蓝星化工新材料股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
蓝星化工新材料股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长文亚非先生、总经理季刚先生、财务总监王祥德先生声明:保证度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 星新材料 变更前简称(如有) 股票代码 600299 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈凤林 陈礼 联系地址 北京市海淀区花园东路30号 花园商北京市海淀区 花园东路30号花园 务会馆 商务会馆 电话 010-64411094 010-64411094 传真 010-64429425 010-64429425 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 2,651,566,588.44 股东权益(不含少 884,273,505.55 数股东权益) 每股净资产 3.68 调整后的每股净资 3.63 产 报告期 经营活动产生的现 -28,960,320.26 金流量净额 每股收益 0.042 每股收益 0.042 净资产收益率 1.14 扣除非经常性损益 1.16 后的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 2,546,156,952.17 4.14 股东权益(不含少 874,200,578.28 1.15 数股东权益) 每股净资产 3.64 1.10 调整后的每股净资 3.60 0.83 产 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 -28,960,320.26 -177.68 金流量净额 每股收益 0.042 0.955 每股收益 0.042 0.955 净资产收益率 1.14 -0.11 扣除非经常性损益 1.16 -0.12 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 62,638.26 营业外支出 255,555.66 合计 -192,971.40 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 313,843,393.26 280,811,889.11 入 减：主营业务成 272,579,331.15 244,589,773.35 本 主营业务税金 811,667.10 702,375.59 及附加 二、主营业务利 40,452,395.01 35,519,740.17 润(亏损以 "-" 号填列) 加：其他业务利 3,240,951.26 2,870,316.95 润(亏损以 "-" 号填列) 减：营业费用 6,598,238.41 5,339,396.83 管理费用 8,523,579.66 7,525,812.56 财务费用 15,565,577.32 14,675,101.42 三、营业利润 13,005,950.88 10,849,746.31 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 - 1,226,466.43 (损失以"-"号 填列) 补贴收入 - - 营业外收入 62,638.26 37,738.26 减：营业外支出 255,555.66 255,555.66 四、利润总额 12,813,033.48 11,858,395.34 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 2,086,375.10 1,785,468.07 减：少数股东损 653,731.11 - 益 五、净利润(亏 10,072,927.27 10,072,927.27 损以"-"号填 列) 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 255,499,054.75 231,068,424.38 入 减：主营业务成 225,604,287.90 205,044,132.21 本 主营业务税金 556,176.06 428,887.04 及附加 二、主营业务利 29,338,590.79 25,595,405.13 润(亏损以 号填列) 加：其他业务利 5,118,707.08 5,193,491.12 润(亏损以 号填列) 减：营业费用 4,209,522.45 3,184,444.59 管理费用 6,560,181.63 6,037,034.52 财务费用 11,037,923.25 10,752,679.47 三、营业利润 12,649,670.54 10,814,737.67 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 - 942,239.17 (损失以"-"号 填列) 补贴收入 - - 营业外收入 67,797.32 67,276.00 减：营业外支出 250,851.82 250,851.82 四、利润总额 12,466,616.04 11,573,401.02 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 2,069,246.98 1,595,803.73 减：少数股东损 419,771.77 - 益 五、净利润(亏 9,977,597.29 9,977,597.29 损以"-"号填 列) 2.3 报告期末股东总人数为41613 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司经营活动正常，实现主营业务收入31384.34 万元，实现净利润1007.29 万元，分别比上年同期增长22.84%、0.96%。主要产品有机硅市场价格略有回升，新投产的2.5 万吨/年双酚A 装置运行良好，其聚碳级产品已经开始出口，环氧树脂装置完成新增9000 吨/年生产能力建设，并已试生产。苯酚丙酮、PBT 工程塑料等产品生产稳定正产。上游产品硅块、甲醇、煤等原材料价格持续上涨，以及运输成本加大等不利因素，对公司经营也产生了一定的负面影响。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 有机硅 133,434,390.57 环氧树脂 50,779,290.25 双酚A 5,961,852.62 PBT树脂及工程塑料 30,390,989.46 苯酚丙酮 86,056,805.28 其他 7,220,065.08 其中：关联交易 15,331,576.41 分行业或分产品 主营业务成本 有机硅 112,477,545.19 环氧树脂 45,402,152.00 双酚 5,508,857.18 PBT树脂及工程塑料 26,719,278.46 苯酚丙酮 76,621,668.59 其他 5,849,829.73 其中：关联交易 14,790,495.91 分行业或分产品 毛利率(%) 有机硅 15.71 环氧树脂 10.59 双酚 7.60 PBT树脂及工程塑料 12.08 苯酚丙酮 10.96 其他 18.98 其中：关联交易 3.53 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 40,452,395.01 315.71 其它业务利润 3,240,951.26 25.29 期间费用 30,687,395.39 239.50 投资收益 补贴收入 营业外收支净 -192,917.40 -1.51 额 利润总额 12,813,033.48 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 169,285,708.06 241.82 其它业务利润 10,233,402.53 14.62 期间费用 110,219,347.42 157.45 投资收益 补贴收入 1,144,400.00 1.63 营业外收支净 -440,190.85 -0.63 额 利润总额 70,003,972.32 项目 增减比 例(%) 主营业务利润 30.55 其它业务利润 72.98 期间费用 52.11 投资收益 补贴收入 营业外收支净 139.68 额 利润总额 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 由于关联方兰州蓝星树脂有限责任公司存在与本公司经营相似业务的情况，为避免与该公司将来可能发生的同业竞争，本公司与该公司股东蓝星兰州日用化工厂、无锡石化总厂于2003 年3 月3 日分别签订了《股权委托管理协议》，约定两股东分别将各自所持有的兰州蓝星树脂有限责任公司的全部股权委托本公司管理，由本公司享有对托管股权除收益权和处分权之外的全部股东权力，包括表决权、选择公司高级管理人员等公司章程所规定的股东权力；并为本公司代为行使股东权力提供必要的帮助，包括但不限于为本公司代为行使股东权力签署必要的授权文件；并分别将其享有的兰州蓝星树脂有限责任公司每年可供分配利润的25%作为委托收益支付给本公司；本公司将所获知的兰州蓝星树脂有限责任公司资产、业务的重大变化及盈亏情况通知两股东；两股东如拟转让所持有的兰州脂公司的股权，在同等条件下，将优先向本公司转让；委托期限从协议生效之日起，至本公司认为兰州蓝星树脂有限责任公司不存在与本公司同业竞争的可能时结束。 