优化”策略，提高了煤炭销售价格。 第一季度公司煤炭销售平均价格如下表： 单位：元/吨 2004年第一季度 2003年第一季度 2003年度 煤炭销售平均价格 228.03 213.78 215.83 其中：国内 215.48 185.24 190.80 出口 268.61 263.66 263.17 报告期内，铁路资产完成运量667 万吨，同比增长18 万吨或2.8%。 （2）按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格计算，第一季度公司煤炭销售平均价格为196.41 元/吨，同比上升24.14 元/吨或14.0%。其中：国内煤炭销售平均价格为200.73 元/吨，同比上升36.73 元/吨或22.4%。出口煤炭销售平均价格为182.46 元/吨，同比下降4.27 元/吨或2.3%。公司2004 年第一季度出口销售合同煤价格仍执行2003 年度的出口煤合同价格（上述合同的执行期间为2003 年4 月1 日至2004 年3 月31 日），同比下降。 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价 格如下表： 单位：元/吨 2004年第一季度 2003年第一季度 2003年度 煤炭销售平均价格(注) 196.41 172.27 172.41 其中：国内 200.73 164.00 168.26 出口 182.46 186.73 180.26 注：煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) (千元)(未经审计) (千元)(未经审计) 煤炭采选业 2,294,059 1,031,636 55.03 其中：关联交易 76,338 34,334 55.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 占利润总额的比例(%) 报告期(千元) 前一报告期 报告期 (未经审计) (千元)(经审计) 主营业务利润 1,260,916 4,526,518 209.99 其他业务利润 10,905 43,020 1.82 期间费用 670,149 2,889,058 111.61 投资收益 1,238 10,417 0.21 补贴收入 0 8,194 0.00 营业外收支净额 -2,454 -5,429 -0.41 利润总额 600,454 1,693,662 100.00 占利润总额的比例(%) 前一报告期 增减幅(%) 主营业务利润 267.26 -21.43 其他业务利润 2.54 -28.35 期间费用 170.58 -34.57 投资收益 0.62 -66.13 补贴收入 0.48 -100.00 营业外收支净额 -0.32 -- 利润总额 100.00 0.00 公司期间费用占利润总额的比例由前一报告期的170.58%下降至报告期的111.61%，降幅为34.57%。主要是由于利润总额大幅度增加。 投资收益占利润总额的比例由前一报告期的0.62%下降至报告期的0.21%，降幅为66.13%。主要是由于：①报告期内主营业务利润增幅较大；②报告期内公司尚未获得投资上海申能股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公司的2003 年度投资收益，而前一报告期则包括了投资上述公司2002 年度投资收益。 报告期内公司未收到补贴收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 公司第一季度实现的净利润同比增长了51.2%。 公司将加大实施煤炭销售的“四个优化”工作力度，通过提高产品质量和结构优化，努力提高煤炭销售价格。 公司第二季度出口煤合同价格将执行2004 年度出口煤的合同价格（上述合同的执行期间为2004 年4 月1 日至2005 年3 月31 日）。根据公司已签订国内煤炭销售合同和对2004 年度出口煤合同价格及国内外煤炭现货价格走势的预期，公司预测2004 年上半年累计净利润将比2003 年上半年增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 承董事会命 董事长：莫立崎 2004 年4 月28 日 兖州煤业股份有限公司 二零零四年四月二十八日 附录: 兖州煤业股份有限公司 资产负债表 2004 年3 月31 日 单位：人民币元 资产 合并 期末数(未经审计) 年初数(经审计) 流动资产： 货币资金 3,157,562,266 2,041,293,313 短期投资 100,000,000 100,000,000 应收票据 442,248,853 700,388,322 应收账款 512,124,387 592,472,845 其他应收款 221,124,756 110,087,471 预付账款 81,468,305 73,985,140 应收补贴款 111,717,806 275,624,031 存货 477,226,456 502,028,543 待摊费用 34,553,951 94,646,431 流动资产合计 5,138,026,780 4,490,526,096 长期投资： 长期股权投资 42,780,158 43,059,196 固定资产： 固定资产原值 14,897,568,156 14,899,151,764 减：累计折旧 6,610,208,155 6,368,525,737 固定资产净值 8,287,360,001 8,530,626,027 工程物资 1,721,281 1,721,281 在建工程 89,846,306 84,026,862 固定资产合计 8,378,927,588 8,616,374,170 无形资产 781,461,244 788,638,696 资产总计 14,341,195,770 13,938,598,158 公司 资产 期末数(未经审计) 年初数(经审计) 流动资产： 货币资金 3,152,835,614 2,039,188,498 短期投资 100,000,000 100,000,000 应收票据 441,748,853 699,788,322 应收账款 512,329,697 592,338,155 其他应收款 216,363,659 104,440,688 预付账款 78,434,223 72,892,465 应收补贴款 111,717,806 275,624,031 存货 474,510,927 496,630,233 待摊费用 32,093,547 94,646,431 流动资产合计 5,120,034,326 4,475,548,823 长期投资： 长期股权投资 47,788,238 47,651,692 固定资产： 固定资产原值 14,877,999,092 14,879,833,312 减：累计折旧 6,603,601,030 6,362,240,000 