辽宁成大股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
辽宁成大股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长尚书志先生、总裁葛郁先生、财务总监李宁先生及会计机构负责人高武 女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 辽宁成大 股票代码 600739 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 联系地址 大连市中山区人民路71号 电话 0411--82803736 传真 0411--82656051 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 总资产 2,393,246,040.41 股东权益(不含少数股东权益) 1,136,732,853.54 每股净资产 4.10 调整后的每股净资产 4.03 报告期 经营活动产生的现金流量净额 153,487,759.00 每股收益 0.06 净资产收益率 1.54 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.34 非经常性损益项目 短期投资收益 股权投资差额摊销 营业外收支净额 合计 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 2,358,111,293.55 1.49 股东权益(不含少数股东权益) 1,119,550,909.42 1.53 每股净资产 4.04 1.49 调整后的每股净资产 3.90 3.33 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 153,487,759.00 每股收益 0.06 50 净资产收益率 1.54 25.20 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.34 19.64 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,129,454.72 股权投资差额摊销 949,814.34 营业外收支净额 -148,789.48 合计 1,930,479.58 2.2.2 利润表 利润表 单位:人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 615,502,566.84 190,005,825.71 减：主营业务成本 557,636,939.56 170,501,064.80 主营业务税金及附加 732,596.27 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 57,133,031.01 19,504,760.91 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,720,386.19 2,277,438.69 减：营业费用 25,365,168.61 4,812,253.16 管理费用 17,558,518.59 10,386,136.42 财务费用 6,981,703.15 3,707,865.81 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,948,026.85 2,875,944.21 加：投资收益(损失以"-"号填列) 12,433,410.82 16,233,088.37 补贴收入 49,000.00 营业外收入 106,126.65 减：营业外支出 254,916.13 243,222.38 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 23,281,648.19 18,865,810.20 减：所得税 4,713,710.91 1,376,231.60 减：少数股东损益 1,385,993.16 加：未确认的投资损失 307,634.48 五、净利润(亏损以"-"号填列) 17,489,578.60 17,489,578.60 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 452,395,106.45 230,806,486.88 减：主营业务成本 411,661,667.18 210,573,156.39 主营业务税金及附加 378,693.38 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 40,354,745.89 20,233,330.49 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,727,196.52 2,980,785.15 减：营业费用 16,944,853.50 4,104,285.98 管理费用 16,249,831.40 10,130,290.14 财务费用 7,144,788.54 5,831,631.43 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 4,742,468.97 3,147,908.09 加：投资收益(损失以"-"号填列) 6,937,244.41 8,271,722.44 补贴收入 营业外收入 85,885.45 41,000.00 减：营业外支出 164,483.27 161,200.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 11,601,115.56 11,299,430.53 减：所得税 1,484,156.53 470,533.83 减：少数股东损益 -652,063.67 加：未确认的投资损失 59,874.00 五、净利润(亏损以"-"号填列) 10,828,896.70 10,828,896.70 2.3 报告期末股东总人数为12,472 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □不适用 报告期内，公司所属行业及经营范围没有发生变化，公司在总结2003 年经营情况的基础上，结合实际，强化管理，各项经营活动正常，主营业务发展良好，经营业绩稳中有升，实现主营业务收入61,550.26 万元，同比增长36.05%，实现净利润1,748.96万元，同比增长61.51%。主营业务收入增长主要是因为辽宁成大方圆医药连锁有限公司继续扩大经营以及辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司出口规模增长；净利润增长主要是由于投资广发证券及子公司的收益与去年同期相比有较大幅度的增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 单位:人民币万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 进出口贸易 35,578.74 32,459.18 8.77 医药连锁销售 26,137.13 23,641.16 9.55 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □不适用 单位:人民币万元 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 5,713.30 245.40 其它业务利润 372.04 15.98 期间费用 4,990.54 214.36 投资收益 1,243.34 53.40 补贴收入 4.90 0.21 营业外收支净额 -14.88 0.64 利润总额 2,328.16 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 25,536.78 483.03 其它业务利润 1,435.63 27.15 期间费用 21,753.42 411.47 投资收益 257.12 4.86 补贴收入 营业外收支净额 -189.31 3.58 利润总额 5,286.80 100 项目 增减比例 (%) 主营业务利润 -49.20 其它业务利润 -41.14 期间费用 -47.90 投资收益 998.77 补贴收入 营业外收支净额 -82.12 利润总额 本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期上升的原因一是公司参股企业广发证券股份有限公司的收益随证券市场的好转而大幅增加，使公司所享有的投资收益比去年同期增加565 万元；二是控股子公司收益好于去年同期。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司以现有办公楼——成大大厦作为抵押，向中国银行辽宁省分行办理抵押贷款,贷款最高限额为自1999 年10 月18 日至2014 年10 月17 日期间签订的所有借款合同项下的借款本金之和不超过人民币2.50 亿元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □不适用 公司于2004 年1 月2 日受让了辽宁成大集团有限公司持有的大连成大物业有限公司的股权，占其注册资本的56%，大连成大物业有限公司从本期开始纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：尚书志 辽宁成大股份有限公司董事会 2004 年4 月27 日 资产负债表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 期末数 资产 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 460,159,990.78 304,553,700.62 短期投资 38,966,194.47 38,966,194.47 应收票据 25,895,747.77 100,000.00 应收股利 1,677,012.85 应收利息 - 应收账款 172,816,452.57 75,395,764.96 其他应收款 111,392,751.89 99,168,429.58 预付账款 274,356,982.00 204,920,579.36 应收补贴款 - 存货 351,676,286.20 75,383,800.30 待摊费用 25,876,869.06 271,604.