中技贸易股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中技贸易股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告未经审计。 1.3 本公司董事长韩本毅先生、总经理孙卫明先生、财务部总经理曾庆林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 中技贸易 变更前简称(如有) 股票代码 600056 董事会秘书 姓名 齐建西 联系地址 北京海淀西三环北路21号久凌大厦公寓楼3-4层 电话 010-68404773 传真 010-68476727 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 无 联系地址 电话 传真 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,190,263,107.26 920,766,293.40 股东权益(不含少数 股东权益) 626,045,374.06 624,624,894.09 每股净资产 3.0018 2.995 调整后的每股净资产 2.9886 2.9808 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 111,186,740.37 111,186,740.37 每股收益 0.0068 0.0068 净资产收益率 0.2267 0.2267 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.2062 0.2062 非经常性损益项目 金额 财务利息 128,166.30 补贴收入 1,523.17 合计 129,689.47 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 29.27 股东权益(不含少数 股东权益) 0.227 每股净资产 0.234 调整后的每股净资产 0.0078 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 1,348.46 每股收益 -83.21 净资产收益率 -0.6725 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.1485 非经常性损益项目 财务利息 补贴收入 合计 2.2.2 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务 收入 325,154,408.57 322,525,444.40 减：主营业务 成本 318,268,230.53 316,674,293.35 主营业务税金 及附加 345,443.97 223,663.14 二、主营业务 利润(亏损以 "-"号填列) 6,540,734.07 5,627,487.91 加：其他业务 利润(亏损以 "-"号填列) 0.00 0.00 减：营业费用 1,671,651.42 1,643,501.42 管理费用 5,614,872.43 4,654,073.99 财务费用 -2,416,770.07 -2,313,538.91 三、营业利润 (亏损以"-" 号填列) 1,670,980.29 1,643,451.41 加：投资收益 (损失以"-" 号填列) 0.00 22,023.10 补贴收入 1,791.97 1,791.97 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支 出 0.00 0.00 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 1,672,772.26 1,667,266.48 减：所得税 246,786.51 246,786.51 减：少数股东 损益 5,505.78 0.00 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 1,420,479.97 1,420,479.97 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务 收入 2,670,695,839.64 2,655,720,568.87 减：主营业务 成本 2,629,269,951.06 2,621,024,264.16 主营业务税金 及附加 1,703,808.35 1,225,227.39 二、主营业务 利润(亏损以 "-"号填列) 39,722,080.23 33,471,077.32 加：其他业务 利润(亏损以 "-"号填列) 1,339,747.04 1,339,747.04 减：营业费用 10,485,663.13 10,017,556.48 管理费用 33,966,667.11 28,784,940.91 财务费用 47,579.99 154,270.42 三、营业利润 (亏损以 号填列) -3,438,082.85 -4,145,943.45 加：投资收益 (损失以 号填列) 50,514,523.29 51,123,443.91 补贴收入 1,404,773.83 1,404,773.83 营业外收入 5,758.74 2,000.00 减：营业外支 出 0.00 0.00 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 48,486,973.01 4,838,274.29 减：所得税 5,599,329.02 5,968,893.32 减：少数股东 损益 472,263.02 0.00 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 42,415,380.97 42,415,380.97 2.3 报告期末股东总人数为24671 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 公司2004 年一季度经营活动基本正常。由于公司所属外贸行业的特殊性，一般第一季度属于盈利较低的季度。公司一季度利润水平较去年同期有较大下降，但仍属于正常水平。公司董事会已做出决定，利用募集资金收购控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司所持有的海南通用三洋药业有限公司65％股权和出资组建中国医药保健品进出口有限公司（暂定名）以期改善公司利润结构和盈利状况。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 中技贸易股份有限公司 董事长： 韩本毅 2004 年4 月27 日 中技贸易股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 合并数 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 476,147,878.62 684,703,541.39 短期投资 301,431,642.00 1,431,642.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 10,733,636.32 12,573,690.18 其他应收款 5,872,578.07 5,085,207.03 预付帐款 104,542,625.91 19,681,386.84 应收补贴款 17,739,553.53 31,591,712.78 存货 121,374,930.08 12,662,223.87 待摊费用 172,626.36 165,157.48 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,038,015,470.89 767,894,561.57 长期投资： 长期股权投资 124,583,576.86 124,583,576.86 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 124,583,576.86 124,583,576.86 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 29,398,923.22 29,282,028.22 减：累计折旧 10,276,866.19 9,671,176.33 固定资产净值 19,122,057.03 19,610,851.89 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 19,122,057.03 19,610,851.89 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 19,122,057.03 19,610,851.89 无形资产及其他资产： 无形资产 8,242,002.48 8,327,303.08 长期待摊费用 300,000.00 350,000.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 8,542,002.48 8,677,303.08 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,190,263,107.26 920,766,293.40 资产 母公司 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 444,643,682.68 653,790,152.31 短期投资 301,431,642.00 1,431,642.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 6,936,256.88 6,989,046.28 其他应收款 26,707,103.89 26,425,993.96 预付帐款 104,348,900.89 19,195,295.62 应收补贴款 17,739,553.53 31,591,712.78 存货 120,415,092.05 11,153,810.53 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,022,222,231.92 750,577,653.48 长期投资： 长期股权投资 131,134,223.94 131,112,200.84 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 131,134,223.94 131,112,200.84 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 27,353,907.41 27,246,507.41 减：累计折旧 9,950,822.07 9,433,155.03 固定资产净值 17,403,085.34 17,813,352.38 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 17,403,085.34 17,813,352.38 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 17,403,085.34 17,813,352.38 无形资产及其他资产： 无形资产 8,242,002.48 8,327,303.08 长期待摊费用 300,000.00 350,000.