攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 王俊超董事、张涛董事由于工作原因未能出席会议。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00 四年四月二十六日 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新钢钒 股票代码 000629 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吉广 林武坚 联系地址 四川省攀枝花市大渡口街55号 四川省攀枝花市大渡口街55号 电话 0812-2236281 2236280 2226008 0812-2236281 2236280 2236282 传真 0812-2226014 0812-2226014 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 10,457,219,084.88 9,908,270,882.31 股东权益(不含少数股东权益) 7,119,812,589.85 6,624,223,169.93 每股净资产 5.47 5.29 调整后的每股净资产 5.26 5.07 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 323,311,837.85 323,311,837.85 每股收益(摊薄) 0.164 0.164 每股收益(加权) 0.167 0.167 每股收益注 0.163 0.163 净资产收益率(摊薄) 3.00 3.00 净资产收益率(加权) 3.11 3.11 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(摊薄) 3.01 3.01 项目 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 5.54 股东权益(不含少数股东权益) 7.48 每股净资产 3.40 调整后的每股净资产 3.75 项目 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 5,016.75 每股收益(摊薄) 5.13 每股收益(加权) 7.05 每股收益注 - 净资产收益率(摊薄) -7.98 净资产收益率(加权) -6.33 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(摊薄) -9.07 注：非经常性损益项目 金额(元) 1、营业外收入 15,564 2、补贴收入 45,879 收益合计 61,443 3、营业外支出 769,045.02 支出合计 769,045.02 4、所得税影响 -233,508.67 5、税后影响 -474,093.35 注：报告期末至报告披露日，本公司股本发生变化，按2004 年4 月6 日的新股本1,306,845,288股计算。 2.2.2 利润表 利润表及利润分配表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 截止二OO四年三月三十一日期间 母公司 合并数 一、主营业务收入 2,974,215,694.86 2,995,440,094.37 减：主营业务成本 2,440,461,346.60 2,456,827,883.63 主营业务税金及附加 19,165,750.64 19,267,360.39 二、主营业务利润 514,588,597.62 519,344,850.35 加：其他业务利润 2,028,347.88 2,416,662.71 减：营业费用 98,623,249.28 98,909,318.13 管理费用 97,110,512.34 100,102,332.34 财务费用 7,956,333.34 7,949,939.81 三、营业利润 312,926,850.54 314,799,922.78 加：投资(损失)收益 7,174,659.54 5,440,356.26 营业外收入 15,564.00 15,564.00 补贴收入 7,949.00 45,879.00 减：营业外支出 747,045.02 769,045.02 四、利润总额 319,377,978.06 319,532,677.02 减：所得税 105,733,475.54 105,745,654.66 少数股东损益 142,519.84 五、净利润 213,644,502.52 213,644,502.52 加：年初未分配利润 1,126,585,053.71 1,090,142,540.62 减：折合股本 六、可分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 减：应付普通股股利 八、未分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 项目 截止二OO三年三月三十一日期间 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,882,868,502.03 1,922,198,539.68 减：主营业务成本 1,452,856,122.26 1,471,851,597.50 主营业务税金及附加 8,913,698.12 9,590,874.31 二、主营业务利润 421,098,681.65 440,756,067.87 加：其他业务利润 -4,589,894.55 -4,482,969.77 减：营业费用 88,706,522.76 88,839,503.28 管理费用 95,330,679.33 102,782,867.21 财务费用 11,460,260.76 11,833,508.01 三、营业利润 221,011,324.25 232,817,219.60 加：投资(损失)收益 11,803,083.50 营业外收入 72,471.94 72,471.94 补贴收入 减：营业外支出 246,097.97 246,097.97 四、利润总额 232,640,781.72 232,643,593.57 减：所得税 72,940,322.03 72,940,322.03 少数股东损益 2,811.85 五、净利润 159,700,459.69 159,700,459.69 加：年初未分配利润 798,997,106.41 762,561,124.11 减：折合股本 六、可分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 减：应付普通股股利 八、未分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 2.3 报告期末公司股东总户数为183,915 户，钢钒转债总户数为279 户，尚有23,910,800 元在市场流通；本公司因转债转股累计增加股份数为279,447,107 股，总股本增加为1,302,747,252股。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持以经济效益为中心，以市场为导向，坚持规模效益和品种质量并重，强化市场营销，狠抓技术改造工程建设，较好地完成了季度生产经营任务。报告期内，公司实现主营业务收入299,544 万元比上年同期增加55.83%，主营业务利润51,934 万元比上年同期增加17.83%，净利润21,364 万元比上年同期增加33.78%。