上海民丰实业（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海民丰实业（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经第二届董事会第三十七次会议审议。 公司董事郑逢利先生未出席。 公司董事长关永进、主管会计工作负责人、会计机构负责人董碧华声明：保证2004 年第一季度报告中财务会计报告的真实、完整。 上海民丰实业（集团）股份有限公司董事会 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST民丰 变更前简称 *ST民丰 股票代码 600781 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟 孙佩琳 联系地址 上海市延安西路300号 上海市延安西路300号 电话 62484982 62484982 传真 62499190 62499190 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 416,335,464.49 343,155,556.29 股东权益(不含少数股东权益) 130,294,542.10 122,418,801.93 每股净资产 0.73 0.69 调整后的每股净资产 0.72 0.44 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -8,485,681.83 -2,669,537.16 每股收益 -0.024 -0.037 净资产收益率 -0.03 -0.05 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -0.033 -0.053 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -66,470.96 合计 -66,470.96 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 21.33% 股东权益(不含少数股东权益) 6.43% 每股净资产 5.80% 调整后的每股净资产 63.6% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -217.87% 每股收益 35.14% 净资产收益率 40.00% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 37.74% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -66,470.96 合计 -66,470.96 2.2.2 利润表 上海民丰实业（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年一月一日起至三月三十一日止会计期间单位：人民币元 项目 2004.01.01--03.31 合并 母公司 一、主营业务收入 51,351,418.70 3,604,445.08 减：主营业务成本 47,126,104.45 3,564,750.68 主营业务税金及附加 27,934.63 - 二、主营业务利润 4,197,379.62 39,694.40 加：其他业务利润 482,518.70 192,308.77 减：营业费用 906,032.84 6,988.00 管理费用 5,272,606.72 2,228,418.62 财务费用 2,189,556.12 1,474,549.22 三、营业利润 -3,688,297.36 -3,477,952.67 加：投资收益 295,442.22 -777,875.01 补贴收入 - - 营业外收入 36,660.24 21,440.00 减：营业外支出 103,131.20 103,131.20 四、利润总额 -3,459,326.10 -4,337,518.88 减：所得税 1,451,005.64 - 减：少数股东损益 -572,812.86 - 五、净利润 -4,337,518.88 -4,337,518.88 项目 2003.01.01--03.31 合并 母公司 一、主营业务收入 28,733,045.41 1,239,439.24 减：主营业务成本 32,849,192.70 1,113,158.72 主营业务税金及附加 35,008.57 二、主营业务利润 -4,151,155.86 126,280.52 加：其他业务利润 268,993.45 减：营业费用 89,269.77 34,719.99 管理费用 1,685,861.65 2,204,828.39 财务费用 2,091,218.04 1,610,306.15 三、营业利润 -7,748,511.87 -3,723,574.01 加：投资收益 415,185.40 -2,762,842.32 补贴收入 营业外收入 100.00 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -7,333,226.47 -6,486,416.33 减：所得税 850.04 减：少数股东损益 847,660.18 五、净利润 -6,486,416.33 -6,486,416.33 2.3 报告期末股东总人数：8735 户股东。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营呈现平稳增长的态势。在加强公司印染主业生产经营管理、努力提高产品质量的基础上，通过增加“银牡丹”印刷业务、实现销售收入51,351,418.70 元，比去年同期增加了78.72%，实现主营业务利润4,197,379.62 元，比去年同期增加了201.11%。 印染主业在第一季度里，管理层通过增加贸易订单和强化生产现场管理，促使印染生产量和质量与去年同期相比分别有7.02%、2.74%的提高。但由于第一季度工业用电“避峰错峰”、让电和原材料价格上涨(其中：坯布、染化料、煤价格比去年同期分别上涨40%、10%、38%左右)，造成工时减少、产品单位成本增加，以及印染产品市场价格竞争日趋激烈等因素，导致一季度印染主业生产经营仍处于亏损局面。 印刷业务在第一季度生产经营管理情况正常，完成主营业务销售1962万元；实现利润总额569 万元。公司在积极开拓市场，争取更多客户的同时，加强内部管理使业绩稳步上升。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纺织印染 27,048,827.24 31,155,078.89 -15.18% 印刷印务 19,623,318.28 11,561,394.69 41.08% 仓储运输 936,159.98 726,809.19 22.36% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √□适用 □不适用 报告期内公司主营业务及其结构新增了印刷业务，致使本期主营业务收入和利润比去年同期有所提升。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √□适用 □不适用 由于上述主营业务及其结构变更，致使主营业务盈利能力有所增加。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用 □不适用 本公司于2003 年12 月23 日召开的2003 年第二次临时股东大会审议通过了关于受让由上海茉织华股份有限公司持有的北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案(股东大会决议公告刊登在2003 年12 月25日的《上海证券报》)。日前，北京银牡丹印务有限公司已根据工商行政管理法律、法规的规定，办理完毕上述股权变更的相关手续，工商行管理部门已颁发了注册号为【企合京总字第013172 号】的北京银牡印务有限公司新的营业执照。(公司公告刊登在2004 年3 月9 日《上海证券报》) 本公司第一大股东上海第十印染厂于2003 年11 月20 日与上海茉织华股份有限公司签订了《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52,421,505 股股份之股份转让协议》。上海第十印染厂将其持有的本公司52,421,505 股国有法人股股份，占本公司股本总数的29.518%，转让给上海茉织华股份有限公司(公司公告刊登在2003 年11 月22 日的《上海证券报》)。