海南寰岛实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 16:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南寰岛实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长张燕瑾女士、财务总监黄伟先生、财务部经理韩裕道先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 寰岛实业 变更前简称 无 股票代码 000691 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔雁 林涛 联系地址 海口市人民大道25号 海口市人民大道25 号 电话 0898-66255909 0898-66255909 传真 0898-66254684 0898-66254684 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 844,790,514.16 846,856,121.29 股东权益(不含少数 股东权益) 484,051,488.54 491,563,206.81 每股净资产 1.8749 1.9040 调整后的每股净资产 1.8662 1.8953 项目 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金 流量净额 6,182,828.45 6,182,828.45 每股收益 -0.0291 -0.0291 净资产收益率(％) -1.55 -1.55 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) -1.55 -1.55 项目 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -0.24 股东权益(不含少数 股东权益) -1.53 每股净资产 -1.53 调整后的每股净资产 -1.54 项目 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 53.48 每股收益 ＿ 净资产收益率(％) ＿ 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) ＿ 注：本报告期，公司非经常性损益项目为营业外收支净额28,541.50 元。 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 项目 报告期 合并 母公司 一、主营业务收入 16,266,149.26 减：主营业务成本 19,735,798.58 主营业务税金及附加 735,311.55 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -4,204,960.87 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 111,136.24 111,136.24 营业费用 397,403.54 管理费用 1,570,278.52 343,759.02 财务费用 3,319,110.74 1,799,314.66 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,380,617.43 -2,031,937.44 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,214,118.33 -5,417,863.59 补贴收入 营业外收入 39,179.24 减：营业外支出 10,637.74 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,137,957.60 -7,449,801.03 减：所得税 少数股东本期收益 -626,239.33 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,511,718.27 -7,449,801.03 年初未分配利润 -27,002,010.31 -27,063,927.55 盈余公积转入数 六、可分配利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 提取任意公积金 已分配股利 八、未分配利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 22,709,194.77 609,194.77 减：主营业务成本 19,210,765.79 211,265.79 主营业务税金及附加 45,000.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,453,428.98 397,928.98 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 营业费用 545,968.00 管理费用 1,577,002.14 1,135,006.04 财务费用 1,392,241.08 1,392,237.42 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -61,782.24 -2,129,314.48 加：投资收益(损失以“-”号填列) 981,855.92 2,228,577.86 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 920,073.68 99,263.38 减：所得税 682,285.64 少数股东本期收益 138,524.66 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 99,263.38 99,263.38 年初未分配利润 95,933,882.25 96,863,832.45 盈余公积转入数 六、可分配利润 96,033,145.63 96,963,095.83 提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,033,145.63 96,963,095.83 提取任意公积金 已分配股利 八、未分配利润 96,033,145.63 96,963,095.83 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 2.3 报告期末股东总人数：49953 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%) 工业 16,266,149.26 19,735,798.58 -21.33 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 乙醇及副产品 16,266,149.26 19,735,798.58 -21.33 其中：关联交易 0.00 0.00 ＿ 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位:人民币元 2004年1--3月 项目 金额 占利润总 额比例(%) 主营业务利润 -4,204,960.87 51.67 其他业务利润 111,136.24 -1.37 期间费用 5,286,792.80 64.97 投资收益 1,214,118.33 -14,924,594,918.80 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 28,541.50 -0.35 2003年1--12月 项目 金额 占利润总 增减幅度 额比例(%) (%) 主营业务利润 7,954,739.27 -5.89 ＿ 其他业务利润 107,414.56 -0.08 1,612.50 期间费用 22,806,836.07 16.88 284.89 投资收益 -3.40 338.82 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -124,952,793.86 92.49 ＿ 变动的主要原因： 本报告期上述各利润构成项目占利润总额的比例比前一报告期增加较大的主要原因是：前一报告期因控股子公司天津市绿源生态能源有限公司工程改造清理损失较大及计提较大金额无形资产减值准备，利润总额（亏损数）金额较大，而本报告期无前述影响，利润总额（亏损数）相对较小。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期（2004 年1～3 月）毛利率为-21.33%，与前一报告期（2003年1～12 月）毛利率15.30%相比有较大幅度的下降，主要是由于本报告期主营业务只有控股子公司天津市绿源生态能源有限公司的化工产品业务，由于该公司尚处生产初期，规模效益尚未完全体现，加之一季度原材料价格的大幅度上升，本报告期出现亏损。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 由于2003 年11 月本公司已将所持有的启东新德创水产养殖有限公司90%股权全部转让，本报告期合并范围不再包括该公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于玉米等原材料市场价格上涨，导致天津市绿源生态能源有限公司乙醇产品的毛利率下降幅度较大并出现亏损；此外，天津中敖食品有限公司预计在上半年正式投产，但处于其生产销售淡季，经济效益尚难显现，因此本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 海南寰岛实业股份有限公司 董事长：张燕瑾 二〇〇四年四月二十六日 附录： 资产负债表 会股01表 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 4,934,425.70 168,555.55 短期投资 应收票据 1,000,920.00 应收股利 应收利息 4,501,200.00 4,501,200.00 应收帐款 17,261,571.12 13,539,595.74 其他应收款 173,989,252.99 122,593,377.24 预付帐款 1,410,752.39 应收补贴款 存货 58,167,216.73 31,013,546.28 待摊费用 197,073.