重庆建设摩托车股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 16:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆建设摩托车股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事邱林、孙芳城未出席公司第三届董事会第十五次会议，分别委托奚正兴、孟卫东代为行使表决权；董事李真诚未出席也未委托。 1.3 公司本年度财务会计报告未经审计。 1.4 本公司董事长陈永强、代总经理邱林、财务负责人滕峰声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 ST 建摩Ｂ 证券代码 200054 董事会秘书 姓名 鞠冰 联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 电话 (023)68483175 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(千元) 1,896,182 1,697,410 股东权益(不含少数股东权 益)(千元) 176,304 165,569 每股净资产(元) 0.37 0.35 调整后的每股净资产(元) 0.25 0.23 报告期 年初至报告期期末 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.08 0.08 每股收益(元) 0.01 0.01 净资产收益率(%) 3.73 3.73 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 3.04 3.04 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产(千元) 11.71 股东权益(不含少数股东权 益)(千元) 6.48 每股净资产(元) 6.48 调整后的每股净资产(元) 8.70 本报告期比上年同 期增减(％) 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -68.00 每股收益(元) - 净资产收益率(%) - 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) - 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额(千元) -103 补贴收入(千元) 183 收取的资金占用费(千元) 1,142 合计 1,222 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：人民币(千元) 项目 合并 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 369,618 188,061 189,959 79,338 减：主营业务成本 316,548 193,036 145,820 93,942 主营业务税金及附加 8,817 3,218 8,813 3,210 二、主营业务利润 44,253 -8,193 35,326 -17,814 加：其他业务利润 3,464 4,227 4,534 4,070 减：营业费用 31,260 12,422 -5,718 -64 管理费用 8,321 -8,163 7,417 -10,297 财务费用 2,205 11,014 1,487 10,662 三、营业利润 5,931 -19,239 36,674 -14,045 加：投资收益 -30,090 -5,549 补贴收入 183 103 营业外收入 62 651 20 599 减：营业外支出 165 374 26 41 四、利润总额 6,011 -18,859 6,578 -19,036 减：所得税 少数股东收益 -567 177 五、净利润 6,578 -19,036 6,578 -19,036 2.3 报告期末股东总数为19,605 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在深入分析了摩托车产品、车用空调产品发展的历史机遇、趋势和市场形势的基础上，今年将实现从国内市场参与者到国内市场竞争者的跨越。一季度，按全年经营目标细化季度指标，计划生产摩托车20 万辆， 为力保完成季度任务，公司组织召开了“大型新品看样推介会”、“配套工作会”，以销售促进生产，以生产推动销售。一季度，实现主营业务收入369,618 千元，净利润6,578 千元，每股收益0.01 元，每股净资产0.37 元。 1、生产方面：一季度生产摩托车20.30 万辆,比去年同期增长154.75%,其中,外贸3.07 万辆,比去年同期增长170.18%，车用空调压缩机生产5.36 万台。在新年度大力推行精益生产，推进三大基地建设，生产继续保持平稳增长。 2、销售方面：加速产品营销网络多样化和售后服务体系的建设，转变营销策略，积极调整产品结构、新品推广和价格调节等多种形式的促销活动，有力地促进了摩托车销售。2004 年实现了开门红，一季度，实现摩托车销售19.51万辆,比去年同期增长96.54%。产、销率达到了96.09%,加快了资金周转；车用空调压缩机销售6.89 万台；在对外销售上,进一步完善外贸合作方式,强化销售服务网络,坚持管理控制销售末端,增强重点市场的辐射力,坚持差异化的价值竞争,促进经贸合作进出口双向的多重国际合作。一季度,出口车销售3.21 万辆,比去年同期增长155.66%。 3、成本管理：强化内部成本控制，加强库存积压物资的利用和处理，盘活了资金。配套推进“1322”采购战略（即一个优化，三个提高，二个组织，二个达到），不断提高产能和质量保证，逐步构建一个高品质、规模化稳定依存、具有国际竞争力的供应商资源系统作为公司供应链竞争优势支撑。在配套件及大宗材料采购方面注意开源节流，推行安全库存管理，合理调度资金，为摩托车生产全力做好了“保供”工作。 4、新产品开发：为适应市场的需求，在较短时间内开发制出JS125-15X、JY50QT-2、JS125-5B、JS110-3、KR200等车，并不断加强现场技术控制和质量控制，推行TPM 管理活动和“5S”管理，改善解决现场质量问题，改善技术改进项目32 项。同时加强生产管理，推行准时制管理，充分发挥了现有生产能力，提高了装车质量，增强了产品竞争力。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 369,618 316,548 14.36 其中：关联交易 31,376 31,555 -0.57 JY110型摩托车 25,887 21,942 15.24 CY80型摩托车 10,898 7,764 28.76 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期,空调资产已投入正常生产经营，所生产的车用空调压缩机本报告期实现收入46，589 千元，占公司主营业务收入的12.6%。 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期主营业务盈利较前一报告期增加，主要是因为空调资产的置入增加主营业务利润；同时，公司降低了制造成本，新品工程进展顺利，本报告期陆续有技术含量较高的摩托车新产品上市，致使产品盈利能力提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 今年由于置换入获利能力较强的空调资产，导致下一报告期利润与上年同期相比将有所增加。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 附录附后 重庆建设摩托车股份有限公司 董事长：陈永强 二○○四年四月二十六日 资产负债表 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：元 资产类 合并 2004-3-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 492,463,000.00 399,680,000.00 短期投资 应收票据 34,269,000.00 10,688,000.00 应收帐款 252,124,000.00 194,795,000.00 其他应收款 229,216,000.00 219,926,000.00 预付帐款 31,425,000.00 53,074,000.00 应收出口退税 存货 356,893,000.00 239,871,000.00 待摊费用 235,000.00 230,000.00 待处理流动资产净损失 275,000.00 其他流动资产 746,701,000.00 流动资产合计 1,396,900,000.00 1,194,965,000.00 长期投资： 长期股权投资 95,473,000.00 95,473,000.00 *合并价差 10,649,000.00 10,649,000.00 固定资产： 固定资产原价 994,691,000.00 952,533,000.00 减：累计折旧 590,830,000.00 543,784,000.00 固定资产净值 403,861,000.00 408,749,000.00 减：固定资产减值准备 1,923,000.00 1,923,000.00 固定资产净额 401,938,000.00 406,826,000.00 在建工程 1,870,000.00 146,000.00 固定资产合计 403,808,000.00 406,972,000.