固定资产净值 8,274,398,062 8,517,593,312 工程物资 1,721,281 1,721,281 在建工程 89,846,306 84,026,862 固定资产合计 8,365,965,649 8,603,341,455 无形资产 781,461,244 788,638,696 资产总计 14,315,249,457 13,915,180,666 法定代表人：莫立崎 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才 兖州煤业股份有限公司 资产负债表（续） 2004 年3 月31 日 单位:人民币元 负债及股东权益 合并 期末数(未经审计) 年初数(经审计) 流动负债： 应付账款 406,496,757 454,719,215 预收账款 665,822,016 664,829,863 应付工资 53,303,474 70,633,118 应交税金 433,620,510 326,377,720 其他应付款 372,757,036 616,930,523 预计负债 90,018,215 85,022,022 预提费用 144,780,365 - 一年内到期的长期应付款 213,247,800 213,247,800 流动负债合计 2,380,046,173 2,431,760,261 长期负债： 长期借款 400,000,000 400,000,000 长期应付款 79,487,360 79,487,360 长期负债合计 479,487,360 479,487,360 负债合计 2,859,533,533 2,911,247,621 少数股东权益 3,847,330 3,739,101 股东权益： 股本 2,870,000,000 2,870,000,000 资本公积 4,776,489,326 4,714,195,106 盈余公积 748,235,658 748,235,658 其中：公益金 249,453,800 249,453,800 资产负债表日后决议分配的现金股利 470,680,000 470,680,000 未分配利润 2,612,409,923 2,220,500,672 股东权益合计 11,477,814,907 11,023,611,436 负债及股东权益总计 14,341,195,770 13,938,598,158 公司 负债及股东权益 期末数(未经审计) 年初数(经审计) 流动负债： 应付账款 411,824,725 454,882,230 预收账款 665,819,496 664,132,172 应付工资 53,190,975 70,633,118 应交税金 433,579,886 325,566,923 其他应付款 345,485,728 598,597,605 预计负债 90,018,215 85,022,022 预提费用 144,780,365 - 一年内到期的长期应付款 213,247,800 213,247,800 流动负债合计 2,357,947,190 2,412,081,870 长期负债： 长期借款 400,000,000 400,000,000 长期应付款 79,487,360 79,487,360 长期负债合计 479,487,360 479,487,360 负债合计 2,837,434,550 2,891,569,230 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 2,870,000,000 2,870,000,000 资本公积 4,776,489,326 4,714,195,106 盈余公积 747,984,174 747,984,174 其中：公益金 249,328,058 249,328,058 资产负债表日后决议分配的现金股利 470,680,000 470,680,000 未分配利润 2,612,661,407 2,220,752,156 股东权益合计 11,477,814,907 11,023,611,436 负债及股东权益总计 14,315,249,457 13,915,180,666 法定代表人：莫立崎 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才 兖州煤业股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年3 月31 日止期间 单位：人民币元 项目 合并 本期累计数(未经审计) 上年同期累计数(未经审计) 一、主营业务收入 2,350,745,792 2,007,673,447 减：主营业务成本 1,050,399,560 941,393,989 主营业务税金及附加 39,430,582 24,672,746 二、主营业务利润 1,260,915,650 1,041,606,712 加：其他业务利润 10,904,591 11,697,538 减：营业费用 289,555,562 375,832,455 管理费用 376,168,617 257,389,695 财务费用 4,425,202 16,095,229 三、营业利润 601,670,860 403,986,871 加：投资收益 1,237,629 - 补贴收入 - 4,495,207 营业外收入 292,872 22,875 减：营业外支出 2,747,035 2,230,715 四、利润总额 600,454,326 406,274,238 减：所得税 208,436,846 147,033,722 少数股东损益 108,229 26,666 五、净利润 391,909,251 259,213,850 加：年初未分配利润 2,220,500,672 1,751,708,336 六、可供分配的利润 2,612,409,923 2,010,922,186 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 2,612,409,923 2,010,922,186 减：资产负债表日后决议 分配的现金股利 - - 八、未分配利润 2,612,409,923 2,010,922,186 项目 公司 本期累计数(未经审计) 上年同期累计数(未经审计) 一、主营业务收入 2,350,745,792 2,007,673,447 减：主营业务成本 1,050,501,221 941,406,089 主营业务税金及附加 39,430,582 24,672,746 二、主营业务利润 1,260,813,989 1,041,594,612 加：其他业务利润 9,644,273 10,019,061 减：营业费用 290,500,158 374,586,678 管理费用 374,458,571 257,028,304 财务费用 4,435,287 16,095,399 三、营业利润 601,064,246 