中国高科集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国高科集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长方中华，财务总监冯凯新，财务部经理尤勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 中国高科 变更前简称(如有) 股票代码 600730 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹琦 联系地址 上海市成都北路333号招商局广场南幢17层 电话 021-52980008 传真 021-52980816 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,284,928,465.64 1,279,993,400.06 股东权益(不含少数股东权益) 427,885,804.50 423,890,387.24 每股净资产 2.45 2.43 调整后的每股净资产 2.44 2.42 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -136,224,459.32 -136,224,459.32 每股收益 0.02 0.02 每股收益(注1) 0.02 0.02 净资产收益率 0.93 0.93 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -0.41 -0.41 非经常性损益项目 金额 出口贴息 111,551.00 短期投资收益 266,777.10 处置长期投资损益 5,383,589.20 营业外收支净额 -22,799.26 合计 5,739,118.04 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 0.39 股东权益(不含少数股东权益) 0.94 每股净资产 0.82 调整后的每股净资产 0.83 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -1,540.99 每股收益 38.74 每股收益(注1） 38.74 净资产收益率 30.99 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -157.75 非经常性损益项目 出口贴息 短期投资收益 处置长期投资损益 营业外收支净额 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 601,372,640.18 198,043,957.56 减：主营业务成本 583,170,766.91 193,400,666.71 主营业务税金及附加 372,419.54 0.00 二、主营业务利润 17,829,453.73 4,643,290.85 加：其他业务利润 21,009.14 16,150.95 减：营业费用 4,688,924.84 889,386.41 管理费用 10,764,764.87 2,907,067.54 财务费用 2,257,378.76 1,560,929.01 三、营业利润 139,394.40 -697,941.16 加：投资收益 4,672,253.44 4,581,807.42 补贴收入 111,551.00 111,551.00 营业外收入 7,420.00 - 减：营业外支出 29,106.26 - 四、利润总额 4,901,512.58 3,995,417.26 减：所得税 425,901.12 - 减：少数股东损益 480,194.20 - 五、净利润 3,995,417.26 3,995,417.26 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 382,531,622.27 113,362,809.99 减：主营业务成本 364,356,520.51 111,174,069.76 主营业务税金及附加 451,833.14 23,146.26 二、主营业务利润 17,723,308.62 2,165,593.95 加：其他业务利润 174,609.06 24,370.02 减：营业费用 2,470,637.35 222,686.53 管理费用 9,104,866.00 2,865,587.05 财务费用 1,927,861.82 1,263,369.15 三、营业利润 4,394,552.51 -2,161,678.76 加：投资收益 523,142.96 5,041,546.72 补贴收入 - - 营业外收入 500.00 - 减：营业外支出 204.39 - 四、利润总额 4,917,991.08 2,879,867.96 减：所得税 1,063,917.63 - 减：少数股东损益 974,205.49 - 五、净利润 2,879,867.96 2,879,867.96 2.3 报告期末股东总人数为31379 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。公司管理层按照2004 年度的经营目标，积极实施各项经营计划，主营业务稳步增长,但由于市场竞争激烈，公司所经营的主要商品毛利率与去年同期相比有所下降。公司及子公司2004 年一季度实现主营业务收入601,372,640.18 元，同比增长57.21%。报告期内实现主营业务利润17,829,453.73 元，同比增长0.60%。实现净利润3,995,417.26 元，同比增长38.74%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) IT产品 404,035,665.84 397,940,420.67 1.51 贸易 178,363,482.91 174,903,572.80 1.94 仓储物流 4,131,008.31 0.00 100.00 生物制药 2,399,500.81 948,952.41 60.45 空气净化工程 12,442,982.31 9,377,821.03 24.63 其中：关联交易 注：仓储物流业务收入主要为本公司下属孙公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务收入。其成本主要为固定资产折旧及相关费用，会计核算时根据会计师事务所建议将上述成本计入营业费用、管理费用等科目。2004 年1-3 月计入营业费用1,028,093.88 元，计入管理费用895,630.17 元。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 17,829,453.73 363.75 其它业务利润 21,009.14 0.43 期间费用 17,711,068.47 361.34 投资收益 4,672,253.44 95.32 补贴收入 111,551.00 2.28 营业外收支净额 -21,686.26 -0.44 利润总额 4,901,512.58 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 101,571,577.86 245.97 47.88 其它业务利润 363,787.83 0.88 -51.14 期间费用 63,743,677.10 154.36 134.09 投资收益 1,094,275.35 2.65 3,496.98 补贴收入 1,377,000.00 3.33 -31.53 营业外收支净额 631,996.26 1.53 -128.76 利润总额 41,294,960.20 100 本公司本报告期主营业务稳步增长，由于扩大业务投入的广告等营业费用所产生的效益有延迟的特征，营业费用上升的幅度大于主营业务利润的增加额度，使得营业利润小于去年同期。 2004 年1 月本公司子公司深圳市高科实业有限公司转让了其所持有的深圳市华动飞天网络技术有限公司32％的股权，取得股权转让收益633 万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 中国高科集团股份有限公司 董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 合并 资产 2004-3-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 251,674,290.02 389,710,430.60 短期投资 500,000.00 2,000,000.00 应收票据 91,293.68 186,919,066.18 应收股利 380,192.47 380,192.47 应收利息 应收账款 383,765,799.37 223,099,410.71 其他应收款 33,652,262.01 32,131,207.04 预付账款 109,410,234.94 18,210,133.01 应收补贴款 7,387,527.84 7,974,032.01 存货 131,944,546.69 41,186,302.72 待摊费用 441,145.76 145,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 919,247,292.78 901,755,774.74 长期投资： 长期股权投资 143,603,396.33 156,198,160.44 长期债权投资 长期投资合计 143,603,396.33 156,198,160.44 其中：合并差价（贷差以“??”）号表示 21,180,024.97 21,721,282.77 固定资产： 固定资产原价 170,457,292.43 168,350,506.11 减：累计折旧 29,845,272.71 26,996,619.75 固定资产净值 140,612,019.72 141,353,886.36 减：固定资产减值准备 465,445.78 465,445.78 固定资产净额 140,146,573.94 140,888,440.58 工程物资 在建工程 36,293,326.78 35,540,681.81 固定资产清理 固定资产合计 176,439,900.72 176,429,122.39 无形资产及其他资产： 无形资产 45,331,587.00 45,235,387.88 长期待摊费用 306,288.81 374,954.