上海港集装箱股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3本公司负责人陈戌源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负责人金焱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 上港集箱 股票代码 600018 董事会秘书 姓名 陆卫国 联系地址 上海市军工路4049号（吉发大厦） 电话 （021）56443578 传真 （021）56443574 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 11,456,095,950.87 11,063,216,960.17 股东权益（不含少数股 东权益） 6,171,779,433.48 5,946,216,870.60 每股净资产 3.4204 3.2954 调整后的每股净资产 3.4009 3.2775 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金 流量净额 500,056,541.81 500,056,541.81 每股收益 0.1301 0.1301 净资产收益率（％） 3.8027 3.8027 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（％） 3.7681 3.7681 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 3.55 股东权益（不含少数股 东权益） 3.79 每股净资产 3.79 调整后的每股净资产 3.77 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 63.86 每股收益 -53.82 净资产收益率（％） -21.82 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（％） -21.24 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 营业外收入 619,751.96 营业外支出 -181,976.00 短期投资收益 1,697,298.13 合计 2,135,074.09 备注：已扣除所得税影响数。 2.2.2利润表 上海港集装箱股份有限公司 利润及利润分配表 单位：元 项 目 2004年1～3月 一、主营业务收入 912,843,476.65 减：主营业务成本 404,127,801.60 主营业务税金及附加 27,557,072.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 481,158,602.82 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 660,310.91 减：营业费用 管理费用 69,525,672.21 财务费用 17,573,707.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 394,719,533.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,714,665.80 补贴收入 营业外收入 922,658.01 减：营业外支出 224,285.81 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 410,132,571.81 减：所得税 74,019,267.96 少数股东损益（合并报表填列） 101,416,448.32 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 234,696,855.53 加：年初未分配利润 1,420,827,072.13 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,655,523,927.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 9,142,345.34 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,646,381,582.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,646,381,582.32 项 目 2003年1～3月 一、主营业务收入 757,520,554.49 减：主营业务成本 307,612,789.75 主营业务税金及附加 23,313,175.66 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 426,594,589.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 870,341.66 减：营业费用 管理费用 59,276,998.28 财务费用 -4,255,195.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 372,443,127.97 加：投资收益（损失以“-”号填列） 25,658,853.14 补贴收入 营业外收入 249,016.91 减：营业外支出 1,200.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 398,349,798.02 减：所得税 46,032,668.35 少数股东损益（合并报表填列） 98,169,484.90 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 254,147,644.77 加：年初未分配利润 899,759,613.28 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润 1,153,907,258.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 9,442,530.49 利润归还投资 补充流动资本 归还借款的利润 单项留用的利润 七、可供投资者分配的利润 1,144,464,727.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,144,464,727.56 2.3报告期末公司股东总人数 报告期末，本公司股东总数为90294户。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第一季度，公司克服了春节长假和大风大雾等不利天气的影响，精心组织生产，进一步提高码头的营运效率，保持平稳增长的势头。2004年1－3月，公司共完成集装箱吞吐量180.35万TEU，同比增长10.44%，比去年同期净增17.05万TEU；代理船舶净吨1110万吨，同比增长2.02%；代理箱量90万TEU，同比增长23.29%；船舶货运量完成128.39万TEU，同比增长113.24％；集卡运输箱量16.34万TEU，同比增长52.14%；实现主营业务收入9.13亿元，同比增20.5长%；净利润2.35亿元。 公司管理层注意到本报告期内主营业务成本上升幅度较大，经研究分析，其主要原因为上年度新增合并报表单位浦东物流和上港货运的合并翘尾因素以及海华轮船公司和集祥货运公司业务量上升增加的成本支出。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （元） （元） 装卸包干收入 633,718,028.36 191,063,005.18 代理收入 71,463,161.20 11,940,640.68 运输收入 185,088,246.01 196,013,324.35 其他收入 22,574,041.08 5,110,831.49 其中： 关联交易 分行业或分产品 毛利率(%) 装卸包干收入 69.85 代理收入 83.29 运输收入 -5.90 其他收入 77.36 其中： 关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海港集装箱股份有限公司 董事长： 陈戌源 2004年4月26日 股份有限公司二○○四年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：元 资 产 行次 合并 期末数 流动资产： 货币资金 1 2,835,690,094.72 短期投资 2 275,137,914.23 应收票据 3 1,913,329.72 应收股利 4 8,000,000.00 应收利息 5 应收帐款 6 516,801,024.73 其他应收款 7 193,523,046.91 预付帐款 8 1,052,783,254.45 应收补贴款 9 存货 10 17,629,464.75 待摊费用 11 10,091,161.46 一年内到期的长期债权投资 21 147,324.