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 8,542,002.48 8,677,303.08 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,179,301,543.68 908,180,509.78 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 中技贸易股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 资产 附注 合并数 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 438,327,992.06 168,052,710.11 预收帐款 137,548,376.35 106,906,654.67 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 799,574.63 960,910.49 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -44,528,087.34 -32,588,965.46 其他应交款 -149,317.87 242,055.69 其他应付款 14,411,860.32 14,462,704.54 预提费用 169,673.28 473,173.28 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 562,580,071.43 294,509,243.32 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 562,580,071.43 294,509,243.32 少数股东权益： 少数股东权益 1,637,661.77 1,632,155.99 股东权益： 股本 208,560,000.00 208,560,000.00 资本公积 242,325,986.57 242,325,986.57 盈余公积 56,968,781.52 56,968,781.52 其中：法定公益金 28,484,390.76 28,484,390.76 未分配利润 118,190,605.97 116,770,126.00 其中：拟分配现金股利 20,856,000.00 股东权益合计 626,045,374.06 624,624,894.09 负债和股东权益总计 1,190,263,107.26 920,766,293.40 资产 母公司 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 437,458,682.36 166,642,746.79 预收帐款 136,070,533.01 104,808,212.44 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 527,339.28 725,918.46 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -44,673,618.47 -32,809,586.79 其他应交款 -163,719.08 153,300.73 其他应付款 8,036,952.52 8,035,024.06 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 553,256,169.62 283,555,615.69 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 553,256,169.62 283,555,615.69 少数股东权益： 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益： 股本 208,560,000.00 208,560,000.00 资本公积 242,325,986.57 242,325,986.57 盈余公积 56,968,781.52 56,968,781.52 其中：法定公益金 28,484,390.76 28,484,390.76 未分配利润 118,190,605.97 116,770,126.00 其中：拟分配现金股利 20,856,000.00 股东权益合计 626,045,374.06 624,624,894.09 负债和股东权益总计 1,179,301,543.68 908,180,509.78 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 中技贸易股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 附注 合并数 项目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 325,154,408.57 766,781,211.28 减：主营业务成本 318,268,230.53 758,170,218.57 主营业务税金及附加 345,443.97 442,558.49 二、主营业务利润 6,540,734.07 8,168,434.22 加：其他业务利润 0.00 1,205,191.44 减：营业费用 1,671,651.42 1,927,454.01 管理费用 5,614,872.43 5,628,483.68 财务费用 -2,416,770.07 -580,908.69 三、营业利润 1,670,980.29 2,398,596.66 加：投资收益 3,760,923.15 补贴收入 1,791.97 0.00 营业外收入 2,365.41 减：营业外支出 0.00 四、利润总额 1,672,772.26 6,161,885.22 减：所得税 246,786.51 945,044.36 少数股东损益 5,505.78 -65,668.01 提取职工福利奖励基金 0.00 0.00 五、净利润 1,420,479.97 5,282,508.87 加：年初未分配利润 116,770,126.00 82,837,821.23 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 118,190,605.97 88,120,330.10 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 118,190,605.97 88,120,330.10 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转做股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 118,190,605.97 88,120,330.10 母公司 项目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 322,525,444.40 765,977,796.36 减：主营业务成本 316,674,293.35 757,704,896.53 主营业务税金及附加 223,663.14 416,235.38 二、主营业务利润 5,627,487.91 7,856,664.45 加：其他业务利润 0.00 1,205,191.44 减：营业费用 1,643,501.42 1,857,454.01 管理费用 4,654,073.99 4,985,987.04 财务费用 -2,313,538.91 -510,887.26 三、营业利润 1,643,451.41 2,729,302.10 加：投资收益 22,023.10 3,498,251.13 补贴收入 1,791.97 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 1,667,266.48 6,227,553.23 减：所得税 246,786.51 945,044.36 少数股东损益 0.00 0.00 提取职工福利奖励基金 0.00 0.00 五、净利润 1,420,479.97 5,282,508.87 加：年初未分配利润 0.00 82,837,821.23 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 118,190,605.97 88,120,330.10 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 118,190,605.97 88,120,330.10 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转做股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 118,190,605.97 88,120,330.10 补充资料： 项 目 合并数 2004年1-3月份 2003年1-3月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 项 目 母公司 2004年1-3月份 2003年1-3月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 中技贸易股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 附注 合并数 项目 2004年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 357,648,898.19 收到的税费返回 23,646,632.27 收到的其他与经营活动有关的现金 2,230,973.11 现金流入小计 383,526,503.57 购买商品、接受劳务支付的现金 259,805,787.48 支付给职工以及为职工支付的现金 3,406,934.06 支付的各项税费 4,428,816.14 支付的其他与经营活动有关的现金 4,204,710.09 现金流出小计 271,846,247.77 经营活动产生的现金流量净额 111,680,255.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 106,786.43 现金流入小计 106,786.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,895.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 现金流出小计 300,116,895.00 投资活动产生的现金流量净额 -300,010,108.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 225,810.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 20,225,810.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,225,810.00 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -208,555,662.77 合并数 项目 2003年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,159,891.89 收到的税费返回 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 -24,413,349.14 现金流入小计 155,746,542.75 购买商品、接受劳务支付的现金 159,763,814.20 支付给职工以及为职工支付的现金 2,810,577.38 支付的各项税费 4,250,643.15 支付的其他与经营活动有关的现金 -18,754,693.66 现金流出小计 148,070,341.07 经营活动产生的现金流量净额 7,676,201.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23,904.24 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,056,638.13 现金流入小计 1,080,542.