东北高速公路股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
东北高速公路股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长张晓光先生、财务负责人张作滨先生及会计机构负责人张俊先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 东北高速 股票代码 600003 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴琦 联系地址 长春市经济开发区浦东路19-1号 电话 0431-4639168 传真 0431-4653168 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 5,626,471,494.67 5,142,560,889.56 股东权益(不含少数股东 权益) 3,292,094,185.18 3,270,782,891.92 每股净资产 2.7136 2.6960 调整后的每股净资产 2.7024 2.6853 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 23,305,477.55 -331,786,161.28 每股收益 0.0176 0.0186 每股收益(注1) 0.0176 0.0186 净资产收益率(%) 0.6473 0.7357 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 0.7001 0.5048 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 9.4099 股东权益(不含少数股东 权益) 0.6516 每股净资产 0.6528 调整后的每股净资产 0.6368 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 - 每股收益 -5.3763 每股收益(注1) -5.3763 净资产收益率(%) -12.0158 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 38.6886 非经常性损益项目(调增) 金额 合并价差的摊销 849,878.04 股票投资收益 -732,663.63 营业外收支净额 -317,675.74 租金收入 157,015.48 合计 1,743,201.93 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 118,304,247.52 92,898,050.43 减：主营业务成本 36,425,089.01 20,230,257.51 主营业务税金及附加 6,269,407.55 5,111,888.76 二、主营业务利润 75,699,750.96 67,555,904.16 加：其他业务利润 438,586.21 - 减：营业费用 1,013,649.22 - 管理费用 18,814,186.57 8,649,878.14 财务费用 15,541,573.38 11,706,605.70 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 40,768,928.00 47,199,420.32 加：投资收益(损失以"-"号填列) -1,791,593.65 -9,158,598.80 补贴收入 - - 营业外收入 3,512.50 - 减：营业外支出 321,188.24 200,000.00 四、利润总额 38,659,658.61 37,840,821.52 减：所得税 18,214,472.05 16,529,528.26 减：少数股东损益 -866,106.70 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 21,311,293.26 21,311,293.26 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 95,520,288.62 76,790,753.49 减：主营业务成本 23,571,305.95 17,171,395.50 主营业务税金及附加 5,538,692.06 4,503,153.86 二、主营业务利润 66,410,290.61 55,116,204.13 加：其他业务利润 900.00 - 减：营业费用 476,266.52 - 管理费用 13,600,890.99 7,125,399.21 财务费用 18,828,863.72 13,067,901.18 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 33,505,169.38 34,922,903.74 加：投资收益(损失以"-"号填列) 6,235,789.37 62,595.54 补贴收入 - - 营业外收入 3,198.00 - 减：营业外支出 80,669.03 669.03 四、利润总额 39,663,487.72 34,984,830.25 减：所得税 14,293,969.70 12,368,420.52 减：少数股东损益 2,753,108.29 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 22,616,409.73 22,616,409.73 2.3 报告期末股东总人数为150516 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内总资产增加48,391 万元，增长了9.4099%,主要系本报告期公司子公司二十一世纪科技投资有限责任公司本报告期新纳入合并报表使资产增加所致； 2、股东权益增加2,131 万元，增长了0.65%，是本报告期盈利所致； 3、主营业务收入11,839 万元比上年同期增长了23.95%。主要由于经营管理体系不断完善，本报告期高速公路通行费收入比上年同期有较大的增长。长春至四平高速公路通行费收入5,564 万元，比上年同期增长了35.05%；哈尔滨至大庆高速公路通行费收入3,726 万元，比上年同期增长了4.69%；长春西绕城高速公路通行费收入1,069 万元，比上年同期增长了35.32%； 4、公司子公司深圳市东大投资发展有限公司盈利123 万元，洋浦东大投资发展有限公司盈利268 万元； 5、经营活动产生的现金净流量为2,331 万元，上年同期为-33,179 万元，同比增加35,510 万元，主要系上年同期公司子公司吉林东高科技油脂有限公司预付购买大豆款32,850 万元所致。 本报告期公司加强了公路的经营和管理，使主营业务收入持续稳定增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 高速公路收费 112,119,851.94 32,138,321.14 71.3357 其中：关联交易 3,000,000.