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 4,911,716,614.97 长期投资： 长期股权投资 31 624,190,502.30 长期债权投资 32 长期投资合计 33 624,190,502.30 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 34 -104,840,409.31 35 固定资产： 固定资产原价 39 6,635,168,160.31 减：累计折旧 40 1,329,223,725.00 固定资产净值 41 5,305,944,435.31 减：固定资产减值准备 42 6,345,280.65 固定资产净额 43 5,299,599,154.66 工程物资 44 在建工程 45 146,320,622.28 固定资产清理 46 184,223.09 固定资产合计 50 5,446,104,000.03 无形资产及其他资产： 无形资产 51 449,555,800.00 长期待摊费用 52 24,529,033.57 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 474,084,833.57 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 11,456,095,950.87 资 产 合并 期初数 流动资产： 货币资金 2,617,752,313.31 短期投资 220,424,594.98 应收票据 1,124,815.92 应收股利 8,000,000.00 应收利息 应收帐款 461,010,667.48 其他应收款 192,768,474.12 预付帐款 1,003,690,614.00 应收补贴款 存货 18,691,839.73 待摊费用 7,125,841.53 一年内到期的长期债权投资 147,324.00 其他流动资产 流动资产合计 4,530,736,485.07 长期投资： 长期股权投资 608,890,299.44 长期债权投资 长期投资合计 608,890,299.44 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） -105,722,312.23 固定资产： 固定资产原价 6,582,888,690.61 减：累计折旧 1,233,070,575.04 固定资产净值 5,349,818,115.57 减：固定资产减值准备 6,345,280.65 固定资产净额 5,343,472,834.92 工程物资 在建工程 103,083,568.43 固定资产清理 固定资产合计 5,446,556,403.35 无形资产及其他资产： 无形资产 452,396,800.00 长期待摊费用 24,636,972.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 477,033,772.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 11,063,216,960.17 资 产 母公司 期末数 流动资产： 货币资金 528,744,023.33 短期投资 100,482,614.23 应收票据 应收股利 32,030,109.81 应收利息 应收帐款 119,841,977.55 其他应收款 169,006,394.89 预付帐款 1,000,750,000.00 应收补贴款 存货 4,054,091.82 待摊费用 4,814,100.00 一年内到期的长期债权投资 147,324.00 其他流动资产 流动资产合计 1,959,870,635.63 长期投资： 长期股权投资 3,043,343,770.11 长期债权投资 长期投资合计 3,043,343,770.11 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 3,269,481,139.70 减：累计折旧 453,238,558.08 固定资产净值 2,816,242,581.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,816,242,581.62 工程物资 在建工程 73,505,778.79 固定资产清理 固定资产合计 2,889,748,360.41 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 19,956,908.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,956,908.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,912,919,674.38 资 产 母公司 期初数 流动资产： 货币资金 817,871,454.02 短期投资 100,424,594.98 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 78,995,706.47 其他应收款 169,044,301.32 预付帐款 1,000,000,000.00 应收补贴款 存货 3,787,267.07 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 147,324.00 其他流动资产 流动资产合计 2,170,270,647.86 长期投资： 长期股权投资 2,706,898,905.50 长期债权投资 长期投资合计 2,706,898,905.50 其中：合并价差（贷差以”-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 3,255,965,276.70 减：累计折旧 413,561,722.19 固定资产净值 2,842,403,554.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,842,403,554.51 工程物资 在建工程 31,677,589.69 固定资产清理 固定资产合计 2,874,081,144.20 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 20,755,184.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,755,184.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,772,005,882.12 负债和股东权益 行次 合并 期末数 流动负债： 短期借款 61 1,820,000,000.00 应付票据 62 26,490,000.00 应付帐款 63 342,552,882.09 预收帐款 64 296,613,946.13 应付工资 65 94,717,352.60 应付福利费 66 313,992,348.42 应付股利 67 应付利息 68 应交税金 69 75,162,129.67 其他应交款 70 -14,928.10 其他应付款 71 419,687,666.76 预提费用 72 8,789,084.41 预计负债 73 5,983,310.44 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 3,403,973,792.42 长期负债： 长期借款 81 180,276,210.00 应付债券 82 长期应付款 83 51,875,912.51 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 232,152,122.51 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 3,636,125,914.93 少数股东权益（合并报表填列） 91 1,648,190,602.46 股东权益： 股本 92 1,804,400,000.00 资本公积 93 2,039,044,628.46 盈余公积 94 681,953,222.70 其中：法定公益金 95 171,197,766.55 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 1,646,381,582.32 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 6,171,779,433.48 负债和股东权益总计 100 11,456,095,950.87 负债和股东权益 合并 期初数 流动负债： 短期借款 1,946,000,000.00 应付票据 35,792,760.00 应付帐款 242,431,922.63 预收帐款 214,881,136.42 应付工资 73,043,789.86 应付福利费 305,079,109.01 应付股利 100,000.00 应付利息 应交税金 49,903,494.00 其他应交款 1,662,319.59 其他应付款 439,755,304.36 预提费用 60,670,109.57 预计负债 5,983,310.44 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,375,303,255.88 长期负债： 长期借款 180,276,210.00 应付债券 长期应付款 29,786,916.94 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 210,063,126.