长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2004年第一季度
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人江才先生、主管会计工作负责人张学春先生及会计机构负责人张淑霞女士声明：保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 长春经开 变更前简称(如有) 股票代码 600215 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨永学 卢春 联系地址 吉林省长春市自由大路5188号 吉林省长春市自由大路5188号 电话 0431-4644225 0431-4644225 传真 0431-4630035 0431-4630035 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 3,939,946,850.30 3,910,747,544.59 股东权益(不含少数股 东权益) 2,170,189,285.61 2,167,850,278.10 每股净资产 6.07 6.06 调整后的每股净资产 6.00 6.00 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -121,673,028.56 -121,673,028.56 每股收益 0.0072 0.0072 每股收益(注1) 0.0072 0.0072 净资产收益率 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -0.290.75 -0.290.75 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 0.75 股东权益(不含少数股 东权益) 0.11 每股净资产 0.17 调整后的每股净资产 0 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 ---- 每股收益 -66.51 每股收益(注1) -66.51 净资产收益率 -69.23 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 --,--- 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,608,492.16 扣除公司日常根据企业制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -255,680.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,000,000.00 扣除所得税影响数 4,406,428.01 合计 8,946,384.15 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 一、主营业务收入 91,928,245.75 减：主营业务成本 68,913,144.93 主营业务税金及附加 2,552,975.21 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 20,462,125.61 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) - 减：营业费用 144,009.56 管理费用 4,238,124.40 财务费用 16,888,545.94 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -808,554.29 加：投资收益(损失以"-"号填列) - 补贴收入 3,608,492.16 营业外收入 3,100.00 减：营业外支出 259,780.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,543,257.87 减：所得税 225,451.55 减：少数股东损益 -18,642.67 加：未确认的投资损失 255,852.00 五、净利润(亏损以"-"号填列) 2,592,300.99 本期数 项目 母公司 一、主营业务收入 60,214,000.00 减：主营业务成本 39,463,200.49 主营业务税金及附加 2,321,770.00 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 18,429,029.51 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) - 减：营业费用 - 管理费用 208,257.97 财务费用 16,897,577.17 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,323,194.37 加：投资收益(损失以"-"号填列) -1,865,433.99 补贴收入 3,608,492.16 营业外收入 3,000.00 减：营业外支出 251,500.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,817,752.54 减：所得税 225,451.55 减：少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 2,592,300.99 上年同期数 项目 合并 一、主营业务收入 120,922,034.96 减：主营业务成本 89,698,210.67 主营业务税金及附加 3,287,242.25 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 27,936,582.04 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7,712,191.62 减：营业费用 17,714.05 管理费用 22,983,178.53 财务费用 16,787,814.28 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -4,139,933.20 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,493,604.38 补贴收入 11,900,000.00 营业外收入 32,000.00 减：营业外支出 2,382.19 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 9,283,288.99 减：所得税 2,986,248.20 减：少数股东损益 -15,086.91 加：未确认的投资损失 264,971.08 五、净利润(亏损以"-"号填列) 6,577,098.78 上年同期数 项目 母公司 一、主营业务收入 89,299,690.00 减：主营业务成本 63,738,664.00 主营业务税金及附加 2,947,329.77 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 22,613,696.23 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7,671,762.42 减：营业费用 - 管理费用 20,693,902.70 财务费用 16,606,026.09 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -7,014,470.14 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,493,604.38 补贴收入 11,900,000.00 营业外收入 32,000.00 减：营业外支出 - 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 6,411,134.24 减：所得税 1,622,784.85 减：少数股东损益 - 加：未确认的投资损失 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 4,788,349.39 2.3 报告期末股东总人数为84385 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 公司2004 年第一季度实现主营业务收入91,928,245.75 元,比去年同期下降23.98%；主营业务利润20,462,125.61 元，比去年同期下降26.76%；利润总额2,543,257.87 元， 比去年同期下降72.60%；净利润2,592,300.99 元， 比去年同期下降60.59%。