海南华侨投资股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南华侨投资股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 王迎董事、张艳董事、郑钟琳董事未出席公司七届六次董事会议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王跃仁先生、主管会计工作负责人总经理房亚南先生及会计主管人员周丽明女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 ST琼华侨 变更前简称(如有) 股票代码 600759 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋扬 联系地址 海口市西沙路28号侨企大楼B座8层 电话 0898-66722551 传真 0898-66757661 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 182,203,177.97 186,607,716.88 股东权益(不含少数 股东权益) -88,078,293.22 -88,170,301.14 每股净资产 -0.4223 -0.4228 调整后的每股净资产 -0.4269 -0.4271 报告期 年初至报告期 经营活动产生的现金 流量净额 -7,988,003.12 -7,988,003.12 每股收益 0.0004 0.0004 净资产收益率 - - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 - - 非经常性损益项目 金额 合计 0.00 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -2.36 股东权益(不含少数 股东权益) 0.10 每股净资产 0.12 调整后的每股净资产 0.05 期末本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 28.02 每股收益 -94.61 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 - 非经常性损益项目 金额 合计 0.00 2.2.2 利润表 利润表 单位: 人民币元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 23,118,957.82 - 减：主营业务成本 18,766,766.87 - 主营业务税金及附加 88,143.94 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 4,264,047.01 - 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) - - 减：营业费用 839,594.32 - 管理费用 1,181,778.06 312,832.28 财务费用 1,400,680.43 111,238.92 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 841,994.20 -424,071.20 加：投资收益(损失 以"-"号填列) - 516,079.12 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 23,000.00 - 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 818,994.20 92,007.92 减：所得税 243,853.05 - 减：少数股东损益 483,133.23 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 92,007.92 92,007.92 加：年初未分配利润 -323,446,557.37 ,557.37 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -323,354,549.45 ,549.45 七、可供投资者分配 的利润 -323,354,549.45 54,549.45 八、未分配利润 -323,354,549.45 -323,354,549.45 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 13,189,989.47 - 减：主营业务成本 10,525,711.89 - 主营业务税金及附加 43,672.47 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 2,620,605.11 - 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 2,850,000.00 - 减：营业费用 524,266.91 - 管理费用 881,238.63 424,651.80 财务费用 1,105,169.59 124,194.52 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 2,959,929.98 -548,846.32 加：投资收益(损失 以"-"号填列) - 2,072,702.79 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 - - 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 2,959,929.98 1,523,856.47 减：所得税 505,743.36 - 减：少数股东损益 930,330.15 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 1,523,856.47 1,523,856.47 加：年初未分配利润 -625,432,760.80 -625,432760.80 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -623,908,904.33 -623,908,904.33 七、可供投资者分配 的利润 -623,908,904.33 623,908,904.33 八、未分配利润 -623,908,904.33 623,908,904.33 2.3 报告期末股东总人数为23659 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 一、公司控股子公司金山制药生产经营情况正常，本报告期实现主营业务收入与上年同期相比增长约75.28%，主营业务利润增长62.71%，取得了较好的经营成果。 二、公司本部主营业务继续停顿，短期内尚无法恢复。 三、公司与中行海南省分行、海南中平木业有限公司、中科信之间的借款担保纠纷已经最高人民法院作出终审判决，公司将承担约1.2 亿元的担保责任。报告期内尚未有明确的解决方案，此担保事项对公司的持续经营将产生重大负面影响。 四、2003 年度财务审计报告中涉及的公司已交税金申请返还事项报告期内没有进展，公司前任高管涉嫌严重违法违规的调查事项也未有处理结果。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位: 人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药 23,118,957.82 18,766,766.87 23.19 其中：关联交易 0.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司与中行海南省分行、海南中平木业有限公司、中科信之间的借款担保纠纷已经最高人民法院作出终审判决，公司将承担约1.2 亿元的担保责任。目前，公司正在同中行和中科信进行协商，具体方案尚未出台。由于公司尚无能力履行上述担保责任，公司的持续经营及盈利能力已受到严峻挑战。公司第一大股东北方发展承诺对公司实施二次重组的计划可能无法实施。