中视传媒股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中视传媒股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长吴达审、总经理高小平、总会计师柴?x及财务部经理袁源声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称中视传媒 变更前简称(如有) 中视股份 股票代码 600088 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢芳 刘锋 联系地址 上海浦东新区福山路450号 上海浦东新区福山路450号 新天国际大厦17层A座 新天国际大厦17层A座 电话 021-68765168 021-68765168 传真 021-68763868 021-68763868 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 930,723,988.38 股东权益(不含少数股东权益) 720,869,929.86 每股净资产 3.05 调整后的每股净资产 3.02 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -41,191,338.45 每股收益 -0.032 净资产收益率 -1.05 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.09 上年度期末 总资产 945,610,718.01 股东权益(不含少数股东权益) 728,410,520.96 每股净资产 3.08 调整后的每股净资产 3.05 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -41,191,338.45 每股收益 -0.032 净资产收益率 -1.05 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.09 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.57 股东权益(不含少数股东权益) -1.04 每股净资产 -0.97 调整后的每股净资产 -0.98 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -45.83 每股收益 -14.29 净资产收益率 -15.38 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -19.78 非经常性损益项目 金额 (1)短期投资收益(税后) 222,922.65 (2)补贴收入(税后) 172,697.18 (3)其他营业外收支净额(税后) -10,634.14 合计 384,985.69 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 63,383,738.83 26,974,479.79 减：主营业务成本 53,541,414.44 26,744,884.77 主营业务税金及附加 2,507,895.24 1,291,603.33 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 7,334,429.15 -1,062,008.31 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 896,466.90 1,128,788.92 减：营业费用 6,099,568.79 3,217,202.57 管理费用 8,682,779.84 6,100,180.54 财务费用 775,617.81 1,104,436.79 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -7,327,070.39 -10,355,039.29 加：投资收益(损失以"-"号填列) 262,261.94 2,840,213.86 补贴收入 172,703.04 - 营业外收入 10,635.00 7,335.00 减：营业外支出 40,407.14 33,100.67 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -6,921,877.55 -7,540,591.10 减：所得税 129,306.01 - 减：少数股东损益 489,407.54 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) -7,540,591.10 -7,540,591.10 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 43,820,296.70 32,732,685.40 减：主营业务成本 35,124,010.52 26,669,735.56 主营业务税金及附加 1,975,348.52 1,586,224.74 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6,720,937.66 4,476,725.10 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 410,224.93 651,308.99 减：营业费用 6,684,533.33 2,837,554.33 管理费用 9,415,110.62 6,332,174.72 财务费用 686,667.49 809,018.82 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -9,655,148.85 -4,850,713.78 加：投资收益(损失以"-"号填列) 2,599,921.75 -1,621,489.75 补贴收入 38,363.79 1,100.00 营业外收入 3,006.92 2,165.00 减：营业外支出 39,364.23 33,936.44 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -7,053,220.62 -6,502,874.97 减：所得税 53,441.51 71,163.17 减：少数股东损益 -532,623.99 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) -6,574,038.14 -6,574,038.14 2.3 报告期末股东总人数为32424 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营工作进展正常，共实现主营业务收入6,338.37 万元，比去年同期4,382.03 万元增长44.64％，其中：影视业务收入2,654 万元，比去年同期2,099.65 万元增长26.40％；旅游门票收入885.58 万元，比去年同期922.74 万元下降4.03％；广告业务收入2,690.17 万元，比去年同期1,291.74万元增长108.26%。共实现主营业务利润733.44 万元，比去年同期672.09 万元增长9.13%。 报告期内，公司实现利润总额-692.19 万元，比去年同期-705.32 万元增长1.86%；净利润-754.06 万元，比去年同期-657.40 万元下降14.70％。 公司旅游业务季节性较强，门票收入主要集中在"五一"和"十一"两个黄金周，而固定成本开支是全年均衡发生，因此一季度旅游业务毛利率为-14.15%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 本公司影视业务具有明显的周期性特征，许多节目的制作于年初投入，制作周期一般为半年至十个月左右，因此一季度的影视业务收入较全年收入总额而言较少；旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在"五一"节和"十一"节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，因此一季度旅游门票业务毛利率为负数。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、经公司2004 年第一次临时股东大会选举通过，吴达审、赵健、张小毛、刘振瑞、庞建、高小平、徐海根（独立董事）、谭晓雨（独立董事）、赵燕士（独立董事）当选为公司第三届董事会成员；张海鸽、续建勇当选为公司第三届监事会成员。上述董事、监事的任期至2007 年1 月18 日。 