福建水泥股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建水泥股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长黄建民先生、总经理盖小健先生、总会计师高嶙先生及会计机构负责人许建才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 福建水泥 变更前简称(如有) 股票代码 600802 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林成潮 林国金 联系地址 福建省福州市杨桥东 福建省福州市杨桥东 路118号宏杨新城建福大厦 路118号宏杨新城建福大厦 电话 0591-7617751 0591-7617751 传真 0591-7527300 0591-7527300 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,582,750,616.33 1,460,051,609.98 股东权益(不含少 数股东权益) 592,526,006.10 573,217,554.27 每股净资产 2.10 2.03 调整后的每股净资 产 1.88 1.82 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 88,079,899.70 88,079,899.70 每股收益 0.07 0.07 净资产收益率 3.32 3.32 扣除非经常性损益 3.31 3.31 后的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 8.40 股东权益(不含少 数股东权益) 3.37 每股净资产 3.37 调整后的每股净资 产 3.39 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 272.04 每股收益 789.92 净资产收益率 707.31 扣除非经常性损益 714.57 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额(税后) 31,025.30元 合计 31,025.30元 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 225,228,760.40 220,205,210.73 减：主营业务成本 120,200,907.75 120,874,878.03 主营业务税金及附加 2,570,142.54 2,451,429.22 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 102,457,710.11 96,878,903.48 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 20,259.65 -95,403.30 减：营业费用 25,841,482.98 21,655,949.04 管理费用 35,652,103.23 32,855,244.83 财务费用 8,733,981.57 8,663,379.85 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 32,250,401.98 33,608,926.46 加：投资收益(损失以"-"号填列) 62,392.54 516,366.03 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 293,234.00 282,745.00 减：营业外支出 165,441.48 101,141.27 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 32,440,587.04 34,306,896.22 减：所得税 13,001,232.55 13,000,000.00 减：少数股东损益 130,902.66 0.00 未确认的投资损失 -342,972.00 0.00 五、净利润(亏损以"-"号填列) 19,651,423.83 21,306,896.22 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 184,951,473.83 174,845,562.24 减：主营业务成本 120,754,480.42 117,032,553.38 主营业务税金及附加 1,847,633.80 1,650,538.22 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 62,349,359.61 56,162,470.64 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -526,118.20 -534,031.83 减：营业费用 26,368,989.25 21,797,714.18 管理费用 23,252,745.48 21,345,474.81 财务费用 8,874,802.39 8,849,536.81 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 3,326,704.29 3,635,713.01 加：投资收益(损失以"-"号填列) 27,993.45 147,731.65 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 338,236.68 338,236.68 减：营业外支出 303,700.59 300,378.48 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 3,389,233.83 3,821,302.86 减：所得税 1,184,730.07 1,091,201.09 减：少数股东损益 -3,727.51 0.00 未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 2,208,231.27 2,730,101.77 2.3 报告期末股东总人数为71937 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，受春节、雨季及投资增长等因素的综合影响，福建省水泥市场需求温和，价格小幅下调，公司水泥继续保持在较高价位运行。同时，大宗原燃材料价格持续上涨，运力紧张状况进一步加剧。为消化煤、电、石膏等上游产品及运费对公司成本增长的压力，公司以划小核算单位的模式加强了全面预算管理工作，严格控制非生产性支出，提高精细化管理水平，并着手导入卓越绩效管理模式提升公司整体管理水平，实现了本报告期较好的经营效益。公司1-3 月份生产水泥66.3（66.89）万吨，比上年同期减产0.59 万吨，销售商品68.11 万吨，其中：销售水泥63.36 万吨，比上年同期减销4.38 万吨，降低6.47%，销售商熟料4.75 万吨，比上年同期增销1.24 万吨。实现主营业务收入 225,228,760.40 元，同比增长21.78%，净利润19,651,423.83 元，同比增长789.92%。本报告期，公司大力抓好新建项目建设，永定、永安金银湖的两条日产2500 吨水泥熟料的新型干法生产线项目进展顺利，工程按计划进度进行。