北京巴士股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京巴士股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事宁骚先生因公外出未出席本次会议。 1.3 公司董事长张国光先生、总经理龚绍清先生、总会计师张莉萍女士及财务部负责人马京明先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 北京巴士 变更前简称(如有) 股票代码 600386 董事会秘书 姓名 傅世学 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 汤世华 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 2,959,279,775.01 2,987,106,868.52 股东权益(不含少数股东权益) 1,242,089,604.07 1,229,556,541.27 每股净资产 4.93 4.88 调整后的每股净资产 4.75 4.71 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 50,563,205.95 50,563,205.95 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率 1.009% 1.009% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.926% 0.926% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -0.93 股东权益(不含少数股东权益) 1.02 每股净资产 1.02 调整后的每股净资产 0.85 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 82.92 每股收益 13.64 净资产收益率 0.057 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.023 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,612,026.28 营业外支出 585,907.21 合计 1,026,119.07 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 481,594,911.49 269,983,620.08 减：主营业务成本 365,599,945.21 211,170,176.23 主营业务税金及附加 17,325,037.35 8,909,459.47 二、主营业务利 润(亏损以"-"号填列) 98,669,928.93 49,903,984.38 加：其他业务利 润(亏损以 "-" 号填列) 10,285,114.19 8,520,621.51 减：营业费用 6,169,667.15 - 管理费用 70,944,453.93 39,506,628.84 财务费用 13,002,525.13 11,243,276.66 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) 18,838,396.91 7,674,700.39 加：投资收益(损失以"-"号填列) 83,084.01 7,279,372.62 补贴收入 - - 营业外收入 1,612,026.28 166,828.23 减：营业外支出 585,907.21 200.00 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 19,947,599.99 15,120,701.24 减：所得税 5,333,869.10 2,587,638.44 减：少数股东损益 2,080,668.09 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 12,533,062.80 12,533,062.80 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 401,954,339.35 246,067,186.76 减：主营业务成本 309,841,904.07 198,409,615.78 主营业务税金及附加 14,697,275.68 8,120,217.16 二、主营业务利 润(亏损以"-"号填列) 77,415,159.60 39,537,353.82 加：其他业务利 润(亏损以 号填列) 7,939,954.24 8,403,986.24 减：营业费用 5,799,848.64 - 管理费用 53,852,552.97 34,896,684.63 财务费用 7,991,510.22 7,124,886.86 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) 17,711,202.01 5,919,768.57 加：投资收益(损失以"-"号填列) -65,552.91 6,776,264.73 补贴收入 - - 营业外收入 684,526.80 635,592.00 减：营业外支出 104,849.81 - 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 18,225,326.09 13,331,625.30 减：所得税 5,035,163.08 2,163,268.99 减：少数股东损益 2,021,806.70 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 11,168,356.31 11,168,356.31 2.3 报告期末股东总人数为31364 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 截止到报告期末，公司拥有运营车辆6587 辆，运营线路138 条（优化整合线路1 条），运营线路长度6229 公里，从具体经营情况看，公司的主营业务收入与净利润均比上年同期有所上升，这说明SARS 的影响已经完全消除，公司的生产经营恢复正常。但由于交通拥堵等原因导致运营效率有所下降，公司将采取线路调整和优化车辆资源配置等手段，提高运营效率，提高资产使用率。在本报告期内，公司的控股子公司经营正常。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 城市客运 269,983,620.08 211,170,176.23 21.78 长途客运 173,725,040.07 138,992,161.25 19.99 广告行业 36,862,421.78 14,578,737.27 60.45 其中：关联交易 7,404,320.28 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司的主要业务以客运业务为主，受到季节影响较大，每年第一季度由于春节假期、学校寒假等原因导致业务量较小。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 98,669,928.93 494.65 其它业务利润 10,285,114.19 51.56 期间费用 90,116,646.21 451.77 投资收益 83,084.01 0.41 补贴收入 110,080,000.00 156.61 营业外收支净额 1,026,119.07 5.14 利润总额 19,947,559.99 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 205,959,885.41 293.01 201.64 其它业务利润 49,013,635.24 69.73 -18.17 期间费用 291,831,301.15 415.18 36.59 投资收益 201,213.72 0.29 0.12 补贴收入 营业外收支净额 -3,132,467.93 -4.46 9.6 利润总额 70,290,965.29 100 主营业务利润占利润总额的比例增加，是由于本期主营业务利润率比前一报告期提高8.94%所致；期间费用占利润总额的比例增加，是由于期间费用占主营收入的比重由前一报告期的17.78%提高到18.71%，降低利润总额使得比例上升；前一报告期的补贴收入为公司收到的政府对SARS 疫情对经营影响的补贴。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 2003 年4-6 月受SRAS 疫情影响，主营业务城市客运、长途客运出现较大亏损，导致2003 年半年报出现大额亏损。