福建省青山纸业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建省青山纸业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事陈守勤先生因公请假未出席会议，已委托董事黄国英先生出席会议并代行其职。 1.3 公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 青山纸业 变更前简称(如有) 无 股票代码 600103 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑震 林建平 联系地址 福州市五一北路171号新都会花园广场16层 福建省沙县青州镇 电话 0591-3367773 0598-5655167 传真 0591-7110973 0598-5655168 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,242,949,517.53 2,182,049,733.91 股东权益(不含少数股东 权益) 1,571,137,290.78 1,564,489,315.52 每股净资产 2.224 2.215 福建省青山纸业股份有限公司 调整后的每股净资产 2.204 2.195 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 37,902,387.52 37,902,387.52 每股收益 0.0094 0.0094 每股收益注1 / / 净资产收益率 0.42% 0.42% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 0.36% 0.36% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 2.79 股东权益(不含少数股东 权益) 0.42 每股净资产 0.42 福建省青山纸业股份有限公司 调整后的每股净资产 0.41 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额 每股收益 35.14 每股收益注 净资产收益率 35.48 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 20.00 非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 -429,571.17 2、短期股票、基金投资收益 -655,963.88 3、处置固定资产收益 -236,689.60 4、扣除计提资产减值准备 后的其他营业外支出 5,966.30 5、扣除处置固定资产收益 后的其他营业外收入 -38,536.04 6、收取的资金占用费 -48,735.00 7、扣除所得税影响 463,164.70 合计 -940,364.69 2.2.2 利润表单位：元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 282,400,877.22 219,982,337.90 减：主营业务成本 234,659,343.04 189,902,822.91 主营业务税金及附加 1,267,317.95 932,556.40 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 46,474,216.23 29,146,958.59 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,673,495.47 1,431,332.37 减：营业费用 12,606,062.70 6,690,955.48 管理费用 18,213,174.52 12,212,675.72 财务费用 6,454,091.21 5,054,399.94 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,874,383.27 6,620,259.82 加：投资收益(损失以“-”号填列) 593,784.01 2,051,818.42 补贴收入 429,571.17 营业外收入 275,225.64 239,675.76 减：营业外支出 5,966.30 39,099.97 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 12,166,997.79 8,911,754.00 减：所得税 4,286,748.23 2,263,778.74 少数股东损益 1,232,274.30 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,647,975.26 6,647,975.26 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 223,447,691.41 184,219,084.09 减：主营业务成本 190,753,617.17 164,767,497.60 主营业务税金及附加 969,852.17 486,315.09 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,724,222.07 18,965,271.40 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,015,052.22 732,202.76 减：营业费用 7,252,711.53 4,678,084.44 管理费用 11,845,874.21 7,761,306.00 财务费用 5,488,455.66 5,277,089.28 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,152,232.89 1,980,994.44 加：投资收益(损失以“-”号填列) 834,288.22 2,946,183.45 补贴收入 37,202.22 营业外收入 229,917.14 173,235.17 减：营业外支出 4,500.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 9,214,540.50 5,095,913.06 减：所得税 2,234,436.15 176,733.73 少数股东损益 2,060,925.02 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,919,179.33 4,919,179.33 2.3 报告期末股东总人数 本报告期末股东总人数为227,944 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 ■适用□不适用 报告期内，公司紧紧抓住国内纸袋纸、卡纸市场需求量增长、卡纸价格稳中有升的有利时机，克服煤电供应紧张、废纸原料价格上涨、国家执行纸浆产品出口零退税率政策等不利因素，及时调整营销策略，重点抓好主营产品的生产技术改造和原料结构优化工作，取得了较好的经济效益：完成系列纸袋纸、卡纸销售19,105 吨和40,501 吨，同比增长14.66%和4.95%，实现主营业务收入282,400,877.22 元，同比增长26.38%，主营业务利润46,474,216.23 元，同比增长46.49%，净利润6,647,975.26 元，同比增长35.14%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纸、卡系列 198,019,170.75 175,300,086.19 11.47 医药产品 19,031,215.94 7,968,308.10 58.13 