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 75,699,750.96 195.8107 其它业务利润 438,586.21 1.1345 期间费用 35,369,409.17 91.4892 投资收益 -1,791,593.65 -4.6343 补贴收入 - - 营业外收支净额 -317,675.74 -0.8217 利润总额 38,659,658.61 - 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 558,055,427.06 184.4851 11.3256 其它业务利润 663,543.72 0.2194 0.9151 期间费用 144,491,431.43 47.7668 43.7224 投资收益 3,495,193.54 1.1555 -5.7898 补贴收入 106,315,000.00 35.1462 -35.1462 营业外收支净额 30,243,764.22 9.9982 -10.8199 利润总额 302,493,516.04 - - 说明： 1、主营业务利润占利润总额的比重比前一报告期增长11.3256%，主要系本报告期长平路、哈大路、长春绕城高速公路通行费收入增加1,890 万元所致； 2、其他业务利润占利润总额的比重比前一报告期增长0.9151%，主要系本报告期纳入合并报表的子公司二十一世纪科技投资有限责任公司取得房屋租金收入所致； 3、期间费用占利润总额的比重比前一报告期增长43.7224%，主要系公司子公司黑龙江东高投资开发有限公司支付管理费用计133 万元，本期纳入合并报表的子公司二十一世纪科技投资有限责任公司支付管理费用计75 万元，财务费用计192 万元所致； 4、投资收益占利润总额的比重比前一报告期下降5.7898%，主要系本报告期纳入合并报表的子公司二十一世纪科技投资有限责任公司股票投资亏损计457 万元所致； 5、补贴收入占利润总额的比重比前一报告期减少35.1462%，系由于黑龙江省人民政府、长春市人民政府补贴在本年内一次给付，本公司在收到该收入时予以确认； 6、营业外收支净额占利润总额的比重比前一报告期减少10.8199%，主要系前一报告期公司子公司吉林东高科技油脂有限公司收回的期货收益计入营业外收入所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 法定代表人 注册资本 公司拥有权益 二十一世纪科技投 资有限责任公司 徐鹏 33,500万元 65.67% 公司名称 主营业务 是否合并 二十一世纪科技投 资有限责任公司 投资科技型的高 是 成长性创业企业 (不含限制项目) 本公司及子公司深圳市东大投资发展有限公司受让深圳旷宇实业有限公司和深圳市汇聚力实业有限公司持有的二十一世纪科技投资有限责任公司35.82%的股权收购款已于2004 年2 月6 日全部投资到位，所以该公司于本年2 月始纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 东北高速公路股份有限公司董事会 二○○四年四月二十六日 资产负债表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 合 并 资 产 2004.3.3 1 2003.12.31 流动资产 货币资金 557,706,914.06 322,840,489.39 短期投资 149,732,281.02 24,956,131.71 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 25,171,512.47 28,396,166.12 其他应收款 367,164,731.08 268,119,291.01 预付账款 118,562,259.62 108,946,543.14 应收补贴款 存货 17,612,878.08 17,860,392.21 待摊费用 500,181.78 392,182.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,236,450,758.11 771,511,195.92 长期投资： 长期股权投资 983,414,287.95 963,478,871.46 长期债权投资 长期投资合计 983,414,287.95 963,478,871.46 固定资产： 固定资产原价 4,183,601,229.95 4,158,789,787.53 减：累计折旧 818,123,183.02 798,551,550.69 固定资产净值 3,365,478,046.93 3,360,238,236.84 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,365,478,046.93 3,360,238,236.84 工程物资 在建工程 22,260,461.63 27,367,292.83 固定资产清理 固定资产合计 3,387,738,508.56 3,387,605,529.67 无形资产及其他资产： 无形资产 8,358,271.50 8,326,458.43 长期待摊费用 10,509,668.55 11,638,834.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,867,940.05 19,965,292.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,626,471,494.67 5,142,560,889.56 母公司 资 产 2004.3.31 2003.12.31 流动资产 货币资金 457,967,743.08 200,963,064.88 短期投资 应收票据 应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69 应收利息 应收账款 其他应收款 380,884,510.37 338,448,052.74 预付账款 50,000,000.00 50,000,000.00 应收补贴款 存货 28,668.36 23,635.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 891,092,394.50 591,646,225.87 长期投资： 长期股权投资 1,875,326,211.16 1,864,484,809.96 长期债权投资 长期投资合计 1,875,326,211.16 1,864,484,809.96 固定资产： 固定资产原价 2,818,507,491.09 2,818,065,946.09 减：累计折旧 696,249,495.47 685,204,228.63 固定资产净值 2,122,257,995.62 2,132,861,717.46 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,122,257,995.62 2,132,861,717.46 工程物资 在建工程 20,391,798.63 26,210,253.63 固定资产清理 固定资产合计 2,142,649,794.25 2,159,071,971.09 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,753,400.00 3,071,100.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,753,400.00 3,071,100.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,911,821,799.91 4,618,274,106.92 公司负责人：张晓光 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张 俊 资产负债表（续） 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 合 并 负债和股东权益 2004.3.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 571,793.60 应付账款 3,277,401.58 7,174,584.94 预收帐款 1,290,440.00 1,951,908.00 应付工资 609,667.98 1,116,679.41 应付福利费 -833,266.16 -1,021,435.40 应付股利 5,163,500.00 5,163,500.00 应交税金 84,388,152.90 67,825,333.86 其他应交款 218,026.55 434,511.89 其他应付款 330,232,734.41 250,707,242.99 预提费用 17,243,897.20 4,127,879.