根据公司目前的生产经营情况，若不出现突发事件，本年初至下一报告期末，将在第一季度盈利的基础上，继续盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 北京巴士股份有限公司 2004 年4 月25 日 资产负债表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 2004年3月31日 项 目 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 401,400,593.90 263,267,156.08 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - 应收利息 - - 应收帐款 29,195,495.22 8,229,705.43 其他应收款 52,828,081.24 90,776,457.32 预付账款 108,970,284.78 57,534,529.51 应收补贴款 8,320.00 - 存货 34,681,561.22 14,675,032.06 待摊费用 14,624,084.11 6,857,782.82 一年内到期的长期债权投资 3,354,388.51 其他流动资产 - 流动资产合计 645,062,808.98 441,340,663.22 长期投资： 长期股权投资 47,181,949.21 395,095,373.70 长期债权投资 - 长期投资合计 47,181,949.21 395,095,373.70 固定资产： 固定资产原价 3,079,379,513.05 2,034,326,424.34 减：累计折旧 921,676,729.76 574,561,113.41 固定资产净值 2,157,702,783.29 1,459,765,310.93 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 2,157,702,783.29 1,459,765,310.93 工程物资 - - 在建工程 75,856,998.99 767,000.00 固定资产清理 75,905.86 75,905.86 固定资产合计 2,233,635,688.14 1,460,608,216.79 无形资产及其他资产： 无形资产 13,498,682.69 长期待摊费用 19,900,645.99 14,655,667.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,399,328.68 14,655,667.71 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,959,279,775.01 2,311,699,921.42 流动负债： 短期借款 835,750,000.00 630,000,000.00 应付票据 95,497,000.00 5,000,000.00 应付账款 24,298,352.09 13,844,245.91 预收账款 95,522,764.68 35,872,197.83 应付工资 4,448,710.14 0.00 应付福利费 17,187,924.92 8,739,583.34 应付股利 60,688,144.82 54,966,900.00 应交税金 11,812,745.59 6,826,298.08 其他应交款 -33,283.91 171,769.71 其他应付款 160,513,426.33 92,918,464.52 预提费用 1,501,915.50 1,272,232.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,307,187,700.16 849,611,691.89 长期负债： 长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 1,078,794.95 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 221,078,794.95 220,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,528,266,495.11 1,069,611,691.89 少数股东权益 188,923,675.83 股东权益： 股本 252,000,000.00 252,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 792,564,634.23 792,564,634.23 盈余公积 136,796,324.81 88,032,527.46 其中：法定公益金 56,429,903.13 37,271,916.93 未分配利润 60,728,645.03 109,491,067.84 股东权益合计 1,242,089,604.07 1,242,088,229.53 负债和股东权益总计 2,959,279,775.01 2,311,699,921.42 2003年12月31日 项 目 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 490,311,848.38 268,878,271.14 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 20,850,070.78 6,288,921.72 其他应收款 36,458,221.95 84,176,141.31 预付账款 187,316,694.30 82,892,015.76 应收补贴款 - - 存货 30,677,274.66 11,012,513.03 待摊费用 9,624,643.94 6,238,557.09 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 775,238,754.01 459,486,420.05 长期投资： 长期股权投资 43,988,337.16 387,816,001.08 长期债权投资 - - 长期投资合计 43,988,337.16 387,816,001.08 固定资产： 固定资产原价 2,940,508,077.07 1,969,180,048.34 减：累计折旧 872,529,473.19 526,724,880.79 固定资产净值 2,067,978,603.88 1,442,455,167.55 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 2,067,978,603.88 1,442,455,167.55 工程物资 - - 在建工程 65,256,730.99 267,000.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,133,235,334.87 1,442,722,167.55 无形资产及其他资产： 无形资产 13,634,282.49 - 长期待摊费用 21,010,159.99 15,654,916.71 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 34,644,442.48 15,654,916.71 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,987,106,868.52 2,305,679,505.39 流动负债： 短期借款 875,440,000.00 630,000,000.00 应付票据 111,083,000.00 5,000,000.00 应付账款 13,076,186.32 11,701,475.78 预收账款 101,798,138.22 38,441,179.58 应付工资 5,546,479.87 - 应付福利费 19,584,115.33 10,836,552.28 应付股利 54,990,825.31 54,966,900.00 应交税金 8,339,590.30 3,700,052.72 其他应交款 1,222,241.57 286,112.07 其他应付款 159,864,005.62 101,192,066.23 预提费用 64,625.01 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,351,009,207.55 856,124,338.66 长期负债： 长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 490,709.00 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 220,490,709.00 220,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,571,499,916.55 1,076,124,338.66 少数股东权益 186,050,410.70 - 股东权益： 股本 252,000,000.00 252,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 792,564,634.23 792,564,634.23 盈余公积 136,796,324.81 88,032,527.46 其中：法定公益金 56,429,903.13 37,271,916.93 未分配利润 48,195,582.23 96,958,005.04 股东权益合计 1,229,556,541.27 1,229,555,166.73 负债和股东权益总计 2,987,106,868.52 2,305,679,505.39 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 利润表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年一季度 合 并 母公司 一、主营业务收入 481,594,911.49 269,983,620.08 减：主营业务成本 365,599,945.21 211,170,176.23 主营业务税金及附加 17,325,037.35 8,909,459.47 二、主营业务利润 98,669,928.93 49,903,984.38 加：其他业务利润 10,285,114.19 8,520,621.51 减：营业费用 6,169,667.15 - 管理费用 