浙江东南发电股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东南发电股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长孙永森，主管会计工作负责人总经理寿德生、总会计师胡森健，会计机构负责人财务部经理杨晓东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 东电B 变更前简称(如有) 股票代码 900949 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晶寒 联系地址 浙江省杭州市延安路528号标力大厦 22-23层 电话 0571-85774566 传真 0571-85774321 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 9,040,614,372.27 8,680,084,385.48 股东权益(不含少数股东权 益) 6,231,817,892.41 6,008,838,568.82 每股净资产 3.10 2.99 调整后的每股净资产 3.08 2.97 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净 额 501,886,298.99 501,886,298.99 每股收益 0.111 0.111 每股收益(注1) 0.111 0.111 净资产收益率 3.58% 3.58% 扣除非经常性损益后的净资 产收益率 3.65% 3.65% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 53,014.00 减：营业外支出 764,673.70 非经常性损益 -711,659.70 减：非经常性损益所得税影响数 -234,847.70 非经营性损益少数股东损益影响数 -178,299.61 合计 -298,512.39 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 4.15 股东权益(不含少数股东权 益) 3.71 每股净资产 3.68 调整后的每股净资产 3.70 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净 额 124.85 每股收益 42.31 每股收益(注1) 42.31 净资产收益率 38.22 扣除非经常性损益后的净资 产收益率 38.78 非经常性损益项目 营业外收入 减：营业外支出 非经常性损益 减：非经常性损益所得税影响数 非经营性损益少数股东损益影响数 合计 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数为75246 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司按合并报表口径累计完成上网电量37.09 亿千瓦时，较去年同期增长39.12%。上网电量的提高主要是因为：（1）当前浙江省全社会用电需求大幅增加，公司抓住机遇，精心组织生产，确保了机组安全可靠运行，实现机组的满发多发。（2）与去年同期相比较，控股子公司浙江长兴发电有限责任公司新增投产了1 台300MW 发电机组。本报告期，按合并报表口径，公司实际平均结算电价为348.44 元/千千瓦时，较去年同期提高9.31 元/千千瓦时。上网电价的提高主要是因为：（1）根据浙江省物价局浙价商[2003]445 号《关于调整省统调燃煤电厂上网电价的通知》，自2004 年1 月1 日起，公司机合约电价提高7 元/千千瓦时（含税）。（2）自去年7 月以来，浙江省电力市场暂停竞价，上网电量全部按合约电价进行结算，而去年同期约20%的上网电量采用市场竞价价格进行结算。 由于电量和电价提升因素的共同作用，本报告期公司实现主营业务收入12.92 亿元、主营业务利润4.21 亿元、净利润2.23 亿元，分别较去年同期增长42.94%、45.27%和42.46%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 发电 1,292,311,711.76 857,219,009.73 33.67 其中：关联交易 0.00 546,467,807.46 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 421,394,981.33 120.77 其它业务利润 648,173.14 0.18 期间费用 72,413,384.01 20.75 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -711,659.70 -0.20 利润总额 348,918,110.76 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 1,556,252,810.50 144.50 -16.42 其它业务利润 759,658.17 0.07 157.14 期间费用 298,200,860.83 27.69 -25.06 投资收益 -146,757,285.34 -13.63 -100.00 补贴收入 0.00 0.00 - 营业外收支净额 -35,086,478.70 -3.26 -93.87 利润总额 1,076,967,843.80 100.00 0.00 （1）本报告期，公司其他业务利润均为台州发电厂销售废旧物资。 （2）本报告期，公司未有投资收益产生。 （3）本报告期，公司营业外收支净额主要为控股子公司浙江长兴发电有限责任公司缴纳了综合规费76 万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司参与投资24%股权的浙江嘉华发电有限责任公司，其注册资本金采用分期出资到位方式。根据浙江嘉华发电有限责任公司2004 年度股东会会议《关于增加注册资本的决议》，浙江嘉华发电有限责任公司2004 年度将增加注册资本50000 万元。 又根据浙江嘉华发电有限责任公司《关于注入2004 年度第一期资本金的通知》，2004 年度第一期资本金25000 万元各股东方应按持股比例于2004 年4 月10 日前出资到位。据此，公司根据持股比例，按时将2004 年第一期增资款6000 万元注入浙江嘉华发电有限责任公司。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 浙江东南发电股份有限公司董事会 2004 年4 月28 日 附录： 一、利润表（未经审计） 利润表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 合并 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 1,292,311,711.76 904,087,305.00 减:主营业务成本 857,219,009.73 603,658,400.80 主营业务税金及附加 13,697,720.70 10,359,714.47 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 421,394,981.33 290,069,189.73 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 648,173.14 -18,311.67 减:营业费用 管理费用 63,189,917.01 36,553,342.21 财务费用 9,223,467.00 13,085,140.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 349,629,770.46 240,412,395.39 加:投资收益(损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 53,014.00 360,520.68 减:营业外支出 764,673.70 673,452.02 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 348,918,110.76 240,099,464.05 减:所得税 115,142,976.55 80,341,246.84 少数股东损益 10,799,978.81 3,241,613.72 五、净利润(亏损以"-"号填列) 222,975,155.40 156,516,603.49 项 目 母公司 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 1,038,865,213.30 780,906,734.38 减:主营业务成本 673,408,298.30 508,791,530.15 主营业务税金及附加 11,310,346.70 9,038,430.50 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 354,146,568.30 263,076,773.73 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 648,173.14 -18,311.67 减:营业费用 管理费用 57,460,348.57 32,086,898.55 财务费用 -5,479,691.39 5,917,795.59 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 302,814,084.26 225,053,767.92 加:投资收益(损失以"-"号填列) 20,057,103.48 8,742,149.28 补贴收入 营业外收入 53,014.00 360,520.68 减:营业外支出 4,334.20 549,567.00 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 322,919,867.54 233,606,870.88 减:所得税 99,944,712.14 77,090,267.39 少数股东损益 五、净利润(亏损以"-"号填列) 222,975,155.40 156,516,603.49 二、资产负债表（未经审计） 资产负债表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 合并 期末数 流动资产： 货币资金 1,532,708,786.83 短期投资 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 274,922,840.91 其他应收款 31,542,769.74 预付帐款 56,006,847.72 应收补贴款 存货 121,519,320.20 待摊费用 3,553,893.