浙江中大集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江中大集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 会计师事务所为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司2004 年第一季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长陈继达先生、主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生及会计机构负责人仇兰英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 中大股份 变更前简称(如有) 股票代码 600704 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 联系地址 杭州市中大广场A座 电话 0571-85777029 传真 0571-85777050 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 3,119,984,160.38 3,377,746,832.06 股东权益(不含少 数股东权益) 1,163,654,307.16 1,148,392,201.93 每股净资产 4.04 3.98 调整后的每股净资 产 3.83 3.77 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -55,563,467.87 -55,563,467.87 每股收益 0.045 0.045 净资产收益率 1.12 1.12 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.22 1.22 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,960,735.36 所得税影响数 702,742.73 少数股东权益 842.55 合计 -1,257,150.08 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -7.63 股东权益(不含少 数股东权益) 1.33 每股净资产 1.51 调整后的每股净资 产 1.59 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -278.74 每股收益 7.14 净资产收益率 1.82 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 8.93 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税影响数 少数股东权益 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 54,368,243.92 968,768,403.23 减：主营业务成本 40,735,745.48 874,522,419.16 主营业务税金及附加 - 26,894,188.50 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 13,632,498.44 67,351,795.57 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 2,731,626.63 3,510,092.03 减：营业费用 707,710.82 13,455,370.12 管理费用 21,840,923.71 30,607,639.62 财务费用 2,373,341.11 5,139,674.62 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) -8,557,850.57 21,659,203.24 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 10,202,828.17 5,060,198.21 补贴收入 1,247,678.35 1,877,678.35 营业外收入 2,500.00 26,426.73 减：营业外支出 40,000.00 1,987,162.09 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 2,855,155.95 26,636,344.44 减：所得税 1,510,812.97 9,038,700.79 减：少数股东损 益 - 4,618,447.81 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 1,344,342.98 12,979,195.84 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 105,758,221.72 627,871,721.52 减：主营业务成本 84,195,665.84 561,460,452.25 主营业务税金及附加 5,520.91 3,511,917.68 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 21,557,034.97 62,899,351.59 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 2,502,542.40 3,525,824.69 减：营业费用 2,302,999.23 15,761,527.65 管理费用 8,570,582.72 24,912,775.93 财务费用 3,809,239.76 9,833,172.80 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) 9,376,755.66 15,917,699.90 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 7,298,322.64 2,735,039.19 补贴收入 - - 营业外收入 207,679.53 296,411.10 减：营业外支出 58,832.02 597,002.79 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 16,823,925.81 18,352,147.40 减：所得税 3,330,702.39 7,915,108.45 减：少数股东损 益 - -1,750,892.07 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 13,493,223.42 12,187,931.02 2.3 报告期末股东总人数为59255 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，实业投资、房地产开发等业务。报告期内公司实现主营业务收入96877 万元人民币，同比增加54.29%；实现主营业务利润6,735 万元，同比增加7.07%。外贸是公司的传统主业，在面临原材料价格上涨、出口退税率下调等诸多困难的情况下，公司1-3 月份出口业务仍保持良好的发展势头。报告期内，共实现出口6338 万美元，比上年同期增长1.25%。 房地产业继续坚持"集团化、市场化、走出去"的发展战略，在大量调查研究的基础上，报告期内新增土地储备235 亩。报告期内实现商品房销售确认额为47513 万元。工程进度方面，各项目进展顺利，无锡颐和湾项目一、二期销售情况良好；南昌青山湖花园项目一期已开工；武汉云栖长滩F 地块正在进行拆迁及方案设计等前期工作。报告期内，中大房产公司获国家房地产开发企业一级资质。 加强对外投资存量管理，努力通过股权转让等手段进行投资结构的优化调整；积极寻找新的投资领域，培育产业增长点。报告期内，公司对外投资实业类企业普遍经营情况良好，其中浙江三花股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司已完成上市辅导，有关上市工作正在积极推进。宁波国际汽车城已完成所有前期准备工作，开工在即。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或 分产品主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 外贸 48,451 45,071 6.98 房地产 47,513 44,358 6.64 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 由于房地产业销售收入确认原则的改变，随着公司对房地产业的开发力度加大，会导致公司利润的大幅波动。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 房地产业经过近几年的高速发展后，引起多方面的关注，公司认为目前局部地区的房地产开发确实有过热现象，某些产品也存在结构性过剩，但是房地产业具有较强的地域性，中国经济的长期走好和城市化进程将推动房地产业的持续发展，不能因为局部地区的过热现象认为房地产业已经不能涉足。 