新疆城建股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆城建股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 黄煌董事因出差未出席本次会议。 1.3 公司董事长刘军先生、总会计师李丽女士及会计机构负责人明爱民女士郑 重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 新疆城建 变更前简称(如有) 股票代码 600545 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王疆 李若帆 联系地址 新疆乌鲁木齐市红山路51号 新疆乌鲁木齐市红山路51号 电话 0991-8883975 0991-8883975 传真 0991-8883975 0991-8883975 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 1,197,802,203.67 股东权益 544,913,760.24 (不含少数股东权益) 每股净资产 3.39 调整后的每股净资产 3.35 报告期 经营活动产生的现金 -60,525,619.11 流量净额 每股收益 -0.03 净资产收益率 -0.87% 扣除非经常性损益后 -0.89% 的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 1,058,379,400.95 13.17 股东权益 549,630,230.03 -0.86 (不含少数股东权益) 每股净资产 3.42 -0.87 调整后的每股净资产 3.38 -0.89 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -0.01 2,00 净资产收益率 -0.61% -42.62 扣除非经常性损益后 -0.58% -53.45 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 190,200.00 营业外支出 46,048.72 合计 144,151.28 注：因公司属于新发上市，2003 年3 月31 日未编制现金流量表，故未对经营活动产生的现金流量净额与去年同期进行对比。 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 13,747,351.45 13,198,576.37 减：主营业务成本 10,158,466.14 9,709,340.33 主营业务税金及附加 76,929.65 55,868.60 二、主营业务利润(亏损 3,511,955.66 3,433,367.44 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 -1,206,761.57 308,598.17 以"-"号填列) 减：营业费用 87,003.01 24,569.82 管理费用 5,918,340.47 2,991,491.10 财务费用 2,245,535.10 1,475,197.37 三、营业利润(亏损以"-" -5,945,684.49 -749,292.68 号填列) 加：投资收益(损失以"-" 10,678.50 -3,999,192.15 号填列) 补贴收入 营业外收入 190,200.00 减：营业外支出 46,048.72 四、利润总额(亏损总额 -5,790,854.71 -4,748,484.83 以"-"号填列) 减：所得税 减：少数股东损益 -1,074,384.92 五、净利润(亏损以"-" -4,716,469.79 -4,748,484.83 号填列) 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 18,079,715.76 14,644,844.70 减：主营业务成本 11,703,494.73 8,859,849.33 主营业务税金及附加 224,994.73 107,768.07 二、主营业务利润(亏损 6,151,226.30 5,677,227.30 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 -1,181,626.64 270,180.13 以"-"号填列) 减：营业费用 36,359.07 31,309.07 管理费用 3,415,605.77 1,898,112.08 财务费用 2,988,198.33 2,982,904.33 三、营业利润(亏损以"-" -1,470,563.41 1,035,085.95 号填列) 加：投资收益(损失以"-" -0.01 -3,115,367.24 号填列) 补贴收入 营业外收入 12,000.00 12,000.00 减：营业外支出 66,920.00 20,000.00 四、利润总额(亏损总额 -1,525,483.42 -2,088,281.29 以"-"号填列) 减：所得税 381,273.99 381,273.99 减：少数股东损益 -780,101.77 五、净利润(亏损以"-" -1,126,655.64 -2,469,555.28 号填列) 2.3 报告期末股东总人数为30032 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 受季节性因素影响，公司每年11 月至次年3 月期间大部分建设项目在冬季无法施工，而且源水需求量减少，供应量相比全年其他时期也有所降低，对公司主营业务收入及利润影响较大。相对比2003 年度，公司一季度主营业务收入仅占2003 年度主营业务收入的3.29％。一季度，公司充分利用冬季停工期间，狠规范运作及内部管理工作，按照有关法律、法规及规范制订及修订了一批管理制度和内控制度，同时组织员工进行业务培训，为即将到来的施工期打好基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司地处西北地区，每年11 月至次年3 月冬季期间，气候寒冷，降雪较多，公司大部分建设项目无法施工，同时源水需求量减少，供应量也相应减少。 .1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司一季度主营业务收入13,747,351.45 元，较去年同期的18,079,715.76元减少4,332,364.31 元，主要是因为公司收购石墩子山水厂后，固定成本增加，而源水供应量受季节因素影响没有大的增加，导致毛利率出现下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 单位：新疆城建股份有限公司 单位: 元 资产 行次 流动资产： 1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 其它应收款 8 预付帐款 9 应收补贴款 10 存货 11 待摊费用 12 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动资产 14 15 16 流 动 资 产 合 计 17 拨附所属 18 长期投资: 19 长期股权投资 20 长期债权投资 21 长期投资合计 22 固定资产： 23 固定资产原价 24 减：累计折旧 25 固定资产净值 26 减：固定资产减值准备 27 固定资产净额 28 工程物资 29 在建工程 30 固定资产清理 31 固 定资 产 合计 32 33 无形资产及递延资产： 34 无形资产 35 长期待摊费用 36 其他长期资产 37 无形及其它资产合计 38 39 递延税项： 40 递延税款借项 41 资 产 总 计 42 