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 海南华侨投资股份有限公司 董事会 二○○四年四月二十七日 合并资产负债表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 合并 资 产 行次 期末数 上年期末数 流动资产： 货币资金 1 9,724,596.65 20,624,485.28 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 32,485,204.00 25,931,142.97 其他应收款 7 21,785,422.59 25,591,662.79 预付帐款 8 18,393,636.57 16,719,426.49 应收补贴款 9 存货 10 8,612,869.59 7,357,951.45 待摊费用 11 194,202.73 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 85,015.96 85,015.96 流动资产合计 31 91,280,948.09 96,309,684.94 长期投资： 长期股权投资 32 37,560,570.43 37,560,570.43 长期债权投资 34 长期投资合计 38 37,560,570.43 37,560,570.43 固定资产： 固定资产原值 39 26,192,037.70 26,030,056.70 减：累计折旧 40 7,755,014.14 7,278,915.36 固定资产净值 41 18,437,023.56 18,751,141.34 减：固定资产减值准备 42 1,082,207.63 1,082,207.63 固定资产净额 43 17,354,815.93 17,668,933.71 工程物资 44 在建工程 45 23,471,584.74 22,143,602.74 固定资产清理 46 固定资产合计 50 40,826,400.67 39,812,536.45 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11,813,696.28 12,097,425.06 长期待摊费用 52 721,562.50 827,500.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 12,535,258.78 12,924,925.06 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 182,203,177.97 186,607,716.88 资 产 母公司 流动资产： 期末数 上年期末数 货币资金 短期投资 666,219.51 10,301,904.69 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 5,256,000.00 5,256,000.00 预付帐款 9,629,348.73 182,149.36 应收补贴款 9,500,000.00 9,500,000.00 存货 待摊费用 42,505.00 42,505.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 85,015.96 85,015.96 长期投资： 25,179,089.20 25,367,575.01 长期股权投资 长期债权投资 22,503,425.41 21,987,346.29 长期投资合计 固定资产： 22,503,425.41 21,987,346.29 固定资产原值 减：累计折旧 5,704,414.36 5,704,414.37 固定资产净值 3,751,060.83 3,718,676.67 减：固定资产减值准备 1,953,353.53 1,985,737.70 固定资产净额 1,082,207.63 1,082,207.63 工程物资 871,145.90 903,530.07 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 871,145.90 903,530.07 无形资产 长期待摊费用 1,360,589.19 1,366,471.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 1,360,589.19 1,366,471.35 递延税款借项 资产总计 49,914,249.70 49,624,922.72 法定代表人:王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 合并资产负债表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 合并 负债和股东权益 行次 期末数 上年期末数 流动负债： 短期借款 68 92,000,000.00 92,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 18,965,443.65 17,340,528.87 预收帐款 71 318,283.95 596,686.43 应付工资 72 201,652.60 145,195.65 应付福利费 73 530,996.93 573,920.00 应付股利 74 7,056,241.93 7,056,241.93 应交税金 75 -3,263,609.42 -3,277,272.91 其他应交款 80 132,530.20 174,051.55 其他应付款 81 11,638,032.24 18,111,059.61 预提费用 82 2,007,696.32 1,957,629.75 预计负债 83 58,002,637.51 58,002,637.51 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 187,589,905.91 192,680,678.39 长期负债： 长期借款 101 61,158,415.07 61,047,322.65 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 61,158,415.07 61,047,322.65 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 248,748,320.98 253,728,001.04 少数股东权益 21,533,150.21 21,050,016.98 股东权益： 股本 115 208,551,974.00 208,551,974.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 208,551,974.00 208,551,974.00 资本公积 118 26,724,282.23 26,724,282.23 盈余公积 119 其中：公益金 120 未分配利润 121 -323,354,549.45 -323,446,557.37 未确认投资损失 122 股东权益合计 123 -88,078,293.22 -88,170,301.14 负债和股东权益总计 135 182,203,177.97 186,607,716.88 母公司 负债和股东权益 期末数 上年期末数 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付帐款 - - 预收帐款 - - 应付工资 - - 应付福利费 317,302.74 308,571.62 应付股利 7,056,241.93 7,056,241.93 应交税金 -7,499,633.86 -7,499,633.86 其他应交款 22,034.47 26,784.47 其他应付款 17,135,545.06 17,053,299.53 预提费用 1,800,000.00 1,800,000.00 预计负债 58,002,637.51 58,002,637.51 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 76,834,127.85 76,747,901.20 长期负债： 长期借款 61,158,415.07 61,047,322.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 61,158,415.07 61,047,322.65 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 137,992,542.92 137,795,223.85 少数股东权益 股东权益： 股本 减：已归还投资 208,551,974.00 208,551,974.00 股本净额 资本公积 208,551,974.00 208,551,974.00 盈余公积 26,724,282.23 26,724,282.23 其中：公益金 未分配利润 未确认投资损失 -323,354,549.45 -323,446,557.37 股东权益合计 -88,078,293.22 -88,170,301.14 负债和股东权益总计 49,914,249.70 49,624,922.71 法定代表人:王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 合并利润表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2004年3月 单位：元 合并 项 目 行次 期末数 一、主营业务收入 1 23,118,957.82 减：主营业务成本 4 18,766,766.87 主营业务税金及附加 5 88,143.94 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 4,264,047.01 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 减：营业费用 14 839,594.32 管理费用 15 1,181,778.06 财务费用 16 1,400,680.43 