通化东宝药业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
通化东宝药业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事李兆琦先生因工作原因未出席会议委托董事李一奎先生代表行使表决权，董事倪国成先生因身体原因未出席会议委托董事孙久荣先生代表行使表决权。 1.3 公司董事长李一奎先生、总会计师王君业先生及财务部经理李凤芹女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 通化东宝 股票代码 600867 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村 电话 0435-3198025 0435-3198126 传真 0435-3198268 0435-3198268 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,862,951,706.61 1,795,125,565.18 股东权益(不含少数股东权益) 1,366,898,595.85 1,358,168,557.71 每股净资产 4.21 4.19 调整后的每股净资产 3.63 3.60 项目 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 3.78 股东权益(不含少数股东权益) 0.64 每股净资产 0.48 调整后的每股净资产 0.83 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -45,975,530.44 -45,975,530.44 每股收益 0.027 0.027 每股收益(注1) 0.027 0.027 净资产收益率 0.64 0.64 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.64 0.64 项目 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -107.11 每股收益 3.85 每股收益(注1) 3.85 净资产收益率 0.00 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.00 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -34,150.56 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 50,659,107.71 34,896,713.86 减：主营业务成本 21,184,126.30 14,696,757.81 主营业务税金及附加 310,298.78 125,316.97 二、主营业务利润 29,164,682.63 20,074,639.08 加：其他业务利润 103,747.33 56,394.56 减：营业费用 5,303,579.70 2,210,160.36 管理费用 10,435,323.77 7,344,587.33 财务费用 2,790,745.40 2,598,133.49 三、营业利润 10,738,781.09 7,978,152.46 加：投资收益 421,853.72 1,943,658.39 补贴收入 - - 营业外收入 25,462.42 24,962.42 减：营业外支出 59,612.98 19,138.70 四、利润总额 11,126,484.25 9,927,634.57 减：所得税 1,601,432.10 1,197,596.43 减：少数股东损益 795,014.01 - 五、净利润 8,730,038.14 8,730,038.14 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 47,143,387.36 38,103,886.53 减：主营业务成本 18,543,098.20 14,805,368.50 主营业务税金及附加 308,102.39 190,427.79 二、主营业务利润 28,292,186.77 23,108,090.24 加：其他业务利润 130,949.81 87,877.09 减：营业费用 7,428,425.07 4,861,045.09 管理费用 11,000,368.95 7,673,754.76 财务费用 209,205.29 203,424.26 三、营业利润 9,785,137.27 10,457,743.22 加：投资收益 235,421.98 -409,271.09 补贴收入 - - 营业外收入 147,707.09 144,736.18 减：营业外支出 10,703.71 5,276.00 四、利润总额 10,157,562.63 10,187,932.31 减：所得税 1,927,708.77 1,589,580.51 减：少数股东损益 -368,497.94 - 五、净利润 8,598,351.80 8,598,351.80 2.3 报告期末股东总人数为82447 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司继续全力拓展主营业务，加大医药产品和塑料建材的销售力度，以市场为导向，实行管理科学化，根据市场变化，制定营销策略，做好产品的市场定位，集中做好拳头产品的市场销售。在稳固国内市场的同时,继续加大了基因重组人胰岛素国外市场的拓宽,做到了产销量同步增长。报告期内公司基因重组人胰岛素出口创汇96 万美元，提高了主营业务创收能力和市场知名度。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 药品 39,916,337.35 16,231,246.39 59.34 建材 10,742,770.36 4,952,879.91 53.90 其中：关联交易 6,734,081.44 2,905,835.68 56.85 关联交易产生的收入系销售基因重组人胰岛素制剂和冻干粉所 致。本公司出口的基因重组人胰岛素产品由公司与国外签署合 同, 东宝实业集团有限公司享有进出口经营权，由其办理出口 有关事项。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 通化东宝药业股份有限公司 董事长：李一奎 二OO 四年四月二十八日 资产负债表 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 2004年3月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 24,572,646.93 21,992,485.91 短期投资 应收票据 应收股利 12,998,923.09 应收利息 应收账款 319,901,651.29 211,547,963.61 其他应收款 355,543,438.05 526,682,964.76 预付账款 19,782,978.01 13,060,050.02 应收补贴款 存货 139,288,077.43 75,535,210.08 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计： 859,088,791.71 861,817,597.47 长期投资 长期股权投资 242,549,636.81 356,079,718.90 长期债权投资 长期投资合计 242,549,636.81 356,079,718.90 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原值 820,591,459.02 548,260,874.73 减：累计折旧 166,270,037.08 107,557,696.22 固定资产净值 654,321,421.94 440,703,178.51 减：固定资产减值准备 28,110,275.97 28,110,275.97 固定资产净额 626,211,145.97 412,592,902.54 工程物资 15,170.50 15,170.50 在建工程 104,513,146.87 103,592,510.68 固定资产清理 固定资产合计 730,739,463.34 516,200,583.72 无形资产及其他资产： 无形资产 30,573,814.75 24,177,384.69 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,573,814.75 24,177,384.69 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,862,951,706.61 1,758,275,284.78 