深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对公司2004 年第1 季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第二届董事局以通讯方式召开第三十三次会议，审议通过了公司2004年第1季度报告。 1.4 公司2004 年第1 季度财务报告未经审计。 1.5 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务经理沈大凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 姓名 戴奉祥 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 电话 (0755)26416065 传真 (0755)26416053 电子邮箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层 电话 (0755)26416065 传真 (0755)26416053 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,193,375,611.19 4,138,830,391.02 股东权益(不含少数股东权益) 1,745,647,443.19 1,751,121,128.36 每股净资产 5.25 5.26 调整后的每股净资产 5.14 5.15 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -22,867,770.61 -22,867,770.61 每股收益 -0.02 -0.02 净资产收益率(%) -0.42％ -0.42％ 扣除非经常性损益后的净资产 收益率% -0.42％ -0.42％ 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 1.32％ 股东权益(不含少数股东权益) -0.31％ 每股净资产 --- 调整后的每股净资产 --- 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 6％ 每股收益 45％ 净资产收益率(%) 40％ 扣除非经常性损益后的净资产 收益率% 40％ 非经常性损益项目 金额 营业外收入 29,194.95 营业外支出 -18,064.05 合计 11,130.90 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，持有本公司股份的股东总数为71,299 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和主营业务没有发生变化。第一季度，公司按照2004 年生产经营计划目标开展各项工作，在加强内部资源整合的基础上，利用现有市场网络优势、人才优势、规模优势，大力开拓产品终端市场。本期公司实现销售收入51,434 万元，较上年同期增长178 %，较上年同期减亏475 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业：药品 9,746 4,044 59％ 制造业：保健品、食品 729 194 73％ 医药商业流通 40,959 38,497 6％ 其中：关联交易金额 0 0 -- 分行业 主营业务收 主营业务成 毛利率比 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减(％) 期增减(％) 增减(％) 制造业：药品 -- -- -- 制造业：保健品、食品 -- -- -- 医药商业流通 -- -- -- 其中：关联交易金额 -- -- -- 注：由于合并报表范围发生变化，公司2004 年第1 季度相关数据无法与上年同期进行比较。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营产品银得菲、金樽的销售具有一定的季节性，一般第三、四季度的销售为旺季，第一、二季度销售平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 （1）药品毛利率下降的主要原因是，公司新购并企业福州海王福药制药有限公司生产的普药品种毛利率较低，2003 年度公司只合并该公司7-12 月的会计报表，与2004 年第1 季度相比对公司影响数相对较小。此外，原材料价格上涨及药品招标等因素也是公司药品毛利率下降的原因。 （2）保健品毛利率上升的主要原因是前一报告期公司销售给媒体的保健品无销售费用，销售价格偏低，毛利率比本期低。 （3）商业流通毛利率下降的主要原因是本期较前一报告期代理产品品种构成发生了变化。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局主席：张思民 2004 年4 月28 日 深圳市海王生物工程股份有限公司 资产负债表 2004年3月31日 单位：人民币元 合并数 资产 附注 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1,261,058,752.30 1,401,862,413.43 短期投资 37,029,668.80 19,718,218.34 应收票据 2,923,294.90 24,271,366.68 应收股利 应收利息 应收帐款 804,184,930.44 791,016,479.16 其他应收款 466,800,102.68 263,305,685.09 预付帐款 174,780,836.12 222,510,687.04 应收补贴款 存货 274,267,255.39 231,541,752.54 待摊费用 5,133,274.97 1,935,926.87 流动资产合计 3,026,178,115.60 2,956,162,529.15 长期投资： 长期股权投资 648,934,094.46 671,754,984.52 长期债权投资 长期投资减值准备 23,157,807.75 23,157,807.75 长期投资净额 625,776,286.71 648,597,176.77 其中：合并价差 292,559,246.01 298,033,620.98 股权投资差额 292,559,246.01 298,033,620.98 长期投资合计 625,776,286.71 648,597,176.77 固定资产： 固定资产原价 460,290,592.11 456,917,906.85 减：累计折旧 155,254,939.78 147,432,797.05 固定资产净值 305,035,652.33 309,485,109.80 减：固定资产减值准备 197,664.50 197,664.50 固定资产净额 304,837,987.83 309,287,445.30 固定资产清理 在建工程 97,361,119.68 87,660,427.35 固定资产合计 402,199,107.51 396,947,872.65 无形资产及其他资产： 无形资产 130,849,781.40 127,526,689.58 长期待摊费用 8,372,319.97 9,596,122.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,222,101.37 137,122,812.45 递延税项： 资产总计 4,193,375,611.19 4,138,830,391.02 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1,104,520,000.00 1,094,520,000.00 应付票据 980,799,602.36 895,423,817.64 应付帐款 198,040,759.08 221,777,465.83 预收帐款 17,908,997.05 25,125,740.02 应付工资 1,986,916.62 2,674,705.91 应付福利费 5,772,539.10 6,333,104.07 应付股利 329,967.88 329,967.88 应交税金 15,267,964.83 42,734,806.11 其他应交款 58,564.84 491,540.91 其他应付款 72,020,040.51 58,431,039.56 预提费用 8,488,569.11 759,152.13 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,405,193,921.38 2,348,601,340.06 长期负债： 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 长期负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00 负债合计 2,412,193,921.38 2,355,601,340.