利润指标同比下降的原因主要是由于气候原因，冬季较往年寒冷，第一季度主营业务开工不足造成的。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 土地成片开发收入 45,000,000.00 34,253,889.25 基础设施承建收入 0 0 建筑安装及其他收入 46,928,245.75 34,659,255.68 合计 91,928,245.75 68,913,144.93 分行业或分产品 毛利率(%) 土地成片开发收入 23.88 基础设施承建收入 0 建筑安装及其他收入 26.14 合计 25.03 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 20,462,125.61 804.56 其它业务利润 32,860,541.22 23.96 期间费用 21,270,679.90 836.36 投资收益 -115,771.66 -0.08 补贴收入 3,608,492.16 141.88 营业外收支净额 -256,680.00 10.09 利润总额 2,543,257.87 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 257,799,772.67 187.98 其它业务利润 -23.96 期间费用 170,080,838.18 124.02 投资收益 0.08 补贴收入 18,770,000.00 13.68 营业外收支净额 -2,094,342.50 -1.53 利润总额 137,139,361.55 100.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 616.58 其它业务利润 期间费用 712.34 投资收益 补贴收入 128.20 营业外收支净额 11.62 利润总额 --,--- 主要利润指标较前一报告期发生重大变化的原因主要是受公司所处的地域为我国东北部山地湿润与西部平原半干旱区之间的过渡带，气候特点是冬季严寒漫长，给第一季度施工建设带来不利影响。公司主营业务中基础设施承建部分，由于第一季度气候原因未能开工。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 (1)本公司于2004 年2 月3 日召开的第四届十七次董事会，会议审议通过决定投资组建长春经开资本运作有限公司。2004 年1 月16 日，公司与长春经济技术开发区热力有限责任公司签署协议，拟共同投资组建经开资本运作公司。拟组建的经开资本运作公司注册资本为人民币1000 万元，双方以自有资金出资，其中公司以现金出资990 万元人民币，占公司注册资本额的99%。 (2)本公司于2004 年2 月20 日召开的第四届十九次董事会上通过如下决议： ①通过公司与深圳市比克电池有限公司互相提供担保的议案：根据公司与深圳市比克电池有限公司于同日签订的《互相担保协议书》，双方同意为对方在有关金融机构贷款提供保证担保，担保总金额为20000 万元人民币。担保方式为互为连带保证担保，担保期限为贷款到期后两年。公司与深圳市比克电池有限公司均以资产保证对方担保债权的安全。公司对外担保的累计数量为70139.98 万元，其中对外担保逾期的累计数量为5607.98 万元。 ②通过将长春国际会展中心委托经营的议案：决定将长春国际会展中心（含长春国际会展中心有限公司）及其全部附属设施设备（资产账面总价值768,562,700.54 元，资产净值736,442,045.95 元）委托给长春经济技术开发区管理委员会经营，委托经营期限自2004年1 月1 日至2005 年1 月1 日。 (3)本公司2003 年12 月29 日第四届第十五次董事会会议审议通过了关于《资产收购的的议案》，决定向长春经济技术开发区管委会收购电力资产（包括66 千伏变电所一座、开闭所27 座、箱变58 座、3 个广场、36 条街路的路灯等实物资产），资产账面价值424,285,100.00 元，评估价值400,049,853.00 元，公告收购价格为400,049,853.00 元（实际收购价格为400,890,470.00 元），本公司以对长春东南开发建设有限公司的债权400,890,470.00 元支付上述收购款项。 本公司对上述电力资产的经营期限为10 年，经营期内管委会确保该公司的每年经营收入达到4800 万元，不足部分由管委会财政给予补偿，经营期满后产权无偿交还给管委会。 上述电力资产的评估结果于2004 年2 月2 日在长春市财政局企业管理二处办理备案，上述收购行为于2004 年2 月16 日经股东大会审议通过。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会 二00 四年四月二十七日 资 产 负 债 表 位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 流动资产： 货币资金 五.1 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五.2 其他应收款 五.3 预付帐款 五.4 应收补贴款 存货 五.5 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 五.6 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 五.7 减：累计折旧 五.7 固定资产净值 五.7 减：固定资产减值准备 五.7 固定资产净额 工程物资 在建工程 五.8 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 五.9 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2004年1季度 资产 合并 流动资产： 货币资金 369,957,016.07 短期投资 600,000.00 应收票据 - 应收股利 应收利息 - 应收帐款 539,074,903.61 其他应收款 304,160,290.21 预付帐款 53,040,602.13 应收补贴款 - 存货 1,080,351,324.50 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,347,184,136.52 长期投资： 长期股权投资 34,190,423.80 长期债权投资 - 长期投资合计 34,190,423.80 固定资产： 固定资产原价 1,084,061,557.96 减：累计折旧 120,401,781.25 固定资产净值 963,659,776.71 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 963,659,776.71 工程物资 - 在建工程 10,995,905.92 固定资产清理 79,747.68 固定资产合计 974,735,430.31 无形资产及其他资产 无形资产 583,836,859.67 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 583,836,859.67 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,939,946,850.30 2004年1季度 资产 母公司 流动资产： 货币资金 357,254,953.67 短期投资 600,000.00 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 517,868,367.46 其他应收款 274,211,126.44 预付帐款 5,399,249.59 应收补贴款 - 存货 1,083,542,020.02 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,238,875,717.18 长期投资： 长期股权投资 216,953,128.38 长期债权投资 - 长期投资合计 216,953,128.38 