中华企业股份股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中华企业股份股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务部经理袁芯女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中华企业 变更前简称(如有) 无 股票代码 600675 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 联系地址 上海市华山路2号26楼 电话 021--62170088 传真 021--62179197 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位: 人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,282,346,498.42 5,897,542,934.85 股东权益(不含少数股东权益) 1,546,964,379.45 1,541,892,818.55 每股净资产 2.22 2.21 调整后的每股净资产 2.19 2.19 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -81,502,733.67 -81,502,733.67 每股收益 0.02 0.02 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率 0.68% 0.68% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.37% 0.37% 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 6.52 股东权益(不含少数股东权益) 0.33 每股净资产 0.45 调整后的每股净资产 0.00 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 注1 每股收益 0.00 每股收益 0.00 净资产收益率 -10.53 扣除非经常性损益后的净资产收益率 注2 非经常性损益项目 金额 股票股权转让收益 83,125.60 营业外收支净额 -293,229.71 补贴收入 4,377,356.84 以前年度已经计提各项减值准备的转回 610,289.34 合计 4,777,542.07 注1:去年同期经营活动产生的现金流量净额为-99,403,544.63 元。 注2:去年同期扣除非经常性损益后的净资产收益率为-2%，正负数无法计算比例。 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位:人民币元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 315,511,362.91 92,778,678.09 减：主营业务成本 161,250,665.88 49,702,117.73 主营业务税金及附加 16,160,152.39 5,103,138.29 二、主营业务利润 138,100,544.64 37,973,422.07 加：其他业务利润 -23,125.60 -515,059.92 减：营业费用 50,806,057.42 19,842,079.11 管理费用 22,636,940.80 7,267,599.55 财务费用 24,356,535.80 18,963,475.00 三、营业利润 40,277,885.02 -8,614,791.51 加：投资收益 -20,242,882.62 15,168,496.44 补贴收入 5,260,550.00 - 营业外收入 48,726.00 - 减：营业外支出 458,950.11 196,754.50 四、利润总额 24,885,328.29 6,356,950.43 减：所得税 15,681,940.29 - 少数股东损益 134,827.10 - 加：未确认投资损失 1,426,012.56 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 10,494,573.46 6,356,950.43 加：年初未分配利润 81,187,353.14 284,261,748.78 其他转入 - - 六、可供分配的利润 91,681,926.60 290,618,699.21 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 91,681,926.60 290,618,699.21 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 91,681,926.60 290,618,699.21 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 98,624,931.37 11,398,148.03 减：主营业务成本 57,930,494.00 4,967,957.22 主营业务税金及附加 5,057,118.85 626,898.14 二、主营业务利润 35,637,318.52 5,803,292.67 加：其他业务利润 946,035.82 - 减：营业费用 11,025,962.43 2,473,095.98 管理费用 28,642,615.17 9,171,811.96 财务费用 19,389,077.47 15,702,678.90 三、营业利润 -22,474,300.73 -21,544,294.17 加：投资收益 35,346,850.32 24,931,846.24 补贴收入 - - 营业外收入 229,256.36 17,585.00 减：营业外支出 1,724,148.33 145,808.49 四、利润总额 11,377,657.62 3,259,328.58 减：所得税 4,018,395.07 - 少数股东损益 -2,309,278.55 - 加：未确认投资损失 866,122.19 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 10,534,663.29 3,259,328.58 加：年初未分配利润 11,875,628.35 75,691,946.59 其他转入 - - 六、可供分配的利润 22,410,291.64 78,951,275.17 减：提取法定盈余公积 32,446.67 - 提取法定公益金 16,223.34 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 22,361,621.63 78,951,275.17 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 22,361,621.63 78,951,275.17 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，公司股东总数为120650 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司历年开发建设的东方中华园、金龙广场、淮海中华大厦等项目相继进入结算阶段，实现主营业务收入31,551.14 万元，同比上升219.91%；受益于结算项目的毛利率增长、结算收入的增加，公司实现主营业务利润13,810.05 万元，同比上升287.52%；由于投资收益同比减少5,559 万元，净利润和去年同期基本持平。 报告期内，我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与上海市住宅建设发展中心签订了《上海市中低价"四高"示范居住区宝山区顾村镇基地2 号地块建设项目协议书》。该地块用地面积约7.18 万平方米，住宅总面积107,456 平方米，协议总标的为人民币128,947,200 元。投资该项目主要着眼于社会效益，树立古北公司品牌，支持上海的城市建设和居民动迁工作。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 按行业分类： 单位:人民币元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产行业 303,223,535.48 153,191,945.00 49.48 其中：关联交易 570,556.70 94,688.58 83.40 按产品分类： 单位:人民币元 类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 土地转让 50,140,000.00 12,148,517.60 75.77 房产销售 242,034,378.00 137,643,776.76 43.13 房屋出租 11,049,157.48 3,399,650.64 69.23 其中：关联交易 570,556.70 94,688.58 83.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司主营房地产业务，由于房产项目开发建设周期较长，公司一季度竣工结算项目相对较少，故一季度主营收入占全年的比例相对较小。