大连铁龙实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长王占柱先生、主管会计工作负责人总经理于庆新先生及会计机构负责人财务部部长陈煜达先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 铁龙股份 股票代码 600125 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82829968 传真 0411-82816639 0411-82829968 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 970,094,641.49 1,008,369,345.11 股东权益(不含少 数股东权益) 889,985,358.06 870,086,615.25 每股净资产 4.027 3.937 调整后的每股净资 产 3.934 3.843 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -3.80 股东权益(不含少 数股东权益) 2.29 每股净资产 2.29 调整后的每股净资 产 2.37 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 22,822,183.18 22,822,183.18 每股收益 0.090 0.090 每股收益(注1) 0.090 0.090 净资产收益率 2.236 2.236 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 2.059 2.059 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 167.16 每股收益 20.00 每股收益(注1) 20.00 净资产收益率 -5.01 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -11.33 非经常性损益项目 金额 一、营业外收入 8,328.00 二、营业外支出 -3,850.00 三、处置固定资产净收入 492,000.00 四、处置固定资产净损失 -7,336.39 五、减值准备转回 988,955.31 六、投资收益 374,836.85 七、非经常损益所得税税前小计 1,852,933.77 八、所得税影响数 277,940.07 合计 1,574,993.70 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 80,315,790.67 48,083,420.22 减：主营业务成本 37,349,918.96 18,374,526.23 主营业务税金及附加 2,691,614.65 1,375,708.01 二、主营业务利润(亏损以 ”-”号填列) 40,274,257.06 28,333,185.98 加：其他业务利润(亏损以 ”-”号填列) - - 减：营业费用 6,286,562.41 5,662,401.25 管理费用 8,984,070.37 5,549,138.92 财务费用 114,481.49 218,933.51 三、营业利润(亏损以”-” 号填列) 24,889,142.79 16,902,712.30 加：投资收益(损失以”-” 号填列) -124,252.49 6,479,448.52 补贴收入 - - 营业外收入 500,328.00 8,328.00 减：营业外支出 11,186.39 7,336.39 四、利润总额(亏损总额以 ”-”号填列) 25,254,031.91 23,383,152.43 减：所得税 5,355,289.10 2,596,840.70 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以”-”号 填列) 19,898,742.81 20,786,311.73 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 63,113,185.00 33,274,605.27 减：主营业务成本 30,331,389.06 11,941,297.70 主营业务税金及附加 2,389,982.84 1,108,850.98 二、主营业务利润(亏损以 ”-”号填列) 30,391,813.10 20,224,456.59 加：其他业务利润(亏损以 ”-”号填列) - - 减：营业费用 6,452,113.65 5,245,116.76 管理费用 4,810,272.07 4,943,398.75 财务费用 2,378,180.29 2,429,769.55 三、营业利润(亏损以”-” 号填列) 16,751,247.09 7,606,171.53 加：投资收益(损失以”-” 号填列) 1,281,174.03 8,780,605.67 补贴收入 - - 营业外收入 106,656.00 106,656.00 减：营业外支出 51,999.77 19,401.50 四、利润总额(亏损总额以 ”-”号填列) 18,087,077.35 16,474,031.70 减：所得税 3,739,255.70 1,921,624.01 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以”-”号 填列) 14,347,821.65 14,552,407.69 2.3 报告期末股东总人数为46162 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司各项业务经营状况良好，实现主营业务收入8031.58 万元，净利润1989.87 万元。与上年同期相比，主营业务收入增加了27.26%，净利润增长了38.69%，主要是由于公司客、货运输业务较上年同期有所增长，同时新投资的汽车运输公司等业务投入运营也增加了公司的主营业务收入。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 铁路客运业务 27,993,500.00 4,430,178.16 84.17 铁路货运及延伸服务业务 20,643,224.48 9,166,870.87 55.59 混凝土生产 3,693,780.20 4,089,028.82 -10.70 房地产业务 7,206,412.54 5,320,848.29 26.17 其他 20,778,873.45 14,342,992.82 30.97 其中：关联交易 27,993,500.00 * * 上行所列示的关联交易收入全部为铁路客运业务的空调 列车清算收入，该收入是公司依据铁道部相关政策通过 第二大股东大连铁道有限责任公司向铁道部清算应得的 铁路客运清算收入，但不向大连铁道有限责任公司支付 客运业务的成本费用。分行业列示的这部分铁路客运业 务的成本443 万元是本公司与该业务相关的固定资产折 旧、人员工资成本等，不属于支付给关联方的关联交易 成本，因此无与其对应的关联交易成本，也无法测算其 毛利率。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司房地产开发业务根据项目投入产出的周期性原因，会影响到该部分的主营业务收入及成本随着项目的进度发生变化。但该部分收益占公司主营业务利润的比例较低，其周期性变化对公司主营业务利润的影响较小。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司主营业务的各个行业整体没有发生重大变化，只是混凝土生产业务较上一报告期的毛利率有所下降，由上一报告期的18.18%下降为本报告期的-10.70%，主要原因是由于本报告期内从事混凝土生产业务的控股子公司销售收入较上年同期降低，同时该公司正在进行扩建改造，新购置的设备进入固定资产但还未形成新的生产能力，导致短期内固定资产折旧增加，使得其毛利率较上年同期有较大降低，但由于其利润占公司利润总额比例很小，对报告期公司整体经营状况影响不大。