新疆伊力特实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆伊力特实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长徐勇辉先生、主管会计工作负责人总会计师赵广纪先生及会计机构负责人戴志坚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 伊力特 变更前简称(如有) 股票代码 600197 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯宇洲 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层 电话 0991-3843248 传真 0991-3842489 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 1,164,699,523.23 股东权益(不含少数股东权益) 848,545,628.46 每股净资产 3.85 调整后的每股净资产 3.85 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -9,582,834.14 每股收益 0.058 每股收益(注1) 0.029 净资产收益率 1.514 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.375 上年度期末 总资产 1,186,768,665.91 股东权益(不含少数股东权益) 835,702,472.43 每股净资产 3.79 调整后的每股净资产 3.79 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -9,582,834.14 每股收益 0.058 每股收益(注 0.029 净资产收益率 1.514 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.375 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.86 股东权益(不含少数股东权益) 1.54 每股净资产 1.58 调整后的每股净资产 1.58 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -315.96 每股收益 每股收益(注 净资产收益率 7.22 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.55 非经常性损益项目 金额 补贴收入 517,573.54 营业外收入 35,455.68 营业外支出 8,675.00 短期投资收益 835,677.02 非经常性损益所得税 204,934.64 合计 1,175,096.60 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币 未经审计 本期数 项目 合并 一、主营业务收入 68,423,901.46 减：主营业务成本 31,972,803.12 主营业务税金及附加 4,983,058.69 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 31,468,039.65 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 184,961.44 减：营业费用 6,693,317.63 管理费用 7,518,632.42 财务费用 489,215.00 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,951,836.04 加：投资收益(损失以"-"号填列) -2,494,268.31 补贴收入 517,573.54 营业外收入 35,455.68 减：营业外支出 8,675.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15,001,921.95 减：所得税 2,360,831.26 减：少数股东损益 -202,065.34 五、净利润(亏损以"-"号填列) 12,843,156.03 本期数 项目 母公司 一、主营业务收入 17,232,829.73 减：主营业务成本 21,829,383.78 主营业务税金及附加 4,273,744.18 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) -8,870,298.23 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 26,724.44 减：营业费用 187,781.83 管理费用 4,332,417.14 财务费用 -136,567.65 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -13,227,205.11 加：投资收益(损失以"-"号填列) 23,530,023.69 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 8,675.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,294,143.58 减：所得税 2,098,123.81 减：少数股东损益 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 8,196,019.77 上年同期数 项目 合并 一、主营业务收入 66,294,891.85 减：主营业务成本 28,628,295.85 主营业务税金及附加 7,348,038.05 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 30,318,557.95 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -262,368.86 减：营业费用 4,779,744.69 管理费用 10,160,388.04 财务费用 -107,805.35 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,223,861.71 加：投资收益(损失以"-"号填列) -2,644,592.68 补贴收入 - 营业外收入 77,985.05 减：营业外支出 100.