江西鑫新实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江西鑫新实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司2004 年第1 季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长温显来先生、财务总监陈华清先生，财务中心主任熊秋辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 鑫新股份 股票代码 600373 董事会秘书 姓名 彭震 联系地址 江西省上饶市南环路二号江西省上饶市南环路二号 电话 0793-8238282-6813 传真 0793-8222255 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 卢国清 联系地址 电话 0793-8238282-6178 传真 0793-8222255 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 715,127,629.09 706,050,488.27 股东权益(不含少数股东权益) 260,981,959.76 259,335,751.10 每股净资产 2.09 2.07 调整后的每股净资产 2.05 2.01 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -15,278,546.50 -15,278,546.50 每股收益 0.013 0.013 每股收益(注1) 0.013 0.013 净资产收益率 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 0.60 0.60 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 1,997.88 所得税影响数 -659.30 税后非经常性损益 1338.58 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 1.29 股东权益(不含少数股东权益) 0.63 每股净资产 0.97 调整后的每股净资产 1.99 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 49.97 每股收益 225.00 每股收益(注1) 225.00 净资产收益率 233.33 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 233.33 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税影响数 税后非经常性损益 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 108,055,640.52 108,055,640.52 减：主营业务成本 92,727,627.57 92,872,966.47 主营业务税金及附加 107,437.52 79,304.16 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 15,220,575.43 15,103,369.89 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 346,645.95 297,465.84 减：营业费用 3,085,741.15 3,081,147.87 管理费用 4,657,309.00 4,458,967.75 财务费用 5,456,839.88 5,242,497.52 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 2,367,331.35 2,618,222.59 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -57,860.12 -277,457.49 补贴收入 - - 营业外收入 9,455.00 9,455.00 减：营业外支出 7,457.12 7,457.12 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 2,311,469.11 2,342,762.98 减：所得税 773,111.78 773,111.78 减：少数股东损益 -31,293.87 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 1,569,651.20 1,569,651.20 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 67,116,294.61 67,116,294.61 减：主营业务成本 57,838,436.68 58,103,805.53 主营业务税金及附加 8,632.48 8,632.48 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 9,269,225.45 9,003,856.60 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 374,177.75 373,293.93 减：营业费用 2,173,463.91 2,172,955.91 管理费用 3,528,169.73 3,482,236.63 财务费用 3,172,562.77 2,912,574.84 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 769,206.79 809,383.15 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -86,610.70 -136,870.94 补贴收入 - - 营业外收入 1,500.00 1,500.00 减：营业外支出 26,837.26 - 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 657,258.83 674,012.21 减：所得税 222,424.69 222,424.69 减：少数股东损益 -16,753.38 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 451,587.52 451,587.52 2.3 报告期末股东总人数为22053 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司管理得到进一步强化，产品结构调整成效明显，生产效率有较大提高。2004 年第一季度，公司实现主营业务收入10806 万元，比去年同期增长61.00％；实现主营业务利润1522 万元，比去年同期增长64.21％；实现净利润157 万元，比去年同期增长347.59％；企业呈现良好的发展趋势。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 客车 19,253,203.42 16,903,323.32 12.20 漆包线 80,844,985.44 69,066,083.65 14.57 其他线 7,957,451.66 6,758,220.60 15.07 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司3000 吨特种漆包线技改项目的投产、提高了附加值较高漆包线的产量；同时大幅调整客车产品结构，并加大盈利产品销售力度，加快新产品的市场投放速度；预计上半年公司扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比会有较大幅度的增长。