负债及所有者权益 流动负债： 43 短期借款 44 应付票据 45 应付帐款 46 预收帐款 47 应付工资 48 应付福利费 49 应付股利 50 应交税金 51 其他应交款 52 其他应付款 53 预提费用 54 预计负债 55 一年内到期的长期负债 56 其他流动负债 57 流 动 负 债 合 计 58 长期负债： 59 长期借款 60 应付债券 61 长期应付款 62 专项应付款 63 其他长期负债 64 长 期 负 债合 计 65 递延税款贷项： 66 递延税款贷项 67 68 负 债 合 计 69 少数股东权益 70 股东权益: 71 股本 72 减：已归还投资 73 股 本 净 额 74 资本公积 75 盈余公积 76 其中：法定公益金 77 未分配利润 78 拟分配现金股利 79 股 东 权 益 合 计 80 81 82 83 负债及股东权益总计 84 资产 合 并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 268,987,833.68 410,804,103.57 短期投资 847,272.50 136,594.00 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 242,666,075.45 233,190,767.70 其它应收款 30,147,704.92 20,204,756.51 预付帐款 51,502,383.54 19,778,249.25 应收补贴款 - 存货 163,059,572.17 142,810,430.62 待摊费用 979,884.49 60,124.94 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流 动 资 产 合 计 758,190,726.75 826,985,026.59 拨附所属 长期投资: 长期股权投资 12,656,325.45 12,044,343.63 长期债权投资 4,147.00 长期投资合计 12,656,325.45 12,048,490.63 固定资产： 固定资产原价 516,845,728.25 311,603,338.05 减：累计折旧 112,423,228.38 109,034,216.74 固定资产净值 404,422,499.87 202,569,121.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 404,422,499.87 202,569,121.31 工程物资 在建工程 10,191,382.42 4,211,065.09 固定资产清理 固 定资 产 合计 414,613,882.29 206,780,186.40 无形资产及递延资产： 无形资产 9,788,433.14 9,847,724.00 长期待摊费用 2,552,836.04 2,712,892.09 其他长期资产 - 5,081.24 无形及其它资产合计 12,341,269.18 12,565,697.33 递延税项： 递延税款借项 - 资 产 总 计 1,197,802,203.67 1,058,379,400.95 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 259,200,000.00 189,200,000.00 应付票据 20,870,000.00 28,520,000.00 应付帐款 122,306,701.83 141,479,873.79 预收帐款 38,097,599.23 16,184,455.32 应付工资 10,691,568.52 11,918,544.70 应付福利费 6,439,256.83 6,361,713.47 应付股利 207,045.01 207,045.01 应交税金 13,915,342.50 16,550,598.32 其他应交款 363,276.75 417,868.69 其他应付款 122,192,590.74 37,426,106.05 预提费用 11,788,322.82 12,194,707.37 预计负债 600,000.00 600,000.00 一年内到期的长期负债 496,010.25 893,148.87 其他流动负债 - 流 动 负 债 合 计 607,167,714.48 461,954,061.59 长期负债： 长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长 期 负 债合 计 33,000,000.00 33,000,000.00 递延税款贷项： 递延税款贷项 - 负 债 合 计 640,167,714.48 494,954,061.59 少数股东权益 12,720,728.95 13,795,109.33 股东权益: 股本 160,541,029.00 160,541,029.00 减：已归还投资 - 股 本 净 额 160,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 323,506,259.42 323,506,259.42 盈余公积 21,030,260.01 21,030,260.01 其中：法定公益金 5,827,343.15 5,827,343.15 未分配利润 23,782,108.91 28,498,578.70 拟分配现金股利 16,054,102.90 16,054,102.90 股 东 权 益 合 计 544,913,760.24 549,630,230.03 负债及股东权益总计 1,197,802,203.67 1,058,379,400.95 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 242697173.4 380,689,678.41 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 128908812.7 117,466,514.04 其它应收款 25184084.87 16,069,112.59 预付帐款 37432249.32 13,911,773.04 应收补贴款 - 存货 110,094,662.70 97,254,615.04 待摊费用 2,332.04 60,124.94 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流 动 资 产 合 计 544,319,315.09 625,451,818.06 拨附所属 - 长期投资: 长期股权投资 60,210,976.83 63,598,168.98 长期债权投资 - - 长期投资合计 60,210,976.83 63,598,168.98 固定资产： 固定资产原价 420,769,143.69 209,824,109.20 减：累计折旧 87,945,803.48 86,418,868.34 固定资产净值 332,823,340.21 123,405,240.86 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 332,823,340.21 123,405,240.86 工程物资 - 在建工程 - - 固定资产清理 - 固 定资 产 合计 332,823,340.21 123,405,240.86 无形资产及递延资产： 无形资产 1,701,880.85 1,711,063.67 长期待摊费用 211,685.66 231,531.17 其他长期资产 - - 无形及其它资产合计 1,913,566.51 1,942,594.84 递延税项： 递延税款借项 - 资 产 总 计 939,267,198.64 814,397,822.74 