一年来托管情况正常,由于该公司2003 年度亏损,本公司按协议未在该公司收取托管费用. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用□ 不适用 公司２００３年度报告中因分类错误，误将应计入其他业务收入的部分收入计入主营业务收入，本期对此进行了调整，本次调整不影响公司２００３年度净利。具体调整如下： 项目(万元) 原年报 调整后 变化 主营业务收入 117462.06 116101.28 1360.78 主营业务成本 99880.84 98859.92 1020.92 其他业务利润 683.48 1023.34 339.86 本报告中引用的数据为调整后的数据。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 蓝星化工新材料股份有限公司 董事长：文亚非 二零零四年四月二十三日 蓝星化工新材料股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 合 并 资产 2004.03.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 338,284,697.03 313,741,099.17 短期投资 - - 应收票据 38,375,117.56 47,001,122.09 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 162,793,626.82 188,723,129.27 其它应收款 22,555,229.17 25,434,866.87 预付帐款 123,565,263.29 92,859,789.30 应收补贴款 - - 存货 295,943,505.25 273,007,036.83 待摊费用 2,583,997.18 39,860.22 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 984,101,436.30 940,806,903.75 长期投资： 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 固定资产： 固定资产原价 1,699,043,634.01 1,701,408,577.15 减：累计折旧 380,657,343.47 360,231,093.09 固定资产净值 1,318,386,290.54 1,341,177,484.06 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 24,346,935.59 固定资产净额 1,294,039,354.95 1,316,830,548.47 工程物资 6,307,540.96 6,638,197.84 在建工程 334,692,777.71 249,853,718.23 固定资产清理 - 固定资产合计 1,635,039,673.62 1,573,322,464.54 无形资产及其他资产： 无形资产 28,487,310.42 28,066,130.30 长期待摊费用 3,938,168.10 3,961,453.58 其他长期资产 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 32,425,478.52 32,027,583.88 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 2,651,566,588.44 2,546,156,952.17 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 964,420,000.00 815,920,000.00 应付票据 43,274,686.75 74,461,265.25 应付帐款 61,343,964.08 92,510,892.47 预收帐款 58,579,631.85 58,143,340.41 应付工资 804,632.97 260,404.55 应付福利费 6,806,678.39 6,149,499.96 应付股利 - - 应交税金 15,402,754.33 22,198,044.96 其它应交款 1,088,250.06 834,077.82 其它应付款 26,281,561.35 26,322,481.43 预提费用 7,985,375.81 504,550.85 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 32,800,000.00 32,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,218,787,535.59 1,130,104,557.70 长期负债： 长期借款 496,520,000.00 490,520,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 656,775.00 656,775.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 497,176,775.00 491,176,775.00 负债合计 1,715,964,310.59 1,621,281,332.70 递延税项： 递延税款贷项 - - 少数股东权益： 51,328,772.30 50,675,041.19 股东权益： 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 466,185,321.96 466,185,321.96 盈余公积 42,037,326.48 42,037,326.48 未分配利润 136,050,857.11 77,977,929.84 现金股利 48,000,000.00 股东权益合计 884,273,505.55 874,200,578.28 负债及所有者权益总计 2,651,566,588.44 2,546,156,952.17 母 公 司 资产 2004.03.31 流动资产： 货币资金 304,115,966.40 短期投资 - 应收票据 37,096,425.33 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 162,522,977.47 其它应收款 21,282,013.58 预付帐款 122,042,688.58 应收补贴款 - 存货 246,740,661.01 待摊费用 2,548,283.95 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 896,349,016.32 长期投资： 长期股权投资 109,517,441.01 长期债权投资 - 长期投资合计 109,517,441.01 固定资产： 固定资产原价 1,506,768,279.66 减：累计折旧 330,512,904.21 固定资产净值 1,176,255,375.45 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 1,151,908,439.86 工程物资 6,243,156.14 在建工程 305,290,160.82 固定资产清理 - 固定资产合计 1,463,441,756.82 无形资产及其他资产： 无形资产 28,487,310.42 长期待摊费用 3,938,168.10 其他长期资产 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 32,425,478.52 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,501,733,692.67 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 844,920,000.00 应付票据 