针对房地产开发的过热现象带来的市场风险和国家加强对房地产业宏观调控的政策影响，公司着重从提高内部管理水平和提供适合市场需求的产品结构两方面提高抵御风险的能力。一方面发挥长期从事房地产开发的专业优势，加强制度建设，提高项目开发管理水平；另一方面积极向长江流域等经济发达城市辐射，通过差异化产品结构提高抵御市场风险的能力。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 2004年3月31日 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 行次 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 195,978,313.23 644,748,234.36 短期投资 2 8,363,512.17 应收票据 3 3,000,000.00 应收股利 4 应收利息 5 31,362.27 应收账款 6 32,611,861.58 253,184,323.13 其他应收款 7 235,674,042.40 46,040,183.01 预付账款 8 1,473.32 103,510,418.87 应收补贴款 9 37,267,895.33 314,930,431.91 存货 10 2,588,848.83 851,601,041.09 待摊费用 11 -3,419,389.56 7,986,818.45 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 17 500,703,045.13 2,233,396,325.26 长期投资: 长期股权投资 20 797,584,610.41 324,086,410.45 长期债权投资 21 70,815,957.75 长期投资合计 22 797,584,610.41 394,902,368.20 其中：股权投资差额 26,895,051.80 11,671,875.00 其中：合并价差 15,223,176.80 固定资产： 固定资产原价 25 290,861,892.16 556,486,275.92 减：累计折旧 26 31,987,735.09 86,629,699.31 固定资产净值 27 258,874,157.07 469,856,576.61 减：固定资产减值准备 28 1,881,165.45 2,789,961.17 固定资产净额 29 256,992,991.62 467,066,615.44 工程物资 30 在建工程 31 3,183,770.50 固定资产清理 32 固定资产合计 33 256,992,991.62 470,250,385.94 无形资产及其他资产： 无形资产 36 166,671.87 9,968,615.66 长期待摊费用 37 920,104.60 11,466,465.32 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 39 1,086,776.47 21,435,080.98 递延税项: 递延税款借项 42 资产总计 43 1,556,367,423.63 3,119,984,160.38 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 141,842,726.81 599,351,255.01 短期投资 9,850,379.13 11,499,983.43 应收票据 3,000,000.00 应收股利 - 应收利息 1,137,498.49 应收账款 30,356,785.91 285,361,276.51 其他应收款 136,781,103.62 44,388,045.95 预付账款 382,963.97 93,820,862.88 应收补贴款 35,667,838.05 265,191,602.28 存货 9,474,046.21 1,170,968,527.77 待摊费用 4,357,783.50 7,394,450.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 368,713,627.20 2,482,113,503.24 长期投资: 长期股权投资 793,273,380.64 332,568,665.19 长期债权投资 69,311,457.75 长期投资合计 793,273,380.64 401,880,122.94 其中：股权投资差额 27,745,344.07 12,060,937.50 其中：合并价差 15,684,406.57 固定资产： 固定资产原价 290,741,874.16 553,525,335.92 减：累计折旧 30,321,181.92 81,569,289.83 固定资产净值 260,420,692.24 471,956,046.09 减：固定资产减值准备 1,881,165.45 2,535,064.53 固定资产净额 258,539,526.79 469,420,981.56 工程物资 在建工程 2,423,688.00 固定资产清理 固定资产合计 258,539,526.79 471,844,669.56 无形资产及其他资产： 无形资产 165,673.33 7,497,516.47 长期待摊费用 959,425.78 14,411,019.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,125,099.11 21,908,536.32 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,421,651,633.74 3,377,746,832.06 行次 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 45 333,200,000.00 891,415,089.32 应付票据 46 5,000,000.00 应付账款 47 473,966.91 208,285,048.93 预收账款 48 13,472,096.67 302,555,637.40 应付工资 49 1,426,041.77 应付福利费 50 2,975,589.97 8,480,238.67 应付股利 51 应交税金 52 3,419,369.05 -2,086,604.17 其他应交款 53 2,157.37 -155,365.51 其他应付款 54 5,151,461.43 73,619,194.51 预提费用 55 3,107,958.44 34,871,000.74 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 40,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 58 流动负债合计 61 401,802,599.84 1,603,410,281.66 长期负债： 长期借款 64 240,162,250.00 应付债券 65 长期应付款 66 750,448.89 750,448.89 专项应付款 67 2,800,000.00 其他长期负债 68 长期负债合计 69 750,448.89 243,712,698.89 递延税项: 递延税款贷项 72 负债合计 73 402,553,048.73 1,847,122,980.55 少数股东权益 75 109,206,872.67 股东权益: 股本 78 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 79 股本净额 80 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 81 614,134,097.24 602,821,648.53 盈余公积 82 134,276,135.78 134,276,135.78 其中:法定公益金 83 44,733,397.45 44,733,227.45 未分配利润 84 117,135,103.88 138,287,484.85 外币报表折算差额 85 股东权益合计 86 1,153,814,374.90 1,163,654,307.16 负债及股东权益总计 87 1,556,367,423.63 3,119,984,160.38 期初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 191,400,000.00 794,151,685.14 应付票据 3,500,000.00 应付账款 3,477,296.95 235,878,566.52 预收账款 11,632,463.32 650,069,261.15 应付工资 542,755.40 9,989,299.28 应付福利费 2,484,751.21 8,213,952.79 应付股利 应交税金 6,750,433.57 -16,498,170.54 其他应交款 9,345.51 -228,815.95 其他应付款 10,330,599.88 83,744,038.79 预提费用 4,034,061.56 