中宝科控投资股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中宝科控投资股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长沈建伟先生、总裁吴建元先生、总会计师韩梅女士、财务部经理梁巍先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 中宝股份 变更前简称(如有) 股票代码 600208 董事会秘书 姓名 钱春 联系地址 上海南京东路328号中宝银楼八楼 电话 02163603572 传真 02163603562 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 高磊 联系地址 上海南京东路328号中宝银楼八楼 电话 02163603572 传真 02163603562 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 2,477,492,413.23 2,577,832,194.90 股东权益(不含少 600,117,884.91 617,658,881.95 数股东权益) 每股净资产 2.39 2.46 调整后的每股净资 2.19 2.26 产 报告期 年初至报告期 经营活动产生的现 -109,152,706.23 -109,152,706.23 金流量净额 每股收益 -0.07 -0.07 净资产收益率 -2.92 -2.92 扣除非经常性损益 -2.88 -2.88 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入(税后) 101,642.75 营业外支出(税后) 113,788.52 合计 -12,145.77 本报告期末比上 年度期末增减(％) 总资产 -3.89 股东权益(不含少 -2.84 数股东权益) 每股净资产 -2.75 调整后的每股净资 -3.00 产 期末本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 62.64 金流量净额 每股收益 -40.00 净资产收益率 -30.94 扣除非经常性损益 -32.11 后的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入(税后) 营业外支出(税后) 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 175,676,529.85 39,975,723.65 减：主营业务成本 147,382,122.40 36,667,113.93 主营业务税金 1,659,377.78 41,928.43 及附加 二、主营业务利 26,635,029.67 3,266,681.29 润(亏损以 "-" 号填列) 加：其他业务利 2,724,829.45 2,102,424.94 润(亏损以 "-" 号填列) 减：营业费用 11,721,344.68 1,912,968.80 管理费用 18,608,371.57 5,955,826.76 财务费用 19,347,235.75 5,287,111.69 三、营业利润 -20,317,092.88 -7,786,801.02 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 4,668,051.77 -9,662,771.52 (损失以"-"号 填列) 补贴收入 - - 营业外收入 154,397.33 100,000.00 减：营业外支出 170,261.39 191,424.50 四、利润总额 -15,664,905.17 -17,540,997.04 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 625,780.63 - 减：少数股东损 1,250,311.24 - 益 五、净利润(亏 -17,540,997.04 -17,540,997.04 损以"-"号填 列) 上年同期数 合并 母公司 项目 104,879,001.98 43,453,158.92 88,044,178.92 40,128,945.31 一、主营业务收入 1,376,984.09 272,239.72 减：主营业务成本 主营业务税金 15,457,838.97 3,051,973.89 及附加 二、主营业务利 润(亏损以 1,413,192.14 370,361.00 号填列) 加：其他业务利 润(亏损以 6,132,992.78 1,782,754.26 号填列) 14,234,744.78 2,781,310.57 减：营业费用 11,771,853.15 5,630,185.38 管理费用 -15,268,559.60 -6,771,915.32 财务费用 三、营业利润 (亏损以"-"号 313,671.67 -6,781,628.35 填列) 加：投资收益 (损失以"-"号 - - 填列) 70,004.62 5,369.00 补贴收入 401,653.58 7,690.29 营业外收入 -15,286,536.89 -13,555,864.96 减：营业外支出 四、利润总额 (亏损总额以 322,785.98 - "-"号填列) -2,053,457.91 - 减：所得税 减：少数股东损 -13,555,864.96 -13,555,864.96 益 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 2.3 报告期末股东总人数为36510 户 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司主营业务和经营范围未发生变化，新的利润增长点仍有待培育，经营困难的局面仍然持续。一季度公司实现主营业务收入17568 万元，主营业务利润2664 万元，净利润-1754 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 珠宝首饰 60,686,300.13 51,544,007.82 15.06 港口码头 10,242,421.84 5,414,682.79 47.13 商业贸易 93,551,118.43 88,004,181.02 5.93 酒店服务 9,722,354.98 1,826,631.86 81.21 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用□ 不适用 根据2004 年3 月31 日公司董事会决议，将本公司持有的上海中宝燃气实业有限公司85％的股权及下属子子公司上海众孚实业有限公司持有的上海中宝燃气实业有限公司10％的股权转让给香港新东方燃气有限公司，过户手续已在办理中。因此，同上期相比合并报表范围减少一家公司。但因该合并范围变化，未导致累积盈余公积计提的减少，因此不影响年初未分配利润。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 中宝 科控投资股份有限公司董事会 董事长: 沈建伟 二00 四年四月十六日 资产负债表 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合 并 资产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 616,426,749.70 756,991,730.09 短期投资 5,648,155.98 5,860,465.98 应收票据 2,758,171.00 3,152,181.00 应收股利 应收利息 应收账款 64,225,995.50 56,141,143.80 其他应收款 285,195,801.72 174,375,269.77 预付账款 32,261,004.16 84,386,448.27 应收补贴款 17,079,639.14 14,966,422.83 存货 165,709,572.66 247,606,558.80 待摊费用 1,359,676.96 1,417,143.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,190,664,766.82 1,344,897,364.00 长期投资: 长期股权投资 162,394,625.77 105,993,143.38 长期债权投资 8,473.00 8,473.00 长期投资合计 162,403,098.77 106,001,616.38 固定资产: 固定资产原价 1,041,606,336.80 1,041,415,824.73 减:累计折旧 103,420,360.46 95,079,313.22 固定资产净值 938,185,976.34 946,336,511.51 减：固定资产减值准备 6,775,199.05 6,775,199.05 固定资产净额 931,410,777.29 939,561,312.46 工程物资 在建工程 56,327,010.35 48,471,016.67 固定资产清理 760,540.09 748,435.09 固定资产合计 988,498,327.73 988,780,764.22 无形资产及其他资产: 无形资产 111,303,233.16 112,278,541.31 长期待摊费用 24,622,986.75 25,873,908.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 135,926,219.91 138,152,450.