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用■不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ■适用□不适用 2004年1-3月 项目 金额(万元) 占利润总额比例% 主营业务利润 46,474,216.23 381.97 其他业务利润 1,673,495.47 13.75 期间费用 37,273,328.43 306.35 营业利润 10,874,383.27 89.38 投资收益 593,784.01 4.88 补贴收入 429,571.17 3.53 营业外收支净额 269,259.34 2.21 利润总额 12,166,997.79 100.00 2003年1-12月 项目 金额(万元) 占利润总额比例% 主营业务利润 183,072,091.90 709.64 其他业务利润 8,493,040.99 32.92 期间费用 152,418,094.68 590.82 营业利润 39,147,038.21 151.75 投资收益 2,131,414.88 8.26 补贴收入 234,009.67 0.91 营业外收支净额 -15,714,719.76 -60.92 利润总额 25,797,743.00 100.00 项目 增减比例% 主营业务利润 -46.17 其他业务利润 -58.23 期间费用 -48.15 营业利润 -41.10 投资收益 -40.92 补贴收入 287.91 营业外收支净额 利润总额 本报告期利润构成情况比前一报告期（2003 年1-12 月）大幅变动，主要原因是受本公司控股子公司深圳镭波光电子有限公司计提大额在建工程减值准备的影响，公司前一报告期利润总额大幅减少，造成各利润构成项目占利润总额比例较大。本报告期公司生产经营平稳，各利润构成项目和利润总额无异常波动。故上表各利润构成项目占利润总额的比例，前一报告期与本报告期比均有大幅变动，具有一定的不可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用■不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ■适用□不适用 本期数 行业或产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 纸卡系列 198,019,170.75 175,300,086.19 11.47 碱电产品 23,561,067.30 19,796,379.39 15.98 医药产品 19,031,215.94 7,968,308.10 58.13 林业产品 6,675,732.64 5,787,597.85 13.30 商贸经营 26,085,237.31 23,618,316.08 9.46 2003年数 行业或产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 纸卡系列 771,895,596.55 679,547,682.39 11.96 碱电产品 78,794,593.80 73,995,931.08 6.09 医药产品 93,794,766.28 37,654,914.52 59.85 林业产品 35,387,428.03 28,399,547.28 19.75 商贸经营 106,897,611.39 99,471,575.12 6.95 行业或产品名称 增减(-)% 纸卡系列 -4.10 碱电产品 162.40 医药产品 -2.87 林业产品 -32.66 商贸经营 36.12 说明: (1) 报告期碱电产品毛利率比前一报告期大幅提高,主要原因是本报告期内碱回收系统产能得到有效发挥，液碱产品产量增加,单位产品消耗及费用下降,使生产成本有较大幅度降低。 (2) 报告期林业产品毛利率比前一报告期有较大幅度下降，主要原因是本报告期内受木材砍伐指标下达时间较晚及开春雨季影响，木材产销量低，以致主营业务成本相对较高。 (3) 报告期商贸经营毛利率比前一报告期有较大幅度的上升，主要原因是报告期内商贸经营结算方式改变，将代收运杂费等费用计入营业费用的同时计入主营业务收入。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用□不适用 (1) 短期投资：2004 年3 月，公司出资3000 万元购买了开放式基金（其中银泰基金1000 万元、国联安基金2000 万元）。 (2) 对外担保：本公司为厦门中坤化学有限公司向中国建设银行厦门分行固定资产贷款1，600 万元提供的担保，已于2004 年2 月13 日解除担保责任。 (3) 反倾销调查：2004 年1 月，公司联合国内几家未漂白牛皮箱板纸生产商，委托律师事务所代理向国家商务部提出反倾销调查，要求对产于美国、泰国、韩国和台湾地区的进口未漂白牛皮箱板纸进行反倾销调查。2004 年3 月31 日，国家商务部批复同意对上述申请进行立案受理。有关情况刊登于2004 年4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 (4) 有关诉讼：公司控股子公司深圳市恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司（原黄河证券）因1000 万元备用金发生纠纷，深圳市恒宝鼎投资有限公司于2003 年4 月20 日委托深圳金杜律师事务所就此案向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。2003 年11 月14 日深圳市中级人民法院开庭审理，我司于2004 年4 月12日收到判决书，判决结果为：①第一被告民生证券有限责任公司深圳福华路证券营业部须向深圳市恒宝鼎投资有限公司支付赔偿人民币1000 万元及利息；②第二被告民生证券有限责任公司须对上述债务承担补充清偿责任；③本案受理费及保全费由被告承担；④如被告不服，可向广东省高级人民法院上诉。公司将根据本案的进展情况，及时披露相关信息。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ■适用□不适用 (1) 本报告期，会计政策、会计估计未发生变化。 (2) 本报告期合并报表范围新增：福建省青山宁化林场有限公司、福建省清流县青山林场有限公司。 (3) 本报告期无重大会计差错。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用■不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用■不适用 福建省青山纸业股份有限公司 二????四年四月二十六日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 行 项目 次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 15 长期股权投资 16 长期债权投资 17 长期投资合计 18 固定资产： 19 固定资产原值 20 减：累计折旧 21 固定资产净值 22 减：固定资产减值准备 23 固定资产净额 24 工程物资 25 在建工程 26 固定资产清理 27 固定资产合计 28 无形资产及其他资产： 29 无形资产 30 长期待摊费用 31 人工林资产 32 其他长期资产 33 无形资产及其他资产： 34 35 递延税项： 36 递延税款借项 37 资产总计 38 期末数 项目 合 并 流动资产： 货币资金 103,713,787.90 短期投资 76,242,800.05 应收票据 161,748,039.90 应收股利 246,517.86 应收利息 应收账款 307,948,171.41 其他应收款 53,299,498.30 预付账款 115,072,335.22 应收补贴款 