日前，上述股份转让事项已通过了中国证监会异议期。次股权转让事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。(公司公告刊登在2004 年4 月2 日《上海证券报》) 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 上海民丰实业（集团）股份有限公司董事会 董事长：关永进 2004 年4 月26 日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五.1 38,496,232.98 32,358,288.88 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 五.2 16,240.61 399,591.07 应收利息 五.3 - 应收帐款 五.3六.1 40,611,505.21 17,566,033.63 其他应收款 五.4六.2 29,446,433.71 44,331,598.61 预付帐款 五.5 1,070,537.43 769,595.76 应收补贴款 五.6 - - 存货 五.7 37,530,918.32 19,660,484.42 待摊费用 五.8 482,240.31 107,529.37 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 147,654,108.57 115,193,121.74 长期投资： 长期股权投资 五.9六.3 62,055,111.42 52,076,400.49 其中：合并价差 2,561,908.33 长期债权投资 - 长期投资合计 62,055,111.42 52,076,400.49 固定资产： 固定资产原价 五.10 268,118,884.43 216,298,304.72 减：累计折旧 五.10 92,672,822.78 71,797,589.66 固定资产净值 五.10 175,446,061.65 144,500,715.06 减：固定资产减值准备 五.10 7,214,892.70 7,214,892.70 固定资产净额 168,231,168.95 137,285,822.36 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 -8,000.00 固定资产合计 168,223,168.95 137,285,822.36 无形资产及其他资产 无形资产 - 长期待摊费用 五.11 172,544.30 611,988.19 其他长期资产 五.12 38,230,531.25 32,938,935.93 无资资产及其他资产合计 38,403,075.55 33,550,924.12 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 416,335,464.49 338,106,268.71 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 3,161,363.17 21,747,453.14 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 1,404,262.02 1,787,612.48 应收利息 - 应收帐款 10,567,143.87 4,147,032.96 其他应收款 83,462,426.87 108,962,211.04 预付帐款 533,728.20 577,177.70 应收补贴款 - 存货 454,729.71 - 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 99,583,653.84 137,221,487.32 长期投资： 长期股权投资 86,676,891.76 58,012,524.34 其中：合并价差 2,561,908.33 2,561,908.33 长期债权投资 - 长期投资合计 86,676,891.76 58,012,524.34 固定资产： 固定资产原价 110,651,214.36 109,866,596.70 减：累计折旧 46,993,288.06 45,091,651.19 固定资产净值 63,657,926.30 64,774,945.51 减：固定资产减值准备 7,214,892.70 7,214,892.70 固定资产净额 56,443,033.60 57,560,052.81 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 56,443,033.60 57,560,052.81 无形资产及其他资产 无形资产 - 长期待摊费用 172,544.30 134,154.28 其他长期资产 32,938,935.93 32,938,935.93 无资资产及其他资产合计 33,111,480.23 33,073,090.21 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 275,815,059.43 285,867,154.68 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 流动负债： 短期借款 五.13 122,700,000.00 应付票据 五.14 2,000,000.00 应付帐款 五.15 40,064,639.46 预收帐款 五.16 1,211,385.50 应付工资 五.17 应付福利费 2,157,670.42 应付股利 五.18 13,598,131.98 应交税金 五.19 2,092,283.08 其他应交款 五.20 320.68 其他应付款 五.21 36,357,413.92 预提费用 -184,798.12 预计负债 五.22 10,115,000.00 一年内到期的长期负债 五.23 36,700,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 266,812,046.92 长期负债: 长期借款 五.24 - 应付债券 - 长期应付款 181,306.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 181,306.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 266,993,352.92 少数股东权益(合并报表填列) 19,047,569.47 股东权益 股本 五.25 177,592,864.00 资本公积 五.26 95,396,383.17 盈余公积 五.27 15,522,204.54 其中:公益金 5,155,276.99 未分配利润 五.28 - 158,216,909.61 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 130,294,542.10 负债和股东权益总计 416,335,464.49 合并 母公司 负债及所有者权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 93,700,000.00 68,700,000.00 应付票据 5,000,000.00 - 应付帐款 27,643,806.56 10,043,010.84 预收帐款 2,604,583.82 1,079,579.30 应付工资 9,985.83 - 应付福利费 34,339.62 - 应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98 应交税金 277,266.78 1,399,597.72 其他应交款 10,649.35 - 其他应付款 20,572,792.53 19,643,073.95 预提费用 - 预计负债 10,115,000.00 10,115,000.00 一年内到期的长期负债 36,700,000.00 36,700,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 198,136,056.47 149,147,893.79 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 378,838.00 181,306.