深圳市天地(集团)股份有限公司2004年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性,无法保证或存在异议。
1.3 公司12 名董事均参与了对二○○四年第一季度季度报告的审议。
1.4 公司二○○四年第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长杨玉科先生;总经理刘满堂先生;财务负责人、总会计师兼计划财务部部长晏静女士声明:保证季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深天地A 变更前简称(如有) 无
股票代码 000023
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李惟诚 侯剑
联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市宝安南路天地大厦三楼
电话 (0755)25566321 (0755)25566321
传真 (0755)25590169 (0755)25590169
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
(单位:人民币元)
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 721,526,879.76 723,461,072.42 (0.27)
股东权益(不含少
数股东权益) 221,628,078.07 224,960,036.33 (1.48)
每股净资产 1.60 1.62 (1.23)
调整后的
每股净资产 1.48 1.51 (1.99)
项目 报告期 年初至报告期 本报告期比上年
期末 同期增减(%)
经营活动产生的
现金流量净额 (3,953,458.96) (3,953,458.96) -
每股收益 (0.021) (0.021) -
每股收益注1 (0.021) (0.021) -
净资产收益率 (1.321) (1.321) -
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率 (1.381) (1.381) -
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 132,480.74
合计 132,480.74
注:报告期末至报告披露日,公司股本未发生变化
2.2.2 利润表(未经审计)
见附录
2.3 报告期末股东总人数
截止2004 年3 月31 日,公司股东总人数为23,137 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务为商品混凝土、建筑石料的生产、销售;物业管理、宾馆经营、仓储及房地产开发等。报告期内实现主营业务收入9758万元,利润总额-269 万元,净利润-293 万元。
混凝土产业共完成主营业务收入8,490 万元,同比增长28.05 %;完成产量31.17 万立方米,同比增长11.72 %;实现利润总额65 万元。
石料产业共完成主营业务收入991 万元,同比增长27.05%;完成产量26.3 万立方米,同比增长9.6%;实现利润总额200 万元。
构件公司、物业公司、仓储公司、天地宾馆经营情况比较稳定,但仍处于微利或微亏状态。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商品混凝土 84,902,651.12 79,015,611.95 6.93
石料 9,906,107.51 6,251,449.01 36.89
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:人民币元
2004年第一季度
项目 金额 占利润总
额的%
主营业务利润 11,582,137.28 (429.98)
其他业务利润 885,446.89 (32.87)
期间费用 15,252,454.66 (566.23)
投资收益 (41,274.04) 1.53
补贴收入
营业外收支净额 132,480.74 (4.92)
2003年度 增减(+/-)
项目 金额 占利润总
额的%
主营业务利润 70,828,030.02 530.92 (960.90)
其他业务利润 3,276,639.01 24.56 (57.43)
期间费用 66,608,295.90 499.29 (1065.52)
投资收益 1,894,044.96 14.20 (12.67)
补贴收入
营业外收支净额 3,950,302.05 29.61 (34.53)
变化原因:主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例较前一报告期大幅减少是由于本报告期实现的利润总额为负数,而前一报告期实现的利润总额为正数所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)今年一季度报告显示,公司净利润为负数。其主要原因是原材料价格上涨,使本季度成年相对偏高。公司主业整合的效果未完全发挥出来,公司管理层将进一步狠抓行业整合的深化工作,采取切实有效的措施降低原材料成本及制造成本,使主业整合的经济效果显现出来。在销售方面将着重从接单这一源头工作抓起,力争接好单、接大单,企望在销售环节中提高产品销售工作质量,增创收益,尽多回笼资金。
(2)2004 年3 月25 日公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议并通过了如下主要决议:
①同意董事长刘德成先生因工作需要,辞去公司董事长职务,继续担任董事职务;
②董事会选举杨玉科先生为公司董事会董事长;
③审议通过了关于修改《公司章程》部分条款等议案,(有关信息详见2004 年3 月27 日《证券时报》)。
(3)因2000 年4 月20 日,泰阳证券深圳业务部汇入本公司的1,000 万元人民币,2000 年4 月10 日泰阳证券委托湖南雨花实业有限公司汇入本公司的1,000 万元人民币,共2000 万元。本公司当即将全部款项划入深圳市天地房地产开发有限公司。2002 年1 月深圳市天地房地产开发有限公司归还了200 万元给泰阳证券,其余款项均未及时归还。泰阳证券诉公司之案,在湖南省长沙市中级人民法院主持下调解。本报告期内已支付600 万元人民币给泰阳证券。本公司于2004 年1 月12 日与深圳市天地房地产开发有限公司签订了《协议书》,天地房地产开发公司同意在2004 年年底之前,在相应的时间内分五期将1800 万人民币及诉讼费用支付给我公司。(有关信息详见2004 年1 月14 日《证券时报》)。
(4)2004 年3 月3 日公司召开了第四届董事会第十五次会议。因公司原聘请的财务审计单位信永中和会计师事务所内部的原因,不能继续为我公司实施二〇〇三年度财务审计。董事会决定:变更公司二〇〇三年度财务审计单位。不再续聘信永中和会计师事务所为公司二〇〇三年度财务审计单位;聘请深圳鹏城会计师事务所为公司二〇〇三年度财务审计单位,并确定支付给深圳鹏城会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整。变更公司2003 年度财务审计单位的议案提交公司2004 年4 月5 日召开的二〇〇四年临时股东大会审议,获得通过。(有关信息详见2004 年3 月5 日及2004 年4 月6 日《证券时报》)。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十八日
附:利润表
单位:人民币元
项目 合并数
2004年第一季度 2003年第一季度
一、主营业务收入 97,583,167.25 76,914,789.62
减: 折扣与折让
主营业务收入净额 97,583,167.25 76,914,789.62
减:主营业务成本 85,408,355.13 64,785,928.45
主营业务税金及附加 592,674.84 543,142.68
二、主营业务利润 11,582,137.28 11,585,718.49
加:其他业务利润 885,446.89 38,765.40
减:存货跌价损失
营业费用 1,200,804.63 1,047,625.42
管理费用 10,469,039.07 10,691,546.89
财务费用 3,582,610.96 3,118,480.65
三、营业利润 -2,784,870.49 -3,233,169.07
加:投资收益 -41,274.04 -60,551.27
补贴收入
营业外收入 137,974.07 176,227.49
减:营业外支出 5,493.33 5,737.33
加:以前年度损益调整
四、利润总额 -2,693,663.79 -3,123,230.18
减:所得税 180,607.29 362,854.09
少数股东损益 457,687.18 394,017.17
未确认投资损失 403,599.48 403,599.48
五、净利润 -2,928,358.78 -3,476,501.96
项目 母公司
2004年第一季度 2003年第一季度
一、主营业务收入 476,208.45 440,298.00
减: 折扣与折让
主营业务收入净额 476,208.45 440,298.00
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 24,762.84 22,895.50
二、主营业务利润 451,445.61 417,402.50
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 3,110,482.17 3,307,946.57
财务费用 2,235,629.09 2,559,967.89
三、营业利润 -4,894,665.65 -5,450,511.96
加:投资收益 1,852,820.20 1,974,010.00
补贴收入
营业外收入 113,486.67
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
四、利润总额 -2,928,358.78 -3,476,501.96
减:所得税
少数股东损益
未确认投资损失
五、净利润 -2,928,358.78 -3,476,501.96
补充资料
项目 合并数
2004年第一季度 2003年第一季度
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 母公司
2004年第一季度 2003年第一季度
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
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