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 891,590,554.46 508,051,999.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 900,000,000.00 900,000,000.00 专项应付款 23,315,731.91 23,315,731.91 其他长期负债 长期负债合计 923,315,731.91 923,315,731.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,814,906,286.37 1,431,367,731.09 少数股东权益 519,471,023.12 440,410,266.55 股东权益： 股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 资本公积 1,371,679,956.19 1,371,679,956.19 盈余公积 197,927,527.81 197,927,527.81 其中：法定公益金 45,489,556.94 45,489,556.94 未分配利润 509,286,701.18 487,975,407.92 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计： 3,292,094,185.18 3,270,782,891.92 负债和股东权益总计 5,626,471,494.67 5,142,560,889.56 母公司 负债和股东权益 2004.3.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 预收帐款 应付工资 370,117.15 1,291,189.30 应付福利费 -1,177,894.87 -1,257,699.09 应付股利 5,163,500.00 5,163,500.00 应交税金 68,055,186.22 51,445,217.47 其他应交款 50,202.09 44,054.36 其他应付款 268,597,113.15 267,616,186.96 预提费用 8,669,390.99 3,188,766.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 699,727,614.73 427,491,215.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 900,000,000.00 900,000,000.00 专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 920,000,000.00 920,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,619,727,614.73 1,347,491,215.00 少数股东权益 股东权益： 股本 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 资本公积 1,371,679,956.19 1,371,679,956.19 盈余公积 197,927,527.81 197,927,527.81 其中：法定公益金 45,489,556.94 45,489,556.94 未分配利润 509,286,701.18 487,975,407.92 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计： 3,292,094,185.18 3,270,782,891.92 负债和股东权益总计 4,911,821,799.91 4,618,274,106.92 公司负责人：张晓光 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张 俊 利润表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 合 并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 118,394,247.52 95,520,288.62 减:主营业务成本 36,425,089.01 23,571,305.95 主营业务税金及附加 6,269,407.55 5,538,692.06 二、主营业务利润 75,699,750.96 66,410,290.61 加：其他业务利润 438,586.21 900.00 减：营业费用 1,013,649.22 476,266.52 管理费用 18,814,186.57 13,600,890.99 财务费用 15,541,573.38 18,828,863.72 三、营业利润 40,768,928.00 33,505,169.38 加：投资收益 -1,791,593.65 6,235,789.37 期货收益 补贴收入 营业外收入 3,512.50 3,198.00 减：营业外支出 321,188.24 80,669.03 四、利润总额 38,659,658.61 39,663,487.72 减：所得税 18,214,472.05 14,293,969.70 少数股东损益 -866,106.70 2,753,108.29 五、净利润 21,311,293.26 22,616,409.73 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 92,898,050.43 76,790,753.49 减:主营业务成本 20,230,257.51 17,171,395.50 主营业务税金及附加 5,111,888.76 4,503,153.86 二、主营业务利润 67,555,904.16 55,116,204.13 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 8,649,878.14 7,125,399.21 财务费用 11,706,605.70 13,067,901.18 三、营业利润 47,199,420.32 34,922,903.74 加：投资收益 -9,158,598.80 62,595.54 期货收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 200,000.00 669.03 四、利润总额 37,840,821.52 34,984,830.25 减：所得税 16,529,528.26 12,368,420.52 少数股东损益 五、净利润 21,311,293.26 22,616,409.73 补充资料： 项 目 合并（2004年1-3月） 母公司（2004年1-3月） 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人：张晓光 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张 俊 现金流量表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 2004 年1-3月 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,236,257.