上海白猫股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海白猫股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 2004 年第一季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 董事姚志贤先生、独立董事吴弘先生因故未能出席公司四届二十次董事会会议，董事姚志贤先生授权委托董事左异群先生参加会议并表决，吴弘先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。 1.4 公司董事长马立行先生、公司总经理兼主管会计工作负责人黄海先生及公司财务负责人秦树钧先生声明：保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 白猫股份 股票代码 600633 董事会秘书 姓名 丁一新 联系地址 上海市金沙江路1829号 电话 32023251 传真 52701369 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 本报告期初至报告披露日 公司简称无变更 股票代码 证券事务代表 姓名 徐晔 联系地址 上海市金沙江路1829号 电话 32023251 传真 52701369 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 356,391,347.04 349,528,066.17 股东权益(不含少数股东权益) 217,178,976.90 215,006,663.94 每股净资产 1.4283 1.4140 调整后的每股净资产 1.3742 1.3592 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -7,161,880.48 -7,161,880.48 每股收益 0.0143 0.0143 每股收益(按新股本计) 0.0143 0.0143 净资产收益率 1.0053 1.0053 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.9681 0.9681 非经常性损益项目 金额(不含税) 补贴收入 85,968.37 营业外收支净额 -5,551.50 合计 80,416.87 本报告期末比上 年度期末增减(％) 总资产 1.96 股东权益(不含少数股东权益) 1.01 每股净资产 1.01 调整后的每股净资产 1.10 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -156.72 每股收益 -47.23 每股收益(按新股本计) -47.23 净资产收益率 -50.86 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -49.92 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额 合计 2.2.2 合并利润表（未经审计） 单位：元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 81,617,025.56 72,222,585.56 减：主营业务成本 68,373,779.27 56,457,089.76 主营业务税金及附加 2,711.50 298,933.45 二、主营业务利润 13,240,534.79 15,466,562.35 加：其他业务利润 4,357,769.63 10,532,728.57 减：营业费用 7,287,639.62 10,556,697.68 管理费用 6,558,876.67 9,092,370.69 财务费用 426,946.77 425,571.09 三、营业利润 3,324,841.36 5,924,651.46 加：投资收益 -202,931.43 补贴收入 149,778.58 435,916.67 营业外收入 19,267.70 减：营业外支出 8,285.82 116,920.77 四、利润总额 3,263,402.69 6,262,915.06 减：所得税 1,121,085.91 2,167,157.64 少数股东损益 -29,996.18 -17,782.36 五、净利润 2,172,312.96 4,113,539.78 2.2 报告期末股东总人数：7989 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 牙膏 58,607,528.69 47,079,452.90 19.67 化工产品 19,603,746.97 18,500,084.02 5.63 其他产品 3,405,749.90 2,794,242.35 17.96 其中：关联交易 3,736,311.32 3,001,378.88 19.67 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额(千元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 3,263 19,253 主营业务利润 13,241 58,664 其他业务利润 4,358 30,014 期间费用 14,273 71,694 投资收益 -203 -938 补贴收入 150 788 营业外收支净额 -8 2,419 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减 利润总额 主营业务利润 405.79 304.70 101.09 其他业务利润 133.56 155.89 -22.33 期间费用 437.42 372.38 65.04 投资收益 -6.22 -4.87 1.35 补贴收入 4.60 4.09 0.51 营业外收支净额 -0.25 12.56 -12.81 变动原因说明： 1、报告期主营业务利润与利润总额之比较前一报告期增加的原因是：报告期利润总额的下降幅度大于主营业务利润下降的幅度。 2、公司其他业务收入主要来源于商标使用费、租赁费收入及四技服务费收入。公司已在2003 年度报告中披露：2004 年度公司商标使用费、租赁费收入均会减少。因此报告期其他业务利润占利润总额的比例低于前一报告期。 3、报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期主要是报告期利润总额下降所致。 4、报告期投资收益为负数而且占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是：报告期子公司亏损增加及报告期公司利润总额下降所致。 5、报告期营业外收支净额占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是：报告期营业外收支项目较少且营业外收支净额金额较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所下降，这主要是因为本报告期内公司主营业务产品为了扩大国内市场占有率加强了促销力度增加了销售成本，同时出口牙膏产品品种中低价格低毛利的产品比例有所增加，因此本报告期牙膏产品毛利率比前一报告期下降，但仍属正常波动。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务收入与去年同期相比增长了13％，但因报告期产品促销力度增加，以及出口牙膏产品品种中低毛利的产品比例增加，使得报告期主营业务利润与去年同期相比下降了14.40％。此外，自2004 年起公司各项其他业务收入均有减少，报告期其他业务利润与去年同比下降58.63％。公司通过大力拓展主营业务、降本增效来减少上述因素的影响，已产生了一些效果，但上述因素仍使公司报告期的盈利水平有所下降。 公司将继续通过大力拓展主营业务、降本增效来减少上述因素的影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 至下一报告期期末公司在开拓牙膏市场的过程中各种促销力度不会减弱，出口产品中的品种结构不会大幅改变，其他业务收入水平也不会增加。鉴于这些因素的影响，预计下一报告期公司累计净利润与上年同期相比会有一定幅度的下降，预计下降幅度为30%-50%。