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,412,193,921.38 2,355,601,340.06 少数股东权益 35,534,246.63 32,107,922.60 股东权益： 股本 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,272,293,175.07 1,272,293,175.07 盈余公积 36,286,467.53 36,286,467.53 其中：法定公益金 12,095,489.17 12,095,489.17 未分配利润 104,306,971.06 111,713,787.23 累计子公司未弥补亏损 60,829.53 (1,872,301.47) 股东权益合计 1,745,647,443.19 1,751,121,128.36 负债及股东权益总计 4,193,375,611.19 4,138,830,391.02 母公司数 资产 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 388,839,341.00 450,596,406.19 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 471,443,606.33 366,661,283.31 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 流动资产合计 860,282,947.33 817,257,689.50 长期投资： 长期股权投资 1,468,838,088.62 1,474,849,741.15 长期债权投资 长期投资减值准备 23,157,807.75 23,157,807.75 长期投资净额 1,445,680,280.87 1,451,691,933.40 其中：合并价差 292,559,246.01 297,376,100.45 股权投资差额 292,559,246.01 297,376,100.45 长期投资合计 1,445,680,280.87 1,451,691,933.40 固定资产： 固定资产原价 20,351,893.15 20,342,393.15 减：累计折旧 5,985,448.50 5,746,821.97 固定资产净值 14,366,444.65 14,595,571.18 减：固定资产减值准备 固定资产净额 14,366,444.65 14,595,571.18 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 14,366,444.65 14,595,571.18 无形资产及其他资产： 无形资产 10,329,620.33 10,468,583.84 长期待摊费用 5,777,778.46 6,444,444.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,107,398.79 16,913,028.30 递延税项： 资产总计 2,336,437,071.64 2,300,458,222.38 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 533,000,000.00 533,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 应付帐款 预收帐款 应付工资 3,211.66 应付福利费 应付股利 329,967.88 329,967.88 应交税金 13,696.38 其他应交款 其他应付款 7,503,582.06 7,503,582.06 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 590,850,457.98 540,833,549.94 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 590,850,457.98 540,833,549.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 590,850,457.98 540,833,549.94 少数股东权益 股东权益： 股本 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,272,293,175.07 1,272,293,175.07 盈余公积 36,286,467.53 36,286,467.53 其中：法定公益金 12,095,489.17 12,095,489.17 未分配利润 104,306,971.06 118,345,029.84 累计子公司未弥补亏损 股东权益合计 1,745,586,613.66 1,759,624,672.44 负债及股东权益总计 2,336,437,071.64 2,300,458,222.38 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人： 沈大凯 深圳市海王生物工程股份有限公司 利润及利润分配表 2004年1-3月份 单位：人民币元 2004年1-3月份 项目 附注 合并数 一、主营业务收入 514,335,519.04 减：主营业务成本 427,350,969.27 主营业务税金及附加 1,236,759.84 二、主营业务利润 85,747,789.93 加：其他业务利润 218,508.71 减：营业费用 60,637,018.70 管理费用 29,378,043.52 财务费用 8,824,960.75 三、营业利润 (12,873,724.33) 加：投资收益 7,907,558.90 补贴收入 营业外收入 34,347.41 减：营业外支出 21,251.82 四、利润总额 (4,953,069.84) 减：所得税 994,776.59 少数股东损益 1,428,136.26 未弥补子公司亏损 30,833.49 五、净利润 (7,406,816.17) 加：年初未分配利润 111,713,787.23 其他转入 六、可供分配利润 104,306,971.06 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 104,306,971.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,306,971.06 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2004年1-3月份 项目 公司数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 2,794,579.01 财务费用 5,231,827.24 三、营业利润 (8,026,406.25) 加：投资收益 (6,011,652.53) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 - 四、利润总额 (14,038,058.78) 减：所得税 少数股东损益 未弥补子公司亏损 五、净利润 (14,038,058.78) 加：年初未分配利润 118,345,029.84 其他转入 六、可供分配利润 104,306,971.06 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 104,306,971.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,306,971.06 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-3月份 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 184,660,683.02 减：主营业务成本 104,503,111.64 主营业务税金及附加 771,538.39 二、主营业务利润 79,386,032.99 加：其他业务利润 (4,998.59) 减：营业费用 55,072,814.84 管理费用 26,346,067.90 1,977,329.62 财务费用 7,514,980.42 5,407,261.71 三、营业利润 (9,552,828.76) (7,384,591.33) 加：投资收益 (2,061,917.91) (8,441,305.91) 补贴收入 营业外收入 64,163.54 减：营业外支出 446,359.92 四、利润总额 (11,996,943.05) (15,825,897.24) 减：所得税 164,208.19 少数股东损益 2,592,648.24 未弥补子公司亏损 (2,593,109.15) 五、净利润 (12,160,690.33) (15,825,897.24) 加：年初未分配利润 73,819,261.62 84,094,066.49 其他转入 六、可供分配利润 61,658,571.29 68,268,169.