403,903,292 加：投资收益 1,653,213 29,332 补贴收入 - 4,495,207 营业外收入 292,872 22,875 减：营业外支出 2,746,685 2,230,715 四、利润总额 600,263,646 406,219,991 减：所得税 208,354,395 147,006,141 少数股东损益 - - 五、净利润 391,909,251 259,213,850 加：年初未分配利润 2,220,752,156 1,751,872,206 六、可供分配的利润 2,612,661,407 2,011,086,056 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 2,612,661,407 2,011,086,056 减：资产负债表日后决议 分配的现金股利 - - 八、未分配利润 2,612,661,407 2,011,086,056 法定代表人：莫立崎 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才 兖州煤业股份有限公司 现金流量表 2004 年3 月31 日止期间 单位：人民币元 项目 合并 本期累计数(未经审计) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,930,005,762 收到的税费返还 163,906,225 收到的其他与经营活动有关的现金 180,424,728 现金流入小计 3,274,336,715 购买商品、接受劳务支付的现金 500,012,989 支付给职工以及为职工支付的现金 251,087,134 支付的各项税费 343,401,185 支付的其他与经营活动有关的现金 1,036,972,220 现金流出小计 2,131,473,528 经营活动产生的现金流量净额 1,142,863,187 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,516,667 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,101,494 现金流入小计 2,618,161 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 20,476,395 银行保证金的增加 22,752,658 现金流出小计 43,229,053 投资活动产生的现金流量净额 (40,610,892) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司支付少数股东股利的现金 - 偿付利息所支付的现金 8,736,000 现金流出小计 8,736,000 筹资活动产生的现金流量净额 (8,736,000) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 1,093,516,295 项目 合并 上年同期累计数(未经审计) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,033,378,041 收到的税费返还 17,451,051 收到的其他与经营活动有关的现金 173,086,530 现金流入小计 2,223,915,622 购买商品、接受劳务支付的现金 480,386,531 支付给职工以及为职工支付的现金 338,737,147 支付的各项税费 145,614,991 支付的其他与经营活动有关的现金 1,024,135,228 现金流出小计 1,988,873,897 经营活动产生的现金流量净额 235,041,725 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 29,249 现金流入小计 29,249 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 121,250,474 银行保证金的增加 1,380,045 现金流出小计 122,630,519 投资活动产生的现金流量净额 (122,601,270) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司支付少数股东股利的现金 595,913 偿付利息所支付的现金 17,490,000 现金流出小计 18,085,913 筹资活动产生的现金流量净额 (18,085,913) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 94,354,542 项目 公司 本期累计数(未经审计) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,929,164,103 收到的税费返还 163,906,225 收到的其他与经营活动有关的现金 179,370,232 现金流入小计 3,272,440,560 购买商品、接受劳务支付的现金 495,438,566 支付给职工以及为职工支付的现金 250,638,104 支付的各项税费 341,959,407 支付的其他与经营活动有关的现金 1,044,413,744 现金流出小计 2,132,449,821 经营活动产生的现金流量净额 1,139,990,739 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,516,667 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,101,494 现金流入小计 2,618,161 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 20,225,784 银行保证金的增加 22,752,658 现金流出小计 42,978,442 投资活动产生的现金流量净额 (40,360,281) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司支付少数股东股利的现金 - 偿付利息所支付的现金 8,736,000 现金流出小计 8,736,000 筹资活动产生的现金流量净额 (8,736,000) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 1,090,894,458 项目 公司 上年同期累计数(未经审计) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,031,081,853 收到的税费返还 17,451,051 收到的其他与经营活动有关的现金 169,951,218 现金流入小计 2,218,484,122 购买商品、接受劳务支付的现金 