70,944,453.93 39,506,628.84 财务费用 13,002,525.13 11,243,276.66 三、营业利润 18,838,396.91 7,674,700.39 加：投资收益 83,084.01 7,279,372.62 补贴收入 - - 营业外收入 1,612,026.28 166,828.23 减：营业外支出 585,907.21 200.00 四、利润总额 19,947,599.99 15,120,701.24 减：所得税 5,333,869.10 2,587,638.44 少数股东损益 2,080,668.09 五、净利润 12,533,062.80 12,533,062.80 项 目 2003年一季度 合 并 母公司 一、主营业务收入 401,954,339.35 246,067,186.76 减：主营业务成本 309,841,904.07 198,409,615.78 主营业务税金及附加 14,697,275.68 8,120,217.16 二、主营业务利润 77,415,159.60 39,537,353.82 加：其他业务利润 7,939,954.24 8,403,986.24 减：营业费用 5,799,848.64 - 管理费用 53,852,552.97 34,896,684.63 财务费用 7,991,510.22 7,124,886.86 三、营业利润 17,711,202.01 5,919,768.57 加：投资收益 -65,552.91 6,776,264.73 补贴收入 - - 营业外收入 684,526.80 635,592.00 减：营业外支出 104,849.81 - 四、利润总额 18,225,326.09 13,331,625.30 减：所得税 5,035,163.08 2,163,268.99 少数股东损益 2,021,806.70 五、净利润 11,168,356.31 11,168,356.31 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 利润分配表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年一季度 合 并 母公司 一、净利润 12,533,062.80 12,533,062.80 加：年初未分配利润 48,195,582.23 96,958,005.04 其他转入 - - 二、可供分配的利润 60,728,645.03 109,491,067.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 60,728,645.03 109,491,067.84 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 60,728,645.03 109,491,067.84 项 目 2003年一季度 合 并 母公司 一、净利润 11,168,356.31 11,168,356.31 加：年初未分配利润 6,494,782.79 43,651,720.68 其他转入 - - 二、可供分配的利润 17,663,139.10 54,820,076.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 17,663,139.10 54,820,076.99 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 17,663,139.10 54,820,076.99 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年一季度 合 并 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 477,831,062.09 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的的现金 24,688,710.77 现金流入小计 502,519,772.86 购买商品、接受劳务支付的现金 181,616,133.81 支付给职工以及为职工支付的现金 164,087,131.42 支付的各项税费 34,637,664.61 支付的其他与经营活动有关的现金 71,615,637.07 现金流出小计 451,956,566.91 经营活动产生的现金流量净额 50,563,205.95 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 6,962,014.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,962,014.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 93,144,342.05 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 29,660.00 现金流出小计 93,174,002.05 投资活动产生的现金流量净额 -86,211,988.05 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 190,611,185.73 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 12,637,389.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,897.00 现金流出小计 203,262,472.38 筹资活动产生的现金流量净额 -53,262,472.38 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -88,911,254.48 项 目 2004年一季度 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 275,910,177.86 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的的现金 3,991,590.35 现金流入小计 279,901,768.21 购买商品、接受劳务支付的现金 99,639,987.38 支付给职工以及为职工支付的现金 101,900,497.47 支付的各项税费 12,950,820.13 支付的其他与经营活动有关的现金 36,562,961.79 现金流出小计 251,054,266.77 经营活动产生的现金流量净额 28,847,501.44 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 23,933,784.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 23,933,784.00 投资活动产生的现金流量净额 -23,933,784.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 10,524,832.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 110,524,832.50 筹资活动产生的现金流量净额 -10,524,832.50 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -5,611,115.06 项 目 2003年一季度 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 426,160,066.68 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的的现金 30,151,646.33 现金流入小计 456,311,713.01 购买商品、接受劳务支付的现金 162,537,647.33 支付给职工以及为职工支付的现金 147,602,353.81 支付的各项税费 47,836,975.05 支付的其他与经营活动有关的现金 70,692,093.88 现金流出小计 428,669,070.07 经营活动产生的现金流量净额 27,642,642.94 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 270,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 1,959.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 272,759.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 150,663,148.06 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 160,663,148.06 投资活动产生的现金流量净额 -160,390,389.06 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 159,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 159,000,000.00 偿还债务所支付的现金 154,903,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 16,054,161.