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,637,875.81 45,610,342.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,284,928,465.64 1,279,993,400.06 母公司 资产 2004-3-31 2003-12-31 流动资产： 货币资金 104,779,236.26 131,090,739.79 短期投资 2,000,000.00 应收票据 80,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 55,269,714.10 85,410,782.09 其他应收款 1,670,827.23 1,487,761.21 预付账款 72,697,499.87 14,119,366.36 应收补贴款 6,342,451.04 7,249,368.44 存货 106,583,413.10 22,045,092.57 待摊费用 82,855.00 145,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 347,425,996.60 343,548,110.46 长期投资： 长期股权投资 439,210,139.51 434,893,746.61 长期债权投资 长期投资合计 439,210,139.51 434,893,746.61 其中：合并差价（贷差以“??”）号表示 固定资产： 固定资产原价 51,641,099.80 51,995,939.83 减：累计折旧 11,453,303.51 10,806,108.49 固定资产净值 40,187,796.29 41,189,831.34 减：固定资产减值准备 固定资产净额 40,187,796.29 41,189,831.34 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 40,187,796.29 41,189,831.34 无形资产及其他资产： 无形资产 380,614.73 417,572.78 长期待摊费用 69,322.01 104,887.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 449,936.74 522,460.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 827,273,869.14 820,154,149.01 资产负债表 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 合并 负债及股东权益 2004-3-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 216,000,000.00 201,000,000.00 应付票据 277,620,752.20 359,834,346.60 应付账款 296,041,005.48 213,189,061.59 预收账款 29,499,473.74 7,685,625.42 应付工资 312,861.05 367,989.30 应付福利费 548,441.98 482,014.37 应付股利 611,157.08 801,157.08 应交税金 -14,778,702.71 -372,373.36 其他应交款 80,149.42 63,758.13 其他应付款 6,079,161.56 13,169,240.40 预提费用 12,244.89 预计负债 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 812,026,544.69 811,556,140.46 长期负债: 长期借款 19,500,000.00 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 10,950.09 专项应付款 2,120,000.00 2,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 21,620,000.00 21,630,950.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 833,646,544.69 833,187,090.55 少数股东权益: 23,396,116.45 22,915,922.27 股东权益： 股本 174,600,000.00 174,600,000.00 减:已归还投资 股本净额 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 140,498,992.34 140,498,992.34 盈余公积 63,187,557.96 63,187,557.96 其中：公益金 21,462,931.34 21,462,931.34 未分配利润 49,599,254.20 45,603,836.94 其中：拟分配的现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 427,885,804.50 423,890,387.24 负债及股东权益总计 1,284,928,465.64 1,279,993,400.06 母公司 负债及股东权益 2004-3-31 2003-12-31 流动负债： 短期借款 173,000,000.00 138,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 81,454,346.60 应付账款 139,224,350.25 16,658,657.59 预收账款 23,501,243.39 396,743.46 应付工资 应付福利费 77,268.61 30,632.00 应付股利 611,157.08 801,157.08 应交税金 -18,504,764.96 -3,081,726.35 其他应交款 -2,830.93 32,942.49 其他应付款 42,187,234.14 147,342,575.71 预提费用 12,244.89 预计负债 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 400,105,902.47 396,970,649.51 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 10,950.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 10,950.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 400,105,902.47 396,981,599.60 少数股东权益: 股东权益： 股本 174,600,000.00 174,600,000.00 减:已归还投资 股本净额 174,600,000.00 174,600,000.00 资本公积 140,498,992.34 140,498,992.34 盈余公积 39,247,548.59 39,247,548.59 其中：公益金 14,845,260.73 14,845,260.73 未分配利润 72,821,425.74 68,826,008.48 其中：拟分配的现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 427,167,966.67 423,172,549.41 负债及股东权益总计 827,273,869.14 820,154,149.01 法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：冯凯新 会计机构负责人：尤勤 2004年度第一季度报告 利润及利润分配表 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 合并 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 601,372,640.18 382,531,662.27 减：主营业务成本 583,170,766.91 364,356,520.51 主营业务税金及附加 372,419.54 451,833.14 二、主营业务利润 17,829,453.73 17,723,308.62 加：其他业务利润 21,009.14 174,609.06 减：营业费用 4,688,924.84 2,470,637.35 管理费用 10,764,764.87 9,104,866.00 财务费用 2,257,378.76 1,927,861.82 三、营业利润 139,394.40 4,394,552.51 加：投资收益 4,672,253.44 523,142.96 补贴收入 111,551.00 营业外收入 7,420.00 500.00 减：营业外支出 29,106.26 204.39 四、利润总额 4,901,512.58 4,917,991.08 减：所得税 425,901.12 1,063,917.63 减：少数股东本期损益 480,194.20 974,205.47 五、净利润 3,995,417.26 2,879,867.98 加：年初未分配利润 45,603,836.94 32,551,288.26 其他转入 二、可供分配的利润 49,599,254.20 35,431,156.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 49,599,254.20 35,431,156.