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 261,462,412.82 171,816,274.81 长期投资: 长期股权投资 16,049,332.91 246,006,034.34 长期债权投资 148,800,000.00 148,800,000.00 长期投资合计 164,849,332.91 394,806,034.34 其中：合并价差 固定资产: 4,750.00 固定资产原价 减:累计折旧 268,081,499.82 1,379,246.00 固定资产净值 60,204,647.84 409,119.62 减：固定资产减值准备 207,876,851.98 970,126.38 固定资产净额 工程物资 207,876,851.98 970,126.38 在建工程 固定资产清理 28,750,375.94 固定资产合计 无形资产及其他资产: 236,627,227.92 970,126.38 无形资产 开办费 179,824,078.81 125,890,973.16 长期待摊费用 2,027,461.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 181,851,540.51 125,890,973.16 递延税项: 递延税款借项 资产总计 844,790,514.16 693,483,408.69 资产 年初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 4,479,483.47 158,851.46 短期投资 应收票据 834,000.00 应收股利 应收利息 3,764,640.00 3,764,640.00 应收帐款 23,846,310.14 13,539,595.74 其他应收款 146,401,375.07 123,349,415.70 预付帐款 3,864,917.51 应收补贴款 存货 63,822,533.51 31,013,546.28 待摊费用 18,435.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 247,031,695.60 171,826,049.18 长期投资: 长期股权投资 14,671,774.58 252,160,457.93 长期债权投资 148,800,000.00 148,800,000.00 长期投资合计 163,471,774.58 400,960,457.93 其中：合并价差 固定资产: 4,750.00 固定资产原价 减:累计折旧 267,721,992.82 1,379,246.00 固定资产净值 55,914,694.26 408,241.90 减：固定资产减值准备 211,807,298.56 971,004.10 固定资产净额 工程物资 211,807,298.56 971,004.10 在建工程 4,410.80 固定资产清理 41,636,932.08 固定资产合计 无形资产及其他资产: 253,448,641.44 971,004.10 无形资产 开办费 180,695,913.33 126,564,186.92 长期待摊费用 2,208,096.34 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 182,904,009.67 126,564,186.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 846,856,121.29 700,321,698.13 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 资产负债表（续） 会股01表 编制单位:海南寰岛实业股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 245,003,646.00 95,203,646.00 应付票据 应付帐款 18,724,680.10 68,347.18 预收帐款 1,059,019.17 应付工资 -19,764.00 8,000.00 应付福利费 263,819.19 202,422.13 应付股利 应交税金 3,598,528.49 3,534,643.22 其他应交款 133,154.68 106,221.15 其他应付款 48,017,947.50 91,633,008.98 预提费用 19,137,390.82 18,675,631.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 335,918,421.95 209,431,920.15 长期负债: 长期借款 97,878.77 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 97,878.77 递延税项: 递延税款贷项 递延收入 负债合计 336,016,300.72 209,431,920.15 少数股东权益 24,722,724.90 股东权益: 股本 258,180,000.00 258,180,000.00 减：已归还投资 股本净额 258,180,000.00 258,180,000.00 资本公积 221,458,257.38 221,458,257.38 盈余公积 38,926,959.74 38,926,959.74 其中:法定公益金 15,216,301.45 15,216,301.45 未分配利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 股东权益合计 484,051,488.54 484,051,488.54 负债和股东权益总计 844,790,514.16 693,483,408.69 负债和股东权益 年初数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 245,003,646.00 95,203,646.00 应付票据 应付帐款 23,206,948.34 68,347.18 预收帐款 1,389,121.09 应付工资 应付福利费 482,072.68 205,244.16 应付股利 应交税金 3,152,993.71 3,490,238.22 其他应交款 144,613.78 104,976.15 其他应付款 36,765,517.44 91,632,131.99 预提费用 19,644,751.12 18,115,824.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 329,789,664.16 208,820,408.56 长期负债: 长期借款 154,286.09 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 154,286.09 递延税项: 递延税款贷项 递延收入 负债合计 329,943,950.25 208,820,408.56 少数股东权益 25,348,964.23 股东权益: 股本 258,180,000.00 258,180,000.00 减：已归还投资 股本净额 258,180,000.00 258,180,000.00 资本公积 221,458,257.38 221,458,257.38 盈余公积 38,926,959.74 38,926,959.74 其中:法定公益金 15,216,301.45 15,216,301.45 未分配利润 -27,002,010.31 -27,063,927.55 股东权益合计 491,563,206.81 491,501,289.57 负债和股东权益总计 846,856,121.29 700,321,698.13 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 利润及利润分配表 会股02表 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 项目 本年累计数 合并 母公司 一、主营业务收入 16,266,149.26 减：主营业务成本 19,735,798.58 主营业务税金及附加 735,311.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -4,204,960.87 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 111,136.24 111,136.24 营业费用 397,403.54 管理费用 1,570,278.52 343,759.02 财务费用 3,319,110.74 1,799,314.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,380,617.43 -2,031,937.