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √ 不适用 大连铁龙实业股份有限公司 董事长：王占柱 2004 年4 月28 日 合并资产负债表 会合01表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2004年03月31日 单位：元 资产 注释 行次 年初数 流动资产： 1 货币资金 1 2 161,525,103.23 短期投资 2 3 3,007,450.00 应收票据 4 100,000.00 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 3 7 42,437,998.15 其他应收款 4 8 11,050,321.88 预付帐款 5 9 7,325,843.20 应收补贴款 10 存货 6 11 145,081,733.40 待摊费用 7 12 76,857.12 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 16 17 流动资产合计 18 370,605,306.98 长期投资： 8 19 长期股权投资 20 53,283,740.29 长期债权投资 21 合并价差（贷差以“-”号表示） 22 -469,824.37 其中：股权投资差额 23 -469,824.37 24 25 长期投资合计 26 52,813,915.92 固定资产： 9 27 固定资产原价 28 631,314,725.21 减：累计折旧 29 121,478,527.05 固定资产净值 30 509,836,198.16 减：固定资产减值准备 31 8,119,392.42 固定资产净额 32 501,716,805.74 工程物资 10 33 50,964,000.00 在建工程 11 34 2,446,334.80 固定资产清理 35 36 37 38 固定资产合计 39 555,127,140.54 无形资产及其他资产： 40 无形资产 12 41 22,008,307.74 长期待摊费用 13 42 7,814,673.93 其他长期资产 43 44 无形资产及其他资产合计 45 29,822,981.67 递延税项： 46 递延税款借项 47 资产总计 48 1,008,369,345.11 资产 期末数 流动资产： 货币资金 116,829,131.50 短期投资 2,800,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 42,540,245.53 其他应收款 11,216,651.75 预付帐款 18,242,082.41 应收补贴款 存货 140,998,332.15 待摊费用 681,050.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 333,307,493.93 长期投资： 长期股权投资 52,784,650.95 长期债权投资 合并价差（贷差以“-”号表示） -442,369.57 其中：股权投资差额 -442,369.57 长期投资合计 52,342,281.38 固定资产： 固定资产原价 639,683,953.58 减：累计折旧 129,049,734.47 固定资产净值 510,634,219.11 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 固定资产净额 502,514,826.69 工程物资 50,967,427.00 在建工程 1,957,699.80 固定资产清理 固定资产合计 555,439,953.49 无形资产及其他资产： 无形资产 21,656,728.32 长期待摊费用 7,348,184.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,004,912.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 970,094,641.49 负债和股东权益 注释 行次 年初数 流动负债： 49 短期借款 14 50 70,000,000.00 应付票据 51 应付帐款 15 52 10,097,522.44 预收帐款 16 53 27,874,466.84 应付工资 54 应付福利费 55 6,674,110.61 应付股利 17 56 35,610.00 应交税金 18 57 4,788,916.92 其他应交款 19 58 120,194.59 其他应付款 20 59 18,691,908.46 预提费用 21 60 预计负债 61 一年内到期的长期负债 62 其他流动负债 63 64 65 66 67 68 69 流动负债合计 70 138,282,729.86 长期负债： 71 长期借款 72 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 其他长期负债 76 77 长期负债合计 78 递延税项： 79 递延税款贷项 80 81 负债合计 82 138,282,729.86 少数股东权益（合并报表填列） 83 股东权益： 84 股本 22 85 221,008,800.00 减：已归还投资 86 股本净额 87 221,008,800.00 资本公积 23 88 219,636,070.32 盈余公积 24 89 140,933,619.86 其中：法定公益金 90 29,126,635.34 未分配利润 25 91 288,508,125.07 其中：拟分配股利 92 22,100,880.00 93 94 股东权益合计 95 870,086,615.25 负债和股东权益总计 96 1,008,369,345.11 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 应付票据 应付帐款 8,739,085.42 预收帐款 30,555,173.61 应付工资 应付福利费 6,600,136.60 应付股利 35,610.00 应交税金 5,353,790.27 其他应交款 118,099.21 其他应付款 18,707,388.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 80,109,283.43 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 80,109,283.43 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 221,008,800.00 减：已归还投资 股本净额 221,008,800.00 资本公积 219,636,070.32 盈余公积 140,933,619.86 其中：法定公益金 29,126,635.34 未分配利润 308,406,867.88 其中：拟分配股利 22,100,880.00 股东权益合计 889,985,358.06 负债和股东权益总计 970,094,641.49 资产负债表 会企01表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司(母) 2004年03月31日 单位：元 资产 注释 行次 年初数 流动资产： 1 货币资金 2 129,921,963.50 短期投资 3 2,990,000.00 应收票据 4 100,000.00 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 1 7 20,527,421.14 其他应收款 2 8 