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 170,957,161.14 筹资活动产生的现金流量净额 -11,957,161.14 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -144,704,907.26 项 目 2003年一季度 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 248,179,314.36 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的的现金 8,238,908.76 现金流入小计 256,418,223.12 购买商品、接受劳务支付的现金 84,445,161.77 支付给职工以及为职工支付的现金 99,775,813.46 支付的各项税费 24,547,961.11 支付的其他与经营活动有关的现金 30,998,668.29 现金流出小计 239,767,604.63 经营活动产生的现金流量净额 16,650,618.49 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,897,604.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,897,604.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 71,827,706.81 投资所支付的现金 110,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 181,827,706.81 投资活动产生的现金流量净额 -176,930,101.93 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 7,454,987.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 107,454,987.50 筹资活动产生的现金流量净额 42,545,012.50 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -117,734,470.94 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表--补充资料 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年一季度 合 并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 12,533,062.08 加：少数股东损益 2,080,668.09 计提的资产减值准备 195,946.03 固定资产折旧 71,675,685.29 无形资产摊销 135,599.80 长期待摊费用摊销 1,225,265.60 待摊费用减少（减：增加） -3,377,376.15 预提费用增加（减：减少） 1,434,790.49 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） -738,323.36 固定资产报废损失 45,398.22 财务费用 13,305,640.06 投资损失（减：收益） -83,084.01 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -4,007,652.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,326,774.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,433,932.34 其他 -101,707.24 经营活动产生的现金流量净额 50,563,205.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 401,400,593.90 减：现金的期初余额 490,311,848.38 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -88,911,254.48 项 目 2004年一季度 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,533,062.80 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 195,946.03 固定资产折旧 47,866,247.13 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 999,249.00 待摊费用减少（减：增加） 1,134,424.34 预提费用增加（减：减少） 1,272,232.50 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 11,310,070.47 投资损失（减：收益） -7,279,372.62 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -3,662,519.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,601,099.72 经营性应付项目的增加（减：减少） -26,920,739.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 28,847,501.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,267,156.08 减：现金的期初余额 268,878,271.14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -5,611,115.06 项 目 2003年一季度 合 并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,168,356.31 加：少数股东损益 2,021,806.70 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 55,254,190.35 无形资产摊销 39,691.47 长期待摊费用摊销 508,666.66 待摊费用减少（减：增加） -3,624,365.23 预提费用增加（减：减少） 1,486,064.90 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） -259.00 固定资产报废损失 87,562.07 财务费用 8,178,205.08 投资损失（减：收益） 65,552.91 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -10,369,013.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,609,563.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -33,902,524.72 其他 -7,880,853.79 经营活动产生的现金流量净额 27,642,642.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 339,515,121.31 减：现金的期初余额 484,220,029 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -144,704,907.26 项 目 2003年一季度 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,168,356.31 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 39,473,156.80 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 366,666.66 待摊费用减少（减：增加） -860,115.25 预提费用增加（减：减少） 331,345.50 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,124,886.86 投资损失（减：收益） -6,776,264.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 619,733.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,137,836.90 经营性应付项目的增加（减：减少） -41,934,983.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,650,618.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 207,018,237.36 减：现金的期初余额 324,752,708.30 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -117,734,470.94 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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