黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长王奎廷、总会计师徐昕及财务部经理姜占菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 牡丹江 变更前简称(如有) 无 股票代码 600173 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马??臣 张慧 联系地址 黑龙江省牡丹江市温春镇 黑龙江省牡丹江市温春镇 电话 0453--6497427 0453--6497558 传真 0453--6499002 0453--6499002 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 1,132,196,877.39 1,106,333,161.73 股东权益(不含少数 股东权益) 612,749,192.56 628,167,703.73 每股净资产 2.66 2.73 调整后的每股净资产 2.66 2.72 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 524,190.33 524,190.33 每股收益 -0.067 -0.067 净资产收益率(％) -2.52 -2.52 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) -2.53 -2.53 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 2.34 股东权益(不含少数 股东权益) -2.45 每股净资产 -2.56 调整后的每股净资产 -2.21 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 103.52 每股收益 -148.15 净资产收益率(％) -147.06 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) -148.04 非经常性损益项目 金额 营业外收入 591,899.15 营业外支出 519,389.10 合计 72,510.05 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 项目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 63,506,757.84 50,520,549.36 减：主营业务成本 62,783,083.02 42,722,996.66 主营业务税金及附加 415,106.91 325,818.59 二.主营业务利润 308,567.91 7,471,734.11 加：其它业务利润 -611.63 -23,208.42 减：存货跌价损失 营业费用 7,071,380.08 5,281,636.02 管理费用 9,559,777.66 8,133,732.36 财务费用 5,391,592.72 150,914.32 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -21,714,794.18 -6,117,757.01 加：投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 6,223,772.96 营业外收入 591,899.15 45,025.00 减：营业外支出 519,389.10 173,268.52 四.利润总额 -15,418,511.17 -6,246,000.53 减：所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -15,418,511.17 -6,246,000.53 2.３报告期末股东总人数47697 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。由于公司地处东北寒冷地区，一季度是公司生产经营淡季，并出现季节性亏损；此外受水泥市场竞争日趋激烈的影响，公司主导产品水泥销售价格仍呈下降趋势，同时在公司产品成本中占较大比例的燃料、电力、铁路运费等价格上涨幅度较大，给公司本报告期生产经营工作带来较大压力。公司董事会在认真总结2003年生产经营工作的基础上，充分分析公司2004年面临的经营局势，实事求是地制定了2004年的生产经营计划和营销策略，以深化企业改革，强化生产经营管理、完善销售体制为指导思想，确保公司生产经营稳定发展。报告期内，销售水泥237,979.25吨，实现主营业务收入63,506,757.84元，净利润-15,418,511.17元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥 58,027,787.75 53,941,253.23 7.04 其中：关联交易 36,698,874.91 34,756,758.38 5.29 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 由于公司地处冬季严寒的东北黑龙江地区，一季度建筑安装企业无法施工，这样使公司的水泥生产及销售受季节性影响比较大；同时，冬季水泥生产能耗高，致使生产成本比其他季节高，出现经营性亏损。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 由于公司受东北冬季气候的影响，一季度生产经营具有比较明显的季节性等原因，产生了经营性亏损，因此报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额中所占比例与前一报告期相比无可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □ 不适用 报告期毛利率下降，主要原因是由于受水泥销售的季节性影响，一季度水泥销售平均价格较全年水泥销售平均价格低所致；同时由于受水泥市场竞争的影响平均售价降低以及公司产品成本中原燃材料、电费等涨价因素的影响所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 董事长：王奎廷 资产负债表（一） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 3,625,187.36 9,757,180.01 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 293,718,605.77 246,131,707.16 其他应收款 55,813,837.98 55,041,732.77 预付帐款 4,147,405.07 8,495,596.40 应收补贴款 存货 136,802,208.54 133,360,343.43 待摊费用 1,199,284.25 1,845,757.82 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 495,306,528.97 454,632,317.59 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 0.00 0.