新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年第一季度报告 2004 年4 月编制 新疆库尔勒香梨股份有限公司2004 年度第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度报告业已经过公司第二届董事会第五次临时会议审议通过。公司董事李胜利先生、杜黎源先生因公出差，授权委托董事张强代为出席并行使表决权，独立董事于建嵘因公出差授权委托另一名独立董事赵方东代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长冯国胜先生、主管会计工作负责人财务总监张素云女士、会计机构负责人王黎女士声明：保证本报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 香梨股份变更前简称(如有) 无 股票代码 600506 董事会秘书 姓名 邓晓天 联系地址 新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑 电话 0996-8851716 传真 0996-8850156 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 604,409,210.62 股东权益(不含少数股东权益) 483,280,220.81 每股净资产 3.01 调整后的每股净资产 3.01 报告期 经营活动产生的现金流量净额 1,913,255.16 每股收益 0.02 净资产收益率(%) 0.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.20 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 2,511,068.36 补贴收入 334,374.00 营业外收支净额 100.37 合计 2,845,542.73 上年度期末 总资产 712,468,006.56 股东权益(不含少数股东权益) 483,943,330.82 每股净资产 3.02 调整后的每股净资产 3.02 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 1,913,255.16 每股收益 0.02 净资产收益率(%) 0.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.20 非经常性损益项目 股权转让收益 补贴收入 营业外收支净额 合计 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -15.17 股东权益(不含少数股东权益) -0.14 每股净资产 -0.33 调整后的每股净资产 -0.33 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 148.66 每股收益 0 净资产收益率(%) 5.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率 100 非经常性损益项目 股权转让收益 补贴收入 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：人民币元 2004年1-3月 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 5,159,043.88 5,159,043.88 减：主营业务成本 4 2,347,874.57 2,347,874.57 主营业务税金及附加 5 10,810.89 10,810.89 二、主营业务利润 10 2,800,358.42 2,800,358.42 加：其他业务利润 11 135,773.09 135,773.09 减：营业费用 14 230,491.73 230,491.73 管理费用 15 1,940,118.44 1,940,118.44 财务费用 16 -183,995.10 -183,995.10 三、营业利润 18 949,516.44 949,516.44 加：投资收益 19 2,511,068.36 2,511,068.36 补贴收入 22 334,374.00 334,374.00 营业外收入 23 300.00 300.00 减：营业外支出 25 199.63 199.63 四、利润总额 27 3,795,059.17 3,795,059.17 减：所得税 28 - 减：少数股东损益 29 - -2,134.29 五、净利润 30 3,795,059.17 3,795,059.17 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 8,398,671.24 8,398,671.24 减：主营业务成本 5,218,860.27 5,218,860.27 主营业务税金及附加 65,133.77 65,133.77 二、主营业务利润 3,114,677.20 3,114,677.20 加：其他业务利润 854,696.79 854,696.79 减：营业费用 1,297,463.98 1,297,463.98 管理费用 1,649,854.71 1,296,075.94 财务费用 542,074.43 521,916.57 三、营业利润 479,980.87 853,917.50 加：投资收益 3,000,000.00 2,627,697.66 补贴收入 营业外收入 41,214.08 41,214.08 减：营业外支出 500.00 四、利润总额 3,520,694.95 3,522,829.24 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 3,522,829.24 3,522,829.24 2.3 报告期末股东总人数: 截止2004 年3 月31 日，本公司股东总数20781 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司属农业企业，主要从事以香梨为主的新疆特色果品的种植、加工、储藏，种子、种苗的生产经营销售业务，由于果品的成熟期均为第三季度，本报告期内主要是反季节销售贮藏的果品。由于2003 年春季气温异常，香梨产量减少致使贮藏的香梨量较上年同期明显下降。公司2004 年1-3 月，主营业务收入515.90 万元，同比下降38.57%；实现主营业务利润280.04 万元，同比下降10.09%；实现净利润379.51 万元，同比增长7.73%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 香梨 5,050,934.92 2,317,590.41 54.12 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司系农业企业，主要从事以香梨为主的新疆特色果品的种植、加工、储藏等生产经营销售业务，由于果品的成熟期均为第三季度，本报告期内主要是将贮藏的果品进行反季节销售。由于2003 年春季气温异常，香梨产量下降致使香梨贮藏量较上年同期明显下降。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年1-3月 项目 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 2,800,358.42 73.79 其他业务利润 135,773.09 3.58 期间费用 1,986,615.07 52.35 投资收益 2,511,068.36 66.17 营业外收支净额 100.37 利润总额 3,795,059.17 100.00 2003年12月31日 项目 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 31,350,124.14 193.80 其他业务利润 2,618,010.80 16.18 期间费用 16,904,299.04 104.50 投资收益 3,000,000.00 18.55 营业外收支净额 -4,177,345.33 -25.82 利润总额 16,176,593.57 100.00 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低的原因系公司出售子公司巴州香梨置业有限责任公司股权，合并范围发生变化主营业务收入减少所致； 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低的原因系冷藏收入减少所致； 3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低的原因系公司出售子公司巴州香梨置业有限责任公司股权，合并范围发生变化期间费用减少所致； 4、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系利润总额减少所致； 5、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系前一报告期公司处置受冻害果树增加营业外支出所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 2003 年11 月21 日公司转让巴州香梨置业有限责任公司股权，公司主营业务结构发生变化。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司会计合并范围发生了变化，是因为公司将持有的巴州香梨置业有限责任公司股权转让出去的相关法律手续已办妥。