173,944,686.66 预付帐款 9 应收补贴款 10 存货 11 4,843,366.09 待摊费用 12 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 16 17 流动资产合计 18 332,327,437.39 长期投资： 3 19 长期股权投资 20 177,024,273.96 长期债权投资 21 合并价差（贷差以“-”号表示） 22 -469,824.37 其中：股权投资差额 23 -469,824.37 24 25 长期投资合计 26 176,554,449.59 固定资产： 27 固定资产原价 28 474,684,648.34 减：累计折旧 29 89,191,444.85 固定资产净值 30 385,493,203.49 减：固定资产减值准备 31 8,119,392.42 固定资产净额 32 377,373,811.07 工程物资 33 48,470,000.00 在建工程 34 911,175.00 固定资产清理 35 36 37 38 固定 资 产 合 计 39 426,754,986.07 无形资产及其他资产： 40 无形资产 41 7,897,318.59 长期待摊费用 42 5,972,220.48 其他长期资产 43 44 无形资产及其他资产合计 45 13,869,539.07 递延税项： 46 递延税款借项 47 资 产 总 计 48 949,506,412.12 资产 期末数 流动资产： 货币资金 92,244,011.85 短期投资 2,800,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 18,113,021.06 其他应收款 176,150,242.55 预付帐款 401,335.41 应收补贴款 存货 3,180,896.98 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 292,889,507.85 长期投资： 长期股权投资 183,133,912.68 长期债权投资 合并价差（贷差以“-”号表示） -442,369.57 其中：股权投资差额 -442,369.57 长期投资合计 182,691,543.11 固定资产： 固定资产原价 475,493,711.71 减：累计折旧 93,807,300.52 固定资产净值 381,686,411.19 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 固定资产净额 373,567,018.77 工程物资 48,470,000.00 在建工程 固定资产清理 固定 资 产 合 计 422,037,018.77 无形资产及其他资产： 无形资产 7,765,357.68 长期待摊费用 5,640,166.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,405,523.88 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 911,023,593.61 负债和股东权益 注释 行次 年初数 流动负债： 49 短期借款 50 60,000,000.00 应付票据 51 应付帐款 52 4,929,800.77 预收帐款 53 453,431.57 应付工资 54 应付福利费 55 5,972,862.58 应付股利 56 35,610.00 应交税金 57 3,149,396.55 其他应交款 58 102,378.08 其他应付款 59 15,090,142.30 预提费用 60 预计负债 61 一年内到期的长期负债 62 其他流动负债 63 64 65 66 67 68 69 流动负债合计 70 89,733,621.85 长期负债： 71 长期借款 72 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 其他长期负债 76 77 长期负债合计 78 递延税项： 79 递延税款贷项 80 81 负债合计 82 89,733,621.85 83 股东权益： 84 股本 85 221,008,800.00 减：已归还投资 86 股本净额 87 221,008,800.00 资本公积 88 219,625,722.84 盈余公积 89 125,450,338.22 其中：法定公益金 90 23,971,878.63 未分配利润 91 293,687,929.21 其中：拟分配股利 92 22,100,880.00 93 94 股东权益合计 95 859,772,790.27 负债和股东权益总计 96 949,506,412.12 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 5,574,051.47 预收帐款 39,197.11 应付工资 应付福利费 6,092,049.08 应付股利 35,610.00 应交税金 3,476,931.50 其他应交款 111,077.45 其他应付款 15,135,575.00 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 30,464,491.61 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 30,464,491.61 股东权益： 股本 221,008,800.00 减：已归还投资 股本净额 221,008,800.00 资本公积 219,625,722.84 盈余公积 125,450,338.22 其中：法定公益金 23,971,878.63 未分配利润 314,474,240.94 其中：拟分配股利 22,100,880.00 股东权益合计 880,559,102.00 负债和股东权益总计 911,023,593.61 合并利润及利润分配表 会合02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司（合并） 2004年1-3月份 单位：元 项 目 注释 行次 2004年度 一、主营业务收入 26 1 80,315,790.67 减：主营业务成本 27 2 37,349,918.96 主营业务税金及附加 28 3 2,691,614.65 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 40,274,257.06 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 6,286,562.41 管理费用 7 8,984,070.37 财务费用 29 8 114,481.49 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 24,889,142.79 加：投资收益（损失以“—”号填列） 30 10 -124,252.49 补贴收入 11 营业外收入 31 12 500,328.00 减：营业外支出 32 13 11,186.39 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 25,254,031.91 减：所得税 15 5,355,289.10 减：少数股东损益 16 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 19,898,742.81 项 目 2003年度 一、主营业务收入 63,113,185.00 减：主营业务成本 30,331,389.06 主营业务税金及附加 2,389,982.84 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 