固定资产： 固定资产原价 905,830,397.32 减：累计折旧 104,980,436.40 固定资产净值 800,849,960.92 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 800,849,960.92 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 79,747.68 固定资产合计 800,929,708.60 无形资产及其他资产 无形资产 573,813,305.21 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 573,813,305.21 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,830,571,859.37 2003年12月31日 资产 合并 流动资产： 货币资金 557,544,058.61 短期投资 600,000.00 应收票据 - 应收股利 应收利息 - 应收帐款 654,273,090.21 其他应收款 320,644,349.49 预付帐款 13,107,878.31 应收补贴款 - 存货 1,115,018,824.33 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,661,188,200.95 长期投资： 长期股权投资 32,130,423.80 长期债权投资 - 长期投资合计 32,130,423.80 固定资产： 固定资产原价 1,083,197,222.96 减：累计折旧 108,139,816.13 固定资产净值 975,057,406.83 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 975,057,406.83 工程物资 - 在建工程 51,742,909.92 固定资产清理 - 固定资产合计 1,026,800,316.75 无形资产及其他资产 无形资产 190,628,603.09 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 190,628,603.09 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,910,747,544.59 2003年12月31日 资产 母公司 流动资产： 货币资金 520,586,389.73 短期投资 600,000.00 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 630,559,561.80 其他应收款 293,994,935.88 预付帐款 8,535,836.84 应收补贴款 - 存货 1,117,775,718.10 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,572,052,442.35 长期投资： 长期股权投资 208,918,562.37 长期债权投资 - 长期投资合计 208,918,562.37 固定资产： 固定资产原价 905,528,708.32 减：累计折旧 95,321,220.54 固定资产净值 810,207,487.78 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 810,207,487.78 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 810,207,487.78 无形资产及其他资产 无形资产 180,559,544.82 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 180,559,544.82 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,771,738,037.32 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 资产负债表(续） 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 流动负债： 短期借款 五.10 应付票据 五.11 应付帐款 五.12 预收帐款 五.13 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 五.14 其他应交款 其他应付款 五.15 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 五.16 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 五.17 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 五.18 减：已归还投资 股本净额 资本公积 五.19 盈余公积 五.20 其中：法定公益金 未分配利润 五.21 其中：现金股利 未确认投资损失 股东权益合计： 负债及股东权益合计 2004年1季度 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 839,850,000.00 应付票据 180,000,000.00 应付帐款 234,141,299.59 预收帐款 16,443,331.35 代销商品款 应付工资 390,593.73 应付福利费 1,781,640.22 应付股利 应交税金 62,005,259.22 其他应交款 437,677.61 其他应付款 160,442,333.78 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,530,492,135.50 长期负债： 长期借款 239,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 239,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,769,492,135.50 少数股东权益 265,429.19 股东权益： 股本 357,717,600.00 减：已归还投资 股本净额 357,717,600.00 资本公积 1,070,535,380.13 盈余公积 178,487,504.06 其中：法定公益金 59,495,834.67 未分配利润 571,160,821.02 其中：现金股利 未确认投资损失 -7,712,019.60 股东权益合计： 2,170,189,285.61 负债及股东权益合计 3,939,946,850.30 2004年1季度 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 839,850,000.00 应付票据 180,000,000.00 应付帐款 148,711,674.78 预收帐款 3,149,641.40 代销商品款 应付工资 应付福利费 3,017.89 应付股利 应交税金 48,231,689.82 其他应交款 362,847.87 其他应付款 132,087,551.63 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 其他流动负债 20,765,023.11 流动负债合计 1,408,161,446.50 长期负债： 长期借款 239,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 239,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,647,161,446.50 少数股东权益 股东权益： 股本 357,717,600.00 减：已归还投资 股本净额 357,717,600.00 资本公积 1,070,535,380.13 盈余公积 167,638,860.03 其中：法定公益金 55,879,620.03 未分配利润 587,518,572.71 其中：现金股利 未确认投资损失 股东权益合计： 2,183,410,412.87 负债及股东权益合计 3,830,571,859.37 2003年12月31日 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 