2,752,164.43 存货 201,430,809.79 待摊费用 439,500.37 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,022,893,625.23 长期投资： 长期股权投资 150,696,629.74 长期债权投资 长期投资合计 150,696,629.74 固定资产： 固定资产原值 1,645,308,386.35 减：累计折旧 668,728,695.18 固定资产净值 976,579,691.17 减：固定资产减值准备 93,486,503.54 固定资产净额 883,093,187.63 工程物资 6,263,651.10 在建工程 23,581,505.01 固定资产清理 固定资产合计 912,938,343.74 无形资产及其他资产： 无形资产 18,839,078.71 长期待摊费用 2,750,422.23 人工林资产 134,828,279.46 其他长期资产 无形资产及其他资产： 156,417,780.40 递延税项： 递延税款借项 3,138.42 资产总计 2,242,949,517.53 期末数 项目 母 公 司 流动资产： 货币资金 38,346,398.42 短期投资 30,481,230.00 应收票据 141,471,561.45 应收股利 3,255,263.37 应收利息 应收账款 269,036,161.52 其他应收款 38,344,135.02 预付账款 145,008,732.55 应收补贴款 2,752,164.43 存货 159,069,583.01 待摊费用 283,191.25 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 828,048,421.02 长期投资： 长期股权投资 404,957,075.27 长期债权投资 长期投资合计 404,957,075.27 固定资产： 固定资产原值 1,512,506,893.46 减：累计折旧 635,332,948.68 固定资产净值 877,173,944.78 减：固定资产减值准备 85,083,678.30 固定资产净额 792,090,266.48 工程物资 6,245,131.10 在建工程 13,799,430.78 固定资产清理 固定资产合计 812,134,828.36 无形资产及其他资产： 无形资产 7,713,165.01 长期待摊费用 581,000.00 人工林资产 其他长期资产 无形资产及其他资产： 8,294,165.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,053,434,489.66 期初数 项目 合 并 流动资产： 货币资金 121,267,317.89 短期投资 36,855,043.73 应收票据 189,644,399.11 应收股利 应收利息 应收账款 269,085,068.51 其他应收款 44,989,045.67 预付账款 82,478,877.72 应收补贴款 存货 200,696,924.54 待摊费用 75,200.38 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 945,091,877.55 长期投资： 长期股权投资 165,051,186.08 长期债权投资 长期投资合计 165,051,186.08 固定资产： 固定资产原值 1,644,774,456.37 减：累计折旧 648,313,598.48 固定资产净值 996,460,857.89 减：固定资产减值准备 93,486,503.54 固定资产净额 902,974,354.35 工程物资 4,540,711.10 在建工程 20,796,291.69 固定资产清理 固定资产合计 928,311,357.14 无形资产及其他资产： 无形资产 19,059,675.97 长期待摊费用 2,903,831.09 人工林资产 121,627,621.53 其他长期资产 无形资产及其他资产： 143,591,128.59 递延税项： 递延税款借项 4,184.55 资产总计 2,182,049,733.91 期初数 项目 母 公 司 流动资产： 货币资金 56,500,521.48 短期投资 238,410.00 应收票据 165,523,988.05 应收股利 应收利息 应收账款 246,715,190.72 其他应收款 33,417,908.17 预付账款 109,496,948.29 应收补贴款 存货 162,576,927.99 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 774,469,894.70 长期投资： 长期股权投资 406,160,520.22 长期债权投资 长期投资合计 406,160,520.22 固定资产： 固定资产原值 1,512,506,893.46 减：累计折旧 617,210,510.01 固定资产净值 895,296,383.45 减：固定资产减值准备 85,083,678.30 固定资产净额 810,212,705.15 工程物资 4,439,718.10 在建工程 11,659,814.07 固定资产清理 固定资产合计 826,312,237.32 无形资产及其他资产： 无形资产 7,713,165.01 长期待摊费用 769,000.00 人工林资产 其他长期资产 无形资产及其他资产： 8,482,165.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,015,424,817.25 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 福建省青山纸业股份有限公司 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 项目 行 次 流动负债： 短期借款 41 应付票据 42 应付账款 43 预收账款 44 应付工资 45 应付福利费 46 应付股利 47 应交税金 48 其他应交款 49 其他应付款 50 预提费用 51 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 其他流动负债 54 55 56 流动负债合计 57 长期负债： 58 长期借款 59 应付债券 60 长期应付款 61 专项应付款 62 其他长期负债 63 长期负债合计 64 递延税项： 65 递延税款贷项 66 负债合计 67 *少数股东权益 68 所有者权益（或股东权益）： 69 实收资本（或股本） 70 减：已归还投资 71 实收资本（或股本）净额 72 资本公积 73 盈余公积 74 其中：公益金 75 未分配利润 76 所有者权益（或股东权益）合计 77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 78 项目 期末数 合 并 流动负债： 短期借款 233,642,220.00 应付票据 4,551,812.32 应付账款 118,392,265.33 预收账款 24,011,485.63 应付工资 16,901,606.84 应付福利费 13,432,225.66 应付股利 5,287,338.69 应交税金 12,902,994.71 其他应交款 2,048,439.50 其他应付款 57,852,964.45 预提费用 10,336,093.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 499,359,446.63 长期负债： 长期借款 83,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,936,652.32 其他长期负债 长期负债合计 85,486,652.32 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 586,877,212.15 *少数股东权益 86,966,127.