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 行业：建材 225,228,760.40 113,654,370.00 49.54 产品：水泥 214,501,550.13 113,654,370.00 47.01 商品熟料 9,536,530.64 6,666,647.00 30.09 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 102,457,710.11 315.83 其它业务利润 20,259.65 0.06 期间费用 70,227,567.78 216.48 投资收益 62,392.54 0.19 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 127,792.52 0.39 利润总额 32,440,587.04 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 322,342,590.39 708.66 -392.83 其它业务利润 1,811,549.09 3.98 -3.92 期间费用 270,120,610.92 593.86 -377.37 投资收益 -829,343.11 -1.82 2.02 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -7,718,232.37 -16.97 17.36 利润总额 45,485,953.08 100.00 0.00 本报告期，主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例分别降低392.83、377.37 个百分点，主要原因为公司水泥及熟料平均售价的涨幅比原燃材料价格涨幅较大，公司主营业务毛利率比前一报告期增长11.19 个百分点，使利润总额增长较快所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务平均毛利率本报告期为49.54％比前一报告期38.35％增长了11.19个百分点，主要为本报告期公司产品平均售价上涨幅度高于原燃材料价格的上涨幅度所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （1）中国建筑材料集团公司诉本公司与福建省建材（控股）有限责任公司债权转股权纠纷案件2004 年3 月18 日，中国建筑材料集团公司就原福建省顺昌水泥厂使用的由原国家建材局管理的中央级"拨改贷""特种拨改贷"两项资金本息余额84,681,659.67 元和52,474,795.29 元转为本公司国家资本金事宜向福建省高级人民法院提起诉求（详见3 月24 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。目前，该案正在审理中。 （2）本公司诉福建利宏水泥制造有限公司债务案件2001 年12 月，被告福建利宏水泥制造有限公司（原名为福建利?f水泥制造有限公司）根据债务转让协议，承接福建利?f贸易有限责任公司清算小组欠本公司债务人民币15,418,408.04 元。2003 年被告予以重新核实确认截止2002 年12 月31 日欠本公司的上述债务。目前，福建省福州市中级人民法院已受理本案但尚未通知开庭日期。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 2004 年第二季度，预计大宗原燃材料供应和运力供给更加紧张、价格会继续上扬，将导致公司成本增加；预计第二季度福建省水泥市场价格不会发生重大变化，因此，2004 年半年度公司净利润在本报告期实现的19,651,423.83 元基础上会进一步增加，对比公司上年同期净利润7,481,463.51 元，预计仍有较大增幅。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 福建水泥股份有限公司董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 编制单位: 福建水泥股份有限公司 2004年3月31日 会股01表 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 15 长期股权投资 16 长期债权投资 17 长期投资合计 18 固定资产： 19 固定资产原价 20 减：累计折旧 21 固定资产净值 22 减：固定资产减值准备 23 固定资产净额 24 工程物资 25 在建工程 26 固定资产清理 27 固定资产合计 28 无形及递延资产： 29 无形资产 30 长期待摊费用 31 其他长期资产 32 无形资产及其他资产合计 33 34 递延税项： 35 递延税款借项 36 37 资产总计 38 资产 合并数 期末数 流动资产： 货币资金 139,260,395.70 短期投资 0.00 应收票据 31,948,399.50 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 63,527,384.05 其他应收款 65,442,527.91 预付帐款 46,792,716.14 应收补贴款 0.00 存货 94,782,268.35 待摊费用 4,624,225.66 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 446,377,917.31 长期投资： 长期股权投资 48,833,711.30 长期债权投资 0.00 长期投资合计 48,833,711.30 固定资产： 固定资产原价 1,407,361,223.49 减：累计折旧 506,599,832.42 固定资产净值 900,761,391.07 减：固定资产减值准备 107,049,462.59 固定资产净额 793,711,928.48 工程物资 87,599,166.31 在建工程 48,079,618.21 固定资产清理 0.00 固定资产合计 929,390,713.00 无形及递延资产： 无形资产 126,848,157.87 长期待摊费用 31,300,116.85 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 158,148,274.72 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,582,750,616.33 资产 合并数 期初数 流动资产： 货币资金 129,100,446.46 短期投资 0.00 应收票据 46,761,551.30 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 52,716,311.78 其他应收款 50,167,523.67 预付帐款 17,691,104.83 应收补贴款 0.00 存货 84,561,583.32 待摊费用 3,660,694.30 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 384,659,215.66 长期投资： 长期股权投资 47,793,282.89 长期债权投资 0.00 长期投资合计 47,793,282.89 固定资产： 固定资产原价 1,404,553,841.11 减：累计折旧 490,471,798.09 固定资产净值 914,082,043.02 减：固定资产减值准备 107,049,462.59 固定资产净额 807,032,580.43 工程物资 38,706,431.28 在建工程 21,948,605.80 固定资产清理 0.00 固定资产合计 867,687,617.51 无形及递延资产： 无形资产 127,776,594.85 长期待摊费用 32,134,899.07 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 159,911,493.92 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,460,051,609.98 资产 母公司 期末数 流动资产： 货币资金 93,805,548.67 短期投资 0.00 应收票据 31,448,399.50 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 46,151,085.71 其他应收款 60,838,296.06 预付帐款 30,916,252.75 应收补贴款 0.00 存货 86,680,058.94 待摊费用 3,533,859.10 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 353,373,500.73 长期投资： 长期股权投资 158,072,243.86 长期债权投资 0.00 长期投资合计 158,072,243.86 固定资产： 固定资产原价 1,358,944,084.89 减：累计折旧 498,786,754.73 固定资产净值 860,157,330.16 减：固定资产减值准备 107,049,462.59 固定资产净额 753,107,867.57 工程物资 1,358,118.24 在建工程 14,057,393.35 固定资产清理 0.00 固定资产合计 768,523,379.16 无形及递延资产： 0.00 无形资产 122,533,241.19 长期待摊费用 29,609,371.09 