每股收益0.164 元，比上年同期增加5.13%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 占主营业务收入10%以上的产品： 金额单位：人民币元 产品名称 主营业务收入 型线产品 905,681,104.66 热轧产品 1,939,817,745.75 其中：关联交易 1,160,228,291.37 产品名称 主营业务成本 毛利率 型线产品 829,076,682.86 8.46% 热轧产品 1,550,653,186.23 20.06% 其中：关联交易 987,175,472.96 14.92% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额单位：人民币元 本报告期 项目 金额 占利润总额比例 主营业务利润 519,344,850.35 162.53% 其他业务利润 2,416,662.71 0.76% 期间费用 206,961,590.28 64.77% 投资收益 5,440,356.26 1.70% 补贴收入 45,879.00 0.01% 营业外收支净额 -753,481.02 -0.24% 利润总额 319,532,677.02 100% 前一报告期 项目 金额 占利润总额比例 差异 主营业务利润 1,513,062,953.77 195.59% -33.06% 其他业务利润 -5,168,128.41 -0.67% 1.42% 期间费用 744,605,284.72 96.25% -31.48% 投资收益 10,461,643.85 1.35% 0.35% 补贴收入 2,299,343.03 0.30% -0.28% 营业外收支净额 -2,473,017.55 -0.32% 0.08% 利润总额 773,577,509.97 100% 由于本报告期钢材价格上涨，主营业务收入上升，主营业务对利润总额贡献增大，使主营业务利润占利润总额比例较前一报告期发生变动。由于本报告期利润总额大幅增加及财务费用、管理费用下降使期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 项目 本报告期 前一报告期 本报告期比前一报告期增减(％) 主营业务毛利率 17.34% 16.30% 6.38 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司发行的钢钒转债已于2004 年3 月4 日停止交易，4 月6 日停止转股，截止2004 年4 月6 日，钢钒转债已有1,599,202,200 元转换成公司发行的股票，占钢钒转债发行总额的99.95%，其余未转换为新钢钒股票的797,800 元钢钒转债于2004 年4 月6 日被本公司按面值105%（含当期利息、含税）的价格强制赎回，本公司股票因钢钒转债转股累计增加数量为283,545,143 股，总股本增加为1,306,845,288 股。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期会计政策、会计估计未发生变化且未发生重大会计差错。攀枝花攀宏钒制品有限公司已于本报告期办理完毕企业法人营业执照注销手续，本报告期合并报表的合并范围发生变化，合并报表的范围仅包括攀钢集团北海特种铁合金公司及攀枝花工科建设监理有限责任公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √不适用 4附录 资产负债表 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二OO四年三月三十一日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 83,476,454.30 98,974,407.36 应收票据 1,119,591,258.71 1,119,591,258.71 应收股利 应收利息 应收帐款 115,572,620.06 117,540,999.04 其他应收款 2,403,782.32 35,765,104.28 预付账款 65,831,598.03 69,070,775.53 存货 1,307,317,714.71 1,329,582,896.43 待摊费用 11,171,906.88 11,171,906.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,705,365,335.01 2,781,697,348.23 长期投资： 长期股权投资 219,160,076.51 120,231,568.63 长期债权投资 长期投资合计 219,160,076.51 120,231,568.63 固定资产： 固定资产原值 11,760,915,205.62 11,849,118,694.29 减：累计折旧 5,331,397,529.20 5,364,368,387.25 固定资产净值 6,429,517,676.42 6,484,750,307.04 减：固定资产减值准备 14,409,931.26 14,409,931.26 固定资产净额 6,415,107,745.16 6,470,340,375.78 工程物资 125,883,648.65 125,883,648.65 在建工程 663,230,109.60 663,230,109.60 固定资产清理 47,436,528.41 47,436,528.41 固定资产合计 7,251,658,031.82 7,306,890,662.44 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 248,399,505.58 248,399,505.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 248,399,505.58 248,399,505.58 递延税款 递延税款借项 资产总计 10,424,582,948.92 10,457,219,084.88 二OO三年十二月三十一日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 228,723,242.39 233,360,797.99 应收票据 746,071,207.31 753,200,704.80 应收股利 应收利息 应收帐款 165,242,141.77 172,689,716.08 其他应收款 196,884,900.59 44,796,223.65 预付账款 29,107,259.94 29,628,519.94 存货 1,265,803,670.99 1,320,427,074.62 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,631,832,422.99 2,554,103,037.08 长期投资： 长期股权投资 377,418,460.16 110,291,213.37 长期债权投资 长期投资合计 377,418,460.16 110,291,213.37 固定资产： 固定资产原值 11,611,955,244.36 12,110,542,138.64 减：累计折旧 5,272,567,520.50 5,451,311,774.24 固定资产净值 6,339,387,723.86 6,659,230,364.40 减：固定资产减值准备 14,409,931.26 14,409,931.26 固定资产净额 6,324,977,792.60 6,644,820,433.14 工程物资 72,357,871.74 72,357,871.74 在建工程 206,071,739.48 231,990,065.21 固定资产清理 31,388,584.99 31,388,584.99 固定资产合计 6,634,795,988.81 6,980,556,955.08 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 263,319,676.78 263,319,676.