30,391,813.10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 6,452,113.65 管理费用 4,810,272.07 财务费用 2,378,180.29 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 16,751,247.09 加：投资收益（损失以“—”号填列） 1,281,174.03 补贴收入 营业外收入 106,656.00 减：营业外支出 51,999.77 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 18,087,077.35 减：所得税 3,739,255.70 减：少数股东损益 - 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 14,347,821.65 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司（母） 2004年1-3月份 单位：元 项 目 注释 行次 2004年度 一、主营业务收入 4 1 48,083,420.22 减：主营业务成本 5 2 18,374,526.23 主营业务税金及附加 3 1,375,708.01 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 4 28,333,185.98 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5 减：营业费用 6 5,662,401.25 管理费用 7 5,549,138.92 财务费用 8 218,933.51 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 9 16,902,712.30 加：投资收益（损失以“—”号填列） 6 10 6,479,448.52 补贴收入 11 营业外收入 12 8,328.00 减：营业外支出 13 7,336.39 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 14 23,383,152.43 减：所得税 15 2,596,840.70 减：少数股东损益 16 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 17 20,786,311.73 项 目 2003年度 一、主营业务收入 33,274,605.27 减：主营业务成本 11,941,297.70 主营业务税金及附加 1,108,850.98 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 20,224,456.59 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 5,245,116.76 管理费用 4,943,398.75 财务费用 2,429,769.55 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 7,606,171.53 加：投资收益（损失以“—”号填列） 8,780,605.67 补贴收入 营业外收入 106,656.00 减：营业外支出 19,401.50 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 16,474,031.70 减：所得税 1,921,624.01 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 14,552,407.69 合并现金流量表 会合03表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 2004年1-3月份 单位：元 项 目 注释 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 33 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 其中：出售子公司所收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸取投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其它与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 项 目 2004年1-3月金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 86,585,700.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,328.00 现金流入小计 86,594,028.43 购买商品、接受劳务支付的现金 36,400,056.91 支付给职工以及为职工支付的现金 10,393,434.19 支付的各项税费 7,828,167.62 支付的其他与经营活动有关的现金 9,150,186.53 现金流出小计 63,771,845.25 经营活动产生的现金流量净额 22,822,183.18 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,354,832.05 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 492,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 243,012.92 现金流入小计 4,089,844.97 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 8,450,320.99 投资所支付的现金 2,800,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 7,336.39 现金流出小计 11,257,657.38 投资活动产生的现金流量净额 -7,167,812.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 350,342.50 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 60,350,342.50 筹资活动产生的现金流量净额 -60,350,342.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,695,971.73 附注： 项 目 注释 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 加：少数股东损益 3 减：未确认的投资损失（以“+”填列） 4 加：计提的资产减值准备 5 固定资产折旧 6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 待摊费用减少（减：增加） 9 预提费用增加（减：减少） 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11 固定资产报废损失 12 财务费用 13 投资损失（减：收益） 14 递延税款贷项（减：借项） 15 存货的减少（减：增加） 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 18 其他 19 经营活动产生的现金流量净额 20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 21 债务转为资本 22 一年内到期的可转换公司债券 23 融资租入固定资产 24 其他 25 3、现金及现金等价物净增加情况 26 现金的期末余额 27 减：现金的期初余额 28 加：现金等价物的期末余额 29 减：现金等价物的期初余额 30 现金及现金等价物净增加额 31 项 目 2004年1-3月金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 19,898,742.81 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失（以“+”填列） 加：计提的资产减值准备 231,696.46 固定资产折旧 7,976,598.65 无形资产摊销 351,579.42 长期待摊费用摊销 466,489.56 待摊费用减少（减：增加） -604,193.47 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -484,663.61 固定资产报废损失 财务费用 107,329.58 投资损失（减：收益） 124,252.