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 145,000,000.00 应付票据 15,020,000.00 21,970,000.00 应付帐款 25,800,893.96 32,600,011.00 预收帐款 7,187,175.50 7,193,827.66 应付工资 3,202,459.48 3,818,115.78 应付福利费 1,118,944.45 1,094,861.46 应付股利 207,045.01 207,045.01 应交税金 27,351.47 2,533,430.07 其他应交款 -28,394.83 25,340.96 其他应付款 94,920,167.26 8,005,149.63 预提费用 11,441,283.93 11,831,283.93 预计负债 600,000.00 600,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - 流 动 负 债 合 计 364,496,926.23 234,879,065.50 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长 期 负 债合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税款贷项： 递延税款贷项 - 负 债 合 计 394,496,926.23 264,879,065.50 少数股东权益 - - 股东权益: 股本 160,541,029.00 160,541,029.00 减：已归还投资 - 股 本 净 额 160,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 323,506,259.42 323,506,259.42 盈余公积 19,007,662.90 19,007,662.90 其中：法定公益金 5,153,144.11 5,153,144.11 未分配利润 25,661,218.19 30,409,703.02 拟分配现金股利 16,054,102.90 16,054,102.90 股 东 权 益 合 计 544,770,272.41 549,518,757.24 负债及股东权益总计 939,267,198.64 814,397,822.74 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人：苏庆华 利润及利润分配表 单位：新疆城建股份有限公司 单位: 元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“一”号填列） 9 加：投资收益（损失以“一”号填列） 10 营业外收入 11 减：营业外支出 12 四、利润总额（亏损以“一”号填列） 13 减：所得税 14 少数股东权益 15 五、净利润（亏损以“一”号填列） 16 加：年初未分配利润 17 其他转入 18 六、可供分配的利润 19 减：提取法定盈余公积 20 提取法定公益金 21 提取职工奖励及福利基金 22 提取储备基金 23 提取企业发展基金 24 利润归还投资 25 七、可供股东分配的利润 26 减：应付优先股股利 27 提取任意盈余公积 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八、未分配利润 31 合 并 项 目 期末数 期初数 一、主营业务收入 13,747,351.45 18,079,715.76 减：主营业务成本 10,158,466.14 11,703,494.73 主营业务税金及附加 76,929.65 224,994.73 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 3,511,955.66 6,151,226.30 加：其他业务利润 -1,206,761.57 -1,181,626.64 减：营业费用 87,003.01 36,359.07 管理费用 5,918,340.47 3,415,605.77 财务费用 2,245,535.10 2,988,198.23 三、营业利润（亏损以“一”号填列） -5,945,684.49 -1,470,563.41 加：投资收益（损失以“一”号填列） 10,678.50 -0.01 营业外收入 190,200.00 12,000.00 减：营业外支出 46,048.72 66,920.00 四、利润总额（亏损以“一”号填列） -5,790,854.71 -1,525,483.42 减：所得税 - 381,273.99 少数股东权益 -1,074,384.92 -780,101.77 五、净利润（亏损以“一”号填列） -4,716,469.79 -1,126,655.64 加：年初未分配利润 28,498,578.70 22,782,761.58 其他转入 - 六、可供分配的利润 23,782,108.91 21,656,105.94 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 23,782,108.91 21,656,105.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 23,782,108.91 21,656,105.94 母公司 项 目 期末数 期初数 一、主营业务收入 13,198,576.37 14,644,844.70 减：主营业务成本 9,709,340.33 8,859,849.33 主营业务税金及附加 55,868.60 107,768.07 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 3,433,367.44 5,677,227.30 加：其他业务利润 308,598.17 270,180.13 减：营业费用 24,569.82 31,309.07 管理费用 2,991,491.10 1,898,112.08 财务费用 1,475,197.37 2,982,900.33 三、营业利润（亏损以“一”号填列） -749,292.68 1,035,085.95 加：投资收益（损失以“一”号填列） -3,999,192.15 -3,115,367.24 营业外收入 12,000.00 减：营业外支出 20,000.00 四、利润总额（亏损以“一”号填列） -4,748,484.83 -2,088,281.29 减：所得税 - 381,273.99 少数股东权益 - - 五、净利润（亏损以“一”号填列） -4,748,484.83 -2,469,555.28 加：年初未分配利润 30,409,703.02 23,228,492.82 其他转入 - 六、可供分配的利润 25,661,218.19 20,758,937.54 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 25,661,218.19 20,758,937.54 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 25,661,218.19 20,758,937.54 编制单位：新疆城建股份有限公司(合并) 单位：元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 1 净利润 2 加：计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少（减：增加） 7 预提费用增加（减：减少） 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减；借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增少） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入固定资产 22 3、现金及现金等价物净额增加情况 23 现金的期末余额 24 减：现金的期初余额 25 加：现金等价物的期末余额 26 减：现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -4,716,469.79 加：计提的资产减值准备 210,664.67 固定资产折旧 3,389,011.64 无形资产摊销 59,290.86 长期待摊费用摊销 165,137.29 待摊费用减少（减：增加） -919,759.55 预提费用增加（减：减少） -406,384.