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 263,319,676.78 263,319,676.78 递延税款 递延税款借项 资产总计 9,907,366,548.74 9,908,270,882.31 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 资产负债表（续） 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二OO四年三月三十一日 负债及所有者权益 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 429,011,500.25 429,011,500.25 应付账款 790,809,122.75 794,429,517.69 预收帐款 404,495,703.63 405,853,401.64 应付工资 12,541,583.74 12,541,583.74 应付福利费 166,555,261.41 166,840,205.89 应付股利 12,231.76 12,231.76 应交税金 373,876,782.53 369,591,170.52 其他应交款 2,108,823.83 2,108,909.58 其他应付款 443,948,998.03 475,283,120.18 预提费用 117,634,328.72 117,634,328.72 预计负债 一年内到期的长期银行借款 65,420,000.00 65,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,946,414,336.65 2,978,725,969.97 长期负债 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 30,142,170.30 30,142,170.30 长期应付款 专项应付款 2,095,000.00 2,095,000.00 长期负债合计 312,237,170.30 312,237,170.30 递延税款 递延税款贷项 46,118,852.12 46,118,852.12 负债合计 3,304,770,359.07 3,337,081,992.39 少数股东权益 324,502.64 股东权益： 股本 1,302,747,252.00 1,302,747,252.00 资本公积 4,038,775,449.41 4,038,775,449.41 盈余公积 438,060,332.21 474,502,845.30 其中：法定公益金 146,020,110.74 158,167,615.43 未分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 其中：拟分配的现金股利 250,569,742.60 250,569,742.60 股东权益合计 7,119,812,589.85 7,119,812,589.85 负债与股东权益合计 10,424,582,948.92 10,457,219,084.88 二OO三年十二月三十一日 负债及所有者权益 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 180,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 265,181,500.25 265,181,500.25 应付账款 679,549,360.27 685,456,413.23 预收帐款 499,647,522.04 500,218,014.41 应付工资 15,702,262.00 15,702,262.00 应付福利费 161,606,553.82 161,788,477.99 应付股利 12,231.76 12,231.76 应交税金 293,298,579.79 293,493,373.16 其他应交款 4,124,158.31 4,125,266.51 其他应付款 476,797,223.71 470,652,678.89 预提费用 预计负债 一年内到期的长期银行借款 65,420,000.00 65,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,641,339,391.95 2,642,050,218.20 长期负债 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 313,590,134.74 313,590,134.74 长期应付款 专项应付款 2,095,000.00 2,095,000.00 长期负债合计 595,685,134.74 595,685,134.74 递延税款 递延税款贷项 46,118,852.12 46,118,852.12 负债合计 3,283,143,378.81 3,283,854,205.06 少数股东权益 193,507.32 股东权益： 股本 1,252,848,713.00 1,252,848,713.00 资本公积 3,806,729,071.01 3,806,729,071.01 盈余公积 438,060,332.21 474,502,845.30 其中：法定公益金 146,020,110.74 158,167,615.43 未分配利润 1,126,585,053.71 1,090,142,540.62 其中：拟分配的现金股利 250,569,742.60 250,569,742.60 股东权益合计 6,624,223,169.93 6,624,223,169.93 负债与股东权益合计 9,907,366,548.74 9,908,270,882.31 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表及利润分配表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 截止二OO四年三月三十一日期间 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 2,974,215,694.86 2,995,440,094.37 减：主营业务成本 2,440,461,346.60 2,456,827,883.63 主营业务税金及附加 19,165,750.64 19,267,360.39 二、主营业务利润 514,588,597.62 519,344,850.35 加：其他业务利润 2,028,347.88 2,416,662.71 减：营业费用 98,623,249.28 98,909,318.13 管理费用 97,110,512.34 100,102,332.34 财务费用 7,956,333.34 7,949,939.81 三、营业利润 312,926,850.54 314,799,922.78 加：投资(损失)收益 7,174,659.54 5,440,356.26 营业外收入 15,564.00 15,564.00 补贴收入 7,949.00 45,879.00 减：营业外支出 747,045.02 769,045.02 四、利润总额 319,377,978.06 319,532,677.02 减：所得税 105,733,475.54 105,745,654.66 少数股东损益 142,519.84 五、净利润 213,644,502.52 213,644,502.52 加：年初未分配利润 1,126,585,053.71 1,090,142,540.62 减：折合股本 六、可分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 减：应付普通股股利 八、未分配利润 1,340,229,556.23 1,303,787,043.14 截止二OO三年三月三十一日期间 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,882,868,502.03 1,922,198,539.68 减：主营业务成本 1,452,856,122.26 1,471,851,597.50 主营业务税金及附加 8,913,698.12 9,590,874.31 二、主营业务利润 421,098,681.65 440,756,067.87 加：其他业务利润 -4,589,894.55 -4,482,969.77 减：营业费用 88,706,522.76 88,839,503.28 管理费用 95,330,679.33 102,782,867.21 财务费用 11,460,260.76 11,833,508.01 三、营业利润 221,011,324.25 232,817,219.60 加：投资(损失)收益 11,803,083.50 营业外收入 72,471.94 72,471.94 补贴收入 减：营业外支出 246,097.97 246,097.97 四、利润总额 232,640,781.72 232,643,593.57 减：所得税 72,940,322.03 72,940,322.03 少数股东损益 2,811.85 五、净利润 159,700,459.69 159,700,459.69 加：年初未分配利润 798,997,106.41 762,561,124.11 减：折合股本 六、可分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 减：应付普通股股利 八、未分配利润 958,697,566.10 922,261,583.80 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司金额单位：人民币元 2004年一季度 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,303,856,430.64 收到的税费返还 7,949.00 收到的其他与经营活动有关的现金 21,291,503.84 现金流入小计 3,325,155,883.