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,585,366,382.82 少数股东权益（合并报表填列） 1,531,633,706.75 股东权益： 股本 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,036,575.77 盈余公积 681,953,222.70 其中：法定公益金 171,197,766.55 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,420,827,072.13 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 5,946,216,870.60 负债和股东权益总计 11,063,216,960.17 负债和股东权益 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 1,600,000,000.00 1,700,000,000.00 应付票据 应付帐款 3,542,948.70 3,542,948.70 预收帐款 应付工资 5,360,278.44 应付福利费 -2,199,830.26 -410,220.27 应付股利 应付利息 应交税金 11,057,101.66 8,815,739.19 其他应交款 121,060.67 155,888.21 其他应付款 117,504,218.82 111,197,789.69 预提费用 5,754,462.87 2,486,866.00 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,741,140,240.90 1,825,789,011.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,741,140,240.90 1,825,789,011.52 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 1,804,400,000.00 1,804,400,000.00 资本公积 2,039,044,628.46 2,039,036,575.77 盈余公积 543,171,498.82 543,171,498.82 其中：法定公益金 151,229,090.95 151,229,090.95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 1,785,163,306.20 1,559,608,796.01 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 6,171,779,433.48 5,946,216,870.60 负债和股东权益总计 7,912,919,674.38 7,772,005,882.12 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代理人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○四年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年1月1日-2004年3月31日 金额单位：元 项目 行次 合并 期末数 一、主营业务收入 1 912,843,476.65 减：主营业务成本 2 404,127,801.60 主营业务税金及附加 3 27,557,072.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 481,158,602.82 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 660,310.91 减：营业费用 6 管理费用 7 69,525,672.21 财务费用 8 17,573,707.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 394,719,533.81 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 14,714,665.80 补贴收入 12 营业外收入 13 922,658.01 减：营业外支出 14 224,285.81 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 410,132,571.81 减：所得税 16 74,019,267.96 少数股东损益（合并报表填列） 17 101,416,448.32 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 234,696,855.53 加：年初未分配利润 21 1,420,827,072.13 其他转入 22 项目 合并 上年同期数 一、主营业务收入 757,520,554.49 减：主营业务成本 307,612,789.75 主营业务税金及附加 23,313,175.66 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 426,594,589.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 870,341.66 减：营业费用 管理费用 59,276,998.28 财务费用 -4,255,195.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 372,443,127.97 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 25,658,853.14 补贴收入 营业外收入 249,016.91 减：营业外支出 1,200.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 398,349,798.02 减：所得税 46,032,668.35 少数股东损益（合并报表填列） 98,169,484.90 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 254,147,644.77 加：年初未分配利润 899,759,613.28 其他转入 项目 母公司 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 259,762,161.80 246,088,143.99 减：主营业务成本 78,904,823.04 71,736,773.61 主营业务税金及附加 8,956,203.49 8,616,693.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 171,901,135.27 165,734,676.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 384,471.11 520,341.66 减：营业费用 管理费用 24,341,857.51 22,095,486.54 财务费用 14,543,440.88 -563,526.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 133,400,307.99 144,723,058.68 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 112,351,801.23 122,385,975.10 补贴收入 营业外收入 500.00 3,000.00 减：营业外支出 22,024.60 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 245,730,584.62 267,112,033.78 减：所得税 20,176,074.43 22,406,919.50 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 225,554,510.19 244,705,114.28 加：年初未分配利润 1,559,608,796.01 1,017,508,409.28 其他转入 项目 行次 合并 期末数 六、可供分配的利润 25 1,655,523,927.66 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 9,142,345.34 七、可供股东分配的利润 35 1,646,381,582.32 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 1,646,381,582.32 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 合并 上年同期数 六、可供分配的利润 1,153,907,258.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 9,442,530.49 七、可供股东分配的利润 1,144,464,727.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,144,464,727.56 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 期末数 六、可供分配的利润 1,785,163,306.20 减禾崛》ǘㄓ喙？提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 1,785,163,306.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,785,163,306.20 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 上年同期数 六、可供分配的利润 1,262,213,523.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 1,262,213,523.