大冶特殊钢股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 14:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大冶特殊钢股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长朱宪国先生、总会计师兼计划财务部部长陆志勇先生声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大冶特钢 变更前简称(如有) 股票代码 000708 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王平国 联系地址 湖北省黄石市黄石大道316号 电话 0714-6293836 传真 0714-6481917 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 4,735,862,906.21 4,091,793,451.49 股东权益(不含少数 股东权益) 1,633,454,373.54 1,623,375,063.26 每股净资产 3.635 3.612 调整后的每股 净资产 3.592 3.577 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现 金流量净额 -340,450,072.70 -340,450,072.70 每股收益 0.019 0.019 每股收益注1 0.019 0.019 净资产收益率 0.51% 0.51% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.51% 0.51% 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 15.74 股东权益(不含少数 股东权益) 0.62 每股净资产 0.62 调整后的每股 净资产 0.42 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -1006.81 每股收益 -20.83 每股收益注1 -20.83 净资产收益率 -25.00 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -27.14 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 198,745.17 营业外支出 54,093.28 合计 144,651.89 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 本期数 一、主营业务收入 818,581,635.21 减：主营业务成本 769,373,939.53 主营业务税金及附加 2,802,741.11 二、主营业务利润 46,404,954.57 加：其他业务利润 6,816,307.79 减：营业费用 6,658,131.28 管理费用 19,827,113.17 财务费用 14,420,218.15 三、营业利润 12,315,799.76 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 198,745.17 减：营业外支出 54,093.28 四、利润总额 12,460,451.65 减：所得税 4,111,949.04 减：少数股东收益 五、净利润 8,348,502.61 加：年初未分配利润 99,235,975.10 其他转入 六、可供分配的利润 107,584,477.71 七、可供股东分配的利润 107,584,477.71 八、未分配利润 107,584,477.71 项目 上年同期数 一、主营业务收入 481,201,777.00 减：主营业务成本 422,326,824.31 主营业务税金及附加 3,230,417.00 二、主营业务利润 55,644,535.69 加：其他业务利润 566,617.05 减：营业费用 4,461,515.73 管理费用 19,063,056.52 财务费用 15,998,948.14 三、营业利润 16,687,632.35 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 169,886.24 减：营业外支出 586,272.29 四、利润总额 16,271,246.30 减：所得税 5,369,511.28 减：少数股东收益 五、净利润 10,901,735.02 加：年初未分配利润 79,371,820.76 其他转入 六、可供分配的利润 90,273,555.78 七、可供股东分配的利润 90,273,555.78 八、未分配利润 90,273,555.78 2.3 报告期末股东总人数77123 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。受国内外市场影响，由于特钢的需求较旺与原材料资源紧张且价格大幅上涨，致使利润空间较小。公司在认真总结2003 年度生产经营情况的基础上，紧紧抓住特钢市场趋旺所带来的机遇，调整结构，强化管理，克服上游产品如废钢、合金、矿石、焦碳等大宗原燃料大幅涨价给产品成本上升所造成的困难，使公司生产的规模增长。报告期内，公司生产钢20.48 万吨，比去年同期增长8.19%；生产钢材21.88 万吨，比去年同期增长33.74%；实现主营业务收入81,858 万元，比去年同期增长70%；实现利润总额1,246 万元，比去年同期降低23.42%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用□不适用 主营业务收入(元) 按行业分类： 汽车行业 646,429.38 轴承行业 47,327,950.85 军工行业 4,618,493.90 其它行业 765,988,761.08 按产品分类： 炭结钢材 238,701,562.71 弹簧钢材 81,946,687.14 轴承钢材 119,138,339.35 合结钢材 326,988,760.51 其它品种 51,806,285.50 其中：关联交易 208,765,909.61 主营业务成本(元) 毛利率(%) 按行业分类： 汽车行业 582,835.50 9.84% 轴承行业 43,965,206.28 7.11% 军工行业 4,075,137.60 11.76% 其它行业 720,750,760.15 5.91% 按产品分类： 炭结钢材 208,935,980.88 12.47% 弹簧钢材 81,257,693.39 0.84% 轴承钢材 117,554,844.92 1.33% 合结钢材 308,613,787.87 5.62% 其它品种 53,011,632.47 -2.33% 其中：关联交易 186,560,645.59 10.64% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用□不适用 金额(万元) 项目 报告期2004年1-3月 前一报告期2003年度 利润总额 1246.05 3322.90 主营业务利润 4640.50 25256.83 其他业务利润 681.63 1215.53 期间费用 4090.55 21459.60 投资收益 4.27 补贴收入 358.60 营业外收支净额 14.47 -2052.74 占利润总额的比例(％) 项目 报告期2004年1-3月 前一报告期2003年度 利润总额 主营业务利润 372.42 760.08 其他业务利润 54.70 36.58 期间费用 328.28 645.81 投资收益 - 0.13 补贴收入 - 10.79 营业外收支净额 1.16 -61.78 项目 增减(+/-)% 利润总额 主营业务利润 -51.00 其他业务利润 49.54 期间费用 -49.17 投资收益 -100.00 补贴收入 -100.00 营业外收支净额 -101.88 重大变化及原因 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是报告期内上游产品如废钢、合金、燃料等主要大宗原燃料价格大幅度上涨导致产品成本上升所致。 