新疆天宏纸业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天宏纸业股份有限公司2004年第一季度报告 二OO 四年四月 新疆天宏纸业股份有限公司2004 年1 季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长李国民先生、财务总监何志祥先生及财务部负责人张燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 新疆天宏变更前简称(如有) 股票代码 600419 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 冯志强 联系地址 新疆石河子市西三路 新疆石河子市西三路 电话 0993-7526008 0993-7526018 传真 0993-7526118 0993-7526118 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期末 总资产 507,832,861.33 股东权益(不含少数股东权益) 296,797,569.74 每股净资产 3.703 调整后的每股净资产 3.676 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -51,485,188.17 每股收益 0.003 净资产收益率% 0.079 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 0.053 非经常性损益项目 金额 营业外收入 94,061.92 营业外支出 16,550.00 合计 77,511.92 上年度期末 总资产 513,619,346.10 股东权益(不含少数股东权益) 296,562,978.96 每股净资产 3.700 调整后的每股净资产 3.673 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -51,485,188.17 每股收益 0.003 净资产收益率% 0.079 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 0.053 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.13 股东权益(不含少数股东权益) 0.08 每股净资产 0.08 调整后的每股净资产 0.08 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 161.93 每股收益 -90.00 净资产收益率% -89.32 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -92.64 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元 合并 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 42,873,798.92 30,633,803.40 减：主营业务成本 34,029,744.40 22,951,015.50 主营业务税金及附加 233,030.24 81,332.16 二、主营业务利润 8,611,024.28 7,601,455.74 加：其他业务利润 118,851.34 129,763.27 减：营业费用 3,682,281.16 2,234,458.73 管理费用 3,849,571.20 3,335,911.12 财务费用 813,057.23 -321,930.38 三、营业利润 384,966.03 2,482,779.54 加：投资收益 - - 补贴收入 - 100,000.00 营业外收入 94,061.92 2,132.21 减：营业外支出 16,550.00 34,780.25 四、利润总额 462,477.95 2,550,131.50 减：所得税 298,243.04 509,981.09 少数股东损益 -70,355.87 -102,743.39 五、净利润 234,590.78 2,142,893.80 母公司 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 41,561,976.04 29,824,631.89 减：主营业务成本 34,029,744.40 22,951,015.50 主营业务税金及附加 179,310.43 61,136.89 二、主营业务利润 7,352,921.21 6,812,479.50 加：其他业务利润 -1,604.40 9,017.30 减：营业费用 2,413,343.52 1,436,701.07 管理费用 2,899,400.75 2,128,912.59 财务费用 817,229.32 -322,673.04 三、营业利润 1,221,343.22 3,578,556.18 加：投资收益 -633,202.84 - 补贴收入 - - 营业外收入 92,780.22 2.81 减：营业外支出 250.00 38,600.00 四、利润总额 680,670.60 3,539,958.99 减：所得税 298,243.04 523,653.55 少数股东损益 - - 五、净利润 382,427.56 3,016,305.44 2.3 报告期末股东总人数为18338 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用□ 不适用 报告期内，公司根据新年度业务发展计划，对现有8#、9#纸机进行技术改造，将两台双网双缸园网造纸机改为长网八缸造纸机，建设期为半年。该项目建成后，将形成年产10000 吨胶印书刊纸能力，新增生产规模4000 吨。目前该技改项目已进入设备安装阶段，预计5 月份进行试生产，在一定程度上影响了一季度的产量。2004 年一季度，公司生产机制纸产量8511 吨，比上年同期减少20.33%；实现主营业务收入及主营业务利润42,873,798.92 元和8,611,024.28元，分别比上年同期增长39.96%和13.28%；实现净利润234,590.78 元比上年同期减少89.05%，主要是由于营业费用及财务费用的增大所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 日历纸 1,107,208.43 917,865.27 17.10 书写纸 22,934,656.47 18,150,103.57 20.86 双胶纸 12,939,812.91 10,190,280.63 21.25 胶刊纸 5,156,462.36 4,167,039.79 19.19 其他 735,658.75 604,455.14 17.83 合计 42,873,798.92 34,029,744.40 20.63 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 2004年1-3月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 8,611,024.28 1,861.93 其它业务利润 118,851.34 25.70 期间费用 8,344,909.59 1,804.39 投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收支净额 77,511.92 16.76 利润总额 462,477.95 100 2003年1-12月 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 40,159,139.79 326.55 1535.38 其它业务利润 559,414.78 4.55 21.15 期间费用 32,315,539.06 262.77 1541.62 投资收益 3,924,414.24 31.91 -31.91 补贴收入 500,000.00 4.07 -4.07 营业外收支净额 -529,519.96 -4.31 21.07 利润总额 12,297,909.79 100 ①主营业务利润比前一报告期减少78.56%，主要系主营业务成本增加所致；其在利润总额中所占比例比前一报告期增加1535.38%，主要是由于本期利润总额大幅减少，导致其所占利润总额比例增大。 ②投资收益及补贴收入在利润总额中所占比例比前一报告期分别减少31.91%和4.07%，主要是前一报告期有委托投资和补贴收入业务。 ③营业外收支净额在利润总额中所占比例比前一报告期增加21.07%，主要是本期增加了固定资产清理收益及废旧物资回收所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 ①报告期内，为了更好地发挥募集资金的使用效率，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定将"年产1 万吨热合无尘纸项目"的部分募集资金2800 万元用于投资新建年产6000 吨生活用纸生产线项目。该项目产品方案为：18-24 g/m2 中高档卷筒卫生纸及餐巾纸，可增加产品品种，项目投产后正常预计每年可实现主营业务收入4103 万元。目前，该项目正在做前期准备工作，待公司2003 年度股东大会审议通过后实施。（详细内容请见2004 年3 月20 日《上海证券报》第三十九版） ②报告期内，由于原料和进口木浆价格上张，以及仓储、运费增加等，影响了公司效益。公司将促使8#、9#号纸机尽快投产，提高产品产量和质量，降低消耗，加快资金回笼，增加效益。 ③报告期内，其他应收款项增加，主要是本公司参股公司北京天宏国发房地产开发有限公司，因在北京开发“金泽缘商住楼项目”前期需购买土地，公司于2004 年3 月1 日与北京天宏国发房地产开发有限公司签订了《协议书》，由本公司暂借款2600 万元用于支付前期购买土地等费用。上述借款由该公司在短期内如数偿还，并由该公司承担资金占用费。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□ 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将可能下降50%左右。原因主要是市场原辅材料价格的上涨及公司8#、9#纸机改造等。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润及利润分配表 4.3 现金流量表 新疆天宏纸业股份有限公司 董事会 二00 四年四月二十六日 新疆天宏2004年第一季度报告 资产负债表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 合并 项 目 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 116,716,868.58 172,244,567.45 短期投资 - - 应收票据 - 336,405.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 83,455,659.66 78,006,220.71 其他应收款 30,487,894.25 3,164,526.55 预付账款 10,163,930.80 7,839,909.79 应收补贴款 - - 存货 116,618,228.84 101,485,104.53 待摊费用 800,191.81 746,606.91 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 358,242,773.94 363,823,340.94 长期投资： 长期股权投资 3,210,167.67 2,970,167.67 长期债权投资 - - 长期投资合计 3,210,167.67 2,970,167.67 固定资产: 固定资产原价 207,160,327.10 206,663,519.43 减:累计折旧 75,307,162.91 73,044,373.69 固定资产净值 131,853,164.19 133,619,145.74 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 131,853,164.19 133,619,145.74 工程物资 893,090.44 513,221.22 在建工程 9,687,423.51 8,710,929.04 固定资产清理 2,805.00 - 固定资产合计 142,436,483.14 142,843,296.00 无形资产及其他资产: 无形资产 3,723,333.35 3,756,666.68 长期待摊费用 220,103.23 225,874.81 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 3,943,436.58 3,982,541.49 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 507,832,861.33 513,619,346.10 母公司 项 目 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 114,164,040.16 166,672,258.43 短期投资 - - 应收票据 1,370,271.10 10,105.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 83,415,000.70 75,550,110.85 其他应收款 29,201,775.34 2,688,179.34 预付账款 9,496,389.88 4,320,845.25 应收补贴款 - - 存货 85,872,898.79 80,568,008.49 待摊费用 680,000.00 690,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 324,200,375.97 330,499,507.36 长期投资： 长期股权投资 40,375,129.85 40,768,332.69 长期债权投资 - - 长期投资合计 40,375,129.85 40,768,332.69 固定资产: 固定资产原价 183,586,014.66 183,228,493.99 减:累计折旧 71,066,291.73 69,244,425.66 固定资产净值 112,519,722.93 113,984,068.33 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 112,519,722.93 113,984,068.33 工程物资 893,090.44 513,221.22 在建工程 9,687,423.51 8,710,929.04 固定资产清理 2,805.00 - 固定资产合计 123,103,041.88 123,208,218.59 无形资产及其他资产: 无形资产 - - 长期待摊费用 220,103.23 225,874.81 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 220,103.23 225,874.81 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 487,898,650.93 494,701,933.45 公司负责人：李国民 财务总监：何志祥 财务部负责人：张燕 资产负债表（续） 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 合并 项 目 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 17,060,422.37 26,860,422.37 应付账款 33,840,007.28 