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 资本公积 366,748,764.98 盈余公积 199,615,563.42 其中：公益金 68,074,827.22 未分配利润 298,472,962.38 所有者权益（或股东权益）合计 1,571,137,290.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,242,949,517.53 项目 期末数 母 公 司 流动负债： 短期借款 217,142,220.00 应付票据 应付账款 105,605,071.58 预收账款 11,339,803.15 应付工资 6,007,891.20 应付福利费 11,058,730.94 应付股利 5,268,969.56 应交税金 9,055,009.26 其他应交款 1,962,040.86 其他应付款 35,871,518.05 预提费用 2,435,944.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 405,747,198.88 长期负债： 长期借款 76,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 76,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 484,328,312.08 *少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 资本公积 366,748,764.98 盈余公积 199,615,563.42 其中：公益金 68,074,827.22 未分配利润 298,472,962.38 所有者权益（或股东权益）合计 1,571,137,290.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,053,434,489.66 项目 期初数 合 并 流动负债： 短期借款 235,486,820.00 应付票据 3,135,647.79 应付账款 114,521,584.53 预收账款 14,423,928.30 应付工资 16,751,899.76 应付福利费 12,133,801.01 应付股利 5,268,969.56 应交税金 -3,419,581.21 其他应交款 2,272,516.76 其他应付款 37,358,574.89 预提费用 4,108,603.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 442,042,765.22 长期负债： 长期借款 83,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,039,587.91 其他长期负债 长期负债合计 85,589,587.91 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 527,632,353.13 *少数股东权益 89,928,065.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 资本公积 366,748,764.98 盈余公积 199,615,563.42 其中：公益金 68,074,827.22 未分配利润 291,824,987.12 所有者权益（或股东权益）合计 1,564,489,315.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,182,049,733.91 项目 期初数 母 公 司 流动负债： 短期借款 218,486,820.00 应付票据 应付账款 100,028,232.01 预收账款 10,195,873.76 应付工资 5,487,891.20 应付福利费 9,755,859.82 应付股利 5,268,969.56 应交税金 -3,557,288.76 其他应交款 2,235,441.25 其他应付款 25,283,702.89 预提费用 1,200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 374,385,501.73 长期负债： 长期借款 76,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 76,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 450,935,501.73 *少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 资本公积 366,748,764.98 盈余公积 199,615,563.42 其中：公益金 68,074,827.22 未分配利润 291,824,987.12 所有者权益（或股东权益）合计 1,564,489,315.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,015,424,817.25 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 利润及利润分配表 2004年3月31日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 行 项目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 加：年初末分配利润 18 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供投资者分配的利润 27 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作资本（或投本）的普通股股利 31 32 33 八、未分配利润 34 2004年1-3月 项目 合 并 一、主营业务收入 282,400,877.22 减：主营业务成本 234,659,343.04 主营业务税金及附加 1,267,317.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,474,216.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,673,495.47 减：营业费用 12,606,062.70 管理费用 18,213,174.52 财务费用 6,454,091.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,874,383.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 593,784.01 补贴收入 429,571.17 营业外收入 275,225.64 减：营业外支出 5,966.30 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 12,166,997.79 减：所得税 4,286,748.23 少数股东损益 1,232,274.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,647,975.26 加：年初末分配利润 291,824,987.12 其他转入 六、可供分配的利润 298,472,962.