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 2,245,535.10 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减；借项） - 存货的减少（减：增加） -20,249,141.55 经营性应收项目的减少（减：增少） -137,616,629.08 经营性应付项目的增加（减：减少） 98,387,510.77 其他 -1,074,384.92 经营活动产生的现金流量净额 -60,525,619.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净额增加情况 - 现金的期末余额 268,987,833.68 减：现金的期初余额 410,804,103.57 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -141,816,269.89 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -4,748,484.83 加：计提的资产减值准备 417,496.22 固定资产折旧 1,526,935.14 无形资产摊销 9,182.82 长期待摊费用摊销 19,845.51 待摊费用减少（减：增加） 57,792.90 预提费用增加（减：减少） -390,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,475,197.37 投资损失（减：收益） 3,999,192.15 递延税款贷项（减；借项） - 存货的减少（减：增加） -12,840,047.66 经营性应收项目的减少（减：增少） -130,748,143.48 经营性应付项目的增加（减：减少） 92,378,195.44 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -48,842,838.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净额增加情况 - 现金的期末余额 242,697,173.42 减：现金的期初余额 380,689,678.41 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -137,992,504.99 现金流量表 编制单位：新疆城建股份有限公司 2004年01月01日--2004年03月31日 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关部门的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,294,887.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 190,200.00 现金流入小计 27,485,087.47 购买商品、接受劳务支付的现金 61,458,599.85 支付给职工以及为职工支付的现金 4,322,678.43 支付的各项税费 5,162,869.48 支付的其他与经营活动有关部门的现金 17,066,558.82 现金流出小计 88,010,706.58 经营活动产生的现金流量 -60,525,619.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,165.18 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,165.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,340,142.24 投资所支付的现金 1,312,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 148,652,142.24 投资活动产生的现金流量净额 -148,647,977.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 112,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 564,372.42 现金流入小计 112,564,372.42 偿还债务所支付的现金 42,397,138.62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,809,907.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 45,207,046.14 筹资活动产生的现金流量净额 67,357,326.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -141,816,269.89 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,571,381.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 121,636.97 现金流入小计 2,693,018.81 购买商品、接受劳务支付的现金 33,347,027.68 支付给职工以及为职工支付的现金 2,011,047.77 支付的各项税费 4,820,866.73 支付的其他与经营活动有关部门的现金 11,356,915.05 现金流出小计 51,535,857.23 经营活动产生的现金流量 -48,842,838.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,062,469.20 投资所支付的现金 612,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 147,674,469.20 投资活动产生的现金流量净额 -147,674,469.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 516,750.98 现金流入小计 80,516,750.98 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,991,948.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 21,991,948.35 筹资活动产生的现金流量净额 58,524,802.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -137,992,504.99 |
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