内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长王刚先生、总会计师王沁宇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 兰太实业
股票代码 600328
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李晶 赵双云
联系地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
电话 0483-8838636或0473-3443696 0473-3443896
传真 0473-3443699 0473-3443699
电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,318,020.44 1,395,127,847.93
股东权益(不含少数股
东权益) 695,124,717.41 682,892,330.84
每股净资产 3.10 3.04
调整后的每股净资产 3.05 3.03
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 4.23
股东权益(不含少数股
东权益) 1.79
每股净资产 1.97
调整后的每股净资产 0.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 8,621,725.69 8,621,725.69
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.76 1.76
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 1.89 1.89
本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额 114.19
每股收益 25
净资产收益率 53.04
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 50.00
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入 797,799.31
2、营业外支出 1,710,849.01
合计 -913,049.70
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 129,615,518.04 81,362,387.08
减:主营业务成本 67,993,955.42 40,351,139.44
主营业务税金及
附加 4,855,636.81 3,548,956.34
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填
列) 56,765,925.81 37,462,291.30
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填
列) -40,659.65 -62,243.79
减:营业费用 12,537,117.39 7,465,372.38
管理费用 19,017,111.34 10,609,474.35
财务费用 6,210,363.00 4,822,279.04
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 18,960,674.43 14,502,921.74
加:投资收益(损
失以"-"号填列) -330,240.95 2,596,709.66
补贴收入 - -
营业外收入 797,799.31 753,256.73
减:营业外支出 1,710,849.01 1,681,046.81
四、利润总额(亏
损总额以"-"号填
列) 17,717,383.78 16,171,841.32
减:所得税 4,190,399.94 3,939,454.75
减:少数股东损益 1,294,597.27 -
五、净利润(亏损
以"-"号填列) 12,232,386.57 12,232,386.57
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 104,015,375.90 73,193,312.91
减:主营业务成本 59,024,268.41 35,521,632.91
主营业务税金及
附加 5,062,436.53 4,135,455.74
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填
列) 39,928,670.96 33,536,224.26
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填
列) -333,578.07 -277,009.19
减:营业费用 10,102,805.00 6,519,234.66
管理费用 17,432,887.91 12,243,256.57
财务费用 3,400,980.62 2,866,493.68
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 8,658,419.36 11,630,230.16
加:投资收益(损
失以"-"号填列) -330,240.93 -2,193,354.28
补贴收入 - -
营业外收入 736,658.07 724,814.86
减:营业外支出 1,214,559.65 1,170,315.41
四、利润总额(亏
损总额以"-"号填
列) 7,850,276.85 8,991,375.33
减:所得税 1,718,895.51 1,396,147.35
减:少数股东损益 -1,463,846.64 -
五、净利润(亏损
以"-"号填列) 7,595,227.98 7,595,227.98
2.3 报告期末股东总人数为11761 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司盐产品的生产销售继续保持良好的发展势头,盐化工产品在整个化工行业持续好转的带动下,销售情况好于上年同期。一季度公司实现销售收入12961.55 万元,实现净利润1223.24 万元,分别较上年同期增长24.61%和61.05%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
盐产品 62,660,255.21 22,141,243.74
金属钠 35,726,546.53 29,871,028.96
液氯 6,906,470.93 2,185,941.38
ADC发泡剂 25,977,497.99 19,881,954.32
其中:关联交易 14,979,106.64 6,069,441.08
分行业或分产品 毛利率(%)
盐产品 64.66
金属钠 16.39
液氯 68.35
ADC发泡剂 23.46
其中:关联交易 59.40
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
受北方气候的影响,公司盐产品的生产属季节性生产,生产期为4-10 月份;盐藻的养殖属于季节性养殖,最佳养殖期为5-9 月份。
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 56,765,925.81 320.40
其它业务利润 -40,659.65 -0.23
期间费用 37,764,591.73 213.15
投资收益 -330,240.95 -1.86
补贴收入 0 0
营业外收支净
额 -913,049.70 -5.15
利润总额 17,717,383.78 100.00
前一报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 193,826,290.70 534.49
其它业务利润 662,550.89 1.83
期间费用 156,993,131.32 432.92
投资收益 251,036.28 0.69