31,868,687.54 预收账款 1,677,077.75 153,478.93 应付工资 477,129.05 403,108.30 应付福利费 2,150,845.82 2,608,499.65 应付股利 - - 应交税金 14,056,423.99 13,965,937.36 其他应交款 39,781.07 84,789.82 其他应付款 4,996,201.44 5,217,223.04 预提费用 2,577,962.58 1,664,424.02 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 206,875,851.35 212,826,571.03 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 30,000.00 30,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 30,000.00 30,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 206,905,851.35 212,856,571.03 少数股东权益: 4,129,440.24 4,199,796.11 股东权益： 股本 80,160,000.00 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 174,511,589.68 盈余公积 16,648,658.82 16,648,658.82 其中:公益金 4,914,070.62 4,914,070.62 现金股利 4,008,000.00 4,008,000.00 未分配利润 23,704,849.29 23,470,258.51 减:未确认投资收益 2,235,528.05 2,235,528.05 股东权益合计 296,797,569.74 296,562,978.96 负债和股东权益总计 507,832,861.33 513,619,346.10 母公司 项 目 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 18,560,422.37 27,260,422.37 应付账款 21,285,504.38 19,183,106.10 预收账款 8,876.30 50,051.00 应付工资 20,901.99 - 应付福利费 1,735,795.01 2,194,401.50 应付股利 - - 应交税金 12,911,689.13 13,149,520.70 其他应交款 20,995.03 66,485.76 其他应付款 1,769,021.23 2,305,015.00 预提费用 2,374,510.93 1,664,424.02 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 188,687,716.37 195,873,426.45 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 30,000.00 30,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 30,000.00 30,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 188,717,716.37 195,903,426.45 少数股东权益: - - 股东权益： 股本 80,160,000.00 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 174,511,589.68 盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82 其中:公益金 4,734,254.12 4,734,254.12 现金股利 4,008,000.00 4,008,000.00 未分配利润 24,212,319.06 23,829,891.50 减:未确认投资收益 - - 股东权益合计 299,180,934.56 298,798,507.00 负债和股东权益总计 487,898,650.93 494,701,933.45 公司负责人：李国民 财务总监：何志祥 财务部负责人：张燕 利润及利润分配表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 合并 项 目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 42,873,798.92 30,633,803.40 减:主营业务成本 34,029,744.40 22,951,015.50 主营业务税金及附加 233,030.24 81,332.16 二、主营业务利润 8,611,024.28 7,601,455.74 加:其他业务利润 118,851.34 129,763.27 减:营业费用 3,682,281.16 2,234,458.73 管理费用 3,849,571.20 3,335,911.12 财务费用 813,057.23 -321,930.38 三、营业利润 384,966.03 2,482,779.54 加:投资收益 - - 补贴收入 - 100,000.00 营业外收入 94,061.92 2,132.21 减:营业外支出 16,550.00 34,780.25 四、利润总额 462,477.95 2,550,131.50 减:所得税 298,243.04 509,981.09 少数股东损益 -70,355.87 -102,743.39 五、净利润 234,590.78 2,142,893.80 加:年初未分配利润 23,470,258.51 20,657,496.91 其他转入 - - 六、可供分配利润 23,704,849.29 22,800,390.71 减:提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配利润 23,704,849.29 22,800,390.71 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 23,704,849.29 22,800,390.71 母公司 项 目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 41,561,976.04 29,824,631.89 减:主营业务成本 34,029,744.40 22,951,015.50 主营业务税金及附加 179,310.43 61,136.89 二、主营业务利润 7,352,921.21 6,812,479.50 加:其他业务利润 -1,604.40 9,017.30 减:营业费用 2,413,343.52 1,436,701.07 管理费用 2,899,400.75 2,128,912.59 财务费用 817,229.32 -322,673.04 三、营业利润 1,221,343.22 3,578,556.18 加:投资收益 -633,202.84 - 补贴收入 - - 营业外收入 92,780.22 2.81 减:营业外支出 250.00 38,600.00 四、利润总额 680,670.60 3,539,958.99 减:所得税 298,243.04 523,653.55 少数股东损益 - - 五、净利润 382,427.56 3,016,305.44 加:年初未分配利润 23,829,891.50 20,663,478.75 其他转入 - - 六、可供分配利润 24,212,319.06 23,679,784.19 减:提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配利润 24,212,319.06 23,679,784.19 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 24,212,319.06 23,679,784.19 公司负责人：李国民 财务总监：何志祥 财务部负责人：张燕 现金流量表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司2004 年3 月31 日单位:人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,424,359.97 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 9,688,265.69 现金流入小计 47,112,625.66 购买商品、接受劳务支付的现金 56,991,548.97 支付给职工以及为职工支付的现金 4,617,508.46 支付的各项税费 9,669,035.21 支付的其他与经营活动有关的现金 27,319,721.19 现金流出小计 98,597,813.83 经营活动产生的现金流量净额 -51,485,188.