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,559,974,645.10 支付给职工以及为职工支付的现金 171,578,087.09 支付的各项税费 236,652,086.51 支付的其他与经营活动有关的现金 44,575,188.43 现金流出小计 3,012,780,007.13 经营活动产生的现金流量净额 312,375,876.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 64,040.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,564.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 79,604.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 403,925,495.04 投资所支付的现金 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 408,425,495.04 投资活动产生的现金流量净额 -408,345,890.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 9,276,773.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 49,276,773.92 筹资活动产生的现金流量净额 -49,276,773.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -145,246,788.09 2004年一季度 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,156,634,877.63 收到的税费返还 45,879.00 收到的其他与经营活动有关的现金 22,960,821.91 现金流入小计 3,179,641,578.54 购买商品、接受劳务支付的现金 2,400,573,309.86 支付给职工以及为职工支付的现金 172,130,292.71 支付的各项税费 238,121,769.57 支付的其他与经营活动有关的现金 45,504,368.55 现金流出小计 2,856,329,740.69 经营活动产生的现金流量净额 323,311,837.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 64,040.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,564.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 79,604.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 403,925,495.04 投资所支付的现金 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 408,425,495.04 投资活动产生的现金流量净额 -408,345,890.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 9,352,337.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 49,352,337.96 筹资活动产生的现金流量净额 -49,352,337.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -134,386,390.63 法定代表人：洪及鄙主管会计工作负责人：薛培华会计主管：回钦兵 现金流量表补充资料 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司金额单位：人民币元 2004年一季度 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 213,644,502.52 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 155,894,504.10 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 14,920,171.20 待摊费用减少(减：增加) -11,171,906.88 预提费用增加(减：减少) 117,634,328.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 451,103.46 固定资产报废损失 财务费用 5,699,533.34 投资损失(减：收益) -7,174,659.54 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -41,514,043.72 经营性应收项目的减少(减：增加) -224,808,729.83 经营性应付项目的增加(减：减少) 88,801,072.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 312,375,876.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,476,454.30 减：现金的期初余额 228,723,242.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -145,246,788.09 2004年一季度 项目 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 213,644,502.52 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 156,805,538.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 14,920,171.20 待摊费用减少(减：增加) -11,171,906.88 预提费用增加(减：减少) 117,634,328.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 451,103.46 固定资产报废损失 财务费用 5,693,139.81 投资损失(减：收益) -5,440,356.26 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,155,821.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -396,862,830.27 经营性应付项目的增加(减：减少) 236,793,968.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 323,311,837.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,974,407.36 减：现金的期初余额 233,360,797.99 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -134,386,390.63 法定代表人：洪及鄙主管会计工作负责人：薛培华会计主管：回钦兵 |
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