上海建工股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海建工股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事夏钧因公出差请假 1.3 本公司董事长徐征、总经理林锦胜、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国林、财务会计机构负责人丁钢保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 上海建工 变更前简称(如有) 股票代码 600170 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤卫平 吴正明 联系地址 上海市浦东新区福山路33号 上海市浦东新区福山路33号 电话 68872178 68870170 传真 58795500 58795500 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 9,238,565,632 9,340,600,441 股东权益(不含少数股 东权益) 3,046,499,448 3,002,164,195 每股净资产 4.24 4.17 调整后的每股净资产 4.23 4.16 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -1.09 股东权益(不含少数股 东权益) 1.48 每股净资产 1.68 调整后的每股净资产 1.68 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -176,948,111 -176,948,111 每股收益 0.06 0.06 每股收益(注1) 0.06 0.06 净资产收益率 1.46 1.46 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.45 1.45 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 -74.77 每股收益 每股收益(注1) 净资产收益率 3.55 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 2.84 非经常性损益项目 金额 营业外收入 317,227 补贴收入 营业外支出 126,408 所得税调整影响 28,623 合计 162,196 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,759,022,643 1,750,957,172 减：主营业务成本 2,539,660,457 1,742,141,442 主营业务税金及 附加 97,030,536 429,061 二、主营业务利润 (亏损以"-"号填 列) 122,331,650 8,386,669 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填 列) 1,106,394 - 减：营业费用 - - 管理费用 83,978,507 6,211,470 财务费用 -1,091,371 -2,596,737 三、营业利润(亏 损以"-"号填列) 40,550,908 4,771,936 加：投资收益(损 失以"-"号填列) 10,263,016 41,811,556 补贴收入 - - 营业外收入 317,227 33,603 减：营业外支出 126,408 25,420 四、利润总额(亏 损总额以"-"号填 列) 51,004,743 46,591,675 减：所得税 9,544,894 2,256,422 减：少数股东损益 -2,875,404 - 五、净利润(亏损 以"-"号填列) 44,335,253 44,335,253 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,996,643,550 793,639,366 减：主营业务成本 1,827,509,453 787,131,558 主营业务税金及 附加 75,459,182 357,671 二、主营业务利润 (亏损以"-"号填 列) 93,674,915 6,150,137 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填 列) 2,587,538 - 减：营业费用 - - 管理费用 78,328,614 5,349,712 财务费用 -11,197,994 -2,061,483 三、营业利润(亏 损以"-"号填列) 29,131,833 2,861,908 加：投资收益(损 失以"-"号填列) 14,629,228 37,837,167 补贴收入 - - 营业外收入 54,225 - 减：营业外支出 112,753 - 四、利润总额(亏 损总额以"-"号填 列) 43,702,533 40,699,075 减：所得税 5,175,385 308,335 减：少数股东损益 -1,863,592 - 五、净利润(亏损 以"-"号填列) 40,390,740 40,390,740 2.3 报告期末股东总人数为100797 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务范围是各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，实业投资, 国内贸易(除专项规定外)。报告期内，公司所涉及的主营业务范围未发生重大变化。2004 年第一季度，公司生产经营活动总体状况良好，各项经济指标均达到预期目标，主营业务保持了较好的发展态势。在本报告期内，公司完成主营业务收入2,759,022,643 元人民币，比上年同期的1,996,643,500 元增加38.18%; 新接工程项目数146 个，面积为125.14 万平方米,新签主营业务合同437,386 万元人民币，新签合同额比上年同期增加26.18 %；一大批重点工程进展顺利，工程节点均处于受控状态。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 民用建筑 844,444,917 786,929,246 6.81% 工业建筑 211,229,120 190,021,633 10.04% 市政建筑 394,779,921 353,893,909 10.36% 公共建筑 683,413,972 644,417,132 5.71% 30层以上建筑 350,116,672 329,531,729 5.88% 50层以上建筑 85,105,504 76,539,310 10.07% 建筑装饰工程 67,109,963 57,132,260 14.87% 总承包工程 69,841,474 61,025,743 12.62% 建造合同收入小计 2,706,041,543 2,499,490,962 7.63% 石料销售收入 19,650,451 13,510,966 31.24% 公路运营收入 21,994,307 21,048,527 4.30% 其他 11,336,342 5,610,002 50.51% 小计 2,759,022,643 2,539,660,457 7.95% 其中：关联交易 286,131,394 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 本公司2004 年第一季度未发生重大诉讼和仲裁事项。 2.本公司2003 年度报告及以前披露未结案的其他重大诉讼和仲裁在本报告期进展情况： 2002 年1 月9 日，上海市仲裁委员会受理了申请人上海市第五建筑有限公司要求被申请人上海裕昌房产发展有限公司，支付工程款3202 万元及相应利息的仲裁请求。2002 年5 月9 日，上海仲裁委员会裁决：上海裕昌房产发展有限公司支付工程款3202 万元，利息140 万元，并承担3.3 万元仲裁费用。2003 年第四季度中，原告与被告达成协议，裕昌公司拟分两期支付欠款3300 万元。至本报告前被告向原告支付了1300 万元。2004 年1 月10 日，被告向原告支付了第二笔工程款2000 万元。至此，本案履行完毕。 3. 重大合同 （1）2004 年1 月16 日，本公司下属的上海市第七建筑有限公司与中国人民武装警察部队上海市总队后勤部签订了武警上海总队机关办公业务用房一期工程施工总承包合同，合同金额为10958 万元。 （2）2004 年2 月2 日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海通用汽车有限公司签订了上海通用汽车南厂项目（油漆车间及废水处理站、生活楼等）工程施工总承包合同，合同金额为11374 万元。 （3）2004 年2 月10 日，本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海国家会计学院签订了上海国家会计学院扩建工程施工总承包合同，合同金额为12751万元。 （4）2004 年2 月20 日，本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海安信复兴置地有限公司签订了上海市华府天地公寓工程施工总承包合同，合同金额暂定为15000 万元。 （5）2004 年2 月23 日，本公司下属的上海市第二建筑有限公司与上海地铁建设有限公司签订了上海市轨道交通明珠线二期工程蒲汇塘停车场（房建）工程施工总承包合同，合同金额为15928 万元。 （6）2004 年2 月，本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海中环线建设发展有限公司签订了上海中环线（浦西段）A3.9 标虹梅路立交工程施工承包合同，合同金额为25865 万元。 （7）2004 年3 月3 日，本公司下属的上海市第七建筑有限公司与上海地铁建设有限公司、上海市浦东新区交通建设发展有限公司签订了上海市轨道交通6 号线土建21B 标段工程施工承包合同，合同金额为15937 万元。 （8）2004 年3 月6 日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海市精神卫生中心、上海市精神卫生中心改扩建工程筹建办签订了上海市精神卫生中心总部改扩建工程施工总承包合同，合同金额为12775 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 上海建工股份有限公司 董事长：徐征 2004 年4 月28 日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：上海建工股份有限公司 单位:元 合 并 资 产 行次 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1 2,176,380,583 2,345,653,748 短期投资 4 应收票据 5 应收股利 6 应收利息 7 应收帐款 8 1,225,090,178 1,250,891,167 其他应收款 9 78,661,834 45,986,984 预付帐款 22 46,262,432 63,225,017 应收补贴款 24 存货 30 249,671,342 193,401,652 工程施工 33 1,662,795,071 1,609,952,601 待摊费用 34 800,990 37,501 一年内到期的长期债权投资 36 其他流动资产 37 流动资产合计 39 5,439,662,430 5,509,148,670 长期投资： 长期股权投资 40 842,611,685 849,224,586 长期债权投资 41 长期其他投资 42 长期投资合计 43 842,611,685 849,224,586 其中:合并价差 44 固定资产： 固定资产原价 46 3,327,687,653 3,337,909,858 减：累计折旧 47 514,105,800 509,992,885 固定资产净值 48 2,813,581,853 2,827,916,973 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,813,581,853 2,827,916,973 工程物资 49 在建工程 50 2,115,648 10,425,512 固定资产清理 51 69,724 固定资产合计 53 2,815,767,225 2,838,342,485 无形资产及其他资产： 54 无形资产 55 82,124,447 83,162,605 临时设施原值 56 269,990,090 273,292,774 减：累计摊销 57 214,017,333 215,146,037 临时设施净值 58 55,972,757 58,146,737 长期待摊费用 59 2,427,088 2,575,358 其他长期资产 60 无形资产及其他资产合计 61 140,524,292 143,884,700 递延税项： 62 递延税款借项 资产总计 63 9,238,565,632 9,340,600,441 资 产 母公司 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 短期投资 955,700,538 1,115,239,964 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 84,030,313 84,289,216 预付帐款 40,687,742 32,023,858 应收补贴款 842,000 580,000 存货 工程施工 2,646 620 待摊费用 1,579,083 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 1,082,842,322 1,232,133,658 长期股权投资 长期债权投资 2,833,387,413 2,808,451,449 长期其他投资 长期投资合计 其中:合并价差 2,833,387,413 2,808,451,449 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 77,804,344 78,029,407 固定资产净值 44,948,109 43,109,058 减：固定资产减值准备 32,856,235 34,920,349 固定资产净额 工程物资 32,856,235 34,920,349 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 32,856,235 34,920,349 无形资产 临时设施原值 43,444,893 43,692,282 减：累计摊销 140,560 140,560 临时设施净值 140,560 70,281 长期待摊费用 - 70,279 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 43,444,893 43,762,561 递延税款借项 资产总计 3,992,530,863 4,119,268,017 企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人：丁钢 资产负债表(续) 2004年3月31日 编制单位：上海建工股份有限公司 单位:元 合 并 负债和股东权益 行次 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 64 43,000,000 8,000,000 应付票据 65 应付帐款 66 1,163,642,746 1,197,565,487 预收帐款 67 98,193,193 116,662,309 代销商品款 68 应付工资 69 922,374 1,090,527 应付福利费 70 45,429,568 40,437,313 应付股利 71 应交税金 72 41,179,363 42,074,650 其他应交款 73 1,761,922 4,154,309 其他应付款 74 154,669,833 153,801,116 预提费用 75 2,106,616 958,814 预计负债 一年内到期的长期负债 76 120,542,400 120,542,400 其他流动负债 77 工程结算 78 2,763,787,408 2,894,608,156 流动负债合计 80 4,435,235,423 4,579,895,081 长期负债： 81 长期借款 82 1,320,000,000 1,320,000,000 应付债券 长期应付款 83 23,220,000 23,220,000 专项应付款 84 