四砂股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四砂股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司法定代表人李功臣、主管会计工作负责人财务负责人殷新良及会计机构负责人财务部长刘方贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 四砂股份 变更前简称(如有) 股票代码 600783 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜卫国 联系地址 山东省淄博市张店区南定车站街69号 电话 0533-2980151-8300 传真 0533-2981033 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 655,979,583.12 675,655,607.62 股东权益(不含少数 股东权益) 256,499,772.92 262,292,997.41 每股净资产 1.2681 1.2967 调整后的每股净资 产 1.0618 1.0817 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -2.91 股东权益(不含少数 股东权益) -2.21 每股净资产 -2.21 调整后的每股净资 产 -1.84 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -8,637,045.21 -8,637,045.21 每股收益 -0.0260 -0.0260 净资产收益率 -2.05% -2.05% 扣除非经常性损益 -1.91% -1.91% 后的净资产收益率 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -37.88 每股收益 8.45 净资产收益率 9.69 扣除非经常性损益 11.98 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 22,707.90 营业外支出 -369,188.83 营业外收支净额 -346,480.93 合计 -346,480.93 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 53,097,494.73 18,752,857.02 减：主营业务成本 42,416,483.12 15,948,923.84 主营业务税金 及附加 142,267.18 131,196.35 二、主营业务利润 10,538,744.43 2,672,736.83 加：其他业务利润 1,109,527.31 969,158.80 减：营业费用 2,824,370.60 1,826,173.80 管理费用 10,596,146.60 7,746,181.59 财务费用 3,187,711.83 2,505,145.99 三、营业利润 -4,959,957.29 -8,435,605.75 加：投资收益 1,641,737.98 3,463,402.61 补贴收入 - - 营业外收入 22,707.90 22,417.90 减：营业外支出 369,188.83 300,583.21 四、利润总额 -3,664,700.24 -5,250,368.45 减：所得税 165,715.61 - 减：少数股东损益 1,419,952.60 - 五、净利润 -5,250,368.45 -5,250,368.45 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 59,304,433.12 19,545,364.23 减：主营业务成本 49,202,847.46 16,205,464.34 主营业务税金 及附加 342,818.41 99,595.37 二、主营业务利润 9,758,767.25 3,240,304.52 加：其他业务利润 1,308,045.54 1,037,987.20 减：营业费用 3,254,880.59 1,586,975.94 管理费用 10,986,468.68 7,149,906.35 财务费用 2,395,029.76 1,744,534.02 三、营业利润 -5,569,566.24 -6,203,124.59 加：投资收益 291,656.91 656,990.24 补贴收入 - - 营业外收入 35,767.80 7,603.80 减：营业外支出 210,772.41 210,192.41 四、利润总额 -5,452,913.94 -5,748,722.96 减：所得税 276,318.58 - 减：少数股东损益 19,490.44 - 五、净利润 -5,748,722.96 -5,748,722.96 2.3 报告期末股东总人数为29063 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司所属行业及经营范围未发生大的变化。一季度受节假日等因素的影响，公司销售收入和销售回款均有所下降。一季度，公司实现主营业务收入5309.75 万元，与去年同期相比减少了10.47%，利润总额-366.47 万元， 与去年同期相比减亏178.82 万元，净利润-525.04 万元， 与去年同期相比减亏49.83万元，经营活动产生的现金流量净额为-863.70 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 非金属矿物制品业 24,356,453.75 20,156,461.63 17.24 食品制造业 28,741,040.98 22,260,021.49 22.55 磨料磨具产品 22,887,290.97 18,880,386.8 17.51 柠檬酸产品 28,741,040.98 22,260,021.49 22.55 其他 1,469,162.78 1,276,074.83 13.14 其中：关联交易 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 10,538,744.43 -287.57 其它业务利润 1,109,527.31 -30.28 期间费用 16,608,229.03 -453.19 投资收益 1,641,737.98 -44.80 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -346,480.93 9.45 利润总额 -3,664,700.24 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 57,640,739.98 785.74 -1,073.31 其它业务利润 3,729,314.78 50.84 -81.12 期间费用 66,132,575.51 901.49 -1,354.68 投资收益 1,468,597.16 20.02 -64.82 补贴收入 10,400,000 141.77 -141.77 营业外收支净额 229,809.26 3.13 6.32 利润总额 7,335,885.67 100 1、本报告期内由于公司产品的主要原材料价格增幅较大，导致产品成本提高，从而使公司主营业务利润降低。主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益占利润总额比例降低的主要原因是本报告期内利润总额为负数。 2、补贴收入所占比例降低是因为本报告期内无补贴收入所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、经公司董事会批准，2004 年1 月，公司为控股子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司贷款490 万元提供了连带责任保证。该项贷款期限为2004 年1月17 日至2005 年1 月16 日，担保期限为2004 年1 月17 日至2007 年1 月16日止。 