深圳市鸿基（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市鸿基（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 一、重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 未出席董事局会议的董事：董事吕改秋授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权，独立董事何建勤、鄢维民授权委托独立董事郑丹代为行使表决权。 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监张骥、财务经理欧新民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司季度财务会计报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称：*ST鸿基 股票代码：000040 董事局秘书：沈蜀江 联系地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼 联系电话：0755-82367726 传真： 0755-82367780 电子信箱：[email protected] （二）财务资料（除注明外，单位为人民币元） 1．主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,398,427,334 2,483,898,213 股东权益 830,225,103 820,752,031 (不含少数股东权益) 每股净资产 1.77 1.75 调整后的每股净资产 1.67 1.68 报告期 上年同期 经营活动产生的 现金流量净额 39,888,236 -73,151,609 每股收益 0.02 0.08 净资产收益率(%) 1.15 4.21 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.14 -2.42 注：非经常性损益项目如下： 项目名称 营业外收支净额 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -3.44 股东权益 1.16 (不含少数股东权益) 每股净资产 1.15 调整后的每股净资产 -0.60 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 每股收益 -75 净资产收益率(%) -73 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 注：非经常性损益项目如下： 项目名称 金额（万元） 营业外收支净额 1.48 2．利润表（以人民币元为货币单位） 二零零四年一至三月 本集团 二零零四年 二零零三年 一至三月 一至三月 主营业务收入 225,648,838 78,783,518 减：主营业务成本 154,164,473 47,615,754 主营业务税金及附加 9,180,569 4,298,890 主营业务利润 62,303,796 26,868,874 加：其他业务利润 248,613 311,653 减：营业费用 3,803,625 4,850,844 管理费用 30,137,795 18,715,474 财务费用 9,176,380 11,618,212 营业利润(亏损) 19,434,609 -8,004,003 加：投资收益 556,548 42,602,118 营业外收入 41,896 18,940 减：营业外支出 27,070 370,845 利润(亏损)总额 20,005,983 34,246,210 减：所得税 4,133,027 732,897 少数股东损益 6,399,884 -2,270,706 净利润(亏损) 9,473,072 35,784,019 加：年初未分配利润 -337,501,680 -355,664,769 可供分配的利润 -328,028,608 -319,880,750 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -328,028,608 -319,880,750 未分配利润(累计亏损) -328,028,608 -319,880,750 补充资料： 项目 本期累计数 1 出售处置部门或被投资单位所得收益 0 2 自然灾害发生的损失 0 3 会计政策变更增加或减少利润总额 0 4 会计估计变更增加或减少利润总额 0 5 债务重组损失 0 6 其他 0 本公司 二零零四年 二零零三年 一至三月 一至三月 主营业务收入 2,534,900 1,981,477 减：主营业务成本 300,160 主营业务税金及附加 131,171 103,037 主营业务利润 2,103,569 1,878,440 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 12,140,604 6,364,466 财务费用 8,850,767 9,605,719 营业利润(亏损) -18,887,802 -14,091,745 加：投资收益 28,360,874 49,875,764 营业外收入 减：营业外支出 利润(亏损)总额 9,473,072 35,784,019 减：所得税 少数股东损益 净利润(亏损) 9,473,072 35,784,019 加：年初未分配利润 -322,062,219 -340,225,308 可供分配的利润 -312,589,147 -304,441,289 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -312,589,147 -304,441,289 未分配利润(累计亏损) -312,589,147 -304,441,289 补充资料： 项目 上年同期数 1 出售处置部门或被投资单位所得收益 0 2 自然灾害发生的损失 0 3 会计政策变更增加或减少利润总额 0 4 会计估计变更增加或减少利润总额 0 5 债务重组损失 0 6 其他 0 （三）报告期末股东总人数为：153,780 户 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司实现主营业务收入22,565 万元，主营业务利润6,230 万元，分别比上年同期增长186%、132%，实现净利润947 万元。 报告期内，主营业务收入及主营业务利润较上年同期增长，主要原因是：公司采取有效措施加大房地产项目“骏皇名居”、“俪景鸿都”、“鸿业苑名豪居”的营销力度，使报告期内，房地产业务实现收入17493 万元，实现销售利润4821 万元；同时，报告期内客运业务继续保持稳定收入；此外，物流业务随着盐田港后方2.1 万平方米出口监管仓库的投产运营，业务量大幅增长。运输物流业务合计实现收入3166 万元，实现利润1307 万元。报告期内，由于公司无股权转让收益，故净利润比上年同期减少73%。 1．占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 □√适用□不适用 分行业 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 房地产 17493 12672 27.56 运输物流 3166 1859 41.29 其中：关联交易 0 0 0 2．公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3．报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 单位：人民币万元 2004年1~3月 2003年1~12月 项目 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 利润总额 2001 100 5427 100 主营业务利润 6230 311 19818 365 其他业务利润 25 1.25 90 1.66 期间费用 4312 215 20003 369 投资收益 56 3 5679 105 补贴收入 0 0 0 0 营业外收支净额 1 0.05 -157 -2.89 报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的原因说明： (1)期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比降低42%，主要原因为本报告期公司减少计提各项资产减值准备导致管理费用减少及归还部份银行贷款导致财务费用相应减少。 (2)投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比降低97%，主要原因为本报告期公司没有股权转让收益所致。 