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 378,838.00 181,306.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 198,514,894.47 149,329,199.79 少数股东权益(合并报表填列) 8,562,615.72 - 股东权益 股本 177,592,864.00 177,592,864.00 资本公积 95,396,383.17 95,396,383.17 盈余公积 11,713,522.08 10,925,108.98 其中:公益金 3,911,566.55 3,026,111.10 未分配利润 -153,674,010.73 -157,428,496.51 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 131,028,758.52 126,485,859.64 负债和股东权益总计 338,106,268.71 275,815,059.43 母公司 负债及所有者权益 期初数 流动负债： 短期借款 68,700,000.00 应付票据 应付帐款 10,412,375.95 预收帐款 1,079,579.30 应付工资 应付福利费 应付股利 1,467,631.98 应交税金 1,477,814.26 其他应交款 其他应付款 24,507,156.67 预提费用 预计负债 10,115,000.00 一年内到期的长期负债 36,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 154,459,558.16 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 378,838.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 378,838.00 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 154,838,396.16 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益 股本 177,592,864.00 资本公积 95,396,383.17 盈余公积 10,925,108.98 其中:公益金 3,026,111.10 未分配利润 -152,885,597.63 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 131,028,758.52 负债和股东权益总计 285,867,154.68 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润及利润分配表 2004年度一季度 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 项 目 附注 本期数 一、主营业务收入 五.29六.5 51,351,418.70 减：主营业务成本 五.29六.5 47,126,104.45 主营业务税金及附加 五.30 27,934.63 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 4,197,379.62 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 五.31 482,518.70 减：营业费用 906,032.84 管理费用 5,272,606.72 财务费用 五.32 2,189,556.12 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -3,688,297.36 加：投资收益(损失以“－”号填列) 五.33六4 295,442.22 补贴收入 - 营业外收入 五.34 36,660.24 减：营业外支出 五.35 103,131.20 四、利润总额(亏损以“－”号填列) -3,459,326.10 减：所得税 1,451,005.64 少数股东损益（合并报表填列） -572,812.86 五、净利润(亏损以“－”号填列) -4,337,518.88 加：年初未分配利润 -153,879,390.73 其他转入 - 六、可供分配的利润 -158,216,909.61 减：提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 -158,216,909.61 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 -158,216,909.61 项 目 合并 母公司 上期数 本期数 一、主营业务收入 28,733,045.41 3,604,445.08 减：主营业务成本 32,849,192.70 3,564,750.68 主营业务税金及附加 35,008.57 - 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) -4,151,155.86 39,694.40 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 268,993.45 192,308.77 减：营业费用 89,269.77 6,988.00 管理费用 1,685,861.65 2,228,418.62 财务费用 2,091,218.04 1,474,549.22 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -7,748,511.87 -3,477,952.67 加：投资收益(损失以“－”号填列) 415,185.40 -777,875.01 补贴收入 - 营业外收入 100.00 21,440.00 减：营业外支出 - 103,131.20 四、利润总额(亏损以“－”号填列) -7,333,226.47 -4,337,518.88 减：所得税 850.04 - 少数股东损益（合并报表填列） 847,660.18 - 五、净利润(亏损以“－”号填列) -6,486,416.33 -4,337,518.88 加：年初未分配利润 -159,294,042.96 -153,090,977.63 其他转入 - 六、可供分配的利润 -165,780,459.29 -157,428,496.51 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 -165,780,459.29 -157,428,496.51 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 -165,780,459.29 -157,428,496.51 项 目 母公司 上期数 一、主营业务收入 1,239,439.24 减：主营业务成本 1,113,158.72 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 126,280.52 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 减：营业费用 34,719.99 管理费用 2,204,828.39 财务费用 1,610,306.15 三、营业利润(亏损以“－”号填列) -3,723,574.01 加：投资收益(损失以“－”号填列) -2,762,842.32 补贴收入 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额(亏损以“－”号填列) -6,486,416.33 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 五、净利润(亏损以“－”号填列) -6,486,416.33 加：年初未分配利润 -153,584,381.44 其他转入 六、可供分配的利润 -160,070,797.77 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -160,070,797.