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,477,492,413.23 2,577,832,194.90 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 1,072,993,486.05 1,077,317,675.39 应付票据 129,342,064.51 101,295,264.07 应付账款 69,152,557.40 69,434,097.23 预收账款 49,899,887.28 50,777,051.99 应付工资 1,097,954.14 1,762,218.76 应付福利费 1,300,592.01 1,965,911.83 应付股利 8,087,966.51 8,087,966.51 应交税金 -2,830,603.65 1,857,015.54 其他应交款 129,562.59 108,519.81 其他应付款 121,015,363.55 221,912,280.45 预提费用 3,877,241.56 3,096,107.88 预计负债 代销商品款 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,454,066,071.95 1,537,614,109.46 长期负债: 长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 213,839,343.30 213,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 6,417,475.78 负债合计 1,674,322,891.03 1,757,870,928.54 股东权益: 股本 250,840,292.48 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 234,020,634.82 盈余公积 67,559,661.69 67,559,661.69 其中：法定公益金 32,679,566.90 32,679,566.90 未分配利润 47,697,295.92 65,238,292.96 股东权益合计 600,117,884.91 617,658,881.95 少数股东权益 203,051,637.29 202,302,384.41 负债和股东权益总计 2,477,492,413.23 2,577,832,194.90 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 47,623,385.92 113,939,538.56 短期投资 452,000.00 452,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 28,794,786.76 34,736,127.84 其他应收款 308,565,981.96 199,809,911.88 预付账款 11,521,159.08 6,465,308.69 应收补贴款 14,325,468.61 13,078,113.86 存货 97,104,048.78 98,845,970.63 待摊费用 346,017.38 533,670.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 508,732,848.49 467,860,641.73 长期投资: 长期股权投资 769,210,848.82 778,873,620.34 长期债权投资 7,473.00 7,473.00 长期投资合计 769,218,321.82 778,881,093.34 固定资产: 固定资产原价 81,206,167.03 81,434,487.03 减:累计折旧 13,289,027.35 12,820,556.26 固定资产净值 67,917,139.68 68,613,930.77 减：固定资产减值准备 3,436,952.09 3,436,952.09 固定资产净额 64,480,187.59 65,176,978.68 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 64,480,187.59 65,176,978.68 无形资产及其他资产: 无形资产 4,506,058.81 4,629,092.52 长期待摊费用 9,083,239.79 9,711,949.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,589,298.60 14,341,042.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 ,356,020,656.50 1,326,259,755.99 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 387,800,000.00 389,800,000.00 应付票据 应付账款 15,880,884.53 19,902,313.74 预收账款 14,406,772.91 13,900,986.43 应付工资 应付福利费 404,926.50 485,815.87 应付股利 3,353,141.90 3,353,141.90 应交税金 -1,974,026.82 -4,804,459.52 其他应交款 39,896.94 39,832.97 其他应付款 325,036,943.09 274,985,111.94 预提费用 697,413.46 681,311.63 预计负债 代销商品款 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 745,645,952.51 698,344,054.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,839,343.30 3,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 6,417,475.78 负债合计 755,902,771.59 708,600,874.04 股东权益: 股本 250,840,292.48 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 234,020,634.82 盈余公积 34,442,531.04 34,442,531.04 其中：法定公益金 14,878,856.69 14,878,856.69 未分配利润 80,814,426.57 98,355,423.61 股东权益合计 600,117,884.91 617,658,881.95 少数股东权益 负债和股东权益总计 1,356,020,656.50 1,326,259,755.99 企业负责人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 利润及利润分配表 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 2004年一季度 单位：人民币元 合 并 项目 本报告期 上年同期 一、主营业务收入 175,676,529.85 104,879,001.98 减：主营业务成本 147,382,122.40 88,044,178.92 主营业务税金及附加 1,659,377.78 1,376,984.09 二、主营业务利润 26,635,029.67 15,457,838.97 加：其它业务利润 2,724,829.45 1,413,192.14 减：营业费用 11,721,344.68 6,132,992.78 管理费用 18,608,371.57 14,234,744.78 财务费用 19,347,235.75 11,771,853.15 三、营业利润 -20,317,092.88 -15,268,559.60 加：投资收益 4,668,051.77 313,671.67 补贴收入 营业外收入 154,397.33 70,004.62 减：营业外支出 170,261.39 401,653.58 四、利润总额 -15,664,905.17 -15,286,536.89 减：所得税 625,780.63 322,785.98 少数股东损益 1,250,311.24 -2,053,457.91 五、净利润 -17,540,997.04 -13,555,864.96 加：年初未分配利润 65,238,292.96 87,868,607.22 其他转入 六、可供分配的利润 47,697,295.92 74,312,742.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 47,697,295.92 74,312,742.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,697,295.92 74,312,742.26 补充材料： 1.出售、处置部门或被投资单 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 4.会计估计变更增加（或减少） 5.债务重组损失 6.其它 母公司 项目 本报告期 上年同期 一、主营业务收入 39,975,723.65 43,453,158.92 减：主营业务成本 36,667,113.93 40,128,945.31 主营业务税金及附加 41,928.43 272,239.72 二、主营业务利润 3,266,681.29 3,051,973.89 加：其它业务利润 2,102,424.94 370,361.00 减：营业费用 1,912,968.80 1,782,754.26 管理费用 5,955,826.76 2,781,310.57 财务费用 5,287,111.69 5,630,185.38 三、营业利润 -7,786,801.02 -6,771,915.32 加：投资收益 -9,662,771.52 -6,781,628.35 补贴收入 营业外收入 100,000.00 5,369.00 减：营业外支出 191,424.50 7,690.29 四、利润总额 -17,540,997.04 -13,555,864.96 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -17,540,997.04 -13,555,864.96 加：年初未分配利润 98,355,423.61 107,776,165.70 其他转入 六、可供分配的利润 80,814,426.57 94,220,300.