37,205,647.12 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 270,661,707.40 1,866,025,464.30 长期负债： 长期借款 260,400,013.00 应付债券 长期应付款 802,803.84 802,803.84 专项应付款 2,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 802,803.84 264,002,816.84 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 271,464,511.24 2,130,028,281.14 少数股东权益 99,326,348.99 股东权益: 股本 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 611,851,187.83 600,538,739.12 盈余公积 134,276,135.78 134,276,135.78 其中:法定公益金 44,733,397.45 44,733,397.45 未分配利润 115,790,760.89 125,308,289.03 外币报表折算差额 股东权益合计 1,150,187,122.50 1,148,392,201.93 负债及股东权益总计 1,421,651,633.74 3,377,746,832.06 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2004年1季度 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:人民币元 行次 本期数 项目 公司 合并 一、主营业务收入 1 54,368,243.92 968,768,403.23 减:主营业务成本 2 40,735,745.48 874,522,419.16 主营业务税金及附加 3 26,894,188.50 二、主营业务利润 4 13,632,498.44 67,351,795.57 加:其他业务利润 5 2,731,626.63 3,510,092.03 营业费用 6 707,710.82 13,455,370.12 管理费用 7 21,840,923.71 30,607,639.62 财务费用 8 2,373,341.11 5,139,674.62 三、营业利润 9 -8,557,850.57 21,659,203.24 加:投资收益 10 10,202,828.17 5,060,198.21 补贴收入 11 1,247,678.35 1,877,678.35 营业外收入 12 2,500.00 26,426.73 减:营业外支出 13 40,000.00 1,987,162.09 四、利润总额 14 2,855,155.95 26,636,344.44 减:所得税 15 1,510,812.97 9,038,700.79 减:少数股东损益 16 4,618,447.81 五、净利润 18 1,344,342.98 12,979,195.84 加:年初未分配利润 19 115,790,760.89 125,308,289.03 其他转入 20 六、可供分配的利润 21 117,135,103.87 138,287,484.87 提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资 27 七、可供股东分配的利润 28 117,135,103.87 138,287,484.87 减:应付优先股股利 29 提取任意盈余公积 30 应付普通股股利 31 转作股本的普通股股利 32 八、未分配利润 33 117,135,103.87 138,287,484.87 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 105,758,221.72 627,871,721.52 减:主营业务成本 84,195,665.84 561,460,452.25 主营业务税金及附加 5,520.91 3,511,917.68 二、主营业务利润 21,557,034.97 62,899,351.59 加:其他业务利润 2,502,542.40 3,525,824.69 营业费用 2,302,999.23 15,761,527.65 管理费用 8,570,582.72 24,912,775.93 财务费用 3,809,239.76 9,833,172.80 三、营业利润 9,376,755.66 15,917,699.90 加:投资收益 7,298,322.64 2,735,039.19 补贴收入 营业外收入 207,679.53 296,411.10 减:营业外支出 58,832.02 597,002.79 四、利润总额 16,823,925.81 18,352,147.40 减:所得税 3,330,702.39 7,915,108.45 减:少数股东损益 -1,750,892.07 五、净利润 13,493,223.42 12,187,931.02 加:年初未分配利润 73,112,678.25 81,741,720.61 其他转入 六、可供分配的利润 86,605,901.67 93,929,651.63 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 86,605,901.67 93,929,651.63 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 86,605,901.67 93,929,651.63 补充资料： 本期数 上年同期数 项目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2004年3月31日 编制单位：浙江中大集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加数 一、坏帐准备合计 31,442,192.90 其中：应收帐款 26,510,187.80 其他应收款 4,932,005.10 - 二、短期投资跌价准备合计 154,739.98 其中：股票投资 154,739.98 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,426,555.23 其中：库存商品 823,327.52 原材料 603,227.71 四、长期投资减值准备合计 8,454,561.41 其中：长期股权投资 8,454,561.41 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 2,535,064.53 254,894.64 其中：房屋、建筑物 1,881,165.45 254,894.64 机器设备 - - 电子设备 653,899.08 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 总计 44,013,114.05 254,894.64 项目 本期减少转回数 期末数 一、坏帐准备合计 976,899.79 30,465,293.11 其中：应收帐款 - 26,510,187.80 其他应收款 976,899.79 3,955,105.31 二、短期投资跌价准备合计 78,023.72 76,716.26 其中：股票投资 78,023.72 76,716.26 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 178,883.58 1,247,671.65 其中：库存商品 - 823,327.52 原材料 178,883.58 424,344.13 四、长期投资减值准备合计 - 8,454,561.41 其中：长期股权投资 - 8,454,561.41 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 2,789,959.17 其中：房屋、建筑物 2,136,060.09 机器设备 - - 电子设备 - 653,899.08 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 总计 1,233,807.09 43,034,201.60 企业法定代表人：陈继达 主管会计工作的负责人：刘裕龙 会计机构负责人：仇兰英 现金流量表 2004年1-3月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：人民币元 注释 行 项目 号 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 1 4 现金流入小计 8 购买商品、接受劳务支付的现金 9 支付给职工以及为职工支付的现金 10 支付的各项税费 11 支付的其他与经营活动有关的现金 2 12 现金流出小计 13 经营活动产生的现金流量净额 14 15 二、投资活动产生的现金流量： 20 收回投资所收到的现金 21 取得投资收益所收到的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23 