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 2004年公司第一季度资产负债表、利润表及现金流量表（附后） 董事长：马立行 上海白猫股份有限公司 2004年4月27日 二○○四年企业月度会计报表 资产负债表 上海白猫股份有限公司 会企地月01表 编制单位：（公章） 2004年3月31日 金额单位：人民币元 资产 注释号 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 2004.3.31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 62,705,109.03 短期投资 应收票据 18,236,453.85 应收股利 应收利息 应收帐款 82,839,359.89 其他应收款 4,302,512.51 预付帐款 474,255.60 应收补贴款 存货 32,411,987.81 待摊费用 321,177.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 201,290,856.22 长期投资： 长期股权投资 4,731,466.84 长期债权投资 长期投资合计 4,731,466.84 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 196,011,660.11 减：累计折旧 74,473,321.31 固定资产净值 121,538,338.80 减：固定资产减值准备 4,426,832.46 固定资产净额 117,111,506.34 工程物资 46,700.00 在建工程 14,385,680.31 固定资产清理 固定资产合计 131,543,886.65 无形资产及其他资产： 无形资产 13,656,846.73 长期待摊费用 4,193,114.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,849,961.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 355,416,171.34 资产 合并 流动资产： 货币资金 63,733,096.17 短期投资 应收票据 18,236,453.85 应收股利 应收利息 应收帐款 83,664,215.70 其他应收款 4,494,479.72 预付帐款 474,255.60 应收补贴款 存货 32,641,902.33 待摊费用 321,177.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 203,565,580.90 长期投资： 长期股权投资 1,837,179.76 长期债权投资 长期投资合计 1,837,179.76 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 198,124,514.40 减：累计折旧 75,029,114.18 固定资产净值 123,095,400.22 减：固定资产减值准备 4,426,832.46 固定资产净额 118,668,567.76 工程物资 46,700.00 在建工程 14,385,680.31 固定资产清理 固定资产合计 133,100,948.07 无形资产及其他资产： 无形资产 13,656,846.73 长期待摊费用 4,230,791.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,887,638.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 356,391,347.04 2003.12.31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 73,319,307.09 短期投资 应收票据 17,213,224.35 应收股利 应收利息 应收帐款 64,805,696.32 其他应收款 3,039,237.51 预付帐款 1,926,445.63 应收补贴款 存货 31,834,282.98 待摊费用 149,316.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 192,287,509.88 长期投资： 长期股权投资 5,204,363.90 长期债权投资 长期投资合计 5,204,363.90 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 194,791,121.41 减：累计折旧 70,682,503.09 固定资产净值 124,108,618.32 减：固定资产减值准备 4,426,832.46 固定资产净额 119,681,785.86 工程物资 在建工程 13,590,142.88 固定资产清理 固定资产合计 133,271,928.74 无形资产及其他资产： 无形资产 13,734,885.85 长期待摊费用 4,441,264.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,176,150.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 348,939,953.04 资产 合并 流动资产： 货币资金 74,373,971.70 短期投资 应收票据 17,213,224.35 应收股利 应收利息 应收帐款 65,412,383.26 其他应收款 3,229,347.72 预付帐款 1,926,445.63 应收补贴款 存货 32,042,081.55 待摊费用 149,316.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 194,346,770.21 长期投资： 长期股权投资 2,040,111.19 长期债权投资 长期投资合计 2,040,111.19 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 196,902,095.70 减：累计折旧 71,167,073.62 固定资产净值 125,735,022.08 减：固定资产减值准备 4,426,832.46 固定资产净额 121,308,189.62 工程物资 在建工程 13,590,142.88 固定资产清理 固定资产合计 134,898,332.50 无形资产及其他资产： 无形资产 13,734,885.85 长期待摊费用 4,507,966.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,242,852.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 349,528,066.17 负债和所有者权益（或股东权益） 注释号 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付帐款 63 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 92 减：已归还投资 93 实收资本（或股本）净额 94 资本公积 95 盈余公积 96 其中：法定公益金 97 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 98 未分配利润 99 外币报表折算差额（合并报表填列） 100 所有者权益（或股东权益）合计 101 负债和所有者权益（或股东权益）总计 102 2004.3.31 负债和所有者权益（或股东权益） 母公司 合并 流动负债： 短期借款 28,830,000.00 28,830,000.00 应付票据 应付帐款 61,099,367.26 60,735,228.46 预收帐款 1,868,063.73 1,877,978.73 应付工资 41,000.00 应付福利费 46,198.72 201,331.62 应付股利 1,737,176.20 1,807,962.13 应交税金 -2,597,199.30 -2,544,183.36 其他应交款 14,004.27 15,836.62 其他应付款 46,483,514.38 47,169,559.31 预提费用 56,069.18 56,069.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 137,537,194.44 138,190,782.