广州冷机股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州冷机股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本次季度报告未经审计。 1.3 公司董事长魏长明先生、总经理冯小伟先生、财务负责人伍南昌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 广州冷机 变更前简称(如有) 证券代码 000893 董事会秘书 姓名 石革燕 联系地址 广东省广州市白云区人和镇人和大街12号 电话 (020)86453838 传真 (020)86450724 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据和财务指标 数据指标 本报告期末 上年度期末 总资产(万元) 81,799.15 83,347.79 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 29,314.52 29,287.88 每股净资产(元/股) 1.32 1.32 调整后的每股净资产(元/股) 1.07 1.07 数据指标 本报告期末比上年 度期末增减 总资产(万元) -1.86% 股东权益(不包含少数股东权益)(万元) 0.09% 每股净资产(元/股) 0.10% 调整后的每股净资产(元/股) -19.12% 数据指标 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(万元) 519.59 519.59 每股收益(元/股) 0.001 0.001 净资产收益率 0.09% 0.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.09% 0.09% 数据指标 本报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额(万元) -31.10% 每股收益(元/股) 106.00% 净资产收益率 104.87% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 105.18% 非经常性损益项目 金额 营业外收入(万元) 0.61 营业外支出(万元) 0.61 合计 0 2.2.2 利润表(见附表) 2.3 报告期末股东总人数 报告期末公司股东总人数:21975 户。 §3 管理层讨论和分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004 年一季度，冰箱压缩机市场需求旺盛，售价有所回升,但原材料价格仍维持上升趋势。本公司一季度实现了产销两旺，产销量均创历史同期最高水平，共生产冰箱压缩机76.31 万台；销售冰箱压缩机76.66 万台；实现主营业务收入12752.68 万元；主营业务利润1638.64 万元；净利润26.64万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 家电制造业 12752.68 11085.46 13.07% 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 压缩机 12249.39 10791.89 11.90% 继电器、保护器 1034.76 801.94 22.50% 其中：关联交易 531.47 508.37 4.35% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 每年3~7 月份为本公司产品的销售旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况 √ 适用 □不适用 2004年1-3月 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 29.42 100.00% 主营业务利润 1638.64 5569.82% 其他业务利润 87.33 296.84% 期间费用 1696.54 5766.62% 投资收益 0 0.00% 营业外收支净额 0 0.00% 2003年1-3月 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 -593.2 100.00% 主营业务利润 1312.61 -221.28% 其他业务利润 -32.35 5.45% 期间费用 1841.19 -310.38% 投资收益 0 0.00% 营业外收支净额 -32.27 5.44% 说明： 1、一季度本公司实现产销两旺，产销量均比去年同期增长14%以上，创历史同期最高水平，实现扭亏为盈； 2、受产品销量和售价同比分别增长14.72%和1.38%的影响，主营业务利润同比增长24.84%，主营业务毛利上升； 3、其他业务利润同比增长3.70 倍，主要是本报告期出售废料收入增加所致； 4、期间费用减少主要是因本公司加强了费用控制力度，并归还一部分银行贷款，承担利息同比有所减少所致； 5、营业外收支净额同比有所增加，是由于固定资产清理损失减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本公司2004 年一季度实现了产销两旺，产销量均创历史同期最高水平，因产品销量上升和售价回升的影响，主营业务利润比去年同期增长24.84%，毛利率由2003 年的11.16%上升为13.07%； 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □不适用 2004 年3 月31 日,本公司与控股股东广州万宝集团有限公司签订了股权转让协议,拟向广州万宝集团转让本公司持有的广州万宝家电控股有限公司30.66％股权，双方约定广州万宝家电控股有限公司30.66％股权的2004 年收益的一半由本公司所有，故本报告期公司未将广州万宝家控有限公司纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整计划 □ 适用 √ 不适用 广州冷机股份有限公司 董事长：魏长明 2004 年4 月26 日 附表： 利润及利润分配表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2004年3月 单位:元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 127,526,836.35 122,493,929.43 减：折扣与折让 主营业务收入净额 127,526,836.35 122,493,929.43 减：主营业务成本 110,854,556.08 107,918,946.18 主营业务税金及附加 285,902.47 233,621.47 二、主营业务利润 16,386,377.80 14,341,361.78 加：其他业务利润 873,268.13 873,268.13 减：营业费用 4,128,338.58 3,900,007.41 管理费用 8,577,522.59 7,444,412.73 财务费用 4,259,534.36 3,625,550.98 三、营业利润 294,250.40 244,658.79 加：投资收益 250,568.06 补贴收入 - 0.00 营业外收入 6,087.00 6,087.00 减：营业外支出 6,093.54 4,043.54 四、利润总额 294,243.86 246,702.25 减：所得税 - 少数股东权益 27,840.90 五、净利润 266,402.96 246,702.25 加：年初未分配利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 六、可供分配利润 -226,447,996.67 -225,852,727.