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 1,896,181,000.00 1,697,410,000.00 资产类 母公司 2004-3-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 278,765,000.00 273,151,000.00 短期投资 应收票据 1,246,000.00 921,000.00 应收帐款 690,000.00 7,724,000.00 其他应收款 205,333,000.00 112,741,000.00 预付帐款 23,582,000.00 3,377,000.00 应收出口退税 存货 211,423,000.00 160,410,000.00 待摊费用 待处理流动资产净损失 53,000.00 其他流动资产 10,450,000.00 流动资产合计 721,092,000.00 568,774,000.00 长期投资： 长期股权投资 363,903,000.00 323,993,000.00 *合并价差 固定资产： 固定资产原价 776,897,000.00 891,000,000.00 减：累计折旧 495,818,000.00 528,583,000.00 固定资产净值 281,079,000.00 362,417,000.00 减：固定资产减值准备 1,923,000.00 1,923,000.00 固定资产净额 279,156,000.00 360,494,000.00 在建工程 1,305,000.00 146,000.00 固定资产合计 280,461,000.00 360,640,000.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 1,365,456,000.00 1,253,407,000.00 资产负债表（续） 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：元 负债和股东权益类 合并 2004-3-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 714,130,000.00 635,400,000.00 应付票据 568,700,000.00 423,075,000.00 应付帐款 232,852,000.00 297,436,000.00 预收帐款 22,482,000.00 23,777,000.00 应付工资 12,281,000.00 11,530,000.00 应付福利费 2,646,000.00 3,025,000.00 应交税金 70,559,000.00 76,178,000.00 其他应交款 1,000.00 其他应付款 89,554,000.00 54,181,000.00 预提费用 93,000.00 93,000.00 预计负债 1,196,000.00 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 1,714,494,000.00 1,525,891,000.00 长期负债： 长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 应付债券 长期应付款 长期负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00 负债合计 1,716,494,000.00 1,527,891,000.00 少数股东权益 3,383,000.00 3,950,000.00 股东权益： 股本 477,500,000.00 477,500,000.00 资本公积 565,959,000.00 561,801,000.00 盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00 其中：公益金 24,654,000.00 24,654,000.00 未分配利润 -992,841,000.00 -999,418,000.00 股东权益合计 176,304,000.00 165,569,000.00 负债及股东权益总计 1,896,181,000.00 1,697,410,000.00 负债和股东权益类 母公司 2004-3-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 464,630,000.00 447,500,000.00 应付票据 319,000,000.00 270,875,000.00 应付帐款 94,627,000.00 91,730,000.00 预收帐款 3,319,000.00 1,960,000.00 应付工资 10,803,000.00 11,530,000.00 应付福利费 678,000.00 1,046,000.00 应交税金 112,934,000.00 107,100,000.00 其他应交款 其他应付款 194,258,000.00 167,194,000.00 预提费用 预计负债 1,196,000.00 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 1,201,445,000.00 1,100,131,000.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债合计 1,201,445,000.00 1,100,131,000.00 少数股东权益 股东权益： 股本 477,500,000.00 477,500,000.00 资本公积 565,959,000.00 561,801,000.00 盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00 其中：公益金 24,654,000.00 24,654,000.00 未分配利润 -1,005,134,000.00 -1,011,711,000.00 股东权益合计 164,011,000.00 153,276,000.00 负债及股东权益总计 1,365,456,000.00 1,253,407,000.00 利润及利润分配表 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：元 项目 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 369,618,000.00 188,061,000.00 减：主营业务成本 316,548,000.00 193,036,000.00 主营业务税金及附加 8,817,000.00 3,218,000.00 二、主营业务利润 44,253,000.00 -8,193,000.00 加：其他业务利润 3,464,000.00 4,227,000.00 减：营业费用 31,260,000.00 12,422,000.00 管理费用 8,321,000.00 -8,163,000.00 财务费用 2,205,000.00 11,014,000.00 三、营业利润 5,931,000.00 -19,239,000.00 加：投资收益 补贴收入 183,000.00 103,000.00 营业外收入 62,000.00 651,000.00 减：营业外支出 165,000.00 374,000.00 四、利润总额 6,011,000.00 -18,859,000.00 减：所得税 少数股东收益 -567,000.00 177,000.000 五、净利润 6,578,000.00 -19,036,000.00 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 189,959,000.00 79,338,000.00 减：主营业务成本 145,820,000.00 93,942,000.00 主营业务税金及附加 8,813,000.00 3,210,000.00 二、主营业务利润 35,326,000.00 -17,814,000.00 加：其他业务利润 4,534,000.00 4,070,000.00 减：营业费用 -5,718,000.00 -64,000.00 管理费用 7,417,000.00 -10,297,000.00 财务费用 1,487,000.00 10,662,000.00 三、营业利润 36,674,000.00 14,045,000.00 加：投资收益 -30,090,000.00 -5,549,000.00 补贴收入 营业外收入 20,000.00 599,000.00 减：营业外支出 26,000.00 41,000.00 四、利润总额 6,578,000.00 -19,036,000.00 减：所得税 少数股东收益 五、净利润 6,578,000.00 -19,036,000.00 现金流量表 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：元 项目 合并 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 315,403,000.00 收到的税费返还 9,555,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 129,113,000.00 现金流入小计 454,071,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 309,133,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,464,000.00 支付的各项税费 9,538,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 79,505,000.00 现金流出小计 413,640,000.00 经营活动产生的现金流量净额 40,431,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 56,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,398,000.00 现金流入小计 1,454,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,586,000.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,586,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,132,000.00 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 141,530,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 330,246,000.00 现金流入小计 471,776,000.00 偿还债务所支付的现金 87,128,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,144,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 325,951,000.00 现金流出小计 418,223,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 53,553,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -69,000.00 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 92,783,000.00 项目 母公司 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,183,000.00 收到的税费返还 6,970,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 218,412,000.00 现金流入小计 253,565,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 46,398,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 9,426,000.00 支付的各项税费 9,506,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 148,529,000.00 现金流出小计 213,859,000.00 经营活动产生的现金流量净额 39,706,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 56,00.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,752,000.00 现金流入小计 1,808,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,349,000.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,349,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -541,000.00 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 66,530,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 364,100,000.00 现金流入小计 430,630,000.00 偿还债务所支付的现金 73,728,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,130,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 385,323,000.00 现金流出小计 464,181,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -33,551,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 5,614,000.00 现金流量表（续） 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司 单位：元 项目 合并 2004年1-3月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,578,000.00 加：计提的资产减值准备 1,268,000.00 固定资产折旧 11,717,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -5,000.00 预提费用增加 93,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 财务费用 2,205,000.00 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -114,221,000.00 经营性应收项目的减少(减:增加) -64,618,000.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 197,414,000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,431,000.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 492,463,000.00 减：货币资金的期初余额 399,680,000.00 现金及现金等价物净(增加)减少额 92,783,000.00 项目 母公司 2004年1-3月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,578,000.00 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,149,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 财务费用 1,487,000.00 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -48,213,000.00 经营性应收项目的减少(减:增加) -72,891,000.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 141,596,000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 39,706,000.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 278,765,000.00 减：货币资金的期初余额 273,151,000.00 现金及现金等价物净(增加)减少额 5,614,000.00 法定代表人：陈永强 总经理：邱林 财务负责人：滕峰 |
【关闭窗口】