新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事申明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王成耀先生、总经理武宪章先生、主管会计工作负责人朱锋、会计机构负责人刘桂秀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 项目 A股 B股 其它一 其它二 股票简称 新赛股份 变更前简称(如有) 股票代码 600540 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国军 联系地址 新疆博乐市红星路158号 电话 0990--2268189、2268156 传真 0909--2268162 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元人民币 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 811,466,673.93 908,883,682.45 股东权益(不含少数股 东权益) 583,755,960.08 569,390,788.46 每股净资产 3.89 3.80 调整后的每股净资产 3.86 3.77 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 11,174,158.66 11,174,158.66 每股收益 0.10 0.10 净资产收益率 2.46% 2.46% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 2.46% 2.46% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 44,547.57 营业外支出 11,400.00 合计 33,147.57 项目 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -10.72 股东权益(不含少数股 东权益) 2.52 每股净资产 2.37 调整后的每股净资产 2.39 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 0.96 净资产收益率 -42.81 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -42.81 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元人民币 项目 行次 2004年1--3月 2003年1--3月 一、主营业务收入 1 123,102,122.69 90,219,036.96 减：主营业务成本 2 105,812,748.90 77,739,249.81 主营业务税金及附加 3 7.01 47.71 二、主营业务利润 4 17,289,366.78 12,479,739.44 加：其他业务利润 5 4,341,207.91 4,077,047.65 减：营业费用 6 152,582.38 238,221.77 管理费用 7 7,073,530.74 6,060,476.84 财务费用 8 72,437.52 781,474.51 三、营业利润 9 14,332,024.05 9,476,613.97 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 44,547.57 146,820.50 减：营业外支出 13 11,400.00 137,045.14 四、利润总额 14 14,365,171.62 9,486,389.33 减：所得税 15 五、净利润 16 14,365,171.62 9,486,389.33 2.3 报告期末股东总人数22128 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会及经营层继续严格执行公司的经营战略，运用科学种植手段，大力推行精准播种、施肥、灌溉等六大技术，注重生产经营模式的优化，同时加大推行公司土地承包全费自理政策，承包农户的植棉积极性很高，各项生产经营工作有条不紊地正常进行，同时募集资金项目正在积极稳妥地实施。第一季度业绩较上年同期相比有较大幅度的提升，主要原因是公司销售上年末存货并主要产品平均销售单价较上年同期有较大幅度上涨所致。报告期内，公司实现主营业务收入12,310.21 万元，较上年同期增长36.45％，实现主营业务利润1,728.94 万元，较上年同期增长38.54％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 棉花 118,229,731.62 103,588,811.53 12.38 棉种 4,674,376.00 2,077,991.60 55.55 其中：关联交易无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 本公司为地处新疆的棉花种植类农业企业，由于农业种植规律的原因，棉花一年收获一季，致使公司业绩呈现季节性波动的特征。具体而言，一年中的第一、四季度为农产品的销售“旺季”，第二、三季度主要为生产投入期，是农产品的销售“淡季”。故公司存在季度和年度之间收入和利润的不均衡性，公司的主要业务经营的季节性和周期性特征相对明显。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位：元人民币 利润构成金额 项目 2004年1--3月 2003年度 主营业务利润 17,289,366.78 69,164,359.80 其它业务利润 4,341,207.91 11,127,832.81 期间费用 7,298,550.64 37,274,474.01 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 33,147.57 -448,242.61 利润总额 14,365,171.62 42,569,475.99 占利润总额的比列(%) 项目 2004年1--3月 2003年度 主营业务利润 120.36 162.47 其它业务利润 30.22 26.14 期间费用 -50.81 -87.56 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 0.23 -1.05 利润总额 100 100 注：1、由于公司经营的季节性因素，主营业务利润、其他业务利润、期间费用、在利润总额中所占比列较前一个报告期有较大差异； 2、本报告期公司无补贴收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率(％) 行业 2004年1--3月 2003年 棉花 12.38 14.34 棉种 55.55 53.84 综合毛利率 14.04 15.90 注：本报告期公司主营业务综合毛利率为14.04％，比前一报告期减少11.70 ％，没有发生重大变化。