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -226,447,996.67 -225,852,727.24 减：提取任意盈余公积 八、未分配利润 -226,447,996.67 -225,852,727.24 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 105,265,621.07 102,833,841.49 减：折扣与折让 主营业务收入净额 105,265,621.07 102,833,841.49 减：主营业务成本 91,762,384.35 91,963,715.80 主营业务税金及附加 377,157.00 290,520.22 二、主营业务利润 13,126,079.72 10,579,605.47 加：其他业务利润 -323,490.41 -340,612.53 减：营业费用 3,376,673.60 3,175,692.04 管理费用 10,506,915.38 9,108,606.60 财务费用 4,528,310.64 3,944,494.34 三、营业利润 -5,609,310.31 -5,989,800.04 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 14,520.28 14,520.28 减：营业外支出 337,229.10 336,879.50 四、利润总额 -5,932,019.13 -6,312,159.26 减：所得税 35,430.22 少数股东权益 34,470.99 五、净利润 -6,001,920.34 -6,312,159.26 加：年初未分配利润 -187,401,382.78 -186,108,457.56 六、可供分配利润 -193,403,303.12 -192,420,616.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -193,403,303.12 -192,420,616.82 减：提取任意盈余公积 八、未分配利润 -193,403,303.12 -192,420,616.82 资产负债表 2004年3月31日 单位：广州冷机股份有限公司 单位：元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 23,177,042.46 20,308,154.58 短期投资 0.00 应收票据 13,458,960.00 9,848,960.00 应收股利 17,000,000.00 17,000,000.00 应收利息 0.00 应收帐款 214,626,522.91 183,742,623.00 其他应收款 7,755,074.29 5,193,206.63 预付货款 19,998,665.21 19,450,798.40 应收补贴款 - 0.00 存货 132,475,517.05 120,430,555.14 待摊费用 10,949.20 0.00 待处理流动资产净损失 0.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 428,502,731.12 375,974,297.75 长期投资： 长期股权投资 143,807,390.32 151,390,474.01 长期债权投资 0.00 长期投资合计 143,807,390.32 151,390,474.01 合并价差 固定资产： 固定资产原价 540,816,159.96 508,878,300.51 减:累计折旧 307,952,018.69 279,608,968.73 固定资产净值 232,864,141.27 229,269,331.78 固定资产减值准备 38,870,807.66 38,349,279.00 固定资产净额 193,993,333.61 190,920,052.78 工程物资 0.00 在建工程 1,514,980.85 829,016.00 固定资产清理 109,674.43 109,674.43 待处理固定资产净损失 0.00 固定资产合计 195,617,988.89 191,858,743.21 无形资产及递延资产： 无形资产 47,758,698.79 47,718,498.76 其中:土地使用权 47,218,592.47 47,218,592.47 递延资产(长期待摊费用) 50,000.00 50,000.00 其他长期资产 2,254,656.24 2,254,656.24 无形资产及其他资产合计 50,063,355.03 50,023,155.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 资 产 合 计 817,991,465.36 769,246,669.97 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 294,435,067.50 266,535,067.50 应付票据 49,380,000.00 49,000,000.00 应付帐款 117,919,286.96 112,578,045.50 预收帐款 1,112,201.99 955,407.99 应付工资 822,280.26 334,333.00 应付福利费 901,126.96 204,475.21 应付股利 0.00 应交税金 7,812,264.53 3,900,110.01 其他应交款 360,459.02 58,885.28 其他应付款 42,176,708.07 34,622,199.01 预提费用 4,895,654.63 3,070,492.40 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 519,815,049.92 471,259,015.90 长期负债： 长期借款 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 4,196,650.00 3,996,650.00 其他长期负债 长期负债合计 4,196,650.00 3,996,650.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负 债 合 计 524,011,699.92 475,255,665.90 股东权益： 股本 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 289,446,953.36 289,446,953.36 盈余公积 8,146,209.89 8,146,209.89 其中:公益金 3,621,648.85 3,621,648.85 未分配利润 -226,447,996.67 -225,602,159.18 股东权益合计 293,145,166.58 293,991,004.07 少数股东权益 834,598.86 负债及股东权益合计 817,991,465.36 769,246,669.97 资产 年初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 20,611,456.98 18,132,791.70 短期投资 0.00 应收票据 10,997,200.00 6,905,000.00 应收股利 17,000,000.00 17,000,000.00 应收利息 应收帐款 201,995,220.28 175,017,256.59 其他应收款 14,921,247.57 11,565,250.06 预付货款 22,909,652.07 22,361,785.26 应收补贴款 0.00 存货 151,544,558.32 140,463,153.06 待摊费用 10,949.20 待处理流动资产净损失 0.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 439,990,284.42 391,445,236.67 长期投资： 长期股权投资 143,879,084.30 151,139,905.95 长期债权投资 0.00 长期投资合计 143,879,084.30 151,139,905.95 合并价差 固定资产： 固定资产原价 541,089,779.26 509,151,919.81 减:累计折旧 304,317,955.13 276,065,461.08 固定资产净值 236,771,824.13 233,086,458.73 固定资产减值准备 39,156,209.64 38,634,680.98 固定资产净额 197,615,614.49 194,451,777.75 工程物资 0.00 在建工程 1,514,980.85 829,016.00 固定资产清理 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 固定资产合计 199,130,595.34 195,280,793.75 无形资产及递延资产： 无形资产 48,035,274.99 47,997,074.95 其中:土地使用权 47,483,605.66 47,483,605.66 递延资产(长期待摊费用) 65,000.00 65,000.00 其他长期资产 2,377,637.49 2,377,637.49 无形资产及其他资产合计 50,477,912.48 50,439,712.44 递延税项： 递延税款借项 0.00 资 产 合 计 833,477,876.54 788,305,648.81 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 295,471,267.50 267,571,267.50 应付票据 50,120,000.00 49,050,000.00 应付帐款 129,518,829.99 128,332,877.17 预收帐款 862,959.00 706,165.00 应付工资 822,280.26 334,333.00 应付福利费 624,417.41 0.00 应付股利 0.00 应交税金 9,606,170.95 662,969.47 其他应交款 639,356.42 264,069.67 其他应付款 46,333,506.67 43,893,583.24 预提费用 1,596,916.76 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 535,595,704.96 490,815,265.05 长期负债： 长期借款 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 4,196,650.00 3,996,650.00 其他长期负债 长期负债合计 4,196,650.00 3,996,650.