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -160,070,797.77 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表 2004年度一季度 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.36 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.37 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,780,546.76 收到的税费返还 2,576,232.61 收到的其他与经营活动有关的现金 2,195,450.59 现金流入小计 56,552,229.96 购买商品、接受劳务支付的现金 44,167,387.47 支付给职工以及为职工支付的现金 6,658,701.07 支付的各项税费 5,305,240.29 支付的其他与经营活动有关的现金 8,906,582.96 现金流出小计 65,037,911.79 经营活动产生的现金流量净额 -8,485,681.83 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,473.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 8,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,615,473.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,096,696.66 的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,096,696.66 投资活动产生的现金流量净额 5,518,777.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 103,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 103,700,000.00 偿还债务所支付的现金 104,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,910,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,540,853.66 现金流出小计 118,150,853.66 筹资活动产生的现金流量净额 -14,450,853.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,417,758.27 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,958,008.48 收到的税费返还 1,400,854.38 收到的其他与经营活动有关的现金 813,208.13 现金流入小计 4,172,070.99 购买商品、接受劳务支付的现金 7,083,772.88 支付给职工以及为职工支付的现金 989,025.41 支付的各项税费 417,375.90 支付的其他与经营活动有关的现金 5,685,332.07 现金流出小计 14,175,506.26 经营活动产生的现金流量净额 -10,003,435.27 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,473.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,473.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 920,217.66 的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 920,217.66 投资活动产生的现金流量净额 -912,743.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 91,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 91,700,000.00 偿还债务所支付的现金 91,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,669,910.92 现金流出小计 99,369,910.92 筹资活动产生的现金流量净额 -7,669,910.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,586,089.97 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 制表人： 现金流量表(续) 2004年度一季度 编制单位：上海民丰实业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -4,337,518.88 加：少数股东本期收益(合并报表填列) -1,646,130.09 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,051,612.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 337,680.57 待摊费用的减少（减：增加） 309,117.30 预提费用的增加(减：减少) -147,747.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -21,440.00 的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,928,604.58 投资损失(减收益) 777,875.01 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -1,240,959.92 经营性应收项目的减少(减增加) 1,374,097.76 经营性应付项目的增加(减减少) -11,870,872.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -8,485,681.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 38,496,232.98 减：货币资金的期初余额 55,913,991.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,417,758.27 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -4,337,518.88 加：少数股东本期收益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,008,902.65 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 16,609.98 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -21,440.00 的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,201,068.66 投资损失(减收益) 777,875.01 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 3,564,750.68 经营性应收项目的减少(减增加) 869.02 经营性应付项目的增加(减减少) -13,214,552.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 -10,003,435.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,161,363.17 减：货币资金的期初余额 21,747,453.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,586,089.97 法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 制表人： |
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