2、经公司董事会批准，2004 年2 月，公司为控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司贷款1000 万元提供了连带责任保证。该项贷款期限为2004 年2 月18日至2005 年2 月18 日，担保期限为2004 年2 月18 日至2007 年2 月18 日止。 截止本报告期末，公司在报告期内的实际担保发生额合计1490 万元，累计担保总额6257 万元。 3、2004 年3 月30 日，经2004 年度第一次临时股东大会通过，公司将所持有的部分长期投资、固定资产和在建工程以20282784.37 元的价格转让给本公司的关联方山东如意科技集团有限公司。（详见2004 年2 月28 日和2004 年3 月31 日的《上海证券报》和《证券时报》） 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 2004 年2 月27 日公司与山东如意科技集团签定《资产买卖协议》，协议约定将持有的子公司淄博泰山生化有限公司60%的股权、莱芜艾史迪生化有限公司55%的股权出售给山东如意科技集团有限公司，并于2004 年3 月30 日公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。因此本报告期内不将上述两家公司纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有可能减亏，但仍可能出现亏损。主要是由于公司主要原材料价格居高不下，母公司经营规模较小，负担较重等原因造成的。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 资产负债表（附后） 利润及利润分配表（附后） 现金流量表（附后） 四砂股份有限公司 董事长：李功臣 2004 年4 月26 日 资产负债表（1） 编制单位：四砂股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 期末数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 55,775,475.97 41,791,714.14 短期投资 应收票据 9,810,000.00 3,760,000.00 应收股利 7,000,887.28 7,000,887.28 应收利息 应收账款 121,120,186.54 99,869,334.88 其他应收款 68,896,436.77 60,104,523.73 预付账款 16,855,443.70 41,667,397.19 应收补贴款 4,305,761.66 存货 98,509,101.82 69,846,892.85 待摊费用 297,920.43 271,726.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 382,571,214.17 324,312,476.07 长期投资： 长期股权投资 39,144,518.69 102,969,198.91 长期债权投资 长期投资合计 39,144,518.69 102,969,198.91 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 319,755,218.91 212,132,624.45 减：累计折旧 134,778,870.46 118,648,370.95 固定资产净值 184,976,348.45 93,484,253.50 减：固定资产减值准备 11,626,827.33 11,626,827.33 固定资产净额 173,349,521.12 81,857,426.17 工程物资 1,302,715.46 698,366.93 在建工程 17,813,302.74 11,701,108.96 固定资产清理 4,712,901.96 4,712,901.96 固定资产合计 197,178,441.28 98,969,804.02 无形资产及其他资产： 无形资产 37,242,849.55 10,468,563.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,085,408.98 10,468,563.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 655,979,583.12 536,720,042.83 期初数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 71,771,247.33 52,076,126.49 短期投资 320,000.00 应收票据 140,000.00 653,640.00 应收股利 - 7,000,887.28 应收利息 应收账款 120,704,588.93 97,218,657.96 其他应收款 61,237,964.96 60,310,020.65 预付账款 20,403,638.25 41,695,910.30 应收补贴款 6,115,419.72 存货 96,816,819.89 69,431,195.01 待摊费用 486,805.21 458,333.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,996,484.29 328,844,770.69 长期投资： 长期股权投资 31,214,033.32 101,521,556.30 长期债权投资 长期投资合计 31,214,033.32 101,521,556.30 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 361,628,959.80 223,719,248.98 减：累计折旧 149,672,376.02 122,335,408.10 固定资产净值 211,956,583.78 101,383,840.88 减：固定资产减值准备 11,626,827.33 11,626,827.33 固定资产净额 200,329,756.45 89,757,013.55 工程物资 905,283.66 598,181.73 在建工程 27,967,200.35 10,047,514.88 固定资产清理 固定资产合计 229,202,240.46 100,402,710.16 无形资产及其他资产： 无形资产 37,242,849.55 10,468,563.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,242,849.55 10,468,563.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 675,655,607.62 541,237,600.98 资产负债表（2） 编制单位：四砂股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 期末数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 163,079,794.00 104,609,794.00 应付票据 93,100,000.00 54,000,000.00 应付账款 37,707,609.04 17,328,491.16 预收账款 8,625,267.04 7,849,944.33 应付工资 1,994,726.59 1,356,848.46 应付福利费 2,361,198.41 1,861,925.93 应付股利 369,910.32 应交税金 -3,662,307.29 -470,640.84 其他应交款 70,478.82 23,769.11 其他应付款 45,226,182.68 91,879,253.37 预提费用 4,168,603.85 1,193,415.03 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 354,541,463.46 281,132,800.