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,183,465.38 现金流入小计 151,419,722.42 购买商品、接受劳务支付的现金 34,842,879.13 支付给职工以及为职工支付的现金 12,813,967.42 支付的各项税费 8,643,341.15 支付的其他与经营活动有关的现金 71,814,057.17 现金流出小计 128,114,244.87 经营活动产生的现金流量净额 23,305,477.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,368,234.74 取得投资收益所收到的现金 取得期货收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,368,234.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,571,121.41 投资所支付的现金 17,908,955.53 其中：购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,251,566.40 现金流出小计 26,731,643.34 投资活动产生的现金流量净额 -10,363,408.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38,248,989.82 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 288,248,989.82 偿还债务所支付的现金 52,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,324,634.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 66,324,634.10 筹资活动产生的现金流量净额 221,924,355.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 234,866,424.67 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,214,145.71 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,184,769.47 现金流入小计 112,398,915.18 购买商品、接受劳务支付的现金 8,639,404.20 支付给职工以及为职工支付的现金 7,433,308.12 支付的各项税费 4,928,201.22 支付的其他与经营活动有关的现金 61,316,103.94 现金流出小计 82,317,017.48 经营活动产生的现金流量净额 30,081,897.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得期货收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,849,282.00 投资所支付的现金 6,000,000.00 其中：购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,849,282.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,849,282.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,227,937.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 11,227,937.50 筹资活动产生的现金流量净额 238,772,062.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 257,004,678.20 公司负责人：张晓光 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊 现金流量表补充资料 编制单位：东北高速公路股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,311,293.26 加：少数股东损益 -866,106.70 计提的资产减值准备 固定资产折旧 16,315,697.74 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,229,030.45 待摊费用减少(减：增加) -107,999.44 预提费用增加(减：减少) 12,482,077.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,324,634.10 投资损失(减：收益) 1,791,593.65 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 247,218.93 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,517,595.44 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,904,366.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,305,477.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 557,706,914.06 减：现金的期初余额 322,840,489.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 234,866,424.67 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,311,293.26 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,045,266.84 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 317,700.00 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 5,480,624.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,227,937.50 投资损失(减：收益) 9,158,598.80 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -5,328.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -44,469,141.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 16,014,945.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 30,081,897.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 457,967,743.08 减：现金的期初余额 200,963,064.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 257,004,678.20 公司负责人：张晓光 主管会计工作负责人：张作滨 会计机构负责人：张俊 |
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