请投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 董事长：温显来 2004 年4 月26 日 资产负债表（1/2） 会企01表 2004年3月31日 编制单位：江西鑫新实业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资 产 行次 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 139,353,698.41 139,462,076.55 短期投资 2 440,000.00 440,000.00 应收票据 4 3,632,668.00 3,632,668.00 应收帐款净额 6 131,714,564.25 141,387,020.96 其他应收款净额 7 34,290,778.61 27,879,263.32 预付帐款 8 23,720,111.10 42,970,799.63 存货净额 10 140,918,360.08 160,234,052.14 待摊费用 11 218,429.98 218,429.98 一年内到期的长期债权投资 12 - - 流动资产合计 15 474,288,610.43 516,224,310.58 长期投资： - 长期股权投资 16 28,781,619.21 1,759,470.13 长期债权投资 17 长期投资合计 18 28,781,619.21 1,759,470.13 其中：长期股权投资差额 19 1,039,328.84 固定资产： - - 固定资产原价 20 145,932,921.98 153,739,603.02 减：累计折旧 21 60,259,310.59 66,197,479.98 固定资产净值 22 85,673,611.39 87,542,123.04 减：固定资产减值准备 23 718,293.07 718,293.07 固定资产净额 24 84,955,318.32 86,823,829.97 在建工程 26 66,567,486.53 66,567,486.53 固定资产清理 27 - - 固定资产合计 28 151,522,804.85 153,391,316.50 无形资产及其他资产： - - 无形资产 29 9,895,934.40 41,664,476.26 长期待摊费用 30 2,088,055.62 2,088,055.62 无形资产及其他资产合计 32 11,983,990.02 43,752,531.88 资产总计 34 666,577,024.51 715,127,629.09 期初数 资 产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 159,564,051.54 159,684,600.60 短期投资 270,000.00 270,000.00 应收票据 2,135,680.00 2,135,680.00 应收帐款净额 125,635,551.47 135,360,008.18 其他应收款净额 32,889,591.06 29,724,748.72 预付帐款 19,105,517.62 37,947,570.03 存货净额 125,934,127.76 144,486,562.92 待摊费用 183,846.89 183,846.89 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 465,718,366.34 509,793,017.34 长期投资： 长期股权投资 29,083,352.20 1,846,080.84 长期债权投资 长期投资合计 29,083,352.20 1,846,080.84 其中：长期股权投资差额 1,039,328.84 固定资产： 固定资产原价 145,563,147.78 153,369,828.82 减：累计折旧 58,320,340.14 64,142,417.60 固定资产净值 87,242,807.64 89,227,411.22 减：固定资产减值准备 718,293.07 718,293.07 固定资产净额 86,524,514.57 88,509,118.15 在建工程 61,748,662.05 61,748,662.05 固定资产清理 固定资产合计 148,273,176.62 150,257,780.20 无形资产及其他资产： 无形资产 9,952,161.30 41,868,986.47 长期待摊费用 2,284,623.42 2,284,623.42 无形资产及其他资产合计 12,236,784.72 44,153,609.89 资产总计 655,311,679.88 706,050,488.27 企业负责人：温显来 会计机构负责人：陈华清 制表人：熊秋辉 资产负债表（2/2） 2004年3月31日 会企01表 编制单位：江西鑫新实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益（或 期末数 行次 股东权益） 母公司 流动负债： 短期借款 35 309,140,000.00 应付票据 36 58,000,000.00 应付帐款 37 24,570,045.33 预收帐款 38 2,372,730.57 应付工资 39 19,556.00 应付福利费 40 1,806,698.26 应付股利 41 24,206.18 应交税金 42 3,505,272.62 其他应交款 43 221,288.85 其他应付款 44 5,056,678.13 预提费用 45 1,005,722.36 一年内到期的长期负债 46 流动负债合计 47 405,722,198.30 长期负债： 48 长期借款 49 长期负债合计 50 - 负债合计 51 405,722,198.30 52 少数股东权益 53 所有者权益(或股东权益) 54 实收资本(或股本) 55 125,000,000.00 实收资本（或股本）净额 56 125,000,000.00 资本公积 57 104,894,928.27 盈余公积 58 5,657,565.67 其中：法定公益金 59 1,885,855.23 未分配利润 60 25,302,332.27 所有者权益(或股东权益) 61 260,854,826.21 负债和股东权益（或股本权益）总计 62 666,577,024.51 负债和所有者权益（或 股东权益） 合并数 流动负债： 短期借款 324,770,000.00 应付票据 58,000,000.00 应付帐款 54,353,316.11 预收帐款 2,413,469.37 应付工资 19,556.00 应付福利费 2,153,631.69 应付股利 686,816.80 应交税金 1,440,349.15 其他应交款 232,358.85 其他应付款 5,763,686.87 预提费用 1,210,855.80 一年内到期的长期负债 流动负债合计 451,044,040.64 长期负债： 长期借款 长期负债合计 - 负债合计 451,044,040.64 少数股东权益 3,101,628.69 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 125,000,000.00 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00 资本公积 104,894,928.27 盈余公积 6,686,780.97 其中：法定公益金 1,885,855.23 未分配利润 24,400,250.52 所有者权益(或股东权益) 260,981,959.76 负债和股东权益（或股本权益）总计 715,127,629.09 负债和所有者权益（或 期初数 股东权益） 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 303,140,000.00 318,770,000.00 应付票据 61,000,000.00 61,000,000.00 应付帐款 22,405,776.59 53,656,687.11 预收帐款 1,766,575.43 