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 138,237,194.44 138,890,782.69 少数股东权益（合并报表填列） 321,587.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 152,050,812.00 152,050,812.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 152,050,812.00 152,050,812.00 资本公积 21,598,757.42 21,598,757.42 盈余公积 15,144,042.96 15,410,196.56 其中：法定公益金 5,048,014.32 5,181,091.12 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 28,385,364.52 28,119,210.92 外币报表折算差额（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）合计 217,178,976.90 217,178,976.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计 355,416,171.34 356,391,347.04 2003.12.31 负债和所有者权益（或股东权益） 母公司 合并 流动负债： 短期借款 28,830,000.00 28,830,000.00 应付票据 应付帐款 53,976,638.81 53,386,530.12 预收帐款 2,717,218.28 2,741,043.28 应付工资 应付福利费 49,243.21 194,106.31 应付股利 1,771,113.40 1,841,899.33 应交税金 -2,516,743.22 -2,427,134.23 其他应交款 61,355.80 64,442.31 其他应付款 48,297,686.14 48,792,154.80 预提费用 46,776.68 46,776.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 133,233,289.10 133,469,818.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 133,933,289.10 134,169,818.60 少数股东权益（合并报表填列） 351,583.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 152,050,812.00 152,050,812.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 152,050,812.00 152,050,812.00 资本公积 21,598,757.42 21,598,757.42 盈余公积 15,144,042.96 15,410,196.56 其中：法定公益金 5,048,014.32 5,181,091.12 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 26,213,051.56 25,946,897.96 外币报表折算差额（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）合计 215,006,663.94 215,006,663.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 348,939,953.04 349,528,066.17 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人；秦树钧 二○○四年企业月度会计报表 利润及利润分配表 上海白猫股份有限公司 会企地月02表 编制单位：（公章） 2004年1-3月 金额单位：人民币元 项目 注释号 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 9 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 加：年初未分配利润 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 2004.1-3 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 81,219,011.77 81,617,025.56 减：主营业务成本 68,314,710.06 68,373,779.27 主营业务税金及附加 1,130.64 2,711.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,903,171.07 13,240,534.79 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,357,731.17 4,357,769.63 减：营业费用 6,790,792.76 7,287,639.62 管理费用 6,397,784.82 6,558,876.67 财务费用 426,053.91 426,946.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,646,270.75 3,324,841.36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -472,897.06 -202,931.43 补贴收入 128,311.00 149,778.58 营业外收入 减：营业外支出 8,285.82 8,285.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,293,398.87 3,263,402.69 减：所得税 1,121,085.91 1,121,085.91 少数股东损益（合并报表填列） -29,996.18 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 2,172,312.96 2,172,312.96 加：年初未分配利润 26,213,051.56 25,946,897.96 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 本年累计 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 81,219,011.77 81,617,025.56 减：主营业务成本 68,314,710.06 68,373,779.27 主营业务税金及附加 1,130.64 2,711.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,903,171.07 13,240,534.79 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,357,731.17 4,357,769.63 减：营业费用 6,790,792.76 7,287,639.62 管理费用 6,397,784.82 6,558,876.67 财务费用 426,053.91 426,946.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,646,270.75 3,324,841.36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -472,897.06 -202,931.43 补贴收入 128,311.00 149,778.58 营业外收入 减：营业外支出 8,285.82 8,285.82 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,293,398.87 3,263,402.69 减：所得税 1,121,085.91 1,121,085.91 少数股东损益（合并报表填列） -29,996.18 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 2,172,312.96 2,172,312.96 加：年初未分配利润 26,213,051.56 25,946,897.96 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 项目 注释号 行次 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2004.1-3 项目 母公司 合并 六、可供分配的利润 28,385,364.52 28,119,210.