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,062,329,438.78 长期投资： 长期股权投资 1,268,400,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,268,400,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8,886,572,464.85 减：累计折旧 3,899,081,126.56 固定资产净值 4,987,491,338.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,987,491,338.29 工程物资 163,865,381.57 在建工程 314,178,142.89 固定资产清理 -2,492,393.82 固定资产合计 5,463,042,468.93 无形资产及其他资产： 无形资产 215,117,457.10 长期待摊费用 31,725,007.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 246,842,464.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,040,614,372.27 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 677,000,000.00 应付票据 应付帐款 445,387,367.03 预收帐款 应付工资 59,619,864.94 应付福利费 17,644,019.42 应付股利 应交税金 186,652,743.62 其他应交款 4,365,234.83 其他应付款 75,118,600.00 预提费用 22,737,500.01 预计负债 一年内到期的长期负债 244,545,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,733,070,329.85 长期负债： 长期借款 810,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 810,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,543,070,329.85 少数股东权益 265,726,150.01 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 未分配利润 1,460,763,345.28 外币报表折算差额 股东权益合计 6,231,817,892.41 负债及所有者权益合计 9,040,614,372.27 资产 合并 期初数 流动资产： 货币资金 1,279,205,146.47 短期投资 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 259,777,666.62 其他应收款 26,071,484.65 预付帐款 11,912,907.66 应收补贴款 存货 126,475,405.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,745,517,591.37 长期投资： 长期股权投资 1,268,400,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,268,400,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8,865,174,966.21 减：累计折旧 3,785,806,165.46 固定资产净值 5,079,368,800.75 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,079,368,800.75 工程物资 82,466,727.42 在建工程 254,184,753.87 固定资产清理 固定资产合计 5,416,020,282.04 无形资产及其他资产： 无形资产 216,733,557.76 长期待摊费用 33,412,954.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 250,146,512.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,680,084,385.48 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 627,000,000.00 应付票据 应付帐款 422,716,632.11 预收帐款 应付工资 76,857,556.01 应付福利费 27,519,279.78 应付股利 应交税金 98,183,145.97 其他应交款 7,473,689.75 其他应付款 68,904,368.51 预提费用 909,773.33 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,655,624,445.46 长期负债： 长期借款 760,695,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 760,695,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,416,319,645.46 少数股东权益 254,926,171.20 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 未分配利润 1,237,784,021.69 外币报表折算差额 股东权益合计 6,008,838,568.82 负债及所有者权益合计 8,680,084,385.48 资产 母公司 期末数 流动资产： 货币资金 1,526,447,170.47 短期投资 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 163,333,476.30 其他应收款 27,757,864.24 预付帐款 55,299,847.72 应收补贴款 存货 88,387,337.68 待摊费用 3,553,893.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,906,854,569.79 长期投资： 长期股权投资 1,761,891,421.43 长期债权投资 长期投资合计 1,761,891,421.43 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,702,991,438.11 减：累计折旧 3,698,747,502.42 固定资产净值 3,004,243,935.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,004,243,935.69 工程物资 2,865,305.37 在建工程 148,713,089.97 固定资产清理 -2,492,393.82 固定资产合计 3,153,329,937.21 无形资产及其他资产： 无形资产 214,369,172.26 长期待摊费用 31,725,007.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 246,094,179.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,068,170,108.15 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 260,273,191.11 预收帐款 应付工资 59,619,864.94 应付福利费 18,967,592.40 应付股利 应交税金 153,806,059.26 其他应交款 3,434,459.88 其他应付款 65,968,548.14 预提费用 22,737,500.01 预计负债 一年内到期的长期负债 244,545,000.00 其他流动负债 流动负债合计 836,352,215.74 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 836,352,215.74 少数股东权益 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 未分配利润 1,460,763,345.28 外币报表折算差额 股东权益合计 6,231,817,892.41 负债及所有者权益合计 7,068,170,108.15 资产 母公司 期初数 流动资产： 货币资金 1,268,177,544.16 短期投资 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 119,040,954.43 其他应收款 22,575,971.02 预付帐款 11,780,907.66 应收补贴款 存货 97,589,340.