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 12,657,154.08 减：所得税 1,739,113.00 减：少数股东损益 94,873.17 五、净利润(亏损以"-"号填列) 10,823,167.91 上年同期数 项目 母公司 一、主营业务收入 29,592,781.06 减：主营业务成本 30,543,457.6 主营业务税金及附加 7,260,223.17 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) -8,210,899.71 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -288,690.15 减：营业费用 606,475.44 管理费用 7,050,823.13 财务费用 -81,447.86 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -16,075,440.57 加：投资收益(损失以"-"号填列) 26,648,468.24 补贴收入 - 营业外收入 24,552.90 减：营业外支出 - 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,597,580.57 减：所得税 1,739,113.00 减：少数股东损益 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 8,858,467.57 2.3 报告期末股东总人数为28909 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司销售各类白酒2450 吨，较上年同期增加94 吨，增幅3.99%，实现主营业务收入6842.39 万元，较上年同期增加212.9 万元，增幅3.21%，本期实现利润总额1500.19 万元，较上年同期净增234.47 万元，增幅18.52%。本报告期内公司持续经营，主要行业及政策环境未发生重大变化。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 白酒销售 63,915,478.11 29,952,531.46 53.13 其中：关联交易 10,950,825.44 5,130,461.51 53.15 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币 未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 31,468,039.65 209.76 其它业务利润 184,961.44 1.23 期间费用 14,701,165.05 98 投资收益 -2,494,268.31 -16.63 补贴收入 517,573.54 3.45 营业外收支净额 26,780.54 0.18 利润总额 15,001,921.95 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 132,772,551.11 135.18 其它业务利润 -154,472.57 -0.16 期间费用 55,684,956.40 56.69 投资收益 21,479,015.95 21.87 补贴收入 78,918.78 0.08 营业外收支净额 -269,206.87 -0.27 利润总额 98,221,852.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 55.17 其它业务利润 868.75 期间费用 72.86 投资收益 -176.04 补贴收入 4,212.50 营业外收支净额 166.67 利润总额 主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加55.17%，原因是本报告期主营业务成本和主营业务税金及附加占主营业务收入的比例较前一报告期下降，同时，本期期间费用占主营业务收入的比例较前一报告期增加，使同比条件下利润总额下降；其他业务利润占利润总额的比例较前期增加868.75%，主要原因是前期本公司其他业务出现亏损，而本期母公司及控股公司其他业务实现利润18.5 万元；期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加72.86%，主要原因是同比条件下期间费用在总收入中的比例较前一报告期增加6.82 个百分点；投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少176.04%，主要原因是：前一报告期从参股单位取得的投资收益为737 万元，短期投资收益为-77.87 万元， 项目投资收益1394 万元，而本报告期从参股单位取得的投资收益为-332.99 万元，短期投资收益83.57 万元，同时本期无项目投资收益，相抵之后为-249.43 万元；本期补贴收入占利润总额的比例比前一报告期增加4212.5%，主要原因是本公司控股的子公司伊力特印务有限责任公司本期取得补贴收入较前一报告期增加所致；营业外收支净额在利润总额中的比例较前一报告期增加166.67%，主要原因是：前一报告期固定资产清理净损失和公益性捐赠以及其他营业外支出总额大于营业外收入总额，使营业外收支净额为-26.9 万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人签名:徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 二零零四年四月二十六日 附录：财务会计报表 资产负债表(2004年1--3月) 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 资产 2004年3月31日 流动资产 货币资金 164,208,778.07 短期投资净额 105,710,394.32 应收票据 30,000,000.00 应收帐款净额 19,177,602.47 预付帐款 11,046,210.81 其他应收款净额 16,609,783.85 存货净额 208,455,381.53 待摊费用 4,860,181.43 流动资产合计 560,068,332.48 长期投资： 长期股权投资 344,165,238.40 其中:合并价差 长期投资合计 344,165,238.40 固定资产： 固定资产原价 380,108,685.36 减：累计折旧 123,061,449.48 固定资产净值 257,047,235.88 固定资产清理 工程物资 28,802.00 在建工程 563,195.25 固定资产合计 257,639,233.13 无形资产 2,826,719.22 递延资产 长期待摊费用 无形及递延资产合计 2,826,719.22 资产总计 1,164,699,523.23 资产 2003年12月31日 流动资产 货币资金 189,724,402.61 短期投资净额 146,756,688.13 