收到的其他与投资活动有关的现金 3 24 现金流入小计 25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26 投资所支付的现金 27 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 29 支付的其他与投资活动有关的现金 28 现金流出小计 30 投资活动产生的现金流量净额 31 三、筹资活动产生的现金流量： 32 吸收投资所收到的现金 33 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 34 借款所收到的现金 35 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 现金流入小计 37 偿还债务所支付的现金 38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 40 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 41 现金流出小计 43 筹资活动产生的现金流量净额 44 45 四、汇率变动对现金的影响 46 五、现金及现金等价物净增加额 47 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,167,912.88 收到的税费返回 2,469,680.34 收到的其他与经营活动有关的现金 2,239,511.61 现金流入小计 85,877,104.83 购买商品、接受劳务支付的现金 28,353,001.59 支付给职工以及为职工支付的现金 7,136,859.46 支付的各项税费 7,172,796.33 支付的其他与经营活动有关的现金 139,209,409.14 现金流出小计 181,872,066.52 经营活动产生的现金流量净额 -95,994,961.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,850,379.13 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,770.44 现金流入小计 11,873,149.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120,018.00 投资所支付的现金 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 120,018.00 投资活动产生的现金流量净额 11,753,131.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 借款所收到的现金 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 190,000,000.00 偿还债务所支付的现金 48,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,422,583.46 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 51,622,583.46 筹资活动产生的现金流量净额 138,377,416.54 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 54,135,586.42 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 575,323,601.94 收到的税费返回 6,925,463.01 收到的其他与经营活动有关的现金 6,432,763.09 现金流入小计 588,681,828.04 购买商品、接受劳务支付的现金 561,383,096.95 支付给职工以及为职工支付的现金 17,584,777.83 支付的各项税费 17,933,171.18 支付的其他与经营活动有关的现金 47,344,249.95 现金流出小计 644,245,295.91 经营活动产生的现金流量净额 -55,563,467.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,510,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,883,183.99 现金流入小计 13,393,983.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,962,590.00 投资所支付的现金 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,962,590.00 投资活动产生的现金流量净额 10,431,393.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 借款所收到的现金 275,891,166.18 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 275,891,166.18 偿还债务所支付的现金 178,854,225.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,507,887.95 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 185,362,112.95 筹资活动产生的现金流量净额 90,529,053.23 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 45,396,979.35 补充资料： 金额 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,344,342.98 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 11,222,251.50 固定资产折旧 1,666,553.17 无形资产摊销 12,425.26 长期待摊费用摊销 39,321.18 待摊费用减少（减增加） 7,777,173.06 预提费用增加（减减少） -926,103.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,160,988.34 投资损失（减收益） -10,202,828.17 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 6,885,197.38 经营性应收项目的减少（减增加） -114,762,463.19 经营性应付项目的增加（减减少） -1,211,820.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 -95,994,961.69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 195,978,313.23 减：现金的期初余额 141,842,726.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,135,586.42 补充资料： 合并 项目 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 12,979,195.84 净利润 4,618,447.81 加：少数股东本期损益(合并报表填列) -3,281,240.21 计提的资产减值准备 5,060,409.48 固定资产折旧 45,551.68 无形资产摊销 7,765,360.94 长期待摊费用摊销 -592,367.53 待摊费用减少（减增加） -2,334,646.38 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 5,139,674.62 财务费用 -5,060,198.21 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 319,367,486.68 存货的减少（减增加） -20,964,133.58 经营性应收项目的减少（减增加） -378,307,009.01 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 -55,563,467.87 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 644,748,234.36 现金的期末余额 599,351,255.01 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 45,396,979.35 现金及现金等价物净增加额 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: |
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