897,100,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 276,188,929.07 预收帐款 45,018,006.41 代销商品款 应付工资 771,893.73 应付福利费 1,850,269.52 应付股利 应交税金 61,067,257.71 其他应交款 325,152.53 其他应付款 86,389,127.14 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,503,710,636.11 长期负债： 长期借款 239,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 239,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,742,710,636.11 少数股东权益 186,630.38 股东权益： 股本 357,717,600.00 减：已归还投资 股本净额 357,717,600.00 资本公积 1,070,535,380.13 盈余公积 178,487,504.06 其中：法定公益金 59,495,834.67 未分配利润 568,568,520.03 其中：现金股利 未确认投资损失 -7,458,726.12 股东权益合计： 2,167,850,278.10 负债及股东权益合计 3,910,747,544.59 2003年12月31日 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 889,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 176,622,219.23 预收帐款 3,149,641.40 代销商品款 应付工资 90,600.00 应付福利费 302,221.38 应付股利 应交税金 45,786,381.87 其他应交款 212,443.72 其他应付款 100,906,417.84 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,351,919,925.44 长期负债： 长期借款 239,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 239,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,590,919,925.44 少数股东权益 股东权益： 股本 357,717,600.00 减：已归还投资 股本净额 357,717,600.00 资本公积 1,070,535,380.13 盈余公积 167,638,860.03 其中：法定公益金 55,879,620.03 未分配利润 584,926,271.72 其中：现金股利 未确认投资损失 股东权益合计： 2,180,818,111.88 负债及股东权益合计 3,771,738,037.32 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 合并利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、主营业务收入 五.22 减:主营业务成本 五.23 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 五.24 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 五.25 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五.26 少数股东损益 加:未确认的投资损失 五、净利润 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 项目 2004年1季度 一、主营业务收入 91,928,245.75 减:主营业务成本 68,913,144.93 主营业务税金及附加 2,552,975.21 二、主营业务利润 20,462,125.61 加:其他业务利润 减:营业费用 144,009.56 管理费用 4,238,124.40 财务费用 16,888,545.94 三、营业利润 -808,554.29 加:投资收益 补贴收入 3,608,492.16 营业外收入 3,100.00 减:营业外支出 259,780.00 四、利润总额 2,543,257.87 减:所得税 225,451.55 少数股东损益 -18,642.67 加:未确认的投资损失 255,852.00 五、净利润 2,592,300.99 加:年初未分配利润 568,568,520.03 其他转入 - 六、可供分配的利润 571,160,821.02 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 571,160,821.02 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 571,160,821.02 项目 2003年1季度 一、主营业务收入 120,922,034.96 减:主营业务成本 89,698,210.67 主营业务税金及附加 3,287,242.25 二、主营业务利润 27,936,582.04 加:其他业务利润 7,712,191.62 减:营业费用 17,714.05 管理费用 22,983,178.53 财务费用 16,787,814.28 三、营业利润 -4,139,933.20 加:投资收益 1,493,604.38 补贴收入 11,900,000.00 营业外收入 32,000.00 减:营业外支出 2,382.19 四、利润总额 9,283,288.99 减:所得税 2,986,248.20 少数股东损益 -15,086.91 加:未确认的投资损失 264,971.08 五、净利润 6,577,098.78 加:年初未分配利润 509,090,710.99 其他转入 - 六、可供分配的利润 515,667,809.77 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 515,667,809.77 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 515,667,809.77 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 母公司利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004年1季度 一、主营业务收入 60,214,000.00 减:主营业务成本 39,463,200.49 主营业务税金及附加 2,321,770.00 二、主营业务利润 18,429,029.51 加:其他业务利润 减:营业费用 - 管理费用 208,257.97 财务费用 16,897,577.17 三、营业利润 1,323,194.37 加:投资收益 -1,865,433.99 补贴收入 3,608,492.16 营业外收入 3,000.00 减:营业外支出 251,500.00 四、利润总额 2,817,752.54 减:所得税 225,451.55 少数股东损益 - 五、净利润 2,592,300.99 加:年初未分配利润 584,926,271.72 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 587,518,572.71 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 587,518,572.71 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 587,518,572.71 项目 2003年1季度 一、主营业务收入 89,299,690.00 减:主营业务成本 63,738,664.00 主营业务税金及附加 2,947,329.77 二、主营业务利润 22,613,696.23 加:其他业务利润 7,671,762.42 减:营业费用 - 管理费用 20,693,902.70 财务费用 16,606,026.09 三、营业利润 -7,014,470.14 加:投资收益 