1,807,314.23 应付工资 应付福利费 1,549,537.21 1,881,068.38 应付股利 24,206.18 686,816.80 应交税金 2,599,226.62 838,171.22 其他应交款 218,603.16 229,673.16 其他应付款 3,052,448.33 4,161,753.17 预提费用 346,688.81 551,822.25 一年内到期的长期负债 流动负债合计 396,103,062.33 443,583,306.32 长期负债： 长期借款 长期负债合计 - 负债合计 396,103,062.33 443,583,306.32 少数股东权益 3,131,430.85 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 125,000,000.00 125,000,000.00 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00 125,000,000.00 资本公积 104,818,370.81 104,818,370.81 盈余公积 5,657,565.67 6,686,780.97 其中：法定公益金 1,885,855.23 1,885,855.23 未分配利润 23,732,681.07 22,830,599.32 所有者权益(或股东权益) 259,208,617.55 259,335,751.10 负债和股东权益（或股本权益）总计 655,311,679.88 706,050,488.27 企业负责人：温显来 会计机构负责人：陈华清 制表人：熊秋辉 利润及利润分配表 会企02表 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 行次 母公司 一、主营业务收入 1 108,055,640.52 减：折扣与折让 2 - 主营业务收入净额 3 108,055,640.52 减：主营业务成本 4 92,872,966.47 主营业务税金及附加 5 79,304.16 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 6 15,103,369.89 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 7 297,465.84 减：营业费用 8 3,081,147.87 管理费用 9 4,458,967.75 财务费用 10 5,242,497.52 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 11 2,618,222.59 加：投资收益（亏损以“一”号填列） 12 -277,457.49 补贴收入 13 - 营业外收入 14 9,455.00 减：营业外支出 15 7,457.12 四、利润总额（亏损以“一”号填列） 16 2,342,762.98 减：所得税 17 773,111.78 少数股东本期损益 18 - 五、净利润（亏损以“一”号填列） 19 1,569,651.20 加：年初未分配利润 23,732,681.07 六、可供分配的利润 25,302,332.27 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 25,302,332.27 应付普通股股利 - 八、未分配利润 25,302,332.27 项 目 合并数 一、主营业务收入 108,055,640.52 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 108,055,640.52 减：主营业务成本 92,727,627.57 主营业务税金及附加 107,437.52 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 15,220,575.43 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 346,645.95 减：营业费用 3,085,741.15 管理费用 4,657,309.00 财务费用 5,456,839.88 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 2,367,331.35 加：投资收益（亏损以“一”号填列） -57,860.12 补贴收入 - 营业外收入 9,455.00 减：营业外支出 7,457.12 四、利润总额（亏损以“一”号填列） 2,311,469.11 减：所得税 773,111.78 少数股东本期损益 -31,293.87 五、净利润（亏损以“一”号填列） 1,569,651.20 加：年初未分配利润 22,830,599.32 六、可供分配的利润 24,400,250.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 24,400,250.52 应付普通股股利 - 八、未分配利润 24,400,250.52 2003年1-3月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 67,116,294.61 67,116,294.61 减：折扣与折让 - - 主营业务收入净额 67,116,294.61 67,116,294.61 减：主营业务成本 58,103,805.53 57,838,436.68 主营业务税金及附加 8,632.48 8,632.48 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 9,003,856.60 9,269,225.45 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 373,293.93 374,177.75 减：营业费用 2,172,955.91 2,173,463.91 管理费用 3,482,236.63 3,528,169.73 财务费用 2,912,574.84 3,172,562.77 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 809,383.15 769,206.79 加：投资收益（亏损以“一”号填列） -136,870.94 -86,610.70 补贴收入 - - 营业外收入 1,500.00 1,500.00 减：营业外支出 26,837.26 四、利润总额（亏损以“一”号填列） 674,012.21 657,258.83 减：所得税 222,424.69 222,424.69 少数股东本期损益 -16,753.38 五、净利润（亏损以“一”号填列） 451,587.52 451,587.52 加：年初未分配利润 22,174,843.76 21,229,034.08 六、可供分配的利润 22,626,431.28 21,680,621.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 22,626,431.28 21,680,621.60 应付普通股股利 八、未分配利润 22,626,431.28 21,680,621.60 企业负责人：温显来 会计机构负责人：陈华清 制表人：熊秋辉 现金流量表（1/2） 2004年1-3月 会企03表 编制单位：江西鑫新实业股份有限公司 单位：人民币/元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 128,431,114.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,453,432.09 现金流入小计 135,884,546.22 购买商品、接受劳务支付的现金 128,831,771.97 支付给职工以及为职工支付的现金 5,214,174.83 支付的各项税费 1,235,517.49 支付的其他与经营活动有关的现金 15,881,628.43 现金流出小计 151,163,092.72 经营活动产生的现金流量净额 -15,278,546.