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期内副产品量比上年同期增加所致。 期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少的主要原因是前一报告期内核销坏帐损失和计提坏账准备所致。 投资收益、补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是报告期内没有这两项收入所致。 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期内债务重组损失减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √□适用□不适用 本报告期主营业务盈利能力即毛利率为6.01%，较前一报告期2003年年度毛利率12.24%下降6.23%。主要原因是报告期内上游产品如废钢、合金、燃料等主要大宗原燃料价格大幅度上涨导致产品成本上升、利润降低所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用□不适用 报告期内，公司接中融国际信托投资有限公司的通知，中融国际信托投资有限公司受让洋浦沧龙投资发展有限公司42,300,000 股法人股,已于2004 年2 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，相关公告刊登在2004 年1 月31 日、2 月3 日、2 月20 日的《中国证券报》上。 报告期内，公司以通信方式召开三届十六次董事会，通过了《关于公司与冶钢集团有限公司进行资产置换的议案》，公司将机械设备制造系统的资产与冶钢集团有限公司所属的供电系统的资产进行置换。本次置换的价格，已经具有证券从业资格的评估机构的评估值为准。经湖北众联资产评估有限公司的评估，机械设备制造系统的资产评估值为1,920.93 万元，供电系统的资产评估值为1,991.35 万元。上述资产置换后，公司置入资产多于置出资产的差额70.42 万元，用现金支付给集团公司。公司的相关公告刊登在2004 年3 月13 日的《中国证券报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√□不适用 大冶特殊钢股份有限公司 董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 项 目 期末数 流动资产： 货币资金 508,067,219.63 短期投资 应收票据 56,961,360.66 应收股利 应收利息 应收帐款 539,992,650.76 其他应收款 67,361,531.69 预付帐款 804,849,868.05 应收补贴款 存货 978,445,434.68 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,955,678,065.47 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减：长期投资减值准备 长期投资净额 - 固定资产： 固定资产原价 2,091,617,077.33 减：累计折旧 952,738,138.23 固定资产净值 1,138,878,939.10 减：固定资产减值准备 8,174,080.24 固定资产净额 1,130,704,858.86 工程物资 26,916,023.98 在建工程 588,833,864.13 固定资产清理 固定资产合计 1,746,454,746.97 无形资产及其他资产： 无形资产 33,730,093.77 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,730,093.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,735,862,906.21 项 目 期初数 流动资产： 货币资金 428,877,374.80 短期投资 应收票据 36,917,200.84 应收股利 应收利息 应收帐款 578,191,181.53 其他应收款 69,268,566.98 预付帐款 517,095,628.69 应收补贴款 存货 703,998,188.72 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,334,348,141.56 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 - 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产： 固定资产原价 2,069,089,482.68 减：累计折旧 956,827,380.00 固定资产净值 1,112,262,102.68 减：固定资产减值准备 8,174,080.24 固定资产净额 1,104,088,022.44 工程物资 21,772,874.38 在建工程 597,629,319.34 固定资产清理 固定资产合计 1,723,490,216.16 无形资产及其他资产： 无形资产 33,955,093.77 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,955,093.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,091,793,451.49 公司法人代表人：朱宪国 主管会计工作负责人：陆志勇 会计主管人员：陆志勇 资产负债表（续） 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 项 目 期末数 流动负债： 短期借款 947,000,000.00 应付票据 507,050,000.00 应付帐款 916,734,726.29 预收帐款 147,008,594.64 应付工资 应付福利费 29,583,541.71 应付股利 53,700.00 应交税金 75,366,542.21 其他应交款 9,965,431.76 其他应付款 135,600,239.98 预提费用 3,724,469.10 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,772,087,245.69 长期负债： 长期借款 330,321,286.94 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 330,321,286.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,102,408,532.63 少数股东权益： 股东权益： 股本 449,408,480.00 减：已归还投资 股本净额 449,408,480.00 资本公积 959,320,966.70 盈余公积 117,140,449.13 其中：公益金 55,249,807.54 未分配利润 107,584,477.71 股东权益合计 1,633,454,373.54 负债和股东权益总计 4,735,862,906.17 项 目 期初数 流动负债： 短期借款 487,000,000.00 应付票据 517,860,000.00 应付帐款 770,189,027.02 预收帐款 116,212,377.45 应付工资 应付福利费 26,881,163.81 应付股利 53,700.00 应交税金 72,114,044.42 其他应交款 9,124,609.43 其他应付款 138,641,964.17 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,138,076,886.30 长期负债： 长期借款 330,341,501.93 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 330,341,501.93 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,468,418,388.23 少数股东权益： 股东权益： 股本 449,408,480.00 减：已归还投资 