482,219,166 支付给职工以及为职工支付的现金 338,579,088 支付的各项税费 145,471,834 支付的其他与经营活动有关的现金 1,022,539,831 现金流出小计 1,988,809,919 经营活动产生的现金流量净额 229,674,203 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 1,942,019 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 29,249 现金流入小计 1,971,268 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 121,250,474 银行保证金的增加 1,380,045 现金流出小计 122,630,519 投资活动产生的现金流量净额 (120,659,251) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司支付少数股东股利的现金 - 偿付利息所支付的现金 17,490,000 现金流出小计 17,490,000 筹资活动产生的现金流量净额 (17,490,000) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 91,524,952 法定代表人：莫立崎 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才 兖州煤业股份有限公司 现金流量表（续） 2004 年3 月31 日止期间 附注： 单位：人民币元 项目 合并 本期累计数(未经审计) 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 391,909,251 加：少数股东损益 108,229 计提的资产减值准备 30,256,939 固定资产折旧 243,579,490 维简费的计提 62,294,220 无形资产及其他资产摊销 7,177,452 处置固定资产损失(减：收益) (261,007) 待摊费用的减少(减：增加) 60,092,480 预提费用的增加 144,780,365 财务费用 8,736,000 投资收益 (1,237,629) 存货的减少(减：增加) 24,802,087 经营性应收项目的减少(减：增加) 353,616,763 经营性应付项目的增加(减：减少) (182,991,453) 经营活动产生的现金流量净额 1,142,863,187 2现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,117,288,366 减：现金的期初余额 2,023,772,071 现金及现金等价物净增加额 1,093,516,295 项目 合并 上年同期累计数(未经审计) 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 259,213,850 加：少数股东损益 26,666 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 244,142,380 维简费的计提 64,690,524 无形资产及其他资产摊销 5,951,178 处置固定资产损失(减：收益) 256,596 待摊费用的减少(减：增加) (45,398,198) 预提费用的增加 42,989,624 财务费用 17,490,000 投资收益 - 存货的减少(减：增加) (25,508,459) 经营性应收项目的减少(减：增加) (363,160,623) 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,348,187 经营活动产生的现金流量净额 235,041,725 2现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,638,527,674 减：现金的期初余额 1,544,173,132 现金及现金等价物净增加额 94,354,542 项目 公司 本期累计数(未经审计) 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 391,909,251 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 30,256,939 固定资产折旧 243,258,103 维简费的计提 62,294,220 无形资产及其他资产摊销 7,177,452 处置固定资产损失(减：收益) (261,007) 待摊费用的减少(减：增加) 62,552,884 预提费用的增加 144,780,365 财务费用 8,736,000 投资收益 (1,653,213) 存货的减少(减：增加) 22,119,306 经营性应收项目的减少(减：增加) 354,232,484 经营性应付项目的增加(减：减少) (185,412,045) 经营活动产生的现金流量净额 1,139,990,739 2现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,112,561,714 减：现金的期初余额 2,021,667,256 现金及现金等价物净增加额 1,090,894,458 项目 公司 上年同期累计数(未经审计) 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 259,213,850 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 244,111,562 维简费的计提 64,690,524 无形资产及其他资产摊销 5,951,178 处置固定资产损失(减：收益) 256,596 待摊费用的减少(减：增加) (45,398,198) 预提费用的增加 42,989,624 财务费用 17,490,000 投资收益 (29,332) 存货的减少(减：增加) (23,308,584) 经营性应收项目的减少(减：增加) (363,784,601) 经营性应付项目的增加(减：减少) 27,491,584 经营活动产生的现金流量净额 229,674,203 2现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,632,162,314 减：现金的期初余额 1,540,637,362 现金及现金等价物净增加额 91,524,952 法定代表人：莫立崎 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才 |
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