经公司三届三次董事会批准，聘任高小平同志担任公司总经理职务，任期至2007 年1 月18 日。 公司新一届管理团队的成立，为公司可持续发展及顺利开展2004 年度经营工作奠定了坚实基础。 2、2004 年3 月，我公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司收到由上海市浦东新区国家税务局第三分局下发的浦税三政（2003）字第（719）号文件，《浦东新区国家税务局第三分局企业所得税减免通知书》。 根据沪财企二（94）36 号文规定，经上海市浦东新区国家税务局第三分局同意，上海中视国际广告有限公司从2003 年1 月起减按15%所得税税率计征企业所得税；上海中视国际广告有限公司从2003 年1 月1 日起至2004 年12 月31日止免征企业所得税2 年。 我公司按照《上市规则》要求，对上述事项及时予以披露，公告刊登在2004年3 月13 日的《上海证券报》、《证券时报》。经信永中和会计师事务所审计，上海中视国际广告有限公司2003 年度共实现利润总额996.05 万元，在获得此项企业所得税减免后，该公司净利润水平得到进一步提升。 3、中国证监会贵阳特派办于2003 年11 月13 日至23 日对我公司进行了交叉巡回检查。2004 年1 月29 日，公司收到由中国证监会上海证券监管办公室下发的沪证司（2004）8 号《限期整改通知书》。我公司本着严格自律、认真整改的态度，对照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，针对《限期整改通知书》提出的问题，逐项制订了整改措施，出具了《整改报告》，并经公司三届二次董事会审议通过。决议公告及《整改报告》全文刊登在2004 年2 月21 日的《上海证券报》、《证券时报》。整改事项的具体落实情况，详见《公司2003 年度报告》第九章之第七条，该年度报告已全文刊登在中国证监会指定的信息披露网站www.sse.com.cn。 4、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和2003年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等）在2004 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让项目、租赁服务项目、广告代理项目、制作项目及咨询服务类等多种经营形式开展业务合作。公司本年度关联交易总体框架已经公司三届三次董事会审议通过，需提交公司股东大会批准。 报告期内，关联交易累计交易金额为1260.37 万元，其中设备租赁及技术服务收入851.86 万元，节目制作收入408.51 万元。重大关联交易合同内容如下: （1）我公司与中央电视台新闻中心签订协议书，我公司向中央电视台新闻中心出租电视节目制作所需的前后期设备并提供技术服务，租赁期自2004 年1月1 日至2004 年3 月31 日，租金为3,458,455 元。报告期内，收入已全部确认。 （2）我公司与中央电视台广告经济信息中心签订《电视设备租用及节目制作协议书》，我公司向中央电视台广告经济信息中心出租频道包装及节目导视所需的前后期设备并提供技术服务，制作央视二套节目导视形象宣传片，期间自2004 年1 月1 日至2004 年12 月31 日，金额为680.65 万元。报告期内，公司已确认收入170.16 万元。 5、公司因租赁无锡太湖影视城土地，需支付无锡太湖影视城土地租赁费，报告期支付土地使用权租赁费157.72 万元。 6、经公司三届三次董事会审议通过，公司2004 年度当年贷款总额控制在人民币5 亿元以内，并需提交公司股东大会批准。 截止报告期末，本公司共已获得中国工商银行上海市浦东分行7000 万元的贷款和上海浦东发展银行陆家嘴支行5000 万元的贷款。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 中视传媒股份有限公司 董事长：吴达审 二零零四年四月二十九日 中视传媒股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 合并数 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 210,227,929.70 254,102,342.72 短期投资 4,842,407.50 4,836,407.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 64,081,284.42 68,893,184.12 其他应收款 70,754,781.29 35,790,569.10 预付帐款 1,436,154.22 1,466,627.44 应收补贴款 存货 99,792,886.62 85,441,481.39 待摊费用 1,084,636.74 583,871.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 452,220,080.49 451,114,483.27 长期投资： 长期股权投资 -300,790.72 -300,790.72 长期债权投资 长期投资合计 -300,790.72 -300,790.72 其中：合并价差 -300,790.72 -300,790.72 固定资产： 固定资产原值 717,026,183.05 715,877,378.01 减：累计折旧 254,416,962.16 237,134,804.88 固定资产净值 462,609,220.89 478,742,573.13 减：固定资产减值准备 211,181.75 211,181.75 固定资产净额 462,398,039.14 478,531,391.38 工程物资 146,031.91 146,031.91 在建工程 12,087,571.32 11,517,733.75 固定资产清理 固定资产合计 474,631,642.37 490,195,157.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 4,173,056.24 4,601,868.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计： 4,173,056.24 4,601,868.42 资产总计 930,723,988.38 945,610,718.01 资 产 母公司 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 32,817,086.39 69,797,953.10 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 57,098,762.22 60,390,561.92 其他应收款 66,430,309.86 32,373,717.90 预付帐款 436,154.22 452,627.44 应收补贴款 存货 98,567,922.89 84,369,877.56 待摊费用 976,197.03 428,628.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 256,326,432.61 247,813,366.10 长期投资： 长期股权投资 190,314,832.44 187,474,618.58 长期债权投资 长期投资合计 190,314,832.44 187,474,618.58 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原值 648,798,910.82 648,616,546.82 减：累计折旧 225,263,790.52 210,785,578.94 固定资产净值 423,535,120.30 437,830,967.88 减：固定资产减值准备 78,420.45 78,420.45 固定资产净额 423,456,699.85 437,752,547.43 工程物资 146,031.91 146,031.91 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 423,602,731.76 437,898,579.34 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,769,506.87 4,133,523.