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 80,814,426.57 94,220,300.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 80,814,426.57 94,220,300.74 补充材料： 1.出售、处置部门或被投资单 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 4.会计估计变更增加（或减少） 5.债务重组损失 6.其它 企业负责人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 现金流量表 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 2004年一季度 单位：人民币元 项 目 行次 合 并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 177,733,260.03 收到的税费返还 3 328,249.30 收到的其他与经营活动有关的现金 8 140,956,295.62 现金流入小计 9 319,017,804.95 购买商品、接受劳务支付的现金 10 136,602,616.72 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,692,270.05 支付的各项税费 13 13,903,066.05 支付的其他与经营活动有关的现金 18 267,972,558.36 现金流出小计 20 428,170,511.18 经营活动产生的现金流量净额 21 -109,152,706.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 209,310.00 取得投资收益所收到的现金 23 1,191,335.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 25 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 26,489.00 现金流入小计 29 1,427,134.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 30 4,557,212.87 支付的现金 投资所支付的现金 31 22,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 169,329.43 现金流出小计 36 26,826,542.30 投资活动产生的现金流量净额 37 -25,399,407.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 398,793,486.05 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 142,469.36 现金流入小计 44 398,935,955.41 偿还债务所支付的现金 45 385,117,675.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 16,861,653.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 51,102.05 现金流出小计 53 402,030,430.55 筹资活动产生的现金流量净额 54 -3,094,475.14 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -137,646,589.11 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -17,540,997.04 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 8,170,915.48 无形资产摊销 60 983,308.15 长期待摊费用摊销 61 1,493,485.30 待摊费用减少（减：增加） 64 20,346.50 预提费用增加（减：减少） 65 781,133.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 66 941.63 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67 财务费用 68 19,121,751.65 投资损失（减：收益） 69 -4,668,051.77 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 8,534,144.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -156,311,717.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 29,011,721.89 其他 74 1,250,311.24 经营活动产生的现金流量净额 75 -109,152,706.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 616,426,749.70 减：现金的期初余额 80 754,073,338.81 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -137,646,589.11 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 33,900,300.10 收到的税费返还 153,880.95 收到的其他与经营活动有关的现金 105,986,849.71 现金流入小计 140,041,030.76 购买商品、接受劳务支付的现金 30,493,387.87 支付给职工以及为职工支付的现金 1,523,095.39 支付的各项税费 300,384.17 支付的其他与经营活动有关的现金 144,414,659.97 现金流出小计 176,731,527.40 经营活动产生的现金流量净额 -36,690,496.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 119,570.00 支付的现金 投资所支付的现金 22,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 22,219,570.00 投资活动产生的现金流量净额 -22,219,570.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 58,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 58,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,406,086.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 65,406,086.00 筹资活动产生的现金流量净额 -7,406,086.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -66,316,152.64 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -17,540,997.04 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 538,553.59 无形资产摊销 123,033.71 长期待摊费用摊销 762,895.64 待摊费用减少（减：增加） 187,652.89 预提费用增加（减：减少） 16,101.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,290,574.46 投资损失（减：收益） 9,662,771.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,742,635.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -78,805,995.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 41,332,275.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 -36,690,496.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,623,385.92 减：现金的期初余额 113,939,538.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,316,152.64 企业负责人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 |
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