4,716,985 3,257,985 其他长期负债 85 递延收入 86 长期负债合计 90 1,347,936,985 1,346,477,985 递延税项： 递延税款贷项 91 负债合计 92 5,783,172,408 5,926,373,066 少数股东权益 408,893,776 412,063,180 股东权益： 股本 93 719,298,000 719,298,000 资本公积 94 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积 95 246,165,858 246,165,858 其中：法定公益金 96 123,082,929 123,082,929 未分配利润（未弥补亏损 以“-”号表示） 97 584,736,937 540,401,684 股东权益合计 98 3,046,499,448 3,002,164,195 负债和股东权益总计 99 9,238,565,632 9,340,600,441 母公司 负债和股东权益 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 14,132,695 22,295,543 预收帐款 2,369,957 代销商品款 应付工资 应付福利费 6,567,571 5,652,591 应付股利 应交税金 12,681,674 15,632,250 其他应交款 354,762 547,016 其他应付款 471,019,809 478,475,674 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 工程结算 438,904,947 594,500,748 流动负债合计 946,031,415 1,117,103,822 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 递延收入 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 946,031,415 1,117,103,822 少数股东权益 股东权益： 股本 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积 246,165,858 246,165,858 其中：法定公益金 123,082,929 123,082,929 未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 584,736,937 540,401,684 股东权益合计 3,046,499,448 3,002,164,195 负债和股东权益总计 3,992,530,863 4,119,268,017 - - - - 企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人：丁钢 利润及利润分配表 编制单位：上海建工股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减：营业费用 12 管理费用 14 财务费用 15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 41 补充资料: - 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(减少)利润总额 会计估计变更增加(减少)利润总额 债务重组损失 其他 一、主营业务收入 合 并 减：主营业务成本 004年1-3月份 2003年1-3月份 主营业务税金及附加 2,759,022,643 1,996,643,550 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,539,660,457 1,827,509,453 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 97,030,536 75,459,182 减：营业费用 122,331,650 93,674,915 管理费用 1,106,394 2,587,538 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83,978,507 78,328,614 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,091,371 -11,197,994 补贴收入 40,550,908 29,131,833 营业外收入 10,263,016 14,629,228 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 317,227 54,225 减：所得税 126,408 112,753 少数股东损益 51,004,743 43,702,533 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,544,894 5,175,385 加：年初未分配利润 -2,875,404 -1,863,592 其他转入 44,335,253 40,390,740 六、可供分配的利润 540,401,684 483,268,733 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 584,736,937 523,659,473 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 584,736,937 523,659,473 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 补充资料: 出售、处置部门或被投资单位所得收益 584,736,937 523,659,473 自然灾害发生的损失 - 会计政策变更增加(减少)利润总额 会计估计变更增加(减少)利润总额 债务重组损失 其他 一、主营业务收入 母公司 减：主营业务成本 004年1-3月份 2003年1-3月份 主营业务税金及附加 1,750,957,172 793,639,366 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,742,141,442 787,131,558 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 429,061 357,671 减：营业费用 8,386,669 6,150,137 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,211,470 5,349,712 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,596,737 -2,061,483 补贴收入 4,771,936 2,861,908 营业外收入 41,811,556 37,837,167 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,603 减：所得税 25,420 少数股东损益 46,591,675 40,699,075 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,256,422 308,335 加：年初未分配利润 其他转入 44,335,253 40,390,740 六、可供分配的利润 540,401,684 483,268,733 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 584,736,937 523,659,473 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 584,736,937 523,659,473 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 补充资料: 出售、处置部门或被投资单位所得收益 584,736,937 523,659,473 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(减少)利润总额 会计估计变更增加(减少)利润总额 