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计： 3,769,506.87 4,133,523.78 资产总计 874,013,503.68 877,320,087.80 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 合并数 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 24,198,878.03 30,208,730.41 预收帐款 25,285,980.24 26,437,485.95 应付工资 应付福利费 2,540,626.74 2,338,090.97 应付股利 应交税金 450,239.84 6,331,949.80 其他应交款 294,483.06 1,062,947.45 其他应付款 16,370,093.46 10,928,288.53 预提费用 331,645.67 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 189,471,947.04 197,307,493.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 189,471,947.04 197,307,493.11 少数股东权益： 少数股东权益 20,382,111.48 19,892,703.94 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 57,073,864.39 57,073,864.39 其中:公益金 22,829,545.76 22,829,545.76 未分配利润 11,815,902.17 19,356,493.27 股东权益合计 720,869,929.86 728,410,520.96 负债和股东权益总计 930,723,988.38 945,610,718.01 负债和股东权益 母公司 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 12,439,586.57 9,331,253.41 预收帐款 5,257,906.70 5,755,237.35 应付工资 应付福利费 1,803,021.16 1,634,535.95 应付股利 应交税金 1,169,013.32 6,047,158.87 其他应交款 132,854.90 512,224.56 其他应付款 12,014,045.50 5,629,156.70 预提费用 327,145.67 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 153,143,573.82 148,909,566.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 153,143,573.82 148,909,566.84 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 57,073,864.39 57,073,864.39 其中:公益金 22,829,545.76 22,829,545.76 未分配利润 11,815,902.17 19,356,493.27 股东权益合计 720,869,929.86 728,410,520.96 负债和股东权益总计 874,013,503.68 877,320,087.80 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 合并数 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 63,383,738.83 43,820,296.70 减：主营业务成本 53,541,414.44 35,124,010.52 主营业务税金及附加 2,507,895.24 1,975,348.52 二、主营业务利润 7,334,429.15 6,720,937.66 加：其他业务利润 896,466.90 410,224.93 减：营业费用 6,099,568.79 6,684,533.33 管理费用 8,682,779.84 9,415,110.62 财务费用 775,617.81 686,667.49 三、营业利润 -7,327,070.39 -9,655,148.85 加：投资收益 262,261.94 2,599,921.75 补贴收入 172,703.04 38,363.79 营业外收入 10,635.00 3,006.92 减：营业外支出 40,407.14 39,364.23 四、利润总额 -6,921,877.55 -7,053,220.62 减：所得税 129,306.01 53,441.51 减：少数股东损益 489,407.54 -532,623.99 五、净利润 -7,540,591.10 -6,574,038.14 加：年初未分配利润 19,356,493.27 17,008,430.73 盈余公积转入 六、可供分配的利润 11,815,902.17 10,434,392.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 11,815,902.17 10,434,392.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 11,815,902.17 10,434,392.59 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 26,974,479.79 32,732,685.40 减：主营业务成本 26,744,884.77 26,669,735.56 主营业务税金及附加 1,291,603.33 1,586,224.74 二、主营业务利润 -1,062,008.31 4,476,725.10 加：其他业务利润 1,128,788.92 651,308.99 减：营业费用 3,217,202.57 2,837,554.33 管理费用 6,100,180.54 6,332,174.72 财务费用 1,104,436.79 809,018.82 三、营业利润 -10,355,039.29 -4,850,713.78 加：投资收益 2,840,213.86 -1,621,489.75 补贴收入 1,100.00 营业外收入 7,335.00 2,165.00 减：营业外支出 33,100.67 33,936.44 四、利润总额 -7,540,591.10 -6,502,874.97 减：所得税 71,163.17 减：少数股东损益 五、净利润 -7,540,591.10 -6,574,038.14 加：年初未分配利润 19,356,493.27 17,008,430.73 盈余公积转入 六、可供分配的利润 11,815,902.17 10,434,392.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 11,815,902.17 10,434,392.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 11,815,902.17 10,434,392.59 补充资料: 合并数 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 母公司 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 2004年1-3月现金流量表 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 6 支付的其他与经营活动有关的现金 7 现金流出小计 8 经营活动产生的现金流量净额 9 二、投资活动产生的现金流量： 10 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 21 吸收投资所收到的现金 22 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 其中：子公司支付少数股东股利 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,726,485.71 收到的税费返回 720,083.65 收到的其他与经营活动有关的现金 11,783,858.39 现金流入小计 72,230,427.75 购买商品、接受劳务支付的现金 83,289,143.17 支付给职工以及为职工支付的现金 7,713,242.90 支付的各项税费 9,584,541.11 支付的其他与经营活动有关的现金 12,834,839.02 现金流出小计 113,421,766.20 经营活动产生的现金流量净额 -41,191,338.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 262,261.