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 61,658,571.29 68,268,169.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 61,658,571.29 68,268,169.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 深圳市海王生物工程股份有限公司 合并现金流量表（主表） 2004年1-3月份 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东损益 未弥补子公司亏损 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 562,180,661.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 214,116,460.11 现金流入小计 776,297,121.43 购买商品、接受劳务支付的现金 444,235,113.96 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 21,588,412.63 支付的各项税费 42,410,222.85 支付的其他与经营活动有关的现金 290,931,142.60 现金流出小计 799,164,892.04 经营活动产生的现金流量净额 (22,867,770.61) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 30,124,808.16 取得投资收益所收到的现金 12,480,618.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 600,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 11,600.00 现金流入小计 43,217,726.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,534,751.89 投资所支付的现金 37,436,258.62 支付的其他与投资活动有关的现金 11,132,588.53 现金流出小计 72,103,599.04 投资活动产生的现金流量净额 (28,885,872.69) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 774,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 821,733.65 现金流入小计 775,171,733.65 偿还债务所支付的现金 788,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 11,719,088.48 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 64,502,663.00 现金流出小计 864,221,751.48 筹资活动产生的现金流量净额 (89,050,017.83) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (140,803,661.13) 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (7,406,816.17) 加：少数股东损益 31,005.36 未弥补子公司亏损 30,833.49 计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,805,567.88 无形资产摊销 1,794,834.23 长期待摊费用摊销 1,054,875.84 待摊费用减少 (3,197,348.10) 预提费用增加 7,729,416.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 12,138.80 固定资产报废损失 财务费用 8,824,960.75 投资损失 (7,907,558.90) 递延税款贷项 存货的减少 (42,725,502.85) 经营性应收项目的减少 59,337,191.45 经营性应付项目的增加 (48,863,164.34) 其他 611,794.97 经营活动产生的现金流量净额 (22,867,770.61) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 457,549,719.40 减：现金的期初余额 598,353,380.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (140,803,661.13) 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 339,899,490.68 现金流入小计 339,899,490.68 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 451,983.10 支付的各项税费 63,817.87 支付的其他与经营活动有关的现金 361,642,804.90 现金流出小计 362,158,605.87 经营活动产生的现金流量净额 (22,259,115.19) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,500.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,500.00 投资活动产生的现金流量净额 9,990,500.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 4,988,450.00 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 44,500,000.00 现金流出小计 349,488,450.00 筹资活动产生的现金流量净额 (49,488,450.00) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (61,757,065.19) 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (14,038,058.78) 加：少数股东损益 未弥补子公司亏损 计提的资产减值准备 固定资产折旧 238,626.53 无形资产摊销 138,963.51 长期待摊费用摊销 666,666.00 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 5,231,827.24 投资损失 6,011,652.53 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 (70,525,700.26) 经营性应付项目的增加 50,016,908.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 (22,259,115.19) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 278,839,341.00 减：现金的期初余额 340,596,406.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (61,757,065.19) 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：沈大凯 |
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