应收票据 50,000,000.00 应收帐款净额 18,040,405.82 预付帐款 4,904,883.13 其他应收款净额 12,934,243.33 存货净额 205,229,530.59 待摊费用 2,569,912.11 流动资产合计 630,160,065.72 长期投资： 长期股权投资 292,395,183.73 其中:合并价差 长期投资合计 292,395,183.73 固定资产： 固定资产原价 380,029,035.36 减：累计折旧 118,412,888.31 固定资产净值 261,616,147.05 固定资产清理 22,677.10 工程物资 28,802.00 在建工程 560,595.25 固定资产合计 262,228,221.40 无形资产 1,985,195.06 递延资产 长期待摊费用 无形及递延资产合计 1,985,195.06 资产总计 1,186,768,665.91 资产负债表(续) 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 负债 2004年3月31日 流动负债 短期借款 应付帐款 87,310,020.63 预收帐款 12,185,368.80 其他应付款 98,771,897.41 应付工资 53,484,462.21 应付福利费 14,314,913.17 应付股利 4,411,671.73 应交税金 19,847,768.63 其它未交款 47,847.12 预提费用 1,105,714.27 流动负债合计 291,479,663.97 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 291,479,663.97 少数股东权益 24,674,230.80 所有者权益： 股本 220,500,000.00 其中：国家资本 个人资本 资本公积 425,041,695.45 盈余公积 93,352,868.70 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 48,793,064.31 所有者权益合计 848,545,628.46 负债所有者权益总计 1,164,699,523.23 负债 2003年12月31日 流动负债 短期借款 应付帐款 79,124,319.24 预收帐款 10,300,716.10 其他应付款 104,497,934.19 应付工资 56,863,673.10 应付福利费 13,669,441.66 应付股利 4,411,671.73 应交税金 54,747,176.93 其它未交款 46,145.57 预提费用 2,528,818.82 流动负债合计 326,189,897.34 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 326,189,897.34 少数股东权益 24,876,296.14 所有者权益： 股本 220,500,000.00 其中：国家资本 个人资本 资本公积 425,041,695.45 盈余公积 90,784,237.50 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 38,518,539.48 所有者权益合计 835,702,472.43 负债所有者权益总计 1,186,768,665.91 利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 项目 2004年1--3月 一、主营业务收入 68,423,901.46 减：主营业务成本 31,972,803.12 主营业务税金及附加 4,983,058.69 二、主营业务利润 31,468,039.65 加：其他业务利润 184,961.44 减：管理费用 7,518,632.42 营业费用 6,693,317.63 财务费用 489,215.00 存货跌价损失 三、营业利润 16,951,836.04 加：投资收益 (2,494,268.31) 补贴收入 517,573.54 营业外收入 35,455.68 减：营业外支出 8,675.00 其他支出 下属单位上交利润 四：利润总额 15,001,921.95 减: 所得?? 2,360,831.26 少数股东损益 (202,065.34) 五: 净利润 12,843,156.03 加：年初未分配利润 38,518,539.48 其他调整因素 六、可供分配的利润 51,361,695.51 减：提取法定盈余公积 1,284,315.60 提取法定公益金 1,284,315.60 应付利润 七、可供股东分配的利润 48,793,064.31 项目 2003年1--3月 一、主营业务收入 66,294,891.85 减：主营业务成本 28,628,295.85 主营业务税金及附加 7,348,038.05 二、主营业务利润 30,318,557.95 加：其他业务利润 (262,368.86) 减：管理费用 10,160,388.04 营业费用 4,779,744.69 财务费用 (107,805.35) 存货跌价损失 三、营业利润 15,223,861.71 加：投资收益 (2,644,592.68) 补贴收入 营业外收入 77,985.05 减：营业外支出 100.00 其他支出 下属单位上交利润 四：利润总额 12,657,154.08 减: 所得?? 1,739,113.00 少数股东损益 94,873.17 五: 净利润 10,823,167.91 加：年初未分配利润 35,840,774.41 其他调整因素 六、可供分配的利润 46,663,942.32 减：提取法定盈余公积 1,082,317.00 提取法定公益金 1,082,317.00 应付利润 七、可供股东分配的利润 44,499,308.32 现金流量表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 2004.3.31 项目 行次 合计 一、经营流动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 93,783,420.76 收到的税费返还 3 219,768.78 收到的其他与经营活动有关的现金 4 4,703,659.85 5 现金流入小计 6 98,706,849.39 购买商品、接受劳务支付的现金 7 34,501,560.04 支付给职工以及为职工支付的现金 8 17,180,385.54 支付的各项税费 9 40,901,740.37 支付的其他与经营活动有关的现金 10 15,705,997.58 现金流出小计 11 108,289,683.53 经营活动产生的现金流量净额 12 (9,582,834.14) 二、投资活动产生的现金流量 13 收回投资所收到的现金 14 50,284,179.09 取得投资收益收到的现金 15 835,677.