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 23,000.00 23,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000.00 23,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 354,564,463.46 281,155,800.55 少数股东权益 44,915,346.74 股东权益： 股本 202,278,900.00 202,278,900.00 减：已归还投资 股本净额 202,278,900.00 202,278,900.00 资本公积 72,224,627.71 72,224,627.71 盈余公积 25,888,457.24 21,709,924.05 其中:法定公益金 7,781,632.55 7,236,641.35 未分配利润 -43,892,212.03 -40,649,209.48 外币报表折算差额 股东权益合计 256,499,772.92 255,564,242.28 负债及股东权益合计 655,979,583.12 536,720,042.83 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 170,316,616.40 104,609,794.00 应付票据 90,939,137.70 54,000,000.00 应付账款 31,564,357.17 17,013,586.12 预收账款 12,893,859.82 7,287,750.43 应付工资 1,809,594.35 1,153,134.07 应付福利费 2,877,637.12 2,005,125.96 应付股利 357,522.58 应交税金 -3,715,558.91 -2,280,414.87 其他应交款 66,946.11 3,057.81 其他应付款 54,543,674.20 94,460,110.99 预提费用 762,085.74 647,845.74 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 363,915,872.28 280,399,990.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 23,000.00 23,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000.00 23,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 363,938,872.28 280,422,990.25 少数股东权益 49,423,737.93 股东权益： 股本 202,278,900.00 202,278,900.00 减：已归还投资 股本净额 202,278,900.00 202,278,900.00 资本公积 72,224,627.71 72,224,627.71 盈余公积 25,672,663.83 21,709,924.05 其中:法定公益金 8,234,365.37 7,236,641.35 未分配利润 -37,883,194.13 -35,398,841.03 外币报表折算差额 股东权益合计 262,292,997.41 260,814,610.73 负债及股东权益合计 675,655,607.62 541,237,600.98 法定代表人： 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：四砂股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 本期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 53,097,494.73 18,752,857.02 减：主营业务成本 42,416,483.12 15,948,923.84 主营业务税金及附加 142,267.18 131,196.35 二、主营业务利润 10,538,744.43 2,672,736.83 加：其他业务利润 1,109,527.31 969,158.80 减：营业费用 2,824,370.60 1,826,173.80 管理费用 10,596,146.60 7,746,181.59 财务费用 3,187,711.83 2,505,145.99 三、营业利润 -4,959,957.29 -8,435,605.75 加：投资收益 1,641,737.98 3,463,402.61 补贴收入 营业外收入 22,707.90 22,417.90 减：营业外支出 369,188.83 300,583.21 四、利润总额 -3,664,700.24 -5,250,368.45 减：所得税 165,715.61 少数股东本期损益 1,419,952.60 五、净利润 -5,250,368.45 -5,250,368.45 -37,788,018.42 -35,398,841.03 加：年初未分配利润 盈余公积金转入 -43,038,386.87 -40,649,209.48 六、可供分配的利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 -43,038,386.87 -40,649,209.48 七、可供分配的利润 减：应付优先股股利 853,825.16 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 -43,892,212.03 -40,649,209.48 八、未分配利润 上年同期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 59,304,433.12 19,545,364.23 减：主营业务成本 49,202,847.46 16,205,464.34 主营业务税金及附加 342,818.41 99,595.37 二、主营业务利润 9,758,767.25 3,240,304.52 加：其他业务利润 1,308,045.54 1,037,987.20 减：营业费用 3,254,880.59 1,586,975.94 管理费用 10,986,468.68 7,149,906.35 财务费用 2,395,029.76 1,744,534.02 三、营业利润 -5,569,566.24 -6,203,124.59 加：投资收益 291,656.91 656,990.24 补贴收入 营业外收入 35,767.80 7,603.80 减：营业外支出 210,772.41 210,192.41 四、利润总额 -5,452,913.94 -5,748,722.96 减：所得税 276,318.58 少数股东本期损益 19,490.44 五、净利润 -5,748,722.96 -5,748,722.96 -38,159,407.13 -36,830,167.65 加：年初未分配利润 盈余公积金转入 -43,908,130.09 -42,578,890.61 六、可供分配的利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 -43,908,130.09 -42,578,890.61 七、可供分配的利润 减：应付优先股股利 961,992.05 提取任意盈余公积金 500,000.00 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 -45,370,122.14 -42,578,890.61 八、未分配利润 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：四砂股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,991,420.46 收到的税费返还 4,898,198.35 收到的其他与经营活动有关的现金 2,471,778.20 现金流入小计 63,361,397.01 购买商品、接受劳务支付的现金 59,176,767.76 支付给职工以及为职工支付的现金 6,391,719.84 支付的各项税费 1,246,100.19 支付的其他与经营活动有关的现金 5,183,854.43 现金流出小计 71,998,442.22 经营活动产生的现金流量净额 -8,637,045.