补贴收入 0 0
营业外收支净
额 -1,482,880.36 -4.09
利润总额 36,263,866.19 100.00
项目 增减比例(%)
主营业务利润 -214.09
其它业务利润 -2.06
期间费用 -219.77
投资收益 -2.55
补贴收入
营业外收支净
额 1.06
利润总额 0
1、主营业务利润占利润总额比重下降的原因是:报告期公司盐产品、盐化工产品市场持续走好,主营业务利润的增长速度大于期间费用的增长速度,致使产品销售净利率增加。
2、期间费用占利润总额比重下降的原因是:本公司期间费用较为稳定,随着产品市场的好转,投入较少的期间费用产生了较高的利润。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√ 适用 □ 不适用
金属钠的毛利率较前一报告期下降了20.64 个百分点,其主要原因是毛利率较高的袋装钠销售比例下降;ADC 发泡剂的毛利率较前一报告期上升了9.74 个百分点,其主要原因是该产品销量增加,单价上涨。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按33%的比例缴纳企业所得税。公司向政府有关部门申请新的所得税优惠政策的工作仍在进行中。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
内蒙古兰太实业股份有限公司
董事长:王刚
2004 年4 月26 日
资产负债表
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元
合并
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 153,731,819.05 154,916,765.44
短期投资 100,000.00 100,000.00
应收票据 26,679,920.20 33,198,208.47
应收股利 64,208.08 64,208.08
应收利息 -
应收帐款 212,620,986.47 188,095,165.05
其他应收款 30,580,070.13 25,395,318.15
预付帐款 17,195,569.72 24,077,558.96
应收补贴款 2,774,824.62 2,573,037.70
存货 96,795,271.31 90,386,355.66
待摊费用 4,593,559.22 989,247.87
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 545,136,228.80 519,795,865.38
长期投资: - -
长期股权投资 121,762,721.29 122,092,962.22
其中: 合并价差 10,055,955.69 10,386,196.62
长期债权投资 - -
- -
长期投资合计 121,762,721.29 122,092,962.22
固定资产: - -
固定资产原价 766,992,161.30 763,760,325.67
减:累计折旧 210,565,015.66 198,473,347.93
固定资产净值 556,427,145.64 565,286,977.74
减:固定资产减值准备 16,383,799.01 16,383,799.01
固定资产净额 540,043,346.63 548,903,178.73
工程物资 4,238,195.19 3,838,373.10
在建工程 134,822,764.65 109,094,425.18
固定资产清理 - -
固定资产合计 679,104,306.47 661,835,977.01
无形资产及其他资产: - -
无形资产 89,314,763.88 91,403,043.32
长期待摊费用 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 89,314,763.88 91,403,043.32
- -
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,435,318,020.44 1,395,127,847.93
母公司
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 138,974,724.69 139,554,921.26
短期投资 -
应收票据 7,919,920.20 15,582,208.47
应收股利 4,450,886.02 4,450,886.02
应收利息 -
应收帐款 174,209,392.04 147,619,802.60
其他应收款 53,468,171.51 47,903,599.91
预付帐款 10,968,390.00 9,722,545.96
应收补贴款 -
存货 62,974,629.13 62,105,143.66
待摊费用 4,235,910.38 989,247.87
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 457,202,023.97 427,928,355.75
长期投资: -
长期股权投资 273,800,213.68 270,901,473.73
其中: 合并价差 -
长期债权投资 -
-
长期投资合计 273,800,213.68 270,901,473.73
固定资产: -
固定资产原价 533,268,260.30 530,552,207.67
减:累计折旧 160,190,360.16 151,762,418.73
固定资产净值 373,077,900.14 378,789,788.94
减:固定资产减值准备 16,267,526.78 16,267,526.78
固定资产净额 356,810,373.36 362,522,262.16
工程物资 4,088,240.35 3,688,418.26
在建工程 126,302,505.64 105,726,752.71
固定资产清理 -
固定资产合计 487,201,119.35 471,937,433.13
无形资产及其他资产: -
无形资产 15,379,755.60 15,823,618.67
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 15,379,755.60 15,823,618.67
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 1,233,583,112.60 1,186,590,881.28
企业负责人:王刚 总会计师:王沁宇 制表:陈云泉
资产负债表(续表)
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元
合并
负债和股东权益
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 220,052,000.00 213,410,000.00
应付票据 184,576,388.82 155,427,017.04
应付帐款 53,236,727.27 52,636,661.00
预收帐款 19,626,236.37 16,854,664.81
应付工资 21,259,296.22 21,798,132.07
应付福利费 13,157,343.21 13,230,133.72
应付股利 500,500.00 552,500.00
应交税金 -177,010.64 -3,259,842.51
其他应交款 5,134,553.40 4,477,151.86
其他应付款 43,866,369.72 63,175,142.32
预提费用 4,140,566.79
预计负债 -
一年内到期的长期负债 22,500,000.00 22,500,000.00
其他流动负债 - -
-
流动负债合计 587,872,971.16 560,801,560.31
-
-
长期负债: -