2003年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,128,684.52 738,221.82 短期投资 应收票据 应收股利 12,998,923.09 应收利息 应收账款 318,503,442.02 204,539,918.32 其他应收款 310,919,020.95 479,460,468.71 预付账款 29,587,616.21 19,880,927.79 应收补贴款 存货 126,556,348.63 67,135,822.54 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计： 789,695,112.33 784,754,282.27 长期投资 长期股权投资 242,127,783.09 354,136,060.51 长期债权投资 长期投资合计 242,127,783.09 354,136,060.51 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原值 820,029,895.54 547,711,279.73 减：累计折旧 158,583,402.41 103,139,339.61 固定资产净值 661,446,493.13 444,571,940.12 减：固定资产减值准备 28,343,693.79 28,343,693.79 固定资产净额 633,102,799.34 416,228,246.33 工程物资 15,170.50 15,170.50 在建工程 98,945,938.89 98,241,319.94 固定资产清理 固定资产合计 732,063,908.73 514,484,736.77 无形资产及其他资产： 无形资产 31,238,761.03 24,842,330.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,238,761.03 24,842,330.97 递延税项： 递延税款借项 资产合计 1,795,125,565.18 1,678,217,410.52 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 2004年3月31日 负债和所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 320,500,000.00 306,000,000.00 应付票据 应付账款 35,184,399.85 14,932,128.67 预收账款 926,887.86 868,990.52 应付工资 27,497.00 应付福利费 9,955,719.59 8,081,885.32 应付股利 应交税金 8,769,786.87 -1,823,039.14 其他应交款 535,617.65 424,370.37 其他应付款 23,473,461.83 13,392,353.19 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 399,373,370.65 341,876,688.93 长期负债： 长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,625,761.08 其他长期负债 长期负债合计 51,125,761.08 49,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 450,499,131.73 391,376,688.93 少数股东权益 45,553,979.03 所有者权益 实收资本 324,493,036.00 324,493,036.00 减：已归还投资 实收资本净额 324,493,036.00 324,493,036.00 资本公积 741,122,832.93 741,122,832.93 盈余公积 124,774,522.02 115,186,570.84 其中：法定公益金 30,616,943.12 28,282,083.67 未分配利润 176,508,204.90 186,096,156.08 其中：拟分配现金股利 所有者权益合计 1,366,898,595.85 1,366,898,595.85 负债和所有者权益总计 1,862,951,706.61 1,758,275,284.78 2003年12月31日 负债和所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 249,200,000.00 234,000,000.00 应付票据 应付账款 40,699,753.44 17,331,464.12 预收账款 6,286,495.58 868,989.52 应付工资 75,069.25 应付福利费 9,403,757.91 7,603,121.63 应付股利 应交税金 8,395,049.79 -2,112,754.63 其他应交款 436,294.27 330,564.43 其他应付款 28,458,657.08 12,527,467.74 预提费用 96,673.84 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 343,051,751.16 270,548,852.81 长期负债： 长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,396,901.08 其他长期负债 长期负债合计 50,896,901.08 49,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 393,948,652.24 320,048,852.81 少数股东权益 43,008,355.23 所有者权益 实收资本 324,493,036.00 324,493,036.00 减：已归还投资 实收资本净额 324,493,036.00 324,493,036.00 资本公积 741,122,832.93 741,122,832.93 盈余公积 124,774,522.02 115,186,570.84 其中：法定公益金 30,616,943.12 28,282,083.67 未分配利润 167,778,166.76 177,366,117.94 其中：拟分配现金股利 64,898,607.20 64,898,607.20 所有者权益合计 1,358,168,557.71 1,358,168,557.71 负债和所有者权益总计 1,795,125,565.18 1,678,217,410.52 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务机构负责人： 利润表 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 合并 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 50,659,107.71 47,143,387.36 减：主营业务成本 21,184,126.30 18,543,098.20 主营业务税金及附加 310,298.78 308,102.39 二、主营业务利润 29,164,682.63 28,292,186.77 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 103,747.33 130,949.81 营业费用 5,303,579.70 7,428,425.07 管理费用 10,435,323.77 11,000,368.95 财务费用 2,790,745.40 209,205.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,738,781.09 9,785,137.27 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 421,853.72 235,421.98 补贴收入 营业外收入 25,462.42 147,707.09 减：营业外支出 59,612.98 10,703.71 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 11,126,484.25 10,157,562.63 减：所得税 1,601,432.10 1,927,708.77 少数股东损益 795,014.01 -368,497.94 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,730,038.14 8,598,351.80 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 34,896,713.86 38,103,886.53 减：主营业务成本 14,696,757.81 14,805,368.50 主营业务税金及附加 125,316.97 190,427.79 二、主营业务利润 20,074,639.08 23,108,090.24 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 56,394.56 87,877.09 营业费用 2,210,160.36 4,861,045.09 管理费用 7,344,587.33 7,673,754.76 财务费用 2,598,133.49 203,424.