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负 债 合 计 539,792,354.96 494,811,915.05 股东权益： 股本 222,000,000.00 222,000,000.00 资本公积 289,446,953.36 289,446,953.36 盈余公积 8,146,209.89 8,146,209.89 其中:公益金 3,621,648.85 3,621,648.85 未分配利润 -226,714,399.63 -226,099,429.49 股东权益合计 292,878,763.62 293,493,733.76 少数股东权益 806,757.96 负债及股东权益合计 833,477,876.54 788,305,648.81 现金流量表 编制单位：广州冷机股份有限公司 2004年1-3月 单位:元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 142,247,323.43 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 71,877.25 现金流入小计 142,319,200.68 购买商品、接受劳务支付的现金 116,283,603.96 支付给职工以及为职工支付的现金 14,040,356.54 支付的各项税费 3,621,366.07 支付的其他与经营活动有关的现金 3,177,973.36 现金流出小计 137,123,299.93 经营活动产生的现金流量净额 5,195,900.75 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,084,717.00 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,084,717.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,084,717.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 1,036,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 991,598.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,027,798.27 筹资活动产生的现金流量净额 -2,027,798.27 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 2,083,385.48 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 266,402.96 加：少数股东损益 27840.90 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 3,783,537.15 无形资产摊销 276,576.20 长期待摊费用摊销 172,981.25 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 3,298,737.87 处置固定资产、无形资产损失（减：收益） - 固定资产报废损失 财务费用 4,238,596.78 投资损失 (减：收益) - 存货的减少（减：增加） 18,965,055.91 递延税款贷项 (减：借项) 经营性应收项目的减少 (减：增加) -4,518,105.69 经营性应付项目的增加 (减：减少) -21,315,722.58 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 5,195,900.75 3、现金及现金等价物净增加额 货币资金的期末余额 23,177,042.46 减：货币资金的期初余额 20,611,456.98 加：现金等价物的期末余额 3,610,000.00 减：现金等价物的期初余额 4,092,200.00 现金及现金等价物净增加额 2,083,385.48 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 131,286,860.92 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 50,055.83 现金流入小计 131,336,916.75 购买商品、接受劳务支付的现金 108,922,519.96 支付给职工以及为职工支付的现金 11,955,407.01 支付的各项税费 2,771,321.44 支付的其他与经营活动有关的现金 2,411,481.32 现金流出小计 126,060,729.73 经营活动产生的现金流量净额 5,276,187.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,084,717.00 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,084,717.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,084,717.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 1,036,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 979,907.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,016,107.14 筹资活动产生的现金流量净额 -2,016,107.14 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 2175362.88 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 497,270.31 加：少数股东损益 - - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 3,692,981.24 无形资产摊销 278,576.19 长期待摊费用摊销 172,981.25 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 3,070,492.40 处置固定资产、无形资产损失（减：收益） - 固定资产报废损失 财务费用 3,604,613.40 投资损失 (减：收益) -250,568.06 存货的减少（减：增加） 20,032,597.92 递延税款贷项 (减：借项) 经营性应收项目的减少 (减：增加) -1,785,769.71 经营性应付项目的增加 (减：减少) -24,036,987.92 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 5,276,187.02 3、现金及现金等价物净增加额 货币资金的期末余额 20,308,154.58 减：货币资金的期初余额 18,132,791.70 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 2,175,362.88 |
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