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 841,994.20 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 23,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 818,994.20 减：所得税 28 243,853.05 减：少数股东权益 29 483,133.23 加：未确认的投资损失 30 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 31 92,007.92 合并 母公司 项 目 上年同期数 期末数 一、主营业务收入 13,189,989.47 - 减：主营业务成本 10,525,711.89 - 主营业务税金及附加 43,672.47 - 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 2,620,605.11 - 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 2,850,000.00 - 减：营业费用 524,266.91 - 管理费用 881,238.63 312,832.28 财务费用 1,105,169.59 111,238.92 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 2,959,929.98 -424,071.20 加：投资收益（损失以“—”号填列） 516,079.12 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 2,959,929.98 92,007.92 减：所得税 505,743.36 减：少数股东权益 930,330.15 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,523,856.47 92,007.92 母公司 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） - 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） - 减：营业费用 - 管理费用 424,651.80 财务费用 124,194.52 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -548,846.32 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,072,702.79 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 1,523,856.47 减：所得税 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,523,856.47 法定代表人:王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 合并现金流量表 编制单位：海南华侨投资股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收取的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,286,494.31 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,608,626.09 现金流入小计 26,895,120.40 购买商品、接受劳务支付的现金 19,801,766.86 支付给职工以及为职工支付的现金 602,396.31 支付的各项税费 1,193,641.62 支付的其他与经营活动有关的现金 13,285,318.73 现金流出小计 34,883,123.52 经营活动产生的现金流量净额 -7,988,003.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,489,963.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,489,963.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,963.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,421,922.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,421,922.51 筹资活动产生的现金流量净额 -1,421,922.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,899,888.63 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 110,078.82 现金流入小计 110,078.82 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 60,037.50 支付的各项税费 10,086.53 支付的其他与经营活动有关的现金 9,675,639.97 现金流出小计 9,745,764.00 经营活动产生的现金流量净额 -9,635,685.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,635,685.18 法定代表人:王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 合并现金流量表 2004年1-3月 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 未确认投资损失 59 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 92,007.92 加：少数股东损益 454,724.34 未确认投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 476,098.78 无形资产摊销 283,728.78 长期待摊费用摊销 105,937.50 待摊费用减少（减：增加） -194,202.73 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 固定资产报废损失 财务费用 1,533,161.43 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,254,918.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,491,030.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,006,489.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,988,003.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,724,596.65 减：现金的期初余额 20,624,485.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,899,888.63 补充资料 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 92,007.92 加：少数股东损益 未确认投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 32,384.16 无形资产摊销 5,882.16 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 固定资产报废损失 财务费用 111,238.92 投资损失（减：收益） -516,079.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,447,199.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 86,080.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 -9,635,685.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 666,219.51 减：现金的期初余额 10,301,904.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,635,685.18 法定代表人:王跃仁 主管会计工作的公司负责人：房亚南 会计机构负责人：周丽明 |
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