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,978,152.46 10,457,743.22 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 1,943,658.39 -409,271.09 补贴收入 营业外收入 24,962.42 144,736.18 减：营业外支出 19,138.70 5,276.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,927,634.57 10,187,932.31 减：所得税 1,197,596.43 1,589,580.51 少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,730,038.14 8,598,351.80 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务机构负责人： 现金流量表 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53,561,621.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 105,734.60 现金流入小计 53,667,355.66 购买商品、接受劳务支付的现金 39,806,953.07 支付给职工以及为职工支付的现金 8,386,660.00 支付的各项税费 6,855,294.51 支付的其他与经营活动有关的现金 44,593,978.52 现金流出小计 99,642,886.10 经营活动产生的现金流量净额 -45,975,530.44 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,581,944.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,581,944.78 投资活动产生的现金流量净额 -3,581,944.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 116,435,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 116,435,000.00 偿还债务所支付和现金 43,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,733,562.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 46,433,562.37 筹资活动产生的现金流量净额 70,001,437.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,443,962.41 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,059,842.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 96,868.51 现金流入小计 32,156,711.37 购买商品、接受劳务支付的现金 27,759,374.42 支付给职工以及为职工支付的现金 5,535,525.85 支付的各项税费 4,619,951.93 支付的其他与经营活动有关的现金 39,283,017.18 现金流出小计 77,197,869.38 经营活动产生的现金流量净额 -45,041,158.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,015,309.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,015,309.78 投资活动产生的现金流量净额 -3,015,309.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 115,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 115,000,000.00 偿还债务所支付和现金 43,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,689,268.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,689,268.12 筹资活动产生的现金流量净额 69,310,731.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,254,264.09 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表补充资料 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 2003年1-3月 单位：元 项目 合并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,730,038.14 加：少数股东收益 795,014.01 计提的资产减值准备 固定资产折旧 10,186,634.67 无形资产摊销 915,615.40 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -96,673.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,887,036.68 投资损失（减：收益） -421,853.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,731,728.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,261,232.47 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,978,380.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 -45,975,530.44 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 24,572,646.93 减：现金的期初余额 4,128,684.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,443,962.41 项目 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,730,038.14 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,990,968.79 无形资产摊销 831,146.28 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,693,400.12 投资损失（减：收益） -1,943,658.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,399,387.54 经营性应收项目的减少（减：增加） -52,409,215.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,534,450.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 -45,041,158.01 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 21,992,485.91 减：现金的期初余额 738,221.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,254,264.09 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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