长期借款 90,120,919.75 89,830,880.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 274,204.00 274,204.00
其他长期负债 4,887,833.92 5,586,095.88
长期负债合计 95,282,957.67 95,691,179.88
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 683,155,928.83 656,492,740.19
少数股东权益 57,037,374.20
股东权益: - 55,742,776.90
股本 224,448,769.00 224,448,769.00
减:已归还投资 -
股本净额 224,448,769.00 224,448,769.00
资本公积 402,950,506.12 402,950,506.12
盈余公积 25,134,238.68 25,134,238.68
其中:法定公益金 12,567,119.34 12,567,119.34
未分配利润 42,591,203.61 30,358,817.04
股东权益合计 695,124,717.41 682,892,330.84
负债和股东权益总计 1,435,318,020.44 1,395,127,847.93
母公司
负债和股东权益
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 180,000,000.00 172,500,000.00
应付票据 177,010,000.00 147,410,000.00
应付帐款 31,387,896.39 31,644,230.65
预收帐款 15,843,004.63 8,637,630.29
应付工资 1,985,898.90 1,880,943.90
应付福利费 5,104,165.45 5,222,629.36
应付股利 429,000.00 481,000.00
应交税金 -2,412,891.59 -7,347,283.21
其他应交款 4,968,640.07 4,266,682.85
其他应付款 24,493,189.64 41,416,620.72
预提费用 2,471,618.03
预计负债 -
一年内到期的长期负债 18,000,000.00 18,000,000.00
其他流动负债 -
-
流动负债合计 459,280,521.52 424,112,454.56
长期负债:
长期借款 74,290,039.75 74,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 4,887,833.92 5,586,095.88
长期负债合计 79,177,873.67 79,586,095.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 538,458,395.19 503,698,550.44
少数股东权益
股东权益:
股本 224,448,769.00 224,448,769.00
减:已归还投资
股本净额 224,448,769.00 224,448,769.00
资本公积 402,950,506.12 402,950,506.12
盈余公积 23,225,953.58 23,225,953.58
其中:法定公益金 11,612,976.79 11,612,976.79
未分配利润 44,499,488.71 32,267,102.14
股东权益合计 695,124,717.41 682,892,330.84
负债和股东权益总计 1,233,583,112.60 1,186,590,881.28
企业负责人:王刚 总会计师:王沁宇 制表:陈云泉
利润及利润分配表
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年(1-3)月 单位:人民币元
合并
项 目 本期数 上期数
一、主营业务收入 129,615,518.04 104,015,375.90
减:主营业务成本 67,993,955.42 59,024,268.41
主营业务税金及附加 4,855,636.81 5,062,436.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 56,765,925.81 39,928,670.96
加:其他业务利润 -40,659.65 -333,578.07
减:营业费用 12,537,117.39 10,102,805.00
管理费用 19,017,111.34 17,432,887.91
财务费用 6,210,363.00 3,400,980.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,960,674.43 8,658,419.36
加:投资收益 -330,240.95 -330,240.93
补贴收入 - -
营业外收入 797,799.31 736,658.07
减:营业外支出 1,710,849.01 1,214,559.65
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 17,717,383.78 7,850,276.85
减:所得税 4,190,399.94 1,718,895.51
少数股东收益 1,294,597.27 -1,463,846.64
五、净利润(亏损以“-”号填列) 12,232,386.57 7,595,227.98
加:年初未分配利润 30,358,817.04 35,527,181.76
其他转入
六、可供分配利润 42,591,203.61 43,122,409.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 42,591,203.61 43,122,409.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
其他
八、未分配利润 42,591,203.61 43,122,409.74
母公司
项 目 本期数 上期数
一、主营业务收入 81,362,387.08 73,193,312.91
减:主营业务成本 40,351,139.44 35,521,632.91
主营业务税金及附加 3,548,956.34 4,135,455.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 37,462,291.30 33,536,224.26
加:其他业务利润 -62,243.79 -277,009.19
减:营业费用 7,465,372.38 6,519,234.66
管理费用 10,609,474.35 12,243,256.57
财务费用 4,822,279.04 2,866,493.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,502,921.74 11,630,230.16
加:投资收益 2,596,709.66 -2,193,354.28
补贴收入
营业外收入 753,256.73 724,814.86
减:营业外支出 1,681,046.81 1,170,315.41
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 16,171,841.32 8,991,375.33
减:所得税 3,939,454.75 1,396,147.35
少数股东收益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 12,232,386.57 7,595,227.98
加:年初未分配利润 32,267,102.14 35,527,181.76
其他转入
六、可供分配利润 44,499,488.71 43,122,409.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 44,499,488.71 43,122,409.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