债务重组损失 其他 企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：上海建工股份有限公司 单位:元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务所收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 购买子公司引起的现金增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金 46 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务所收到的现金 2,990,242,276 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,156,810 现金流入小计 3,005,399,086 购买商品、接受劳务支付的现金 2,944,046,982 支付给职工以及为职工支付的现金 112,770,069 支付的各项税费 109,484,957 支付的其他与经营活动有关的现金 16,045,189 现金流出小计 3,182,347,197 经营活动产生的现金流量净额 -176,948,111 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 324 购买子公司引起的现金增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7,868,940 收到的其他与投资活动有关的现金 10,857,183 现金流入小计 18,726,447 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,013,696 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,013,696 投资活动产生的现金流量净额 -18,287,249 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 40,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 40,000,000 偿还债务所支付的现金 5,000,000 分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金 9,037,805 其中：支付少数股东的股利 294,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 14,037,805 筹资活动产生的现金流量净额 25,962,195 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -169,273,165 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务所收到的现金 1,225,141,964 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1,225,141,964 购买商品、接受劳务支付的现金 1,363,418,485 支付给职工以及为职工支付的现金 9,853,976 支付的各项税费 30,207,395 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 1,403,479,856 经营活动产生的现金流量净额 -178,337,892 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,005,950 购买子公司引起的现金增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 210,900 收到的其他与投资活动有关的现金 2,599,681 现金流入小计 19,816,531 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,018,065 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,018,065 投资活动产生的现金流量净额 18,798,466 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -159,539,426 企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 现金流量表(续) 2004年1-3月 编制单位：上海建工股份有限公司 单位:元 补 充 资 料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 其他长期资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 摊销A股冻结资金利息 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 减：货币资金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补 充 资 料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 44,335,253 加：少数股东损益 -2,875,404 计提的资产减值准备 1,767,332 固定资产折旧 27,676,970 无形资产摊销 1,038,159 长期待摊费用摊销 148,270 其他长期资产摊销 33,321,127 待摊费用减少（减：增加） -763,489 预提费用增加（减：减少） 1,147,802 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -89,460 财务费用 -1,133,377 投资损失（减：收益） -10,263,016 存货的减少（减：增加） -56,269,690 经营性应收项目的减少（减：增加） 46,271,545 经营性应付项目的增加（减：减少） -261,260,133 摊销A股冻结资金利息 其他 经营活动产生的现金流量净额 -176,948,111 - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 2,176,380,583 减：货币资金的期初余额 2,345,653,748 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -169,273,165 - 补 充 资 料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 44,335,253 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 139,255 固定资产折旧 2,837,462 无形资产摊销 247,389 长期待摊费用摊销 其他长期资产摊销 70,279 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -8,183 财务费用 -2,599,681 投资损失（减：收益） -41,811,556 存货的减少（减：增加） -2,027 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,385,320 经营性应付项目的增加（减：减少） -171,160,763 摊销A股冻结资金利息 其他 经营活动产生的现金流量净额 -178,337,892 - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 955,700,538 减：货币资金的期初余额 1,115,239,964 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -159,539,426 - 企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢 |
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