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 49,599,254.20 35,431,156.24 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 198,043,957.56 113,362,809.99 减：主营业务成本 193,400,666.71 111,174,069.78 主营业务税金及附加 23,146.26 二、主营业务利润 4,643,290.85 2,165,593.95 加：其他业务利润 16,150.95 24,307.02 减：营业费用 889,386.41 222,686.53 管理费用 2,907,067.54 2,865,587.05 财务费用 1,560,929.01 1,263,369.15 三、营业利润 -697,941.16 -2,161,741.76 加：投资收益 4,581,807.42 5,041,546.72 补贴收入 111,551.00 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 3,995,417.26 2,879,804.96 减：所得税 减：少数股东本期损益 五、净利润 3,995,417.26 2,879,804.96 加：年初未分配利润 68,826,008.48 51,134,851.37 其他转入 二、可供分配的利润 72,821,425.74 54,014,656.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 72,821,425.74 54,014,656.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 72,821,425.74 54,014,656.33 法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：冯凯新 会计机构负责人：尤勤 2004年度第一季度报告 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 金额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 668,631,773.97 收到的税费返还 2,110,322.65 收到的其他与经营活动有关的现金 4,582,404.57 现金流入小计 675,324,501.19 购买商品、接受劳务支付的现金 801,737,951.20 支付给职工以及为职工支付的现金 3,977,791.16 支付的各项税费 3,349,453.47 支付的其他与经营活动有关的现金 2,483,764.68 现金流出小计 811,548,960.51 经营活动产生的现金流量净额 -136,224,459.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,515,078.02 取得投资收益所收到的现金 7,242,939.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,758,017.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,527,406.73 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 28,527,406.73 投资活动产生的现金流量净额 -13,769,389.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 83,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 83,000,000.00 偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,042,292.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 71,042,292.08 筹资活动产生的现金流量净额 11,957,707.92 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -138,036,140.58 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 286,720,623.67 收到的税费返还 2,107,610.20 收到的其他与经营活动有关的现金 795,753.76 现金流入小计 289,623,987.63 购买商品、接受劳务支付的现金 200,430,233.76 支付给职工以及为职工支付的现金 924,384.23 支付的各项税费 1,726,825.31 支付的其他与经营活动有关的现金 133,047,036.90 现金流出小计 336,128,480.20 经营活动产生的现金流量净额 -46,504,492.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 265,414.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,265,414.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,052,430.90 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,052,430.90 投资活动产生的现金流量净额 -12,787,016.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 83,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 83,000,000.00 偿还债务所支付的现金 48,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,019,994.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,019,994.58 筹资活动产生的现金流量净额 32,980,005.42 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -26,311,503.53 现金流量表 2003年度 编制单位：中国高科集团股份有限公司 单位：元 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 3,995,417.26 加：少数股东损益 480,194.20 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,879,385.31 无形资产摊销 1,368,800.88 长期待摊费用的减少（减：增加） 68,665.80 待摊费用的减少（减：增加） -296,145.76 预提费用的增加（减：减少） 12,244.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 18,577.02 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,965,852.23 投资损失（减：收益） -4,672,253.44 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -90,758,243.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,270,434.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,983,480.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -136,224,459.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 251,674,290.02 减：现金的期初余额 389,710,430.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -138,036,140.58 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润： 3,995,417.26 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 647,195.02 无形资产摊销 36,958.05 长期待摊费用的减少（减：增加） 35,565.81 待摊费用的减少（减：增加） 62,145.00 预提费用的增加（减：减少） 12,244.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,944,702.07 投资损失（减：收益） -4,581,807.42 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -84,538,320.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 52,286,785.86 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,405,378.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 -46,504,492.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 104,779,236.26 减：现金的期初余额 131,090,739.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,311,503.53 法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：冯凯新 会计机构负责人：尤勤 |
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