乐山电力股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
乐山电力股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长刘虎廷、主管会计工作负责人总经理魏晓天及会计机构负责人总会计师兼财务部经理吴娙忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 乐山电力 变更前简称(如有) 股票代码 600644 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 谭俊 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市 市中区嘉定北路46号 电话 0833-2445800 8033-2445801 传真 0833-2445900 0833-2445900 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 1,218,872,279.73 股东权益(不含少数 451,939,997.27 股东权益) 每股净资产 1.81 调整后的每股净资产 1.71 报告期 经营活动产生的现金 13,317,798.93 流量净额 每股收益 -0.0094 每股收益注1 净资产收益率 -0.52% 扣除非经常性损益后 -0.56 的净资产收益率 非经常性损益项目 1、营业外收入 2、营业外支出 合计 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 1,263,070,058.22 -3.50 股东权益(不含少数 454,292,429.88 -0.51 股东权益) 每股净资产 1.82 -0.51 调整后的每股净资产 1.72 -0.58 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金 13,317,798.93 流量净额 每股收益 -0.0094 80.75 每股收益注 净资产收益率 -0.52% 81.79 扣除非经常性损益后 -0.56 80.28 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 -283,549.23 2、营业外支出 116,239.88 合计 -167,309.35 2.2.2 利润表 利润及利润分配表(2004 年1-3 月) 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 88,710,939.67 71,128,662.37 减：主营业务成本 63,902,605.72 56,518,357.90 主营业务税金及附加 901,041.30 578,380.97 二、主营业务利润(亏损以 23,907,292.65 14,031,923.50 “-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以 134,971.50 182,756.33 “-”号填列) 减：营业费用 904,098.65 377,139.61 管理费用 20,199,903.98 12,870,064.15 财务费用 5,371,836.51 3,006,457.07 三、营业利润(亏损以“-” -2,433,574.99 -2,038,981.00 号填列) 加：投资收益(损失以“-” 239,175.46 -549,283.77 号填列) 补贴收入 609,773.98 - 营业外收入 283,549.23 240,904.10 减：营业外支出 116,239.88 5,071.94 四、利润总额(亏损总额以 -1,417,316.20 -2,352,432.61 “-”号填列) 减：所得税 852,293.82 - 减：少数股东损益 82,822.59 五、净利润(亏损以“-”号 -2,352,432.61 -2,352,432.61 填列) 加：年初未分配利润 18,113,834.53 22,365,062.83 其他转入 六、可供分配的利润 15,761,401.92 20,012,630.22 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 15,761,401.92 20,012,630.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 15,761,401.92 20,012,630.22 补充材料： 出售、处置部门或被投资单 位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 66,589,961.99 50,803,217.16 减：主营业务成本 54,412,559.21 46,947,208.89 主营业务税金及附加 641,907.03 391,896.53 二、主营业务利润(亏损以 11,535,495.75 3,464,111.74 “-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以 154,567.66 104,362.57 “-”号填列) 减：营业费用 535,770.13 310,597.32 管理费用 17,448,803.13 13,478,585.41 财务费用 4,554,033.27 2,287,536.34 三、营业利润(亏损以“-” -10,848,543.12 -12,508,244.76 号填列) 加：投资收益(损失以“-” -1,273,605.52 157,908.63 号填列) 补贴收入 333,490.72 - 营业外收入 39,517.82 21,325.95 减：营业外支出 51,792.61 13,057.20 四、利润总额(亏损总额以 -11,800,932.71 -12,342,067.38 “-”号填列) 减：所得税 308,679.84 减：少数股东损益 232,454.83 五、净利润(亏损以“-”号 -12,342,067.38 -12,342,067.38 填列) 加：年初未分配利润 17,029,770.01 20,066,849.48 其他转入 六、可供分配的利润 4,687,702.63 7,724,782.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,687,702.63 7,724,782.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 4,687,702.63 7,724,782.10 补充材料： 出售、处置部门或被投资单 位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 债务重组损失 其它 2.3 报告期末股东总人数为30577 §3 管理层讨论与分析 3．1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司生产经营正常、业绩比上年同期有较大幅度上升，电力、燃气、自来水三大业务生产销售量均有所上升，其中，电力生产销售量上升幅度较。同时公司按照“拓展市场，优化资源，降低成本，提高效益”的经营方针，加大电力经济调度力度，强化内部管理，提高服务质量，促进用户结构的优化，协调各方，使电力销售价格在报告期基本恢复到国家目录电价，销售均价较上年同期有所上升，导致主营业务收入较去年同期增加2212.10 万元，净利润较去年同期减亏998.98 万元。电费回收率再创新高，资金回笼情况良好。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 电力 72,708,975.13 自来水 4,793,106.66 燃气 11,208,857.88 合计 88,710,939.67 其中：关联交易 分行业或分产品 主营业务成本 电力 52,012,388.06 自来水 3,119,798.91 燃气 8,770,418.75 合计 63,902,605.72 其中：关联交易 分行业或分产品 毛利率(%) 电力 28.46% 自来水 34.91% 燃气 21.75% 合计 27.97% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本地区近年来电力供应呈现供不应求局势，报告期内电力市场依然有较大供应缺口；报告期为本地区枯水期，降水量明显低于其它季节，公司电力生产供应电力将较其它季节小；同时，电力销售均价以及购电均价也较其它季节高。