42,434,686.75 应付帐款 60,041,613.75 预收帐款 56,969,260.08 应付工资 804,632.97 应付福利费 6,123,611.16 应付股利 - 应交税金 14,987,346.94 其它应交款 1,062,310.63 其它应付款 100,625,181.66 预提费用 7,114,768.18 预计负债 - 一年内到期的长期负债 32,800,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,167,883,412.12 长期负债： 长期借款 448,920,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 656,775.00 其他长期负债 - 长期负债合计 449,576,775.00 负债合计 1,617,460,187.12 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： - 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 466,185,321.96 盈余公积 42,037,326.48 未分配利润 136,050,857.11 现金股利 股东权益合计 884,273,505.55 负债及所有者权益总计 2,501,733,692.67 母 公 司 资产 2003.12.31 流动资产： 货币资金 300,784,766.51 短期投资 - 应收票据 43,000,387.05 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 148,133,056.01 其它应收款 22,763,258.32 预付帐款 90,473,394.79 应收补贴款 - 存货 233,653,160.30 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 838,808,022.98 长期投资： 长期股权投资 108,290,974.58 长期债权投资 - 长期投资合计 108,290,974.58 固定资产： 固定资产原价 1,507,488,260.09 减：累计折旧 309,176,281.76 固定资产净值 1,198,311,978.33 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 1,173,965,042.74 工程物资 6,534,424.30 在建工程 238,102,692.52 固定资产清理 固定资产合计 1,418,602,159.56 无形资产及其他资产： 无形资产 28,066,130.30 长期待摊费用 3,961,453.58 其他长期资产 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 32,027,583.88 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 2,397,728,741.00 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 720,920,000.00 应付票据 68,414,911.25 应付帐款 65,894,806.13 预收帐款 57,198,057.39 应付工资 260,404.55 应付福利费 5,502,993.64 应付股利 - 应交税金 22,189,377.06 其它应交款 814,609.89 其它应付款 105,841,417.86 预提费用 114,809.95 预计负债 - 一年内到期的长期负债 32,800,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,079,951,387.72 长期负债： 长期借款 442,920,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 656,775.00 其他长期负债 - 长期负债合计 443,576,775.00 负债合计 1,523,528,162.72 递延税项： 递延税款贷项 - 少数股东权益： - 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 466,185,321.96 盈余公积 42,037,326.48 未分配利润 77,977,929.84 现金股利 48,000,000.00 股东权益合计 874,200,578.28 负债及所有者权益总计 2,397,728,741.00 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 合并 项 目 2004年1-3月 一、主营业务收入 313,843,393.26 减：主营业务成本 272,579,331.15 主营业务税金及附加 811,667.10 二、主营业务利润 40,452,395.01 加：其他业务利润 3,240,951.26 营业费用 6,598,238.41 管理费用 8,523,579.66 财务费用 15,565,577.32 三、营业利润 13,005,950.88 加：投资收益 - 补贴收入 营业外收入 62,638.26 减：营业外支出 255,555.66 四、利润总额 12,813,033.48 减：所得税 2,086,375.10 少数股东收益 653,731.11 五、净利润 10,072,927.27 加：年初未分配利润 125,977,929.84 其他转入 - 六、可供分配利润 136,050,857.11 减：提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供投资者分配的利润 136,050,857.11 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 136,050,857.11 合并 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 255,499,054.75 减：主营业务成本 225,604,287.90 主营业务税金及附加 556,176.06 二、主营业务利润 29,338,590.79 加：其他业务利润 5,118,707.08 营业费用 4,209,522.45 管理费用 6,560,181.63 财务费用 11,037,923.25 三、营业利润 12,649,670.54 加：投资收益 补贴收入 - 营业外收入 67,797.32 减：营业外支出 250,851.82 四、利润总额 12,466,616.04 减：所得税 2,069,246.98 少数股东收益 419,771.77 五、净利润 9,977,597.29 加：年初未分配利润 47,008,638.60 其他转入 - 六、可供分配利润 56,986,235.89 减：提取法定盈余公积 - 提取公益金 - 七、可供投资者分配的利润 56,986,235.89 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 56,986,235.89 母公司 项 目 2004年1-3月 一、主营业务收入 280,811,889.11 减：主营业务成本 244,589,773.35 主营业务税金及附加 702,375.59 二、主营业务利润 35,519,740.17 加：其他业务利润 2,870,316.95 营业费用 5,339,396.83 管理费用 7,525,812.56 财务费用 14,675,101.42 三、营业利润 10,849,746.31 加：投资收益 1,226,466.43 补贴收入 - 营业外收入 37,738.26 减：营业外支出 255,555.66 四、利润总额 11,858,395.34 减：所得税 1,785,468.07 少数股东收益 - 五、净利润 10,072,927.27 加：年初未分配利润 125,977,929.84 其他转入 - 六、可供分配利润 136,050,857.11 减：提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供投资者分配的利润 136,050,857.11 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 136,050,857.11 母公司 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 231,068,424.38 减：主营业务成本 205,044,132.21 