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,561,239,697.99 长期投资： 长期股权投资 1,741,834,317.95 长期债权投资 长期投资合计 1,741,834,317.95 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,680,890,382.07 减：累计折旧 3,629,538,867.45 固定资产净值 3,051,351,514.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,051,351,514.62 工程物资 18,616,208.82 在建工程 123,818,356.35 固定资产清理 固定资产合计 3,193,786,079.79 无形资产及其他资产： 无形资产 215,985,272.92 长期待摊费用 33,412,954.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 249,398,227.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,746,258,322.96 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 183,341,484.44 预收帐款 应付工资 76,857,556.01 应付福利费 27,337,551.98 应付股利 应交税金 47,967,594.97 其他应交款 6,130,616.49 其他应付款 62,724,950.25 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 737,419,754.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 737,419,754.14 少数股东权益 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 未分配利润 1,237,784,021.69 外币报表折算差额 股东权益合计 6,008,838,568.82 负债及所有者权益合计 6,746,258,322.96 三、现金流量表（未经审计） 现金流量表 2004 年1-3 月 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,143,894.77 收到的税费返还的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 16,583,034.91 现金流入小计 1,513,726,929.68 购买商品、接受劳务支付的现金 664,728,799.35 支付给职工以及为职工支付的现金 108,968,088.00 支付的各项税费 202,720,429.71 支付的其他与经营活动有关的现金 35,423,313.63 现金流出小计 1,011,840,630.69 经营活动产生的现金流量净额 501,886,298.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,514.00 收到的其他与投资活动有关的现金 32,669.14 现金流入小计 83,183.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 239,776,217.05 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,373,635.80 现金流出小计 242,149,852.85 投资活动产生的现金流量净额 -242,066,669.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 152,352.44 现金流入小计 150,152,352.44 偿还债务所支付的现金 131,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,970,171.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 156,485,171.40 筹资活动产生的现金流量净额 -6,332,818.96 四、汇率变动对现金的影响 16,830.04 五、现金及现金等价物净增加额 253,503,640.36 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 222,975,155.40 加：少数股东损益 10,799,978.81 计提的资产减值准备 固定资产折旧 148,262,630.67 无形资产摊销 1,616,100.66 长期待摊费用摊销 1,687,946.85 待摊费用减少(减：增加) -3,553,893.38 预提费用增加(减：减少) 21,827,726.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 20,894,515.21 固定资产报废损失 财务费用 20,653,493.05 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 5,731,187.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -45,148,527.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,139,984.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 501,886,298.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,532,708,786.83 减：现金的期初余额 1,279,205,146.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 253,503,640.36 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,171,464,143.99 收到的税费返还的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 12,742,902.39 现金流入小计 1,184,207,046.38 购买商品、接受劳务支付的现金 512,843,317.65 支付给职工以及为职工支付的现金 100,951,349.04 支付的各项税费 131,304,018.73 支付的其他与经营活动有关的现金 33,898,151.23 现金流出小计 778,996,836.65 经营活动产生的现金流量净额 405,210,209.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,514.00 收到的其他与投资活动有关的现金 32,669.14 现金流入小计 83,183.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,440,603.95 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,440,603.95 投资活动产生的现金流量净额 -59,357,420.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 81,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,084,992.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 87,599,992.65 筹资活动产生的现金流量净额 -87,599,992.65 四、汇率变动对现金的影响 16,830.04 五、现金及现金等价物净增加额 258,269,626.31 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 222,975,155.40 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 104,196,304.54 无形资产摊销 1,616,100.66 长期待摊费用摊销 1,687,946.85 待摊费用减少(减：增加) -3,553,893.38 预提费用增加(减：减少) 22,737,500.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 20,894,515.21 固定资产报废损失 财务费用 5,796,943.03 投资损失(减：收益) -20,057,103.48 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 9,977,104.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -74,006,483.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 112,946,119.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 405,210,209.73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,526,447,170.47 减：现金的期初余额 1,268,177,544.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 258,269,626.31 |
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