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,461,141,274.74 800,437,087.13 长期投资: 长期股权投资 572,196,233.70 718,531,410.03 长期债权投资 40,177,966.34 40,177,966.34 长期投资合计 612,374,200.04 758,709,376.37 固定资产: 固定资产原价 395,634,542.57 301,248,763.01 减：累计折旧 99,110,651.81 72,270,212.79 固定资产净值 296,523,890.76 228,978,550.22 减：固定资产减值准备 1,585,803.32 固定资产净额 294,938,087.44 228,978,550.22 工程物资 在建工程 46,393.51 固定资产清理 固定资产合计 294,984,480.95 228,978,550.22 无形资产及其他资产： 无形资产 14,063,698.84 10,952,623.88 长期待摊费用 10,682,385.84 其他长期资产 无形及其他资产合计 24,746,084.68 10,952,623.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,393,246,040.41 1,799,077,637.60 年初数 资产 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 355,306,078.37 219,899,641.32 短期投资 35,218,591.23 35,218,591.23 应收票据 13,038,420.00 800,000.00 应收股利 1,677,012.85 应收利息 应收账款 257,039,880.02 190,578,606.87 其他应收款 250,060,097.30 257,901,286.19 预付账款 184,866,236.63 132,217,690.24 应收补贴款 存货 317,439,711.49 71,835,957.31 待摊费用 21,192,298.36 362,139.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,434,161,313.40 910,490,926.00 长期投资: 长期股权投资 561,450,352.32 703,124,198.89 长期债权投资 40,177,966.34 40,177,966.34 长期投资合计 601,628,318.66 743,302,165.23 固定资产: 固定资产原价 396,104,085.99 301,837,338.01 减：累计折旧 94,704,942.42 70,029,703.48 固定资产净值 301,399,143.57 231,807,634.53 减：固定资产减值准备 3,264,210.92 固定资产净额 298,134,932.65 231,807,634.53 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 298,134,932.65 231,807,634.53 无形资产及其他资产： 无形资产 14,213,000.75 11,035,017.59 长期待摊费用 9,973,728.09 其他长期资产 无形及其他资产合计 24,186,728.84 11,035,017.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,358,111,293.55 1,896,635,743.35 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 少数股东权益 股东权益: 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 减：未确认的投资损失 121 未分配利润 122 股东权益合计 123 负债和股东权益总计 135 期末数 负债和股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 568,562,940.08 396,872,900.00 应付票据 278,473,920.39 186,350,649.78 应付账款 269,986,736.92 48,165,622.80 预收账款 23,057,621.23 11,535,452.82 应付工资 730,360.06 186,618.55 应付福利费 7,319,726.99 2,720,791.71 应付股利 2,691,225.73 2,670,765.00 应交税金 -3,855,637.96 -228,137.92 其他应交款 7,371,566.32 7,195,573.52 其他应付款 45,065,335.32 4,338,147.41 预提费用 2,312,807.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,201,716,602.58 659,808,383.67 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,008,500.00 其他长期负债 长期负债合计 7,008,500.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,208,725,102.58 659,808,383.67 少数股东权益 47,788,084.29 股东权益: 股本 276,915,600.00 276,915,600.00 减：已归还投资 股本净额 276,915,600.00 276,915,600.00 资本公积 310,588,372.90 310,588,372.90 盈余公积 443,038,949.81 443,038,949.81 其中：法定公益金 68,974,279.33 68,974,279.33 减：未确认的投资损失 2,536,400.39 未分配利润 108,726,331.22 108,726,331.22 股东权益合计 1,136,732,853.54 1,139,269,253.93 负债和股东权益总计 2,393,246,040.41 1,799,077,637.60 年初数 负债和股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 608,326,801.60 448,810,700.00 应付票据 235,917,149.68 177,484,193.08 应付账款 272,645,835.49 116,899,332.95 预收账款 35,254,724.30 15,839,123.76 应付工资 286,341.25 应付福利费 7,228,835.56 2,850,346.07 应付股利 2,686,854.96 2,670,765.00 应交税金 -6,797,220.50 -2,819,163.16 其他应交款 7,402,886.96 7,197,613.68 其他应付款 20,821,453.46 4,601,841.23 预提费用 1,594,915.70 1,321,315.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,185,368,578.46 774,856,068.02 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,008,500.00 其他长期负债 长期负债合计 7,008,500.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,192,377,078.46 774,856,068.02 少数股东权益 46,183,305.67 股东权益: 股本 276,915,600.00 减：已归还投资 股本净额 276,915,600.00 276,915,600.00 资本公积 310,588,372.90 310,588,372.90 盈余公积 443,038,949.81 443,038,949.81 其中：法定公益金 68,974,279.33 68,974,279.33 减：未确认的投资损失 2,228,765.91 未分配利润 91,236,752.62 91,236,752.62 股东权益合计 1,119,550,909.42 1,121,779,675.33 负债和股东权益总计 2,358,111,293.55 1,896,635,743.35 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东本期损益 29 加：未确认的投资损失 30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31 本期数 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 615,502,566.84 190,005,825.71 减：主营业务成本 557,636,939.56 170,501,064.80 主营业务税金及附加 732,596.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 57,133,031.01 19,504,760.91 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 3,720,386.19 2,277,438.69 减：营业费用 25,365,168.61 4,812,253.16 管理费用 17,558,518.59 10,386,136.42 财务费用 6,981,703.15 3,707,865.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,948,026.85 2,875,944.21 投资收益（损失以“－”号填列） 12,433,410.82 16,233,088.37 补贴收入 49,000.00 营业外收入 106,126.65 减：营业外支出 254,916.13 243,222.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,281,648.19 18,865,810.20 减：所得税 4,713,710.91 1,376,231.60 少数股东本期损益 1,385,993.16 加：未确认的投资损失 307,634.