1,493,604.38 补贴收入 11,900,000.00 营业外收入 32,000.00 减:营业外支出 四、利润总额 6,411,134.24 减:所得税 1,622,784.85 少数股东损益 - 五、净利润 4,788,349.39 加:年初未分配利润 517,556,587.66 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 522,344,937.05 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 522,344,937.05 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 522,344,937.05 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 现金流量表 2004年1季度 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.26 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.27 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,475,709.85 收到的税费返还 1,711.00 收到的其他与经营活动有关的现金 94,530,832.54 现金流入小计 134,008,253.39 购买商品、接受劳务支付的现金 82,298,005.19 支付给职工以及为职工支付的现金 4,916,772.44 支付的各项税费 5,526,339.66 支付的其他与经营活动有关的现金 162,940,164.66 现金流出小计 255,681,281.95 经营活动产生的现金流量净额 -121,673,028.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 489,311.00 投资所支付的现金 1,960,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,449,311.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,449,311.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 223,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 223,250,000.00 偿还债务所支付的现金 273,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,464,702.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 286,714,702.98 筹资活动产生的现金流量净额 -63,464,702.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -187,587,042.54 项目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,000,000.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 86,918,983.37 现金流入小计 101,918,983.37 购买商品、接受劳务支付的现金 53,249,222.52 支付给职工以及为职工支付的现金 1,777,461.13 支付的各项税费 316,662.05 支付的其他与经营活动有关的现金 136,531,610.75 现金流出小计 191,874,956.45 经营活动产生的现金流量净额 -89,955,973.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,165.00 投资所支付的现金 9,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,938,165.00 投资活动产生的现金流量净额 -9,938,165.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 216,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 216,000,000.00 偿还债务所支付的现金 266,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,437,297.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 279,437,297.98 筹资活动产生的现金流量净额 -63,437,297.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -163,331,436.06 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） 现金流量表补充材料 2004年1季度 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,592,300.99 加：计提的资产减值准备 -9,926,953.70 固定资产折旧 11,580,770.57 无形资产摊销 7,689,957.59 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 80,027.68 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 34,184,587.26 经营性应收项目的减少（减：增加） -299,426,160.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 131,826,935.83 少数股东权益 -18,642.67 其他 -255,852.00 经营活动产生的现金流量净额 -121,673,028.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 369,957,016.07 减：现金的期初余额 557,544,058.61 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -187,587,042.54 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,592,300.99 加：计提的资产减值准备 -9,926,953.70 固定资产折旧 9,708,917.01 无形资产摊销 7,636,709.61 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 79,747.68 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -2,139,928.66 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 34,389,700.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -234,454,231.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 102,157,764.88 少数股东权益 其他 经营活动产生的现金流量净额 -89,955,973.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 357,254,953.67 减：现金的期初余额 520,586,389.73 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -163,331,436.06 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附附注系会计报表组成部分） |
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