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额16 128,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 51,247,856.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 2,942,975.74 投资所支付的现金 20 64,237,670.77 支付的其他与投资活动有关的现金 21 现金 行次 合计 现金流出小计 22 67,180,646.51 投资活动产生的现金流量净额 (15,932,790.40) 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 支付与其他与筹资活动有关的现金 33 现金流出小计 34 筹资活动产生的现金流量净额 35 四、汇率变动对现金的影响额 36 五、现金及现金等价物净增加额 37 (25,515,624.54) 现金流量表（续表） 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 2004.3.31 项目 金额 补充资料： 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,843,156.03 加:少数股东损益 (202,065.34) 计提的资产减值准备 3,291,262.39 固定资产折旧 4,440,397.53 无形资产摊销 7,975.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) (2,290,269.32) 预提费用增加(减:减少) (1,423,104.55) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） (33,447.90) 固定资产报废损失 财务费用 617,428.37 投资损失（减：收益） (835,677.02) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少（减：增加） (3,225,850.94) 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,035,785.82 经营性应付项目的增加（减：减少） (27,808,425.05) 经营活动产生的现金流量净额 (9,582,834.14) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 164,208,778.07 减：货币资金的期初余额 189,724,402.61 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 (25,515,624.54) 项目 金额 补充资料： 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,196,019.77 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 128,481.21 固定资产折旧 3,867,212.94 无形资产摊销 4,312.34 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) (3,034,829.44) 预提费用增加(减:减少) 1,329,073.31 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） 1,875.00 固定资产报废损失 财务费用 (136,567.65) 投资损失（减：收益） (21,530,023.69) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少（减：增加） (3,134,778.97) 经营性应收项目的减少（减：增加） (5,543,943.31) 经营性应付项目的增加（减：减少） (6,366,481.56) 经营活动产生的现金流量净额 (28,219,650.05) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 116,376,040.42 减：货币资金的期初余额 131,656,826.79 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 (15,280,786.37) 母公司资产负债表(2004年1--3月) 资产 2004年3月31日 流动资产 货币资金 116,376,040.42 其他货币资金 短期投资 6,503,287.20 应收票据 应收股利 应收帐款 961,645.22 预付帐款 10,400,966.01 其他应收款 9,664,537.28 存货 170,773,567.45 待摊费用 3,140,334.90 待处理财产损失 流动资产合计 317,820,378.48 长期投资： 长期股权投资 523,713,234.71 其他长期投资 长期投资合计 523,713,234.71 固定资产： 固定资产原价 339,002,732.15 减：累计折旧 112,198,729.03 固定资产净值 226,804,003.12 固定资产清理 工程物资 在建工程 558,595.25 固定资产合计 227,362,598.37 无形资产 1,396,186.22 递延资产 长期待摊费用 无形及递延资产合计 1,396,186.22 资产总计 1,070,292,397.78 负债 2004年3月31日 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 56,871,363.49 预收帐款 30,593,696.63 其他应付款 53,370,022.38 应付工资 52,843,671.65 应付福利费 13,938,155.78 应付股利 4,100,000.00 应交税金 17,484,678.23 其它应交款 预提费用 1,394,461.36 流动负债合计 230,596,049.52 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 230,596,049.52 少数股东权益 所有者权益： 股本 220,500,000.00 资本公积 427,140,968.10 盈余公积 90,672,510.62 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 40,524,869.54 所有者权益合计 839,696,348.26 负债所有者权益总计 