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位: 人民币元 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 138,100,544.64 554.95 其他业务利润 -23,125.60 -0.09 期间费用 97,799,534.02 393.00 投资收益 -20,242,882.62 -81.34 补贴收入 5,260,550.00 21.14 营业外收支净额 -410,224.11 -1.65 利润总额 24,885,328.29 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例 (%) 主营业务利润 576,338,645.91 176.90 378.05 其他业务利润 6,801,866.00 2.09 -2.18 期间费用 334,080,289.22 102.54 290.46 投资收益 24,013,378.24 7.37 -88.71 补贴收入 36,611,139.00 11.24 9.90 营业外收支净额 16,105,739.74 4.94 -6.59 利润总额 325,790,479.67 增减变动的主要原因： 1.主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加378.05%，主要原因是报告期销售的古北８-１地块、虹苑C 块、金龙广场毛利较高。 2.期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加290.46%，主要原因是部份项目的代理费较高，其中金龙广场代理费为3705.23 万元。 3.投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少88.71%，主要原因是部份长期投资单位(合并报表外)发生亏损。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、由于上海浦东金鑫房地产发展有限公司正积极参与开发上海黄浦江沿岸东昌路财富广场、杨家渡张杨路滨江花园等标志性项目及上海港国际客运中心等重大市政工程项目的投资建设。因此，现阶段该公司对资金需求较大。鉴于该公司所参与建设的项目均为有影响的重大工程，且有较大的投资潜力，且财富广场项目已结构封顶，我公司第四届董事会于2004 年1 月12 日以书面通讯表决方式作出决议，同意为上海浦东金鑫房地产发展有限公司向交通银行上海浦东分行新增借款人民币3000 万元提供最高额保证担保，担保期限自2004 年1 月至2005 年7 月，并与另一保证人中国化工进出口总公司担保其借款的金额、起止期限等相一致。此外，我公司第四届董事会于2004年3 月18 日召开第六次会议，同意我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司向上海银行白玉支行申请借款人民币壹亿伍仟万元人民币提供最高额保证，担保期限自2004 年3 月－2007 年12 月31 日止。上海浦东金鑫房地产发展有限公司另一股东香港方兴实业有限公司的股东中国化工进出口总公司也为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供相当的借款担保，两个担保人之间不承担连带责任。 上述事项分别公告于2004 年1 月14 日和3 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、我公司第四届董事会于2004 年3 月18 日召开第六次会议，会议审议通过了关于不再增持上海中企建筑装饰工程有限公司股权的议案。我公司放弃上海中企建筑装饰工程有限公司职工持股会所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司股权的优先购买权，即我公司仍持有上海中企建筑装饰工程有限公司48.4%的股权。上述事项公告于2004 年3 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 与前一报告期相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计无重大变化。合并报表范围新增了本公司于苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司，该公司系苏州工业园区6 号地块项目开发建设的实施主体，注册资本为人民币10,000 万元，其中，我公司出资9,000 万元，占90%;我公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司出资1,000 万元,占10%。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 中华企业股份有限公司 2004 年4 月27 日 资产负债表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,261,994,986.99 1,189,265,215.92 短期投资 14,518,604.04 9,939,367.50 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 74,309,704.23 78,695,591.18 其他应收款 209,162,307.09 176,499,821.27 预付账款 341,502,531.48 481,202,737.41 应收补贴款 - - 存货 3,709,647,993.75 3,285,582,500.88 待摊费用 3,395,758.46 4,586.02 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 5,614,531,886.04 5,221,189,820.18 长期投资： 长期股权投资 446,511,697.41 458,310,813.78 长期债权投资 106,937.50 106,937.50 长期投资合计 446,618,634.91 458,417,751.28 其中:合并价差 230,173,609.93 237,992,258.05 固定资产： 固定资产原价 231,766,482.74 230,658,003.64 减：累计折旧 47,543,613.30 45,232,174.84 固定资产净值 184,222,869.44 185,425,828.80 减：固定资产减值准备 3,622,669.77 3,622,669.77 固定资产净额 180,600,199.67 181,803,159.03 工程物资 - - 在建工程 12,025,815.59 8,015,193.59 固定资产清理 - - 固定资产合计 192,626,015.26 189,818,352.62 无形资产及其他资产： 无形资产 19,347,174.36 19,430,192.73 长期待摊费用 9,222,787.85 8,686,818.04 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 28,569,962.21 28,117,010.77 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 6,282,346,498.42 5,897,542,934.85 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 141,841,430.57 166,804,101.64 短期投资 1,110,821,204.04 913,657,127.50 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 8,071,064.08 248,288.50 其他应收款 17,272,326.76 14,418,298.81 预付账款 51,761,827.37 194,672,161.87 应收补贴款 - - 存货 442,052,789.12 486,019,200.74 待摊费用 2,150,000.