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 770,000.00 取得投资收益所收到的现金 28,750.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 798,750.60 5,188,598.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 940,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,128,598.68 投资活动产生的现金流量净额 -5,329,848.08 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 31,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 31,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,596,227.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 17,901.70 现金流出小计 30,614,129.47 筹资活动产生的现金流量净额 385,870.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,222,524.05 项 目 母体数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 121,148,156.64 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,453,432.09 现金流入小计 128,601,588.73 购买商品、接受劳务支付的现金 124,345,286.33 支付给职工以及为职工支付的现金 4,948,225.14 支付的各项税费 889,631.49 支付的其他与经营活动有关的现金 13,889,896.91 现金流出小计 144,073,039.87 经营活动产生的现金流量净额 -15,471,451.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 770,000.00 取得投资收益所收到的现金 28,750.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 798,750.60 5,188,598.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 940,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,128,598.68 投资活动产生的现金流量净额 -5,329,848.08 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 31,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 31,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,391,152.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 17,901.70 现金流出小计 30,409,053.91 筹资活动产生的现金流量净额 590,946.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,210,353.13 企业负责人：温显来 会计机构负责人：陈华清 制表人：熊秋辉 现金流量表（2/2） 2004年1-3月 会企03表 编制单位：江西鑫新实业股份有限公司 单位：人民币/元 补 充 资 料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少（减：增加） 37 预提费用增加（减：减少） 38 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失（减：收益） 42 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 少数股东权益 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 57 补 充 资 料 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,569,651.20 加：计提的资产减值准备 -3,300.00 固定资产折旧 2,055,832.06 无形资产摊销 204,510.21 长期待摊费用摊销 196,567.80 待摊费用减少（减：增加） -34,583.09 预提费用增加（减：减少） 659,033.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,456,839.88 投资损失（减：收益） 57,860.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,747,489.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,122,909.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,460,734.32 少数股东权益 -31,293.87 经营活动产生的现金流量净额 -15,278,546.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 139,462,076.55 减：现金的期初余额 159,684,600.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,222,524.05 补 充 资 料 母体数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,569,651.20 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,939,740.13 无形资产摊销 56,226.90 长期待摊费用摊销 196,567.80 待摊费用减少（减：增加） -34,583.09 预提费用增加（减：减少） 659,033.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,242,497.52 投资损失（减：收益） 277,457.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,984,232.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,012,946.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,619,135.97 少数股东权益 经营活动产生的现金流量净额 -15,471,451.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 139,353,698.41 减：现金的期初余额 159,564,051.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,210,353.13 企业负责人：温显来 会计机构负责人：陈华清 编制人：熊秋辉 |
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