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,489,578.60 17,489,578.60 上年同期数 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 452,395,106.45 230,806,486.88 减：主营业务成本 411,661,667.18 210,573,156.39 主营业务税金及附加 378,693.38 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 40,354,745.89 20,233,330.49 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,727,196.52 2,980,785.15 减：营业费用 16,944,853.50 4,104,285.98 管理费用 16,249,831.40 10,130,290.14 财务费用 7,144,788.54 5,831,631.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,742,468.97 3,147,908.09 投资收益（损失以“－”号填列） 6,937,244.41 8,271,722.44 补贴收入 营业外收入 85,885.45 41,000.00 减：营业外支出 164,483.27 161,200.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,601,115.56 11,299,430.53 减：所得税 1,484,156.53 470,533.83 少数股东本期损益 -652,063.67 加：未确认的投资损失 59,874.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,828,896.70 10,828,896.70 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：辽宁成大股份有限公司 2004年1月—3月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 加:少数股东本期损益 58 减：未确认的投资损失 59 加:计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 722,860,188.83 收到的税费返还 176,567,342.47 收到的其他与经营活动有关的现金 10,743,560.61 现金流入小计 910,171,091.41 购买商品、接受劳务支付的现金 695,793,914.04 支付给职工以及为职工支付的现金 16,552,829.27 支付的各项税费 11,119,105.99 支付的其他与经营活动有关的现金 33,217,483.11 现金流出小计 756,683,332.41 经营活动产生的现金流量净额 153,487,759.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,667,635.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,667,635.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,645,045.83 投资所支付的现金 2,921,213.15 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,566,258.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,898,623.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 123,875,660.65 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 123,875,660.65 偿还债务所支付的现金 164,664,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,313,418.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 170,977,818.97 筹资活动产生的现金流量净额 -47,102,158.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 102,486,976.70 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,489,578.60 加:少数股东本期损益 1,385,993.16 减：未确认的投资损失 307,634.48 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,496,731.07 无形资产摊销 217,598.59 长期待摊费用摊销 874,535.87 待摊费用减少（减：增加） -4,684,570.70 预提费用增加（减：减少） 717,891.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 104,099.11 固定资产报废损失 财务费用 4,962,388.68 投资损失（减：收益） -12,433,410.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,236,574.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 119,508,138.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 55,392,993.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 153,487,759.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 460,159,990.78 减：现金的期初余额 357,673,014.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 102,486,976.70 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 287,242,323.37 收到的税费返还 172,620,968.61 收到的其他与经营活动有关的现金 9,632,523.37 现金流入小计 469,495,815.35 购买商品、接受劳务支付的现金 305,665,603.06 支付给职工以及为职工支付的现金 4,798,108.60 支付的各项税费 954,422.36 支付的其他与经营活动有关的现金 13,453,070.44 现金流出小计 324,871,204.66 经营活动产生的现金流量净额 144,624,610.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 417,635.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 417,635.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,440.00 投资所支付的现金 2,921,213.05 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,014,653.15 投资活动产生的现金流量净额 -2,597,018.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 82,796,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 82,796,200.00 偿还债务所支付的现金 134,664,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,505,333.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 140,169,733.24 筹资活动产生的现金流量净额 -57,373,533.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 84,654,059.30 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,489,578.60 加:少数股东本期损益 减：未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,452,101.93 无形资产摊销 82,393.71 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,321,315.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 102,922.38 固定资产报废损失 财务费用 3,982,758.52 投资损失（减：收益） -16,233,088.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,547,842.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 203,405,671.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -61,788,568.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 144,624,610.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 304,553,700.62 减：现金的期初余额 219,899,641.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 84,654,056.30 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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