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长(签字)：冯国胜 新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事会 二零零四年四月二十六日 资 产 负 债 表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 项 目 合并 母公司 流动资产 货币资金 133,735,127.78 128,782,518.59 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 16,454,083.87 16,454,083.87 其他应收款 107,913,413.96 93,663,413.96 预付账款 4,688,861.10 4,688,861.10 应收补贴款 存货 22,523,179.56 22,522,959.16 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 285,314,666.27 266,111,836.68 长期投资： 长期股权投资 19,980,000.00 长期债权投资 长期投资合计 19,980,000.00 固定资产： 固定资产原价 252,523,873.85 252,512,015.85 减：累计折旧 59,472,836.56 59,468,932.09 固定资产净值 193,051,037.29 193,043,083.76 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 193,051,037.29 193,043,083.76 工程物资 在建工程 60,941,250.63 60,941,250.63 固定资产清理 固定资产合计 253,992,287.92 253,984,334.39 无形资产及其他资 产 无形资产 64,281,956.08 64,281,956.08 长期待摊费用 820,300.35 20,570.67 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 65,102,256.43 64,302,526.75 递延税项： 递延税款借款 资产合计 604,409,210.62 604,378,697.82 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动资产 货币资金 116,507,838.61 94,799,809.66 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 12,493,607.97 12,493,607.97 其他应收款 35,656,729.79 93,337,888.87 预付账款 7,644,750.10 4,626,311.10 应收补贴款 - - 存货 215,533,006.26 21,877,793.22 待摊费用 - - 一年内到期的长期 债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 387,835,932.73 227,135,410.82 长期投资： - 长期股权投资 - 52,468,931.64 长期债权投资 - - 长期投资合计 52,468,931.64 固定资产： 固定资产原价 255,900,295.12 252,447,717.09 减：累计折旧 57,198,824.44 56,820,429.16 固定资产净值 198,701,470.68 195,627,287.93 减：固定资产减值 准备 - - 固定资产净额 198,701,470.68 195,627,287.93 工程物资 - - 在建工程 60,917,155.98 60,917,155.98 固定资产清理 - - 固定资产合计 259,618,626.66 256,544,443.91 无形资产及其他资 产 无形资产 64,633,659.52 64,633,659.52 长期待摊费用 379,787.65 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资 产合计 65,013,447.17 64,633,659.52 递延税项： 递延税款借款 资产合计 712,468,006.56 600,782,445.89 资 产 负 债 表(续) 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 - 应付账款 2,646,543.37 2,646,543.37 预收账款 135,834.30 135,834.30 应付工资 424,628.53 424,628.53 应付福利费 3,280,313.14 3,271,166.94 应付股利 应交税金 647,874.33 647,874.33 其他应交款 14,976.50 14,976.50 其他应付款 12,935,400.01 12,934,033.41 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 50,085,570.18 50,075,057.38 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,023,419.63 1,023,419.63 其他长期负债 长期负债合计 71,023,419.63 71,023,419.63 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 121,108,989.81 121,098,477.01 少数股东权益： 20,000.00 股东权益： 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 33,979,894.84 33,979,894.84 其中：法定公益金 9,882,717.15 9,882,717.15 未分配利润 47,962,335.83 47,962,335.83 股东权益合计 483,280,220.81 483,280,220.81 负债及股东权益总计 604,409,210.62 604,378,697.82 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 32,951,783.78 2,662,857.35 预收账款 31,845,149.88 77,274.80 应付工资 497,876.83 485,399.40 应付福利费 3,257,631.90 3,192,984.90 应付股利 - - 应交税金 355,151.82 1,096.61 其他应交款 31,460.68 21,371.87 其他应付款 18,297,584.78 13,823,416.40 预提费用 4,263.40 4,263.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 157,240,903.07 50,268,664.73 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 1,028,619.52 1,028,619.52 其他长期负债 - - 长期负债合计 71,028,619.52 71,028,619.52 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 228,269,522.59 121,297,284.25 少数股东权益： 255,153.15 股东权益： 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 34,514,711.80 33,979,894.84 其中：法定公益金 10,150,125.63 9,882,717.15 未分配利润 48,090,628.88 44,167,276.66 股东权益合计 483,943,330.82 479,485,161.64 负债及股东权益总计 712,468,006.56 600,782,445.89 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 利 润 表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 5,159,043.88 5,159,043.88 减：主营业务成本 2,347,874.57 2,347,874.57 主营业务税金及附加 10,810.89 10,810.89 二、主营业务利润 2,800,358.42 2,800,358.42 加：其他业务利润 135,773.09 135,773.09 减：营业费用 230,491.73 230,491.73 管理费用 1,940,118.44 1,940,118.44 财务费用 -183,995.10 -183,995.10 三、营业利润 949,516.44 949,516.44 加：投资收益 2,511,068.36 2,511,068.36 补贴收入 334,374.00 334,374.00 营业外收入 300.00 300.00 减：营业外支出 199.63 199.63 四、利润总额 3,795,059.17 3,795,059.17 减：所得税 - 减：少数股东损益 - 五、净利润 3,795,059.17 3,795,059.17 2003年1-3月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 8,398,671.24 8,398,671.24 减：主营业务成本 5,218,860.27 5,218,860.27 主营业务税金及附加 65,133.77 65,133.77 二、主营业务利润 3,114,677.20 3,114,677.20 加：其他业务利润 854,696.79 854,696.79 减：营业费用 1,297,463.98 1,297,463.98 管理费用 1,649,854.71 1,296,075.94 财务费用 542,074.43 521,916.57 三、营业利润 479,980.87 853,917.50 加：投资收益 3,000,000.00 2,627,697.66 补贴收入 