主营业务税金及附加 428,887.04 二、主营业务利润 25,595,405.13 加：其他业务利润 5,193,491.12 营业费用 3,184,444.59 管理费用 6,037,034.52 财务费用 10,752,679.47 三、营业利润 10,814,737.67 加：投资收益 942,239.17 补贴收入 营业外收入 67,276.00 减：营业外支出 250,851.82 四、利润总额 11,573,401.02 减：所得税 1,595,803.73 少数股东收益 - 五、净利润 9,977,597.29 加：年初未分配利润 47,008,638.60 其他转入 - 六、可供分配利润 56,986,235.89 减：提取法定盈余公积 - 提取公益金 - 七、可供投资者分配的利润 56,986,235.89 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 56,986,235.89 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 蓝星化工新材料股份有限公司 现金流量表 二零零四年一季度 单位:人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 354,648,208.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,613,790.82 现金流入小计 356,261,999.63 购买商品、接受劳务支付的现金 338,123,712.45 支付给职工以及为职工支付的现金 13,319,651.18 支付的各项税费 20,021,186.26 支付的其他与经营活动有关的现金 13,757,770.00 现金流出小计 385,222,319.89 经营活动产生的现金流量净额 -28,960,320.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 78,288.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 78,288.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 82,873,047.21 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 82,873,047.21 投资活动产生的现金流量净额 -82,794,759.21 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 407,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 407,500,000.00 偿还债务所支付的现金 253,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,201,322.67 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 271,201,322.67 筹资活动产生的现金流量净额 136,298,677.33 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 24,543,597.86 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,072,927.27 加：少数股东损益 653,731.11 加：计提资产减值准备 - 固定资产折旧 22,510,534.14 无形资产摊销 395,149.38 开办费及长期待摊费用摊销 409,806.72 待摊费用减少（减：增加） -2,544,136.96 预提费用增加（减：减少） 6,859,334.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -350,382.16 财务费用 15,565,588.13 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,223,135.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 37,871,435.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -98,181,173.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 -28,960,320.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 338,284,697.03 减：现金的期初余额 313,741,099.17 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 24,543,597.86 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 313,386,673.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 313,386,673.50 购买商品、接受劳务支付的现金 314,331,873.00 支付给职工以及为职工支付的现金 11,505,532.87 支付的各项税费 17,872,301.31 支付的其他与经营活动有关的现金 12,865,209.39 现金流出小计 356,574,916.57 经营活动产生的现金流量净额 -43,188,243.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,419,021.12 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 67,419,021.12 投资活动产生的现金流量净额 -67,419,021.12 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 373,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 373,000,000.00 偿还债务所支付的现金 243,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,061,535.92 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 259,061,535.92 筹资活动产生的现金流量净额 113,938,464.08 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 3,331,199.89 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,072,927.27 加：少数股东损益 加：计提资产减值准备 - 固定资产折旧 21,808,624.54 无形资产摊销 395,149.38 开办费及长期待摊费用摊销 409,806.72 待摊费用减少（减：增加） -2,548,283.95 预提费用增加（减：减少） 6,999,958.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -272,094.16 财务费用 14,675,112.23 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,087,500.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,233,512.31 经营性应付项目的增加（减：减少） -74,408,430.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 -43,188,243.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 304,115,966.40 减：现金的期初余额 300,784,766.51 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 3,331,199.89 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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