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √ 不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 董事长：王成耀 2004 年4 月28 日 资产负责表 名 称 2003年3月31日 2004年3月31日 一、流动资产 1、货币资金 24,384,663.28 373,912,160.18 2、短期投资 3、应收票据 4、应收股利 5、应收利息 6、应收帐款 21,209,588.76 21,501,780.54 7、其他应收款 128,048,852.73 123,405,017.65 8、预付帐款 3,179,689.81 9,140,000.00 9、应收补贴款 10、存货 75,577,179.26 79,325,805.97 11、待摊费用 1,690,908.22 12、一年内到期的长期债券投资 13、其他流动资产 流动资产合计 254,090,882.06 607,284,764.34 二、长期投资 1、长期股权投资 2、长期债权投资 长期投资合计 三、固定资产 1、固定资产原价 322,352,087.49 354,207,694.16 减:累计折旧 131,564,609.91 152,517,389.02 固定资产净值 190,787,477.58 201,690,305.14 减:固定资产减值准备 固定资产净额 190,787,477.58 201,690,305.14 2、工程物资 3、在建工程 179,665.00 2,167,031.65 4、固定资产清理 -8,000.00 固定资产合计 190,959,142.58 203,857,336.79 四、无形资产及其他资产 1、无形资产 199,685.97 184,572.81 2、长期待摊费用 219,999.99 139,999.99 3、其他长期资产 无形资产及其他资产合计 419,685.96 324,572.80 五、递延税项 1、递延税款借项 资 产 总 计 445,469,710.60 811,466,673.93 名 称 2003年3月31日 2004年3月31日 六、流动负债 1、短期借款 55,000,000.00 20,000,000.00 2、应付票据 - - 3、应付帐款 16,853,736.06 17,267,734.94 4、预收帐款 5,975,699.54 12,882,613.73 5、应付工资 3,734,416.06 1,535,136.48 6、应付福利费 6,221,847.51 6,440,878.90 7、应付股利 - - 8、应交税金 -30,340.57 -57,350.12 9、其他应交款 3,780.00 12,042.00 10、其他应付款 126,387,596.53 158,209,314.45 11、预提费用 304,515.00 - 12、预计负债 - 13、一年内到期的长期负债 5,806,673.28 14、其他流动负债 流动负债合计 214,451,250.13 222,097,043.66 七、长期负债 1、长期借款 10,543,800.59 5,613,670.19 2、应付债券 - 3、长期应付款 - 4、其他长期负债 - 长期负债合计 10,543,800.59 5,613,670.19 八、递延税项 1、递延税款借项 负债合计 224,995,050.72 227,710,713.85 九、所有者权益 1、实收资本（股本） 100,000,000.00 150,000,000.00 2、资本公积 53,667,466.48 319,500,508.40 3、盈余公积 20,448,120.62 26,833,542.02 其中：法定公益金 6,816,040.20 8,944,514.00 4、未分配利润 46,359,072.78 87,421,909.66 所有者权益合计 220,474,659.88 583,755,960.08 负债及所有者权益合计 445,469,710.60 811,466,673.93 利润表 单位:元人民币 项 目 行次 2004年1－3月 2003年1－3月 一、主营业务收入 1 123,102,122.69 90,219,036.96 减：主营业务成本 2 105,812,748.90 77,739,249.81 主营业务税金及附加 3 7.01 47.71 二、主营业务利润 4 17,289,366.78 12,479,739.44 加：其他业务利润 5 4,341,207.91 4,077,047.65 减：营业费用 6 152,582.38 238,221.77 管理费用 7 7,073,530.74 6,060,476.84 财务费用 8 72,437.52 781,474.51 三、营业利润 9 14,332,024.05 9,476,613.97 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 44,547.57 146,820.50 减：营业外支出 13 11,400.00 137,045.14 四、利润总额 14 14,365,171.62 9,486,389.33 减：所得税 15 五、净利润 16 14,365,171.62 9,486,389.33 现金流量表 2004年第一季度 单位:元人民币 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金 101,602,930.20 2、收到的税费返还 3、收到的其他与经营活动有关的现金 286,456.33 现 金 流 入 小 计 101,889,386.53 1、购买商品、接受劳务支付的现金 81,277,400.76 2、支付给职工以及为职工支付的现金 5,561,284.66 3、支付的各项税费 4、支付的其他与经营活动有关的现金 3,876,542.45 现 金 流 出 小 计 90,715,227.87 经营活动产生的现金净额 11,174,158.66 二、投资活动产生的现金流量 1、收回投资所收到的现金 2、取得投资收益所收到的现金 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收到的现金净额 4、收到的与其他投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 - 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,455,968.73 2、投资所支付的现金 3、支付的其他与经营活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 2,455,968.73 投资活动产生的现金流量净额 -2,455,968.73 三、筹资活动产生的现金流量 1、吸收投资所收到的现金 2、取得借款所收到的现金 3、收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 - 1、偿还债务所支付的现金 20,463,750.00 2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 3,292,969.47 现 金 流 出 小 计 23,756,719.47 筹资活动产生的现金流量净额 -23,756,719.47 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -15,038,529.54 补 充 资 料 金 额 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 1、净利润 14,365,171.62 加：（1）、计提的资产减值准备 1,049,065.03 （2）、固定资产折旧 5,453,242.33 （3）、无形资产摊销 1,259.43 （4）、长期待摊费用摊销 6,666.67 （5）、待摊费用减少（减：增加） （6）、预提费用增加（减：减少） （7）、处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） （8）、固定资产报废损失 （9）、财务费用 72,437.52 （10）、投资损失（减：收益） （11）、递延税款贷项（减：借项） （12）、存货的减少（减：增加） 99,033,876.63 （13）、经营性应收项目的减少（减：增加） -10,638,248.63 （14）、经营性应付项目的增加（减：减少） -61,228,874.51 （15）、其他 -36,940,437.43 经营活动产生的现金流量 11,174,158.66 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 1、债务转为资本 2、一年内到期的可转换公司债券 3、融资租入的固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 373,912,160.18 减：现金的期初余额 388,950,689.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -15,038,529.54 |
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