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,987.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 331,000,000.00 现金流出小计 331,049,987.00 投资活动产生的现金流量净额 -329,969,444.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 616,950.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 20,616,950.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,616,950.00 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -342,910,192.95 母公司 项目 2004年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 353,835,215.28 收到的税费返回 23,646,632.27 收到的其他与经营活动有关的现金 2,230,973.11 现金流入小计 379,712,820.66 购买商品、接受劳务支付的现金 258,474,370.87 支付给职工以及为职工支付的现金 2,559,646.10 支付的各项税费 4,231,945.11 支付的其他与经营活动有关的现金 3,260,118.21 现金流出小计 268,526,080.29 经营活动产生的现金流量净额 111,186,740.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,400.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 现金流出小计 300,107,400.00 投资活动产生的现金流量净额 -300,107,400.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 225,810.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 20,225,810.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,225,810.00 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -209,146,469.63 母公司 项目 2003年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 178,398,385.73 收到的税费返回 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 584,285.45 现金流入小计 178,982,671.18 购买商品、接受劳务支付的现金 158,937,852.20 支付给职工以及为职工支付的现金 2,233,184.96 支付的各项税费 4,031,730.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5,758,220.41 现金流出小计 170,960,988.12 经营活动产生的现金流量净额 8,021,683.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23,904.24 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,056,638.13 现金流入小计 1,080,542.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 现金流出小计 300,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -298,919,457.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 616,950.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 20,616,950.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,616,950.00 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -311,514,724.57 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 中技贸易股份有限公司 现金流量表补充资料 单位：人民币元 附注 合并数 项目 2004年1-3月份 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,420,479.97 加：少数股东损益 5,505.78 计提的资产减值准备 -7,981.82 固定资产折旧 605,689.86 无形资产摊销 85,300.60 长期待摊费用摊销 50,000.00 待摊费用减少（减：增加） -7,468.88 预提费用增加（减：减少） -303,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 116,327.56 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -108,712,706.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,944,958.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 288,373,566.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 111,680,255.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及先进等价物净增加情况： 现金的期末余额 476,147,878.62 减：现金的期初余额 684,703,541.39 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -208,555,662.77 合并数 项目 2003年1-3月份 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,282,508.87 加：少数股东损益 -65,668.01 计提的资产减值准备 -107,914.24 固定资产折旧 541,088.67 无形资产摊销 85,300.60 长期待摊费用摊销 50,000.00 待摊费用减少（减：增加） -20,119.50 预提费用增加（减：减少） -181,729.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -439,688.13 投资损失（减：收益） -3,760,923.15 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -27,330,753.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 28,450,343.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,173,756.68 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 7,676,201.68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及先进等价物净增加情况： 现金的期末余额 250,075,870.16 减：现金的期初余额 610,157,633.11 加：现金等价物的期末余额 17,171,570.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -342,910,192.95 母公司 项目 2004年1-3月份 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,420,479.97 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 5,339.09 固定资产折旧 517,667.04 无形资产摊销 85,300.60 长期待摊费用摊销 50,000.00 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 223,113.99 投资损失（减：收益） -22,023.10 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -109,261,281.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -71,532,409.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 289,700,553.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 111,186,740.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及先进等价物净增加情况： 现金的期末余额 444,643,682.68 减：现金的期初余额 653,790,152.31 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -209,146,469.63 母公司 项目 2003年1-3月份 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,282,508.87 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 -107,914.24 固定资产折旧 515,463.48 无形资产摊销 85,300.60 长期待摊费用摊销 50,000.00 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -439,688.13 投资损失（减：收益） -3,498,251.13 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -27,182,959.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,374,001.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,943,222.05 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 8,021,683.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及先进等价物净增加情况： 现金的期末余额 246,532,825.64 减：现金的期初余额 575,219,120.21 加：现金等价物的期末余额 17,171,570.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -311,514,724.57 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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