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,008,745,250.29 1,009,285,626.62 减：累计折旧 394,358,141.73 380,848,069.16 固定资产净值 614,387,108.56 628,437,557.46 减：固定资产减值准备 31,807,176.24 31,807,176.24 固定资产净额 582,579,932.32 596,630,381.22 工程物资 在建工程 1,165,676.40 1,049,711.04 固定资产清理 固定资产合计 583,745,608.72 597,680,092.26 无形资产及其他资产： 无形资产 53,144,739.70 54,020,751.88 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,144,739.70 54,020,751.88 递延资产： 递延税款借项 资产合计 1,132,196,877.39 1,106,333,161.73 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：姜占菊 资产负债表（二） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：元 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 249,550,000.00 249,550,000.00 应付票据 应付帐款 42,266,963.20 25,950,856.72 预收帐款 19,093,338.12 9,079,875.65 应付工资 应付福利费 应付股利 1,865,941.72 1,886,405.72 应交税金 1,564,803.64 121,390.75 其他应交款 45,887.75 52,241.49 其他应付款 32,846,800.40 23,124,687.67 预提费用 4,313,950.00 一年内到期的长期负债 68,400,000.00 68,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 419,947,684.83 378,165,458.00 长期负债： 长期借款 99,500,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 99,500,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 519,447,684.83 478,165,458.00 少数股东权益 股东权益： 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 283,943,983.39 283,943,983.39 盈余公积 49,070,933.02 49,070,933.02 其中：法定公益金 16,356,977.66 16,356,977.66 未分配利润 49,734,276.15 65,152,787.32 股东权益合计 612,749,192.56 628,167,703.73 负债和股东权益总计 1 ,132,196,877.39 1,106,333,161.73 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：姜占菊 利润表 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年1—3月 单位：元 项目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 63,506,757.84 50,520,549.36 减：主营业务成本 62,783,083.02 42,722,996.66 主营业务税金及附加 415,106.91 325,818.59 二.主营业务利润 308,567.91 7,471,734.11 加：其它业务利润 -611.63 -23,208.42 减：存货跌价损失 营业费用 7,071,380.08 5,281,636.02 管理费用 9,559,777.66 8,133,732.36 财务费用 5,391,592.72 150,914.32 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -21,714,794.18 -6,117,757.01 加：投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 6,223,772.96 营业外收入 591,899.15 45,025.00 减：营业外支出 519,389.10 173,268.52 四.利润总额 -15,418,511.17 -6,246,000.53 减：所得税 少数股东损益 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -15,418,511.17 -6,246,000.53 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：姜占菊 现金流量表（一） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：元 补充资料 附注 期末数 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,719,212.11 收到的税费返还 6,223,772.96 收到的其他与经营活动有关的现金 2,600,782.90 现金流入小计 41,543,767.97 购买商品、接受劳务支付的现金 15,648,269.14 支付给职工以及为职工支付的现金 9,710,169.08 支付的各项税费 3,642,676.66 支付的其他与经营活动有关的现金 12,018,462.76 现金流出小计 41,019,577.64 经营活动产生的现金流量净额 524,190.33 二.投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 130,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 35,000.00 现金流入小计 165,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 729,126.26 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 729,126.26 投资活动产生的现金流量净额 -564,126.26 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,743.38 现金流入小计 14,743.38 偿还债务所支付的现金 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,593,416.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,383.60 现金流出小计 6,106,800.10 筹资活动所产生的现金流量净额 -6,092,056.72 四.汇率变动对现金的影响额 0.00 五.现金及现金等价物净增加额 -6,131,992.65 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：姜占菊 现金流量表（二） 编制单位：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：元 补充资料 附注 公司报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -15,418,511.17 加：少数股东损益 合并价差 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 13,591,950.30 无形资产摊销 876,012.18 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 646,473.57 预提费用增加(减：减少) 4,313,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 406,130.10 固定资产报废损失 财务费用 5,391,592.72 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -3,441,865.11 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,978,537.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,136,995.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 524,190.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,625,187.36 减：现金的期初余额 9,757,180.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,131,992.65 企业负责人：王奎廷 财务负责人：徐昕 制表人：姜占菊 |
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