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 298,472,962.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或投本）的普通股股利 八、未分配利润 298,472,962.38 2004年1-3月 项目 母 公 司 一、主营业务收入 219,982,337.90 减：主营业务成本 189,902,822.91 主营业务税金及附加 932,556.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 29,146,958.59 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,431,332.37 减：营业费用 6,690,955.48 管理费用 12,212,675.72 财务费用 5,054,399.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,620,259.82 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,051,818.42 补贴收入 营业外收入 239,675.76 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,911,754.00 减：所得税 2,263,778.74 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,647,975.26 加：年初末分配利润 291,824,987.12 其他转入 六、可供分配的利润 298,472,962.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 298,472,962.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或投本）的普通股股利 八、未分配利润 298,472,962.38 2003年1-3月 项目 合 并 一、主营业务收入 223,447,691.41 减：主营业务成本 190,753,617.17 主营业务税金及附加 969,852.17 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 31,724,222.07 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,015,052.22 减：营业费用 7,252,711.53 管理费用 11,845,874.21 财务费用 5,488,455.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,152,232.89 加：投资收益（损失以“-”号填列） 834,288.22 补贴收入 37,202.22 营业外收入 229,917.14 减：营业外支出 39,099.97 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,214,540.50 减：所得税 2,234,436.15 少数股东损益 2,060,925.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,919,179.33 加：年初末分配利润 287,359,170.42 其他转入 六、可供分配的利润 292,278,349.75 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 292,278,349.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或投本）的普通股股利 八、未分配利润 292,278,349.75 2003年1-3月 项目 母 公 司 一、主营业务收入 184,219,084.09 减：主营业务成本 164,767,497.60 主营业务税金及附加 486,315.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,965,271.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 732,202.76 减：营业费用 4,678,084.44 管理费用 7,761,306.00 财务费用 5,277,089.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,980,994.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,946,183.45 补贴收入 营业外收入 173,235.17 减：营业外支出 4,500.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 5,095,913.06 减：所得税 176,733.73 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,919,179.33 加：年初末分配利润 287,359,170.42 其他转入 六、可供分配的利润 292,278,349.75 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 292,278,349.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或投本）的普通股股利 八、未分配利润 292,278,349.75 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 现金流量表 2004年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 项目 行 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响额： 32 五、现金及现金等价物净增加额： 31 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 338,339,035.14 收到税费返还 17,088.83 收到的其他与经营活动有关的现金 8,716,714.44 现金流入小计 347,072,838.41 购买商品、接受劳务支付的现金 252,083,998.85 支付给职工以及为职工支付的现金 20,608,699.44 支付的各项税费 11,833,788.03 支付的其他与经营活动有关的现金 24,643,964.57 现金流出小计 309,170,450.89 经营活动产生的现金流量净额 37,902,387.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22,549,254.47 取得投资收益所收到的现金 962,471.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,998.50 收到的其他与投资活动有关的现金 3,380,529.20 现金流入小计 26,936,254.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,002,319.54 投资所支付的现金 64,532,676.54 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 85,534,996.08 投资活动产生的现金流量净额 -58,598,741.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,228,403.