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 1,262,213,523.56 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代理人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○四年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2004年1月1日-2004年3月31日 金额单位：元 项 目 行次 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,003,489,658.35 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 539,393,981.01 经营活动现金流入小计 5 1,542,883,639.36 购买商品、接受劳务支付的现金 6 328,639,676.40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 85,259,166.93 支付的各项税费 8 84,528,952.36 支付的其他与经营活动有关的现金 9 544,399,301.86 经营活动现金流出小计 10 1,042,827,097.55 经营活动现金流量净额 11 500,056,541.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 2,790,280.85 取得投资收益所收到的现金 13 5,299,059.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 64,920.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 8,154,260.34 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 88,764,231.45 投资所支付的现金 19 13,350,639.80 支付的其他与投资活动有关的现金 20 71,043.75 投资活动现金流出小计 22 102,185,915.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -94,031,654.66 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 220,182,555.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,955,768.63 经营活动现金流入小计 243,138,324.10 购买商品、接受劳务支付的现金 31,525,253.98 支付给职工以及为职工支付的现金 14,546,000.49 支付的各项税费 26,037,798.12 支付的其他与经营活动有关的现金 27,189,389.41 经营活动现金流出小计 99,298,442.00 经营活动现金流量净额 143,839,882.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,790,280.85 取得投资收益所收到的现金 2,716,989.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 45,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,552,270.25 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 57,473,192.20 投资所支付的现金 261,680,410.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 319,153,602.20 投资活动产生的现金流量净额 -313,601,331.95 项 目 行次 合并期末数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 15,148,500.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 15,148,500.00 借款所收到的现金 28 610,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 625,148,500.00 偿还债务所支付的现金 31 736,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 24,475,789.27 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,865,259.38 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 762,341,048.65 筹资活动产生的现金流量净额 40 -137,192,548.65 四、汇率变动对现金的影响 41 -1,792,657.09 五、现金及现金等价物净增加额 42 267,039,681.41 项 目 母公司期末数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,304,366.67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 619,304,366.67 筹资活动产生的现金流量净额 -119,304,366.67 四、汇率变动对现金的影响 -61,614.17 五、现金及现金等价物净增加额 -289,127,430.69 补充资料 注释号 行次 合并期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 234,696,855.53 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44 101,416,448.32 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 97,554,237.20 无形资产摊销 48 2,841,000.00 长期待摊费用摊销 49 982,238.74 待摊费用减少（减:增加） 50 -2,897,878.13 预提费用增加（减:减少） 51 9,940,213.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 -1927.51 固定资产报废损失 53 22,009.60 财务费用 54 23,973,878.75 投资损失（减:收益） 55 -14,714,665.80 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 1,046,488.98 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -118,974,018.70 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 164,171,661.66 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 500,056,541.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 2,835,690,094.72 减：现金的期初余额 70 2,618,305,713.31 加：现金等价物的期末余额 71 49,655,300.00 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 267,039,681.41 补充资料 母公司期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 225,554,510.19 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 40,150,226.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 798,276.33 待摊费用减少（减:增加） -4,814,100.00 预提费用增加（减:减少） 5,470,964.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 22,009.60 财务费用 17,162,613.71 投资损失（减:收益） -112,351,801.23 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -266,824.75 经营性应收项目的减少（减:增加） -41,558,364.65 经营性应付项目的增加（减:减少） 13,672,372.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 143,839,882.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 528,744,023.33 减：现金的期初余额 817,871,454.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -289,127,430.69 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代理人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） |
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