股本净额 449,408,480.00 资本公积 957,590,159.03 盈余公积 117,140,449.13 其中：公益金 55,249,807.54 未分配利润 99,235,975.10 股东权益合计 1,623,375,063.26 负债和股东权益总计 4,091,793,451.49 公司法定代表人：朱宪国 主管会计工作负责人：陆志勇 会计主管人员：陆志勇 利润及利润分配表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2004年一季度 单位：人民币元 项 目 本期数 一、主营业务收入 818,581,635.21 减：主营业务成本 769,373,939.53 主营业务税金及附加 2,802,741.11 二、主营业务利润 46,404,954.57 加：其他业务利润 6,816,307.79 减：营业费用 6,658,131.28 管理费用 19,827,113.17 财务费用 14,420,218.15 三、营业利润 12,315,799.76 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 198,745.17 减：营业外支出 54,093.28 四、利润总额 12,460,451.65 减：所得税 4,111,949.04 减：少数股东收益 五、净利润 8,348,502.61 加：年初未分配利润 99,235,975.10 其他转入 六、可供分配的利润 107,584,477.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 107,584,477.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 107,584,477.71 补充资料： 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 54,093.28 6.其他 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 481,201,777.00 减：主营业务成本 422,326,824.31 主营业务税金及附加 3,230,417.00 二、主营业务利润 55,644,535.69 加：其他业务利润 566,617.05 减：营业费用 4,461,515.73 管理费用 19,063,056.52 财务费用 15,998,948.14 三、营业利润 16,687,632.35 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 169,886.24 减：营业外支出 586,272.29 四、利润总额 16,271,246.30 减：所得税 5,369,511.28 减：少数股东收益 五、净利润 10,901,735.02 加：年初未分配利润 79,371,820.76 其他转入 六、可供分配的利润 90,273,555.78 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 90,273,555.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 90,273,555.78 补充资料： 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 356,318.78 6.其他 229,953.51 公司法定代表人：朱宪国 主管会计工作负责人：陆志勇 会计主管人员：陆志勇 现金流量表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,019,235,919.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,145,201.01 现金流入小计 1,022,381,120.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,297,343,668.16 支付给职工以及为职工支付的现金 28,026,309.14 支付的各项税费 32,767,607.32 支付的其他与经营活动有关的现金 4,693,608.21 现金流出小计 1,362,831,192.83 经营活动产生的现金流量净额 -340,450,072.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 80,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 80,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,473,959.19 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,473,959.19 投资活动产生的现金流量净额 -30,393,359.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 811,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 811,500,000.00 偿还债务所支付的现金 351,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,966,723.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 361,466,723.28 筹资活动产生的现金流量净额 450,033,276.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,189,844.83 公司法定代表人：朱宪国 主管会计工作负责人：陆志勇 会计主管人员：陆志勇 现金流量表（续） 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 加：少数股东损益 37 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 投资损失（减：收益） 47 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 减：现金的期初余额 60 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,348,502.61 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 18,704,380.42 无形资产摊销 225,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 3,724,469.10 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 14,420,218.15 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -274,447,245.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -247,648,673.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 139,489,673.10 其他 -3,266,396.82 经营活动产生的现金流量净额 -340,450,072.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 508,067,219.63 减：现金的期初余额 428,877,374.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,189,844.83 公司法定代表人：朱宪国 主管会计工作负责人：陆志勇 会计主管人员：陆志勇 |
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