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 262,261.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,754,936.51 投资所支付的现金 6,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,760,936.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,498,674.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,184,400.00 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 21,184,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,184,400.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,874,413.02 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 33,246,492.00 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 6,909,953.97 现金流入小计 40,156,445.97 购买商品、接受劳务支付的现金 56,250,792.32 支付给职工以及为职工支付的现金 4,886,152.35 支付的各项税费 6,136,020.54 支付的其他与经营活动有关的现金 8,448,462.17 现金流出小计 75,721,427.38 经营活动产生的现金流量净额 -35,564,981.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 231,485.30 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 231,485.30 投资活动产生的现金流量净额 -231,485.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,184,400.00 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 21,184,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,184,400.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,980,866.71 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 2004年1-3月现金流量表 补充资料 项目 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1 加：少数股东损益 2 加：计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用的减少(减：增加) 7 预提费用的增加(减：减少) 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失(减收益) 12 递延税款货项(减借项) 13 存货的减少(减增加) 14 经营性应收项目的减少(减增加) 15 经营性应付项目的增加(减减少) 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3.现金及现金等价物净增加情况： 23 货币资金的期末余额 24 减：货币资金的期初余额 25 现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 项目 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,540,591.10 加：少数股东损益 489,407.54 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 17,282,157.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 428,812.18 待摊费用的减少(减：增加) -500,765.74 预提费用的增加(减：减少) 331,645.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,184,400.00 投资损失(减收益) -262,261.94 递延税款货项(减借项) 存货的减少(减增加) -14,351,405.23 经营性应收项目的减少(减增加) -37,835,541.21 经营性应付项目的增加(减减少) -417,195.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -41,191,338.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 210,227,929.70 减：货币资金的期初余额 254,102,342.72 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,874,413.02 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,540,591.10 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 14,478,211.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 364,016.91 待摊费用的减少(减：增加) -547,568.85 预提费用的增加(减：减少) 327,145.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,184,400.00 投资损失(减收益) -2,840,213.86 递延税款货项(减借项) 存货的减少(减增加) -14,198,045.33 经营性应收项目的减少(减增加) -31,050,808.04 经营性应付项目的增加(减减少) 4,258,471.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 -35,564,981.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 32,817,086.39 减：货币资金的期初余额 69,797,953.10 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -36,980,866.71 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 中视传媒股份有限公司 资产减值准备明细表（合并） 单位：人民币元 项 目 2003年12月31日 本期增加数 一、坏账准备合计 - - 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回数 本期转出数 2004年3月31日 一、坏账准备合计 - - - 其中：应收账款 - 其他应收款 - 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 资产减值准备明细表（母公司） 单位：人民币元 项 目 2003年12月31日 本期增加数 一、坏账准备合计 - - 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本期转回数 本期转出数 2004年3月31日 项 目 - - - 一、坏账准备合计 - 其中：应收账款 - 其他应收款 - - - 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - - - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - - - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：吴达审 主管会计工作负责人：柴?x 会计机构负责人：袁源 |
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