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 23,907,292.65 其它业务利润 134,971.50 期间费用 26,475,839.14 投资收益 239,175.46 补贴收入 609,773.98 营业外收支净额 167,309.35 利润总额 -1,417,316.20 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 11,535,495.75 其它业务利润 154,567.66 期间费用 22,538,606.53 投资收益 -1,273,605.52 补贴收入 333,490.72 营业外收支净额 -12,274.79 利润总额 -11,800,932.71 项目 增减比例(%) 主营业务利润 107.25% 其它业务利润 -12.68% 期间费用 17.47% 投资收益 -118.78% 补贴收入 82.85% 营业外收支净额 -1463.03% 利润总额 -87.99% 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 由于公司通过努力协调市场各方，强化内部管理和经济调度，大力拓展市场，使售电量增长幅度较大，电力销售价格在报告期基本恢复到目录电价，使销售毛利率较上年同期有一定幅度提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据国务院《电力体制改革方案》有关规定，本地区将进行电力体制改革，公司将参与“一县一公司”改革。改革后，公司下属电力分支机构资产可能将变更为公司的对外投资。目前，本地区尚无具体电力体制改革方案。公司将密切关注改革进程，并积极稳妥按国家有关规定进行。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预计年初至下一报告期末公司生产经营利润将较上年同期有发生较大幅度增加的可能，首先公司一季度净利润已较上年同期增加998.97 万元；其次，预计二度电力销售价格将进一步执行到位，公司业绩也将有一定幅度上升。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 乐山电力股份有限公司 董事会 董事长：刘虎廷 二00 四年四月二十八日 资产负债表 2004年3月31日 单位：元 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 128,773,351.83 106,615,180.41 短期投资 850,000.00 850,000.00 应收票据 7,123,889.21 5,948,713.67 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 43,587,804.08 66,445,401.18 其他应收款 71,395,891.54 54,115,974.27 预付账款 22,298,780.22 18,826,739.11 应收补贴款 - - 存货 8,871,846.45 2,203,346.41 待摊费用 1,407,878.24 1,110,238.33 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 284,309,441.57 256,115,593.38 长期投资： 长期股权投资 118,076,280.43 438,029,348.79 长期债权投资 - - 长期投资合计 118,076,280.43 438,029,348.79 其中：合并价差 9,972,298.87 固定资产： 固定资产原价 969,690,851.84 467,659,238.11 减：累计折旧 270,265,602.33 125,045,107.10 固定资产净值 699,425,249.51 342,614,131.01 减：固定资产减值准备 5,326,023.46 2,771,560.97 固定资产净额 694,099,226.05 339,842,570.04 工程物资 616,246.51 516,816.51 在建工程 46,851,916.95 20,421,755.45 固定资产清理 - - 固定资产合计 741,567,389.51 360,781,142.00 无形资产及其他资产： - 无形资产 72,855,004.34 23,983,117.82 长期待摊费用 2,064,163.88 111,719.81 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 74,919,168.22 24,094,837.63 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,218,872,279.73 1,079,020,921.80 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 170,579,667.59 148,364,663.70 短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 应收票据 7,920,079.98 5,641,920.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 76,314,758.68 72,860,137.41 其他应收款 57,947,840.78 57,599,570.16 预付账款 35,750,767.35 50,081,522.76 应收补贴款 - - 存货 6,592,051.17 1,878,791.17 待摊费用 609,247.80 543,661.52 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 356,714,413.35 337,970,266.72 长期投资： 长期股权投资 115,914,249.44 356,073,832.56 长期债权投资 - 长期投资合计 115,914,249.44 356,073,832.56 其中：合并价差 13,328,856.45 固定资产： 固定资产原价 956,080,499.89 465,957,885.45 减：累计折旧 259,909,229.17 120,440,604.39 固定资产净值 696,171,270.72 345,517,281.06 减：固定资产减值准备 5,326,023.46 2,771,560.97 固定资产净额 690,845,247.26 342,745,720.09 工程物资 862,443.24 862,443.24 在建工程 37,491,376.66 14,099,380.16 固定资产清理 - - 固定资产合计 729,199,067.16 357,707,543.49 无形资产及其他资产： 无形资产 59,322,080.20 24,015,502.18 长期待摊费用 1,920,248.07 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 61,242,328.27 24,015,502.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,263,070,058.22 1,075,767,144.95 期末数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 239,150,000.00 138,800,000.00 应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 24,245,232.30 88,470,585.46 预收账款 462,314.27 169,418.87 应付工资 1,112,558.39 - 应付福利费 7,005,591.19 4,356,466.27 应付股利 194,713.00 194,713.00 应交税金 34,949,808.88 30,157,194.32 其他应交款 1,004,418.86 849,587.75 其他应付款 51,315,436.17 27,001,857.28 预提费用 512,743.70 50,020.02 预计负债 5,731,858.80 5,731,858.80 一年内到期的长期负债 47,808,848.46 20,312,848.46 其他流动负债 - - 流动负债合计 493,493,524.02 396,094,550.23 长期负债： 长期借款 195,665,872.30 192,165,872.30 应付债券 - - 长期应付款 9,271,453.11 9,271,453.11 专项应付款 36,998,000.00 33,798,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 241,935,325.41 235,235,325.41 递延税项： 递延税款贷项 2,767,875.25 2,767,875.25 负债合计 738,196,724.68 634,097,750.89 少数股东权益 28,735,557.78 所有者权益（或股东权益）： 28,735,557.78 实收资本（或股本） 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 81,144,799.16 69,876,744.50 其中：法定公益金 5,578,201.96 565,351.75 未分配利润 15,761,401.92 20,012,630.22 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 451,939,997.27 444,923,170.