营业外收入 41,214.08 41,214.08 减：营业外支出 500.00 四、利润总额 3,520,694.95 3,522,829.24 减：所得税 减：少数股东损益 -2,134.29 五、净利润 3,522,829.24 3,522,829.24 2004年1-3月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 5,159,043.88 5,159,043.88 减：主营业务成本 2,347,874.57 2,347,874.57 主营业务税金及附加 10,810.89 10,810.89 二、主营业务利润 2,800,358.42 2,800,358.42 加：其他业务利润 135,773.09 135,773.09 减：营业费用 230,491.73 230,491.73 管理费用 1,940,118.44 1,940,118.44 财务费用 -183,995.10 -183,995.10 三、营业利润 949,516.44 949,516.44 加：投资收益 2,511,068.36 2,511,068.36 补贴收入 334,374.00 334,374.00 营业外收入 300.00 300.00 减：营业外支出 199.63 199.63 四、利润总额 3,795,059.17 3,795,059.17 减：所得税 - 减：少数股东损益 - 五、净利润 3,795,059.17 3,795,059.17 2003年1-3月 项 目 合 并 母公司 一、主营业务收入 8,398,671.24 8,398,671.24 减：主营业务成本 5,218,860.27 5,218,860.27 主营业务税金及附加 65,133.77 65,133.77 二、主营业务利润 3,114,677.20 3,114,677.20 加：其他业务利润 854,696.79 854,696.79 减：营业费用 1,297,463.98 1,297,463.98 管理费用 1,649,854.71 1,296,075.94 财务费用 542,074.43 521,916.57 三、营业利润 479,980.87 853,917.50 加：投资收益 3,000,000.00 2,627,697.66 补贴收入 营业外收入 41,214.08 41,214.08 减：营业外支出 500.00 四、利润总额 3,520,694.95 3,522,829.24 减：所得税 减：少数股东损益 -2,134.29 五、净利润 3,522,829.24 3,522,829.24 法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎 9 现金流量表 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司单位：人民币元 2004年3月31日 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,242,285.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 751,970.48 现金流入小计 4,994,255.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,847.30 支付给职工以及为职工支付的现金 1,339,591.54 支付的各项税款 131,514.64 支付的其他与经营活动有关的现金 488,046.84 现金流出小计 3,081,000.32 经营活动产生的现金流量净额： 1,913,255.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 552,497.37 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 552,497.37 投资活动产生的现金流量净额 33,447,502.63 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,369,550.00 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,369,550.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,369,550.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物增加额 33,991,207.79 2004年3月31日 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,242,285.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 742,971.62 现金流入小计 4,985,256.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,847.30 支付给职工以及为职工支付的现金 1,339,591.54 支付的各项税款 131,514.64 支付的其他与经营活动有关的现金 487,546.84 现金流出小计 3,080,500.32 经营活动产生的现金流量净额： 1,904,756.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 552,497.37 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 552,497.37 投资活动产生的现金流量净额 33,447,502.63 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,369,550.00 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,369,550.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,369,550.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物增加额 33,982,708.93 法定代表人: 冯国胜主管会计工作负责人: 张素云会计机构负责人: 王黎 附表： 2004年3月31日 项目 合并 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 3,795,059.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,649,078.03 无形资产摊销 351,703.44 长期待摊费用摊销 -9,862.91 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -4,263.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -174,947.50 投资损失(减：收益) -2,511,068.36 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -645,165.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,667,394.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,130,117.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,913,255.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 133,735,127.78 减：货币资金的期初余额 99,743,919.99 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 33,991,207.79 2004年3月31日 项目 母公司 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 3,795,059.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,648,502.93 无形资产摊销 351,703.44 长期待摊费用摊销 -20,570.67 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -4,263.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -174,947.50 投资损失(减：收益) -2,511,068.36 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -645,165.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,667,394.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,132,901.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,904,756.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 128,782,518.59 减：货币资金的期初余额 94,799,809.66 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 33,982,708.93 法定代表人: 冯国胜主管会计工作负责人: 张素云会计机构负责人: 王黎 |
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