其他
八、未分配利润 44,499,488.71 43,122,409.74
企业负责人:王刚 总会计师:王沁宇 制表:陈云泉
现金流量表
编制单位:内蒙兰太实业股份有限公司 2004年(1-3)月 单位:人民币元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 124,699,179.71
收到的税费返还 823,777.01
收到的其他与经营活动有关的现金 4,545,210.95
现金流入小计 130,068,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金 62,538,776.69
支付给职工以及为职工支付的现金 21,327,146.55
支付的各项税费 18,880,875.64
支付的其他与经营活动有关的现金 18,699,643.10
现金流出小计 121,446,441.98
经营活动产生的现金流量净额 8,621,725.69
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,875,989.40
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 22,875,989.40
投资活动产生的现金流量净额 -22,875,989.40
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 73,665,675.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,189,172.67
现金流入小计 83,854,847.67
偿还债务所支付的现金 67,023,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,761,855.35
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 70,785,530.35
筹资活动产生的现金流量净额 13,069,317.32
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,184,946.39
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 77,942,256.49
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,373,229.12
现金流入小计 80,315,485.61
购买商品、接受劳务支付的现金 34,504,207.21
支付给职工以及为职工支付的现金 15,867,181.18
支付的各项税费 11,490,600.48
支付的其他与经营活动有关的现金 11,727,993.08
现金流出小计 73,589,981.95
经营活动产生的现金流量净额 6,725,503.66
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,166,209.40
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 22,166,209.40
投资活动产生的现金流量净额 -22,166,209.40
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 73,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,189,172.67
现金流入小计 83,689,172.67
偿还债务所支付的现金 66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,828,663.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 68,828,663.50
筹资活动产生的现金流量净额 14,860,509.17
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -580,196.57
企业负责人:王刚 总会计师:王沁宇 制表:陈云泉
现金流量表(附注)
编制单位:内蒙兰太实业股份有限公司 2004年(1-3)月 单位:人民币元
补 充 资 料 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 12,232,386.57
加:少数股东收益 1,294,597.23
加:计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 11,161,601.25
无形资产摊销 2,073,403.50
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减:增加) -3,354,819.80
预提费用的增加(减:减少) 4,140,566.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 34,124.88
固定资产报废损失 -
财务费用 5,018,973.15
投资损失 (减:收益) -2,596,709.66
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少 (减:增加) 6,408,915.65
经营性应收项目的减少(减:增加) -29,023,189.78
经营性应付项目的增加(减:减少) 1,930,137.87
摊销冻结资金利息 -698,261.96
经营活动产生的现金流量净额 8,621,725.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 153,731,819.05
减:现金的期初余额 154,916,765.44
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -1,184,946.39
补 充 资 料 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 12,232,386.57
加:少数股东收益
加:计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 7,497,874.95
无形资产摊销 428,987.13
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减:增加) -3,246,662.51
预提费用的增加(减:减少) 2,471,618.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 34,124.88
固定资产报废损失 -
财务费用 3,527,939.23
投资损失 (减:收益) -2,596,709.66
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少 (减:增加) 869,485.47
经营性应收项目的减少(减:增加) -25,100,402.15
经营性应付项目的增加(减:减少) 11,305,123.68
摊销冻结资金利息 -698,261.96
经营活动产生的现金流量净额 6,725,503.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
现金的期末余额 138,974,724.69
减:现金的期初余额 139,554,921.26
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -580,196.57
企业负责人:王刚 总会计师:王沁宇 制表:陈云泉
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