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,218,872,279.73 1,079,020,921.80 期初数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 238,700,000.00 138,800,000.00 应付票据 79,600,000.00 79,600,000.00 应付账款 52,843,656.99 80,499,514.99 预收账款 1,026,905.20 794,420.86 应付工资 333,123.50 - 应付福利费 5,614,647.81 3,353,771.01 应付股利 194,713.00 194,713.00 应交税金 34,891,066.65 30,818,272.25 其他应交款 1,188,154.94 1,018,254.83 其他应付款 51,097,994.01 29,250,471.02 预提费用 472,005.27 32,694.52 预计负债 5,731,858.80 5,731,858.80 一年内到期的长期负债 47,792,604.96 20,296,604.96 其他流动负债 - - 流动负债合计 519,486,731.13 390,390,576.24 长期负债： 长期借款 189,841,780.00 186,341,780.00 应付债券 - - 长期应付款 12,523,309.94 12,523,309.94 专项应付款 39,668,000.00 36,468,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 242,033,089.94 235,333,089.94 递延税项： 递延税款贷项 2,767,875.25 2,767,875.25 负债合计 764,287,696.32 628,491,541.43 少数股东权益 44,489,932.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 81,144,799.16 69,876,744.50 其中：法定公益金 5,578,201.96 565,351.75 未分配利润 18,113,834.53 22,365,062.83 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 454,292,429.88 447,275,603.52 负债和所有者权益（或股东权益? 1,263,070,058.22 1,075,767,144.95 ┳芗? 负责人：刘虎廷 财务负责人：魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 利润及利润分配表(2004年1-3月) 项目 本期数 合并 一、主营业务收入 88,710,939.67 减：主营业务成本 63,902,605.72 主营业务税金及附加 901,041.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 23,907,292.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 134,971.50 减:营业费用 904,098.65 管理费用 20,199,903.98 财务费用 5,371,836.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,433,574.99 加：投资收益（损失以“-”号填列） 239,175.46 补贴收入 609,773.98 营业外收入 283,549.23 减：营业外支出 116,239.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,417,316.20 减：所得税 852,293.82 减：少数股东损益 82,822.59 五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,352,432.61 加：年初未分配利润 18,113,834.53 其他转入 六、可供分配的利润 15,761,401.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 15,761,401.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 15,761,401.92 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 本期数 母公司 一、主营业务收入 71,128,662.37 减：主营业务成本 56,518,357.90 主营业务税金及附加 578,380.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,031,923.50 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 182,756.33 减:营业费用 377,139.61 管理费用 12,870,064.15 财务费用 3,006,457.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,038,981.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） -549,283.77 补贴收入 - 营业外收入 240,904.10 减：营业外支出 5,071.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,352,432.61 减：所得税 - 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,352,432.61 加：年初未分配利润 22,365,062.83 其他转入 六、可供分配的利润 20,012,630.22 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 20,012,630.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 20,012,630.22 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 合并 一、主营业务收入 66,589,961.99 减：主营业务成本 54,412,559.21 主营业务税金及附加 641,907.03 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,535,495.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 154,567.66 减:营业费用 535,770.13 管理费用 17,448,803.13 财务费用 4,554,033.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,848,543.12 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,273,605.52 补贴收入 333,490.72 营业外收入 39,517.82 减：营业外支出 51,792.61 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,800,932.71 减：所得税 308,679.84 减：少数股东损益 232,454.83 五、净利润（亏损以“-”号填列） -12,342,067.38 加：年初未分配利润 17,029,770.01 其他转入 六、可供分配的利润 4,687,702.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4,687,702.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 4,687,702.63 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 母公司 一、主营业务收入 50,803,217.16 减：主营业务成本 46,947,208.89 主营业务税金及附加 391,896.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,464,111.74 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 104,362.57 减:营业费用 310,597.32 管理费用 13,478,585.41 财务费用 2,287,536.