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 52,260.13 现金流入小计 11,280,663.16 偿还债务所支付的现金 1,844,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,333,382.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8,177,982.54 筹资活动产生的现金流量净额 3,102,680.62 四、汇率变动对现金的影响额： 40,143.81 五、现金及现金等价物净增加额： -17,553,529.99 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 272,692,714.75 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 407,310.49 现金流入小计 273,100,025.24 购买商品、接受劳务支付的现金 210,525,791.68 支付给职工以及为职工支付的现金 13,905,864.83 支付的各项税费 6,838,779.83 支付的其他与经营活动有关的现金 15,760,193.62 现金流出小计 247,030,629.96 经营活动产生的现金流量净额 26,069,395.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,504,101.43 投资所支付的现金 30,242,820.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 49,746,921.43 投资活动产生的现金流量净额 -49,746,921.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,228,403.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 11,228,403.03 偿还债务所支付的现金 1,344,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,400,543.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 5,745,143.75 筹资活动产生的现金流量净额 5,483,259.28 四、汇率变动对现金的影响额： 40,143.81 五、现金及现金等价物净增加额： -18,154,123.06 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 现金流量表 2004年3月31日 编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 项目 行次 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 32 净利润 33 加：少数股东损益 34 计提的资产减什准备 35 固定资产折旧 36 无形资产摊销 37 长期待摊费用摊销 38 待摊费用的减少（减：增加） 39 预提费用的增加（减：减少） 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 41 固定资产报废损失 42 财务费用 43 投资损失（减：收益） 44 递延税款贷项（减：借项） 45 存货的减少（减：增加） 46 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 其他 49 经营活动产生的现金流量净额 50 2、不涉及现金收支的投资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 减：现金的期初余额 57 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物的净增加额 60 项目 合并数 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,647,975.26 加：少数股东损益 1,232,274.30 计提的资产减什准备 -350,126.74 固定资产折旧 20,436,545.40 无形资产摊销 220,597.26 长期待摊费用摊销 394,465.86 待摊费用的减少（减：增加） -364,299.99 预提费用的增加（减：减少） 3,938,729.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -35,549.88 固定资产报废损失 财务费用 6,454,091.21 投资损失（减：收益） -593,784.01 递延税款贷项（减：借项） 1,046.13 存货的减少（减：增加） -383,758.51 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,573,253.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 42,559,491.75 其他 317,943.07 经营活动产生的现金流量净额 37,902,387.52 2、不涉及现金收支的投资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 103,713,787.90 减：现金的期初余额 121,267,317.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -17,553,529.99 项目 母公司数 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,647,975.26 加：少数股东损益 计提的资产减什准备 固定资产折旧 18,122,438.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 188,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -283,191.25 预提费用的增加（减：减少） 541,944.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,054,399.94 投资损失（减：收益） -2,051,818.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,507,344.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,899,648.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,241,949.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,069,395.28 2、不涉及现金收支的投资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 38,346,398.42 减：现金的期初余额 56,500,521.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -18,154,123.06 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 |
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