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 152,142,612.28 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,432,111,736.03 资产 母公司 期初数 流动资产： 货币资金 110,593,651.64 短期投资 0.00 应收票据 49,261,551.30 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 34,343,898.53 其他应收款 65,361,990.19 预付帐款 16,759,810.30 应收补贴款 0.00 存货 79,838,582.49 待摊费用 2,997,374.50 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 359,156,858.95 长期投资： 长期股权投资 120,445,877.83 长期债权投资 0.00 长期投资合计 120,445,877.83 固定资产： 固定资产原价 1,357,959,178.96 减：累计折旧 483,330,449.62 固定资产净值 874,628,729.34 减：固定资产减值准备 107,049,462.59 固定资产净额 767,579,266.75 工程物资 1,680,578.17 在建工程 6,313,834.37 固定资产清理 0.00 固定资产合计 775,573,679.29 无形及递延资产： 0.00 无形资产 123,431,651.52 长期待摊费用 30,634,701.10 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 154,066,352.62 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,409,242,768.69 附录： 法定代表人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才 资产负债表（续） 编制单位: 福建水泥股份有限公司 2004年3月31日 会股01表 负债及所有者权益 行次 合并数 期末数 流动负债： 短期借款 39 430,000,000.00 应付票据 40 75,550,000.00 应付帐款 41 42,396,105.34 预收帐款 42 15,570,231.24 应付工资 43 4,018,577.74 应付福利费 44 1,136,272.21 应付股利 45 0.00 应交税金 46 35,086,212.89 其他应交款 47 3,986,650.81 其他应付款 48 47,230,257.27 预提费用 49 12,626,821.01 预计负债 50 0.00 一年内到期的长期负债 51 88,984,389.40 其他流动负债 52 0.00 53 流动负债合计 54 756,585,517.91 长期负债： 55 长期借款 56 93,370,000.00 应付债券 57 0.00 长期应付款 58 92,879,795.29 专项应付款 59 600,000.00 其他长期负债 60 0.00 长期负债合计 61 186,849,795.29 递延税项： 62 递延税款贷项 63 0.00 负债合计 64 943,435,313.20 少数股东权益 65 46,789,297.03 股东权益： 66 股本 67 282,816,991.00 减：已归还投资 68 股本净额 69 282,816,991.00 资本公积 70 258,299,632.48 盈余公积 71 10,974,825.13 其中：公益金 72 3,860,905.35 未分配利润 73 42,032,198.77 未确认投资损失 74 -1,597,641.28 股东权益合计 75 592,526,006.10 负债及股东权益总计 76 1,582,750,616.33 负债及所有者权益 合并数 期初数 流动负债： 短期借款 476,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 应付帐款 38,547,771.57 预收帐款 29,002,949.30 应付工资 3,400.00 应付福利费 467,708.72 应付股利 0.00 应交税金 27,514,197.61 其他应交款 5,199,195.01 其他应付款 46,357,412.87 预提费用 1,945,877.44 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 98,984,389.40 其他流动负债 0.00 流动负债合计 744,022,901.92 长期负债： 长期借款 35,370,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 67,850,795.29 专项应付款 600,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 103,820,795.29 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 847,843,697.21 少数股东权益 38,990,358.50 股东权益： 股本 282,816,991.00 减：已归还投资 股本净额 282,816,991.00 资本公积 258,299,632.48 盈余公积 10,974,825.13 其中：公益金 3,860,905.35 未分配利润 22,380,774.94 未确认投资损失 -1,254,669.28 股东权益合计 573,217,554.27 负债及股东权益总计 1,460,051,609.98 负债及所有者权益 母公司 期末数 流动负债： 短期借款 424,000,000.00 应付票据 60,000,000.00 应付帐款 42,022,871.60 预收帐款 15,118,648.47 应付工资 4,018,577.74 应付福利费 696,269.09 应付股利 0.00 应交税金 33,424,232.74 其他应交款 3,979,664.35 其他应付款 37,335,705.00 预提费用 12,396,613.17 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 88,984,389.40 其他流动负债 0.00 流动负债合计 721,976,971.56 长期负债： 长期借款 45,370,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 67,599,795.29 专项应付款 600,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 113,569,795.29 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 835,546,766.85 少数股东权益 0.00 股东权益： 0.00 股本 282,816,991.00 减：已归还投资 股本净额 282,816,991.00 资本公积 258,299,632.48 盈余公积 10,111,558.47 其中：公益金 3,429,272.02 未分配利润 45,336,787.23 未确认投资损失 0.00 股东权益合计 596,564,969.18 负债及股东权益总计 1,432,111,736.03 负债及所有者权益 母公司 期初数 流动负债： 短期借款 470,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 应付帐款 37,695,445.02 预收帐款 40,747,643.71 应付工资 3,400.00 应付福利费 0.00 应付股利 0.00 应交税金 25,110,795.59 其他应交款 5,166,410.87 其他应付款 40,595,938.41 预提费用 1,859,877.44 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 98,984,389.40 其他流动负债 0.00 流动负债合计 730,163,900.44 长期负债： 长期借款 