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 28,385,364.52 28,119,210.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 28,385,364.52 28,119,210.92 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 本年累计数 项目 母公司 合并 六、可供分配的利润 28,385,364.52 28,119,210.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 28,385,364.52 28,119,210.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 28,385,364.52 28,119,210.92 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人：秦树钧 股份有限公司二○○四年度会计报表 现金流量表 上海白猫股份有限公司 会股地年03表 编制单位：（公章） 2004年1-3月 金额单位：人民币元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,630,425.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,701,911.60 经营活动现金流入小计 86,332,337.28 购买商品、接受劳务支付的现金 76,782,326.12 支付给职工以及为职工支付的现金 6,847,251.02 支付的各项税费 1,646,754.55 支付的其他与经营活动有关的现金 8,191,208.60 经营活动现金流出小计 93,467,540.29 经营活动现金流量净额 -7,135,203.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 3,014,917.70 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,014,917.70 投资活动产生的现金流量净额 -3,014,917.70 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,056,101.82 收到的税费返还 21,467.58 收到的其他与经营活动有关的现金 2,701,911.60 经营活动现金流入小计 86,779,481.00 购买商品、接受劳务支付的现金 76,852,946.59 支付给职工以及为职工支付的现金 7,057,352.04 支付的各项税费 1,679,754.55 支付的其他与经营活动有关的现金 8,351,308.30 经营活动现金流出小计 93,941,361.48 经营活动现金流量净额 -7,161,880.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 3,014,917.70 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,014,917.70 投资活动产生的现金流量净额 -3,014,917.70 项目 注释号 行次 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 0.00 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 411,615.39 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 411,615.39 筹资活动产生的现金流量净额 40 -411,615.39 四、汇率变动对现金的影响 41 -52,461.96 五、现金及现金等价物净增加额 42 -10,614,198.06 项目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 411,615.39 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 411,615.39 筹资活动产生的现金流量净额 -411,615.39 四、汇率变动对现金的影响 -52,461.96 五、现金及现金等价物净增加额 -10,640,875.53 补充资料 注释号 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 2,172,312.96 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,790,818.22 无形资产摊销 78,039.12 长期待摊费用摊销 248,149.77 待摊费用减少（减:增加） -171,861.53 预提费用增加（减:减少） 9,292.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 426,053.91 投资损失（减:收益） 472,897.06 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -577,704.83 经营性应收项目的减少（减:增加） -19,096,938.57 经营性应付项目的增加（减:减少） 5,513,738.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,135,203.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 62,705,109.03 减：现金的期初余额 73,319,307.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,614,198.06 补充资料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 2,172,312.96 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） -29,996.18 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,862,040.56 无形资产摊销 78,039.12 长期待摊费用摊销 277,174.84 待摊费用减少（减:增加） -171,861.53 预提费用增加（减:减少） 9,292.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 426,946.77 投资损失（减:收益） 202,931.43 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -599,820.78 经营性应收项目的减少（减:增加） -19,216,964.44 经营性应付项目的增加（减:减少） 5,828,024.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,161,880.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 63,733,096.17 减：现金的期初余额 74,373,971.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,640,875.53 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人：秦树钧 |
【关闭窗口】