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,508,244.76 加：投资收益（损失以“-”号填列） 157,908.63 补贴收入 - 营业外收入 21,325.95 减：营业外支出 13,057.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,342,067.38 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） -12,342,067.38 加：年初未分配利润 20,066,849.48 其他转入 六、可供分配的利润 7,724,782.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 7,724,782.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 7,724,782.10 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 负责人：刘虎廷 财务负责人：魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 现金流量表 2004年3月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 86,813,628.45 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,301,358.18 现金流入小计 88,114,986.63 购买商品、接受劳务支付的现金 29,644,573.69 支付给职工以及为职工支付的现金 24,335,034.79 支付的各项税费 9,216,930.09 支付的其他与经营活动有关的现金 11,600,649.13 现金流出小计 74,797,187.70 经营活动产生的现金流量净额 13,317,798.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,642,940.00 收到的其他与投资活动有关的现金 443,386.39 现金流入小计 2,086,326.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,069,750.37 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 9,019,831.86 现金流出小计 32,089,582.23 投资活动产生的现金流量净额 -30,003,255.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 3,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,845,022.54 现金流入小计 23,295,022.54 偿还债务所支付的现金 41,559,922.98 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,955,715.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,900,243.09 现金流出小计 48,415,881.39 筹资活动产生的现金流量净额 -25,120,858.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,806,315.76 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -2,352,432.61 加：计提的资产减值准备 -49,422.39 固定资产折旧 10,822,388.73 无形资产摊销 360,948.10 长期待摊费用摊销 26,595.69 待摊费用减少（减：增加） -156,051.70 预提费用增加（减：减少） 208,008.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -36,259.25 固定资产报废损失 39,274.76 财务费用 5,151,485.37 投资损失（减：收益） 239,175.46 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -3,196,469.61 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,624,899.63 经营性应付项目的增加(减：减少) 11,802,635.30 其他 - 少数股东本期收益 82,822.59 经营活动产生的现金流量净额 13,317,798.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 128,593,953.45 减：现金的期初余额 170,400,269.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,806,315.76 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,080,743.22 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 755,710.18 现金流入小计 59,836,453.40 购买商品、接受劳务支付的现金 23,213,601.05 支付给职工以及为职工支付的现金 14,955,394.85 支付的各项税费 6,386,689.66 支付的其他与经营活动有关的现金 5,846,731.64 现金流出小计 50,402,417.20 经营活动产生的现金流量净额 9,434,036.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,580,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 415,520.84 现金流入小计 1,995,520.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,613,299.01 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 605,866.66 现金流出小计 29,219,165.67 投资活动产生的现金流量净额 -27,223,644.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,638,000.00 现金流入小计 19,638,000.00 偿还债务所支付的现金 38,536,202.98 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,161,428.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,900,243.09 现金流出小计 43,597,874.66 筹资活动产生的现金流量净额 -23,959,874.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,749,483.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -2,352,432.61 加：计提的资产减值准备 -109,104.52 固定资产折旧 4,709,888.26 无形资产摊销 150,208.36 长期待摊费用摊销 4,491.69 待摊费用减少（减：增加） 76,001.93 预提费用增加（减：减少） 17,325.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -67,070.00 固定资产报废损失 - 财务费用 3,021,535.42 投资损失（减：收益） -549,283.77 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -130,570.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 6,332,036.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,668,989.14 其他 - 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 9,434,036.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,615,180.41 减：现金的期初余额 148,364,663.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,749,483.29 负责人：刘虎廷 财务负责人：魏晓天 会计机构负责人：吴娙忠 |
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