35,370,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 67,850,795.29 专项应付款 600,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 103,820,795.29 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 833,984,695.73 少数股东权益 0.00 股东权益： 0.00 股本 282,816,991.00 减：已归还投资 股本净额 282,816,991.00 资本公积 258,299,632.48 盈余公积 10,111,558.47 其中：公益金 3,429,272.02 未分配利润 24,029,891.01 未确认投资损失 0.00 股东权益合计 575,258,072.96 负债及股东权益总计 1,409,242,768.69 法定代表人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才 利润及利润分配表 2004年第一季度 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并数 2004年1--3月 一、主营业务收入 1 225,228,760.40 减：主营业务成本 2 120,200,907.75 主营业务税金及附加 3 2,570,142.54 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 4 102,457,710.11 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 5 20,259.65 减：营业费用 6 25,841,482.98 管理费用 7 35,652,103.23 财务费用 8 8,733,981.57 预付帐款 9 32,250,401.98 加：投资收益 10 62,392.54 补贴收入 11 0.00 营业外收入 12 293,234.00 减：营业外支出 13 165,441.48 四、利润总额 14 32,440,587.04 减：所得税 15 13,001,232.55 少数股东损益 16 130,902.66 未确认本期投资损失 -342,972.00 五、净利润 17 19,651,423.83 加：年初未分配利润 18 22,380,774.94 其他转入 19 0.00 六、可供分配的利润 21 42,032,198.77 减：提取法定盈余公积 22 0.00 提取法定公益金 23 0.00 七、可供投资者分配的利润 24 42,032,198.77 减：应付优先股股利 25 0.00 提取任意盈余公积 26 0.00 应付普通股股利 27 0.00 转作股本的普通股股利 28 0.00 四、未分配利润 29 42,032,198.77 项目 合并数 2003年1--3月 一、主营业务收入 184,951,473.83 减：主营业务成本 120,754,480.42 主营业务税金及附加 1,847,633.80 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 62,349,359.61 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 -526,118.20 减：营业费用 26,368,989.25 管理费用 23,252,745.48 财务费用 8,874,802.39 预付帐款 3,326,704.29 加：投资收益 27,993.45 补贴收入 0.00 营业外收入 338,236.68 减：营业外支出 303,700.59 四、利润总额 3,389,233.83 减：所得税 1,184,730.07 少数股东损益 -3,727.51 未确认本期投资损失 五、净利润 2,208,231.27 加：年初未分配利润 -170,244,178.24 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -168,035,946.97 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供投资者分配的利润 -168,035,946.97 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 四、未分配利润 -168,035,946.97 项目 母公司 2004年1--3月 一、主营业务收入 220,205,210.73 减：主营业务成本 120,874,878.03 主营业务税金及附加 2,451,429.22 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 96,878,903.48 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 -95,403.30 减：营业费用 21,655,949.04 管理费用 32,855,244.83 财务费用 8,663,379.85 预付帐款 33,608,926.46 加：投资收益 516,366.03 补贴收入 0.00 营业外收入 282,745.00 减：营业外支出 101,141.27 四、利润总额 34,306,896.22 减：所得税 13,000,000.00 少数股东损益 0.00 未确认本期投资损失 0.00 五、净利润 21,306,896.22 加：年初未分配利润 24,029,891.01 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 45,336,787.23 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供投资者分配的利润 45,336,787.23 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 四、未分配利润 45,336,787.23 项目 母公司 2003年1--3月 一、主营业务收入 174,845,562.24 减：主营业务成本 117,032,553.38 主营业务税金及附加 1,650,538.22 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 56,162,470.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 -534,031.83 减：营业费用 21,797,714.18 管理费用 21,345,474.81 财务费用 8,849,536.81 预付帐款 3,635,713.01 加：投资收益 147,731.65 补贴收入 0.00 营业外收入 338,236.68 减：营业外支出 300,378.48 四、利润总额 3,821,302.86 减：所得税 1,091,201.09 少数股东损益 0.00 未确认本期投资损失 五、净利润 2,730,101.77 加：年初未分配利润 -169,987,215.96 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -167,257,114.19 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供投资者分配的利润 -167,257,114.19 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 四、未分配利润 -167,257,114.19 法定代表人：黄建民 会计机构负责人：许建才 财务负责人：高嶙 现金流量表 会股03表 编制单位：福建水泥股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 预付帐款 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 255,131,366.62 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 24,981,497.51 现金流入小计 280,112,864.13 购买商品、接受劳务支付的现金 106,116,510.16 支付给职工以及为职工支付的现金 27,804,960.68 支付的各项税费 36,189,812.25 支付的其他与经营活动有关的现金 21,921,681.34 预付帐款 192,032,964.43 经营活动产生的现金流量净额 88,079,899.