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,083,401.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,747.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,267,302.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 22,822,183.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 116,829,131.50 减：现金的期初余额 161,525,103.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,695,971.73 现金流量表 会企03表 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司(母） 2004年1-3月份 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 其中：出售子公司所收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸取投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其它与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 项 目 2004年1-3月金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,959,891.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,328.00 现金流入小计 50,968,219.00 购买商品、接受劳务支付的现金 12,460,154.03 支付给职工以及为职工支付的现金 5,891,575.37 支付的各项税费 3,921,680.45 支付的其他与经营活动有关的现金 5,026,571.37 现金流出小计 27,299,981.22 经营活动产生的现金流量净额 23,668,237.78 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,332,355.00 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,236,414.06 现金流入小计 13,568,769.06 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 324,615.99 投资所支付的现金 2,800,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 11,440,000.00 现金流出小计 14,564,615.99 投资活动产生的现金流量净额 -995,846.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 350,342.50 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 60,350,342.50 筹资活动产生的现金流量净额 -60,350,342.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,677,951.65 附注： 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 加：少数股东损益 3 减：未确认的投资损失（以“+”填列） 4 加：计提的资产减值准备 5 固定资产折旧 6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 待摊费用减少（减：增加） 9 预提费用增加（减：减少） 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11 固定资产报废损失 12 财务费用 13 投资损失（减：收益） 14 递延税款贷项（减：借项） 15 存货的减少（减：增加） 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 18 其他 19 经营活动产生的现金流量净额 20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 21 债务转为资本 22 一年内到期的可转换公司债券 23 融资租入固定资产 24 其他 25 3、现金及现金等价物净增加情况 26 现金的期末余额 27 减：现金的期初余额 28 加：现金等价物的期末余额 29 减：现金等价物的期初余额 30 现金及现金等价物净增加额 31 项 目 2004年1-3月金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 20,786,311.73 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失（以“+”填列） 加：计提的资产减值准备 408,567.74 固定资产折旧 5,021,246.90 无形资产摊销 131,960.91 长期待摊费用摊销 332,054.28 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 7,336.39 固定资产报废损失 财务费用 213,928.44 投资损失（减：收益） -6,479,448.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,662,469.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -501,058.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,084,869.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,668,237.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 92,244,011.85 减：现金的期初余额 129,921,963.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,677,951.65 |
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