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,773,970,641.94 1,775,819,179.06 长期投资： 长期股权投资 2,005,209,464.32 1,891,150,114.08 长期债权投资 - - 长期投资合计 2,005,209,464.32 1,891,150,114.08 其中:合并价差 - 固定资产： 固定资产原价 59,838,100.42 59,673,650.42 减：累计折旧 7,739,890.39 7,171,287.40 固定资产净值 52,098,210.03 52,502,363.02 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 52,098,210.03 52,502,363.02 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 52,098,210.03 52,502,363.02 无形资产及其他资产： - 无形资产 - - 长期待摊费用 1,432,236.18 1,463,117.19 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 1,432,236.18 1,463,117.19 递延税项： - 递延税款借项 - - 资产总计 3,832,710,552.47 3,720,934,773.35 资产负债表(续) 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 2,090,000,000.00 1,841,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 310,619,701.89 386,953,785.52 预收账款 925,251,886.89 691,914,526.36 应付工资 7,040,802.47 11,989,003.12 应付福利费 16,915,104.46 16,929,737.93 应付股利 683,745.94 732,751.14 应付利息 应交税金 136,216,147.80 208,151,902.41 其他应交款 2,472,814.91 3,676,829.11 其他应付款 825,130,250.74 776,048,045.14 预提费用 5,704,797.44 3,102,428.89 预计负债 - - 递延收益 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,320,035,252.54 3,940,499,009.62 长期负债： 长期借款 150,264,000.00 150,264,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 150,264,000.00 150,264,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 30,000.00 30,000.00 负债合计 4,470,329,252.54 4,090,793,009.62 少数股东权益(合并报表填列) 265,055,866.43 264,857,106.68 股东权益： - 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 资本公积 389,186,983.48 389,186,983.48 盈余公积 399,902,370.89 399,902,370.89 其中:法定公益金 149,406,930.77 149,406,930.77 减：未确认的投资损失 31,264,998.52 25,838,985.96 未分配利润 91,681,926.60 81,187,353.14 其中:现金股利 69,745,509.70 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,546,961,379.45 1,541,892,818.55 负债及股东权益总计 6,282,346,498.42 5,897,542,934.85 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 2,028,000,000.00 1,814,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 1,277,934.41 59,100,466.72 预收账款 1,963,908.78 1,731,384.44 应付工资 4,407,416.60 9,185,164.27 应付福利费 1,743,956.59 1,750,484.44 应付股利 683,745.94 732,751.14 应付利息 应交税金 -386,697.90 409,318.17 其他应交款 216,291.06 215,995.12 其他应付款 157,509,498.78 202,616,422.33 预提费用 790,753.95 1,045,992.89 预计负债 - - 递延收益 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,196,206,808.21 2,090,787,979.52 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - 递延税款贷项 30,000.00 30,000.00 负债合计 2,196,236,808.21 2,090,817,979.52 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益： - 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 资本公积 389,186,983.48 389,186,983.48 盈余公积 259,212,964.57 259,212,964.57 其中:法定公益金 97,733,602.35 97,733,602.35 减：未确认的投资损失 - 未分配利润 290,618,699.21 284,261,748.78 其中:现金股利 69,745,509.70 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,636,473,744.26 1,630,116,793.83 负债及股东权益总计 3,832,710,552.47 3,720,934,773.35 利润表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 合并 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 315,511,362.91 98,624,931.37 减：主营业务成本 161,250,665.88 57,930,494.00 主营业务税金及附加 16,160,152.39 5,057,118.85 二、主营业务利润 138,100,544.64 35,637,318.52 加：其他业务利润 -23,125.60 946,035.82 减：营业费用 50,806,057.42 11,025,962.43 管理费用 22,636,940.80 28,642,615.17 财务费用 24,356,535.80 19,389,077.47 三、营业利润 40,277,885.02 -22,474,300.73 加：投资收益 -20,242,882.62 35,346,850.32 补贴收入 5,260,550.00 - 营业外收入 48,726.00 229,256.36 减：营业外支出 458,950.11 1,724,148.33 四、利润总额 24,885,328.29 11,377,657.62 减：所得税 15,681,940.29 4,018,395.07 少数股东损益 134,827.10 -2,309,278.55 加：未确认投资损失 1,426,012.56 866,122.19 五、净利润(亏损以"－"号填列) 10,494,573.46 10,534,663.29 加：年初未分配利润 81,187,353.14 11,875,628.35 其他转入 - - 六、可供分配的利润 91,681,926.60 22,410,291.64 减：提取法定盈余公积 - 32,446.67 提取法定公益金 - 16,223.34 提取职工奖励及福利基金 - - 七、可供股东分配的利润 91,681,926.60 22,361,621.63 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 91,681,926.60 22,361,621.63 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 92,778,678.09 11,398,148.03 减：主营业务成本 49,702,117.73 4,967,957.22 主营业务税金及附加 5,103,138.29 626,898.14 二、主营业务利润 37,973,422.07 5,803,292.67 加：其他业务利润 -515,059.92 - 减：营业费用 19,842,079.11 2,473,095.98 管理费用 7,267,599.55 9,171,811.96 财务费用 18,963,475.00 15,702,678.90 三、营业利润 -8,614,791.51 -21,544,294.17 加：投资收益 15,168,496.44 24,931,846.24 补贴收入 - - 营业外收入 - 17,585.00 减：营业外支出 196,754.50 145,808.49 四、利润总额 6,356,950.43 3,259,328.58 