4．主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □适用□√不适用 5．主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变动的情况及其原因说明 □适用□√不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 公司诉广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）合作开发纠纷一案已于2004 年1月12 日由广东省高级人民法院下达了“（2003）粤高法民一终字第332 号”民事判决书，判决金宇房地产在判决发生法律效力之日起30 日内向公司补偿28,942,891.9 元（详见《公司2003 年年度报告》中“重大事项”之“报告期内重大诉讼、仲裁事项”）。此民事判决书于2004 年3 月24 日送达金宇房地产，并于送达日起发生法律效力，有关判决正在执行中。 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明 □适用□√不适用 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 （五）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及其原因说明 □适用□√不适用 （六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局主席：邱瑞亨 二OO 四年四月二十五日 附录：会计报表 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 资产负债表 二零零四年三月三十一日 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零四年 二零零三年 资产 三月三十一日 十二月三十一日 流动资产： 货币资金 251,268,469 338,586,824 短期投资 4,231,259 2,931,259 应收股利 应收帐款 130,784,392 113,791,140 其他应收款 207,795,327 201,327,957 预付帐款 51,274,776 49,542,981 存货 967,896,910 1,039,631,150 待摊费用 3,153,541 2,213,788 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 1,616,404,674 1,748,025,099 长期投资： 长期股权投资 206,015,300 204,765,237 长期债权投资 长期投资合计 206,015,300 204,765,237 固定资产： 固定资产原价 419,311,832 418,339,823 减：累计折旧 175,865,057 171,152,406 固定资产净值 243,446,775 247,187,417 减：固定资产减值准备 7,879,447 7,879,447 固定资产净额 235,567,328 239,307,970 在建工程 231,180,454 179,182,056 固定资产合计 466,747,782 418,490,026 无形资产及其他资产： 无形资产 105,433,143 107,374,476 长期待摊费用 3,826,435 5,243,375 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,259,578 112,617,851 资产总计 2,398,427,334 2,483,898,213 本公司 二零零四年 二零零三年 资产 三月三十一日 十二月三十一日 流动资产： 货币资金 11,691,760 72,198,780 短期投资 1,300,000 1,300,000 应收股利 31,598,630 31,598,630 应收帐款 53,621,221 56,050,000 其他应收款 561,313,814 543,076,914 预付帐款 18,009,014 18,067,924 存货 226,430,842 226,731,002 待摊费用 818,181 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 904,783,462 949,023,250 长期投资： 长期股权投资 570,743,267 547,518,445 长期债权投资 长期投资合计 570,743,267 547,518,445 固定资产： 固定资产原价 205,159,868 205,159,868 减：累计折旧 74,408,876 72,991,858 固定资产净值 130,750,992 132,168,010 减：固定资产减值准备 6,100,000 6,100,000 固定资产净额 124,650,992 126,068,010 在建工程 固定资产合计 124,650,992 126,068,010 无形资产及其他资产： 无形资产 31,124,130 31,303,385 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,124,130 31,303,385 资产总计 1,631,301,851 1,653,913,090 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 资产负债表（续） 二零零四年三月三十一日 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零四年 二零零三年 负债和股东权益 三月三十一日 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 833,443,920 903,716,080 应付票据 12,000,000 应付帐款 22,479,958 22,016,490 预收帐款 40,708,405 61,480,629 应付工资 5,014,154 6,181,076 应付福利费 11,887,835 11,462,681 应付股利 1,786,040 9,787,565 应交税金 26,282,871 25,164,810 其他应交款 41,297 19,616 其他应付款 88,876,422 80,707,685 预提费用 4,893,493 4,029,221 预计负债 一年内到期的长期负债 335,000,000 335,000,000 流动负债合计 1,370,414,395 1,471,565,853 长期负债： 长期借款 110,000,000 110,000,000 长期应付款 27,137,567 27,157,661 递延收益 7,273,060 7,273,060 其他长期负债 196,576 长期负债合计 144,607,203 144,430,721 负债合计 1,515,021,598 1,615,996,574 少数股东权益 53,180,633 47,149,608 股东权益： 股本 469,593,364 469,593,364 资本公积 476,230,007 476,230,007 盈余公积 212,430,340 212,430,340 其中：法定公益金 42,071,154 42,071,154 未分配利润（累计亏损） -328,028,608 -337,501,680 股东权益合计 830,225,103 820,752,031 负债和股东权益总计 2,398,427,334 2,483,898,213 本公司 二零零四年 二零零三年 负债和股东权益 三月三十一日 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 435,287,500 457,287,500 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 714,196 1,238,261 应付福利费 8,690,057 8,372,459 应付股利 1,786,040 9,787,565 应交税金 39,227 34,035 其他应交款 23,342 1,011 其他应付款 353,103,918 356,440,228 预提费用 1,432,468 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 801,076,748 833,161,059 长期负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 801,076,748 833,161,059 少数股东权益 股东权益： 股本 469,593,364 469,593,364 资本公积 476,230,007 476,230,007 盈余公积 196,990,879 196,990,879 其中：法定公益金 34,351,424 34,351,424 未分配利润（累计亏损) ?