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,016,227.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,032,727.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,032,723.04 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,032,723.04 投资活动产生的现金流量净额 -1,999,995.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 40,667,166.67 收到的其他与筹资活动有关的现金 71,970.18 现金流入小计 40,739,136.85 偿还债务所支付的现金 41,456,822.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,603,136.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 37,821.94 现金流出小计 46,097,780.38 筹资活动产生的现金流量净额 -5,358,643.53 四、汇率变动对现金的影响 -87.00 五、现金及现金等价物净增加额 -15,995,771.36 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,178,480.29 收到的税费返还 1,160,417.50 收到的其他与经营活动有关的现金 159,920.62 现金流入小计 20,498,818.41 购买商品、接受劳务支付的现金 20,643,070.65 支付给职工以及为职工支付的现金 3,390,277.37 支付的各项税费 621,550.55 支付的其他与经营活动有关的现金 2,869,073.64 现金流出小计 27,523,972.21 经营活动产生的现金流量净额 -7,025,153.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,015,760.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,032,260.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 192,734.89 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 192,734.89 投资活动产生的现金流量净额 1,839,525.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 13,747,166.67 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,515.42 现金流入小计 13,750,682.09 偿还债务所支付的现金 17,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,549,465.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 18,849,465.75 筹资活动产生的现金流量净额 -5,098,783.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,284,412.35 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少(减：增加) 37 预提费用增加(减：减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 39 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失（减：收益） 42 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,250,368.45 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,893,261.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 188,884.78 预提费用增加(减：减少) 3,406,518.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 28,770.62 固定资产报废损失 财务费用 3,187,711.83 投资损失（减：收益） -1,641,737.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,692,281.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,369,253.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,544,104.53 其他 155,554.05 经营活动产生的现金流量净额 -8,637,045.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 55,775,475.97 减：现金的期初余额 71,771,247.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,995,771.36 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,250,368.45 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,540,149.34 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 186,607.00 预提费用增加(减：减少) 545,569.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -9,390.00 固定资产报废损失 财务费用 2,505,145.99 投资损失（减：收益） -3,463,402.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -415,697.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,532,026.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 187,241.01 其他 2,681,019.36 经营活动产生的现金流量净额 -7,025,153.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 41,791,714.14 减：现金的期初余额 52,076,126.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,284,412.35 法定代表人： 财务负责人： 会计机构负责人： |
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