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 加：未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 6,356,950.43 3,259,328.58 加：年初未分配利润 284,261,748.78 75,691,946.59 其他转入 - - 六、可供分配的利润 290,618,699.21 78,951,275.17 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 七、可供股东分配的利润 290,618,699.21 78,951,275.17 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 290,618,699.21 78,951,275.17 现金流量表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 合并本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 577,743,516.66 收到的税费返还 7,959,750.00 收到的其他与经营活动有关的现金 530,714,167.46 经营活动现金流入小计 1,116,417,434.12 购买商品、接受劳务支付的现金 562,648,401.82 支付给职工以及为职工支付的现金 24,733,334.64 支付的各项税费 110,140,371.79 支付的其他与经营活动有关的现金 500,398,059.54 经营活动现金流出小计 1,197,920,167.79 经营活动产生的现金流量净额 -81,502,733.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,557,550.58 取得投资收益所收到的现金 620,167.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 -29,995,743.54 投资活动现金流入小计 -25,818,025.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,144,125.85 投资所支付的现金 115,489,761.74 支付的其他与投资活动有关的现金 229,975.89 投资活动现金流出小计 122,863,863.48 投资活动产生的现金流量净额 -148,681,889.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 80,640,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,881.17 筹资活动现金流入小计 580,650,881.17 偿还债务所支付的现金 251,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,736,487.39 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 277,736,487.39 筹资活动产生的现金流量净额 302,914,393.78 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 72,729,771.07 项目 母公司本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,827,862.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 -48,536,838.22 经营活动现金流入小计 -43,708,975.87 购买商品、接受劳务支付的现金 7,544,247.84 支付给职工以及为职工支付的现金 5,448,704.24 支付的各项税费 2,418,201.14 支付的其他与经营活动有关的现金 3,747,400.58 经营活动现金流出小计 19,158,553.80 经营活动产生的现金流量净额 -62,867,529.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,390,359.31 取得投资收益所收到的现金 109,146.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 3,499,505.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,582,857.64 投资所支付的现金 153,689,761.74 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 155,272,619.38 投资活动产生的现金流量净额 -151,773,113.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 445,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,881.17 筹资活动现金流入小计 445,010,881.17 偿还债务所支付的现金 231,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,332,908.70 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 255,332,908.70 筹资活动产生的现金流量净额 189,677,972.47 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -24,962,671.07 现金流量表(续) 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 合并本期数 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 10,494,573.46 加：少数股东损益 134,827.10 减：未确定的投资损失 1,426,012.56 加：计提的资产减值准备 -2,355,866.69 固定资产折旧 2,431,018.67 无形资产摊销 83,018.37 长期待摊费用摊销 290,254.99 待摊费用的减少 -3,334,942.06 预提费用的增加 -1,604,401.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 固定资产报废损失 8,103.88 财务费用 22,196,730.75 投资损失 20,242,882.61 递延税款贷项 - 存货的减少 -423,451,395.59 经营性应收项目的减少 -40,806,381.88 经营性应付项目的增加 335,594,857.22 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 -81,502,733.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,261,994,986.99 减：现金的期初余额 1,189,265,215.92 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 72,729,771.07 项目 母公司本期数 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 6,356,950.43 加：少数股东损益 - 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 527,253.39 固定资产折旧 568,602.99 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 30,881.01 待摊费用的减少 -2,150,000.00 预提费用的增加 -255,238.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 固定资产报废损失 - 财务费用 19,773,022.33 投资损失 -15,168,496.44 递延税款贷项 - 存货的减少 44,565,991.62 经营性应收项目的减少 -81,813,199.61 经营性应付项目的增加 -35,303,296.45 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 -62,867,529.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 141,841,430.57 减：现金的期初余额 166,804,101.64 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -24,962,671.07 |
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