-312,589,147 -322,062,219 股东权益合计 830,225,103 820,752,031 负债和股东权益总计 1,631,301,851 1,653,913,090 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 二零零四年 二零零三年 一至三月 一至三月 主营业务收入 225,648,838 78,783,518 减：主营业务成本 154,164,473 47,615,754 主营业务税金及附加 9,180,569 4,298,890 主营业务利润 62,303,796 26,868,874 加：其他业务利润 248,613 311,653 减：营业费用 3,803,625 4,850,844 管理费用 30,137,795 18,715,474 财务费用 9,176,380 11,618,212 营业利润（亏损） 19,434,609 -8,004,003 加：投资收益 556,548 42,602,118 营业外收入 41,896 18,940 减：营业外支出 27,070 370,845 利润（亏损）总额 20,005,983 34,246,210 减：所得税 4,133,027 732,897 少数股东损益 6,399,884 -2,270,706 净利润（亏损） 9,473,072 35,784,019 加：年初未分配利润 -337,501,680 -355,664,769 可供分配的利润 -328,028,608 -319,880,750 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -328,028,608 -319,880,750 未分配利润（累计亏损） -328,028,608 -319,880,750 补充资料： 项目 本期累计数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 0 2 自然灾害发生的损失 0 3会计政策变更增加或减少利润总额 0 4会计估计变更增加或减少利润总额 0 5债务重组损失 0 6其他 0 本公司 二零零四年 二零零三年 一至三月 一至三月 主营业务收入 2,534,900 1,981,477 减：主营业务成本 300,160 主营业务税金及附加 131,171 103,037 主营业务利润 2,103,569 1,878,440 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 12,140,604 6,364,466 财务费用 8,850,767 9,605,719 营业利润（亏损） -18,887,802 -14,091,745 加：投资收益 28,360,874 49,875,764 营业外收入 减：营业外支出 利润（亏损）总额 9,473,072 35,784,019 减：所得税 少数股东损益 净利润（亏损） 9,473,072 35,784,019 加：年初未分配利润 -322,062,219 -340,225,308 可供分配的利润 -312,589,147 -304,441,289 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 -312,589,147 -304,441,289 未分配利润（累计亏损） -312,589,147 -304,441,289 补充资料： 项目 上年同期数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 0 2 自然灾害发生的损失 0 3会计政策变更增加或减少利润总额 0 4会计估计变更增加或减少利润总额 0 5债务重组损失 0 6其他 0 现金流量表 二零零四年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零四年 二零零四年 一至三月 一至三月 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 218,485,361 428,800 收到的租金 2,315,163 2,106,100 收到的其他税费返还 215,121 153,158 收到的其他与经营活动有关的现金 9,021,586 15,470,465 现金流入小计 230,037,231 18,158,523 购买商品、接受劳务支付的现金 122,513,069 670,461 经营租赁所支付的现金 2,154,895 支付给职工以及为职工支付的现金 9,231,132 1,408,515 支付的各项税费 10,677,173 341,618 支付的其他与经营活动有关的现金 45,572,726 52,134,609 现金流出小计 190,148,995 54,555,203 经营活动产生的现金流量净额 39,888,236 -36,396,680 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,800,000 1,800,000 取得投资收益所收到的现金 2,235,144 2,235,144 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,035,144 4,035,144 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 42,805,355 投资所支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,805,355 投资活动产生的现金流量净额 -38,770,211 4,035,144 现金流量表（续） 二零零四年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零四年 二零零四年 一至三月 一至三月 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 170,787,500 133,000,000 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 170,787,500 133,000,000 偿还债务所支付的现金 241,757,500 155,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,466,380 6,145,484 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 259,223,880 161,145,484 筹资活动产生的现金流量净额 -88,436,380 -28,145,484 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加(减少)额 -87,318,355 -60,507,020 现金流量表（补充资料） 二零零四年一至三月 （以人民币元为货币单位） 本集团 本公司 二零零四年 二零零四年 一至三月 一至三月 1.净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,473,072 9,473,072 加：少数股东损益 6,399,884 计提的资产减值准备 5,702,283 固定资产折旧 4,712,651 1,417,018 无形资产及其他资产摊销 1,941,333 179,255 长期待摊费用摊销 3,358,273 待摊费用减少（增加） -939,753 预提费用增加（减少） 864,272 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益） -53,215 1,100,000 固定资产报废损失 财务费用 9,176,380 8,850,766 投资损失（收益） -556,548 245,026 存货的减少（增加） 71,734,239 300,160 经营性应收项目的减少（增加） -49,354,635 -38,509,335 经营性应付项目的增加（减少） -22,570,000 -19,452,642 其他 经营活动产生的现金流量净额 39,888,236 -36,396,680 2.现金及现金等价物净增加 （减少）情况： 现金的年末余额 251,268,469 11,691,760 减：现金的年初余额 338,586,824 72,198,780 现金及现金等价物净增加（减少）额 -87,318,355 -60,507,020 |
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