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,989,453.47 投资所支付的现金 240,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,229,453.47 投资活动产生的现金流量净额 -3,229,453.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 813,057.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 30,813,057.23 筹资活动产生的现金流量净额 -813,057.23 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -55,527,698.87 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 33,697,086.19 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,648,225.23 现金流入小计 42,345,311.42 购买商品、接受劳务支付的现金 51,214,213.66 支付给职工以及为职工支付的现金 3,863,729.09 支付的各项税费 8,876,021.22 支付的其他与经营活动有关的现金 26,852,882.93 现金流出小计 90,806,846.90 经营活动产生的现金流量净额 -48,461,535.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,989,453.47 投资所支付的现金 240,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,229,453.47 投资活动产生的现金流量净额 -3,229,453.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 817,229.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 30,817,229.32 筹资活动产生的现金流量净额 -817,229.32 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -52,508,218.27 公司负责人：李国民财务总监：何志祥财务部负责人：张燕 新疆天宏2004 年第一季度报告 9 现金流量表（续） 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司2004 年3 月31 日单位:人民币元 补充资料： 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 234,590.78 加：少数股东本期损益 -70,355.87 计提的资产减值准备 305,174.44 固定资产折旧 2,262,789.22 无形资产摊销 33,333.33 长期待摊费用摊销 12,002.40 待摊费用的减少(减：增加) -333,890.02 预提费用的增加(减：减少) 538,627.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 财务费用 813,057.23 投资损失(减：收益) - 递延税款的贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -15,034,448.28 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,096,827.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,149,241.45 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -51,485,188.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 116,716,868.58 减：现金的期初余额 172,244,567.45 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -55,527,698.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4、汇率变动对现金的影响额 - 5、现金及现金等价物净增加额 -55,527,698.87 补充资料： 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 382,427.56 加：少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 121,453.52 固定资产折旧 1,821,866.07 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 5,771.58 待摊费用的减少(减：增加) 10,000.00 预提费用的增加(减：减少) 710,086.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 财务费用 817,229.32 投资损失(减：收益) - 递延税款的贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -5,206,214.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,554,030.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,570,125.69 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -48,461,535.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 114,164,040.16 减：现金的期初余额 166,672,258.43 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -52,508,218.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4、汇率变动对现金的影响额 - 5、现金及现金等价物净增加额 -52,508,218.27 公司负责人：李国民财务总监：何志祥财务部负责人：张燕 |
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