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,214,118.33 -5,417,863.59 补贴收入 营业外收入 39,179.24 减：营业外支出 10,637.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,137,957.60 -7,449,801.03 减：所得税 少数股东本期收益 -626,239.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,511,718.27 -7,449,801.03 年初未分配利润 -27,002,010.31 -27,063,927.55 盈余公积转入数 六、可分配利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 提取任意公积金 已分配股利 八、未分配利润 -34,513,728.58 -34,513,728.58 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 22,709,194.77 609,194.77 减：主营业务成本 19,210,765.79 211,265.79 主营业务税金及附加 45,000.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,453,428.98 397,928.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 营业费用 545,968.00 管理费用 1,577,002.14 1,135,006.04 财务费用 1,392,241.08 1,392,237.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -61,782.24 -2,129,314.48 加：投资收益（损失以“-”号填列） 981,855.92 2,228,577.86 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 920,073.68 99,263.38 减：所得税 682,285.64 少数股东本期收益 138,524.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,263.38 99,263.38 年初未分配利润 95,933,882.25 96,863,832.45 盈余公积转入数 六、可分配利润 96,033,145.63 96,963,095.83 提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,033,145.63 96,963,095.83 提取任意公积金 已分配股利 八、未分配利润 96,033,145.63 96,963,095.83 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 现金流量表 会股03表 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 26,563,311.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,586,072.71 现金流入小计 28,149,384.24 购买商品、接受劳务支付的现金 11,280,482.46 支付给职工以及为职工支付的现金 1,074,662.90 支付的的各项税款 2,399,332.53 支付的其他与经营活动有关的现金 7,212,077.90 现金流出小计 21,966,555.79 经营活动产生的现金流量净额 6,182,828.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置子公司收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,209,558.19 现金流入小计 1,209,558.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 359,506.99 投资所支付的现金 900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,734,613.93 现金流出小计 3,994,120.92 投资活动产生的现金流量净额 -2,784,562.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 子公司股权少数股东权益性投资现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,943,323.49 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,943,323.49 筹资活动产生的现金流量净额 -2,943,323.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 454,942.23 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,586,072.71 现金流入小计 1,586,072.71 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,386.96 支付的的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 313,439.38 现金流出小计 336,826.34 经营活动产生的现金流量净额 1,249,246.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置子公司收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 子公司股权少数股东权益性投资现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,239,542.28 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,239,542.28 筹资活动产生的现金流量净额 -1,239,542.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,704.09 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 现金流量表（续） 会股03表 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 补充资料 合并数 1、将利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,511,718.27 加：少数股东损益 -626,239.33 加：计提的资产减值准备 61,917.24 固定资产折旧 2,715,698.09 无形资产摊销 871,834.52 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 18,435.90 预提费用增加（减：减少） -863,616.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,503,130.11 投资损失（减收益） -1,214,118.33 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 5,548,577.49 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） -410,902.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,182,828.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,934,425.70 减：现金的期初余额 4,479,483.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 454,942.23 补充资料 母公司数 1、将利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,449,801.03 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 877.72 固定资产折旧 673,213.76 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,799,348.91 投资损失（减收益） 5,417,863.59 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 51,704.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,249,246.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 168,555.55 减：现金的期初余额 158,851.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,704.09 法定代表人:张燕瑾 主管会计工作公司负责人：黄伟 会计机构负责人：韩裕道 |
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