1,070,292,397.78 资产 2003年12月31日 流动资产 货币资金 131,656,826.79 其他货币资金 短期投资 56,756,688.13 应收票据 应收股利 应收帐款 921,629.57 预付帐款 5,395,016.42 其他应收款 20,254,445.83 存货 167,638,788.48 待摊费用 105,505.46 待处理财产损失 流动资产合计 382,728,900.68 长期投资： 长期股权投资 473,074,057.53 其他长期投资 长期投资合计 473,074,057.53 固定资产： 固定资产原价 339,210,872.15 减：累计折旧 108,123,352.54 固定资产净值 231,087,519.61 固定资产清理 工程物资 在建工程 558,595.25 固定资产合计 231,646,114.86 无形资产 1,309,998.56 递延资产 长期待摊费用 无形及递延资产合计 1,309,998.56 资产总计 1,088,759,071.63 负债 2003年12月31日 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 66,295,959.26 预收帐款 10,489,257.45 其他应付款 63,251,234.37 应付工资 55,634,469.92 应付福利费 13,311,133.24 应付股利 4,100,000.00 应交税金 44,111,300.85 其它应交款 预提费用 65,388.05 流动负债合计 257,258,743.14 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 257,258,743.14 少数股东权益 所有者权益： 股本 220,500,000.00 资本公积 427,140,968.10 盈余公积 89,033,306.62 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 33,968,053.77 所有者权益合计 831,500,328.49 负债所有者权益总计 1,088,759,071.63 母公司利润及利润分配表(2004年1--3月) 项目 2004年1--3月 一、主营业务收入 17,232,829.73 减:折扣与折让 主营业务收入净额 17,232,829.73 减：主营业务成本 21,829,383.78 主营业务税金及附加 4,273,744.18 二、主营业务利润 -8,870,298.23 加：其他业务利润 26,724.44 减：管理费用 4,332,417.14 营业费用 187,781.83 财务费用 -136,567.65 存货跌价损失 三、营业利润 -13,227,205.11 加：投资收益 23,530,023.69 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 8,675.00 其他支出 下属单位上交利润 四：利润总额 10,294,143.58 减: 所得?? 2,098,123.81 少数股东损益 五: 净利润 8,196,019.77 加：年初未分配利润 33,968,053.77 其他调整因素 六、可供分配的利润 42,164,073.54 减：提取法定盈余公积 819,602.00 提取法定公益金 819,602.00 应付利润 七、可供股东分配的利润 40,524,869.54 项目 2003年1--3月 一、主营业务收入 29,592,781.06 减:折扣与折让 主营业务收入净额 29,592,781.06 减：主营业务成本 30,543,457.60 主营业务税金及附加 7,260,223.17 二、主营业务利润 -8,210,899.71 加：其他业务利润 -288,690.15 减：管理费用 7,050,823.13 营业费用 606,475.44 财务费用 -81,447.86 存货跌价损失 三、营业利润 -16,075,440.57 加：投资收益 26,648,468.24 补贴收入 营业外收入 24,552.90 减：营业外支出 其他支出 下属单位上交利润 四：利润总额 10,597,580.57 减: 所得?? 1,739,113.00 少数股东损益 五: 净利润 8,858,467.57 加：年初未分配利润 33,865,655.67 其他调整因素 六、可供分配的利润 42,724,123.24 减：提取法定盈余公积 1,082,317.00 提取法定公益金 1,082,317.00 应付利润 七、可供股东分配的利润 40,559,489.24 母公司现金流量表 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司(母公司） 2004年3月31日 项目 行次 金额 一、经营流动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 3,477,716.20 5 现金流入小计 6 45,744,566.16 购买商品、接受劳务支付的现金 7 28,810,492.44 支付给职工以及为职工支付的现金 8 13,903,257.81 支付的各项税费 9 28,255,353.24 支付的其他与经营活动有关的现金 10 2,995,112.72 现金流出小计 11 73,964,216.21 经营活动产生的现金流量净额 12 (28,219,650.05) 二、投资活动产生的现金流量 13 收回投资所收到的现金 14 50,253,400.93 取得投资收益收到的现金 15 19,293,779.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额16 70,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 69,617,180.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 1,578,316.36 投资所支付的现金 20 55,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 现金 行次 金额 现金流出小计 22 56,678,316.36 投资活动产生的现金流量净额 12,938,863.68 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 支付与其他与筹资活动有关的现金 33 现金流出小计 34 筹资活动产生的现金流量净额 35 四、汇率变动对现金的影响额 36 五、现金及现金等价物净增加额 37 (15,280,786.37) |
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