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 226,640.76 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 226,640.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,501,403.20 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 97,501,403.20 投资活动产生的现金流量净额 -97,274,762.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,000,000.00 借款所收到的现金 66,880,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 72,880,000.00 偿还债务所支付的现金 46,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,525,188.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 53,525,188.02 筹资活动产生的现金流量净额 19,354,811.98 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 10,159,949.24 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 236,201,270.44 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 24,546,504.73 现金流入小计 260,747,775.17 购买商品、接受劳务支付的现金 99,295,894.91 支付给职工以及为职工支付的现金 26,770,335.17 支付的各项税费 34,988,439.69 支付的其他与经营活动有关的现金 23,131,473.12 预付帐款 184,186,142.89 经营活动产生的现金流量净额 76,561,632.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 225,140.76 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 225,140.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,718,487.99 投资所支付的现金 26,331,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 40,049,687.99 投资活动产生的现金流量净额 -39,824,547.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 46,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,525,188.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 53,525,188.02 筹资活动产生的现金流量净额 -53,525,188.02 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -16,788,102.97 法定代表人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才 现金流量表（续） 编制单位：福建水泥股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 加：本期未确认投资损失 加：少数股东收益 33 加：计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用的减少(减：增加) 38 预提费用的增加(减：减少) 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失(减：收益) 43 递延税款贷项(减：借项) 44 存货的减少(减：增加) 45 经营性应收项目的减少(减：增加) 46 经营性应付项目的增加(减：减少) 47 其他 48 经营活动产生的现金流量的净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,651,423.83 加：本期未确认投资损失 -342,972.00 加：少数股东收益 130,902.66 加：计提的资产减值准备 5,699,488.02 固定资产折旧 15,600,024.43 无形资产摊销 928,436.98 长期待摊费用摊销 1,078,017.83 待摊费用的减少(减：增加) -963,531.36 预提费用的增加(减：减少) 10,680,943.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -225,000.00 固定资产报废损失 64,070.65 财务费用 8,746,223.05 投资损失(减：收益) -62,392.54 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) -10,220,685.03 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,804,524.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 28,510,424.64 其他 0.00 经营活动产生的现金流量的净额 88,079,899.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 139,260,395.70 减：现金的期初余额 129,100,446.46 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 10,159,949.24 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,306,896.22 加：本期未确认投资损失 0.00 加：少数股东收益 0.00 加：计提的资产减值准备 5,037,955.82 固定资产折旧 14,838,795.96 无形资产摊销 898,410.33 长期待摊费用摊销 1,025,330.01 待摊费用的减少(减：增加) -536,484.60 预提费用的增加(减：减少) 10,536,735.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -225,000.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 8,673,732.46 投资损失(减：收益) -516,366.03 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) -6,841,476.45 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,550,885.27 经营性应付项目的增加(减：减少) 29,913,988.10 其他 0.00 经营活动产生的现金流量的净额 76,561,632.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 93,805,548.67 减：现金的期初余额 110,593,651.64 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -16,788,102.97 法定代表人：黄建民 财务负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才 |
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