上海市都市农商社股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海市都市农商社股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事顾海英因事缺席并委托陈信元表决。 1.3 公司董事长曹晓风先生，副董事长、总裁祁瑞芝先生，副总裁兼财务总监李林先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 都市股份 变更前简称(如有) 股票代码 600837 董事会秘书 姓名 汪培毅 联系地址 上海市西藏南路765号永惠大厦8楼 电话 (021)63787858 传真 (021)63788881 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元币种:人民币未经审计 本报告期末 上年度期末 总资产 567,080,434.13 582,178,621.92 股东权益(不含少数股 342,071,616.19 325,358,922.98 东权益) 每股净资产 2.1845 2.0778 调整后的每股净资产 2.1655 2.0572 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -8,043,264.87 -8,043,264.87 每股收益 0.1033 0.1033 净资产收益率 4.73 4.73 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 4.71 4.71 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -25,471.10 股票投资收益 77,044.71 补贴收入 20,000.00 合计 71,573.61 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 -2.59 股东权益(不含少数股 5.14 东权益) 每股净资产 5.14 调整后的每股净资产 5.26 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 102.95 净资产收益率 211.18 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 246.32 2.2.2 利润表金额单位：元未经审计 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 42,005,689.19 49,359,742.11 减：主营业务成本 31,643,231.94 40,348,117.69 主营业税金及附加 220,929.39 294,664.41 二、主营业务利润 10,141,527.86 8,716,960.01 加：其他业务利润 185,623.80 269,650.43 减：营业费用 2,037,564.70 2,288,753.44 管理费用 9,894,118.85 5,831,828.57 财务费用 1,110,595.37 1,842,547.05 三、营业利润 -2,715,127.26 -976,518.62 加：投资收益 21,705,201.29 4,868,465.64 补贴收入 20,000.00 营业外收入 49,857.12 95,496.64 减：营业外支出 75,328.22 14,130.00 四、利润总额 18,984,602.93 3,973,313.66 减：所得税 130,575.40 277,084.99 少数股东损益 2,677,550.51 -285,710.14 五、净利润 16,176,477.02 3,981,938.81 2.3 报告期末股东总人数为8823 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年公司在新的起点上，努力拓展市场，全力发展经营，做强做新现代都市农业，积极抓好相关产业的投资收益，使公司2004 年一季度的主营业务板块和投资收益取得了很好的经济效益。2004 年一季度公司实现净利润16,176,477.02 元，比上年同期增长306.25 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 10,141,527.86 53.42 其它业务利润 185,623.80 0.98 期间费用 13,042,278.92 68.70 投资收益 21,705,201.29 114.33 补贴收入 20,000.00 0.11 营业外收支净额 -25,471.10 -0.13 利润总额 18,984,602.93 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 27,116,862.13 37.61 15.81 其它业务利润 1,109,169.96 1.54 -0.56 期间费用 36,226,569.41 50.25 18.45 投资收益 77,563,236.48 107.58 6.75 补贴收入 1,400,000.00 1.94 -1.83 营业外收支净额 1,135,246.86 1.57 -1.70 利润总额 72,097,946.02 100 0 1、主营业务利润占利润总额同前一报告期相比增长比例15.81％，主要是因为公司2003 年底收购上海达华医药有限公司后，增加主营业务利润335.64 万元所致； 2、期间费用占利润总额同前一报告期相比增长比例18.45％，主要是因为公司2003 年底收购上海达华医药有限公司后，增加期间费用122.31 万元所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 上海市都市农商社股份有限公司 二00 四年四月二十五日 资产负债表 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 日期：2004年3月31日 金额单位：元 资产 母公司 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 41,894,353.98 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 1,861,563.54 其他应收款 7 4,332,122.50 预付帐款 8 12,000.00 应收补贴款 9 存货 10 8,981,880.67 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 57,081,920.69 长期投资： 长期股权投资 31 293,063,408.87 长期债权投资 32 长期投资合计 33 293,063,408.87 其中：合并价查：（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 其中：股权投资差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 35 固定资产： 固定资产原价 39 22,875,380.74 减：累计折旧 40 10,269,528.34 固定资产净值 41 12,605,852.40 减：固定资产减值准备 42 37,105.09 固定资产净额 43 12,568,747.31 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 12,568,747.31 无形资产及其他资产: 无形资产 51 6,646,807.08 长期待摊费用 52 2,264,583.29 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 8,911,390.37 递延税款: 递延税款借项 55 资产总计 60 371,625,467.24 资产 母公司 期末数 流动资产： 货币资金 6,654,569.53 短期投资 10,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,236,248.49 其他应收款 7,103,628.42 预付帐款 112,000.00 应收补贴款 存货 7,031,295.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 32,137,741.83 长期投资： 长期股权投资 308,828,530.95 长期债权投资 长期投资合计 308,828,530.95 其中：合并价查：（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 22,890,760.74 减：累计折旧 10,614,988.45 固定资产净值 12,275,772.29 减：固定资产减值准备 37,105.09 固定资产净额 12,238,667.20 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 12,238,667.20 无形资产及其他资产: 无形资产 6,611,169.30 长期待摊费用 2,122,642.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,733,812.00 递延税款: 递延税款借项 资产总计 361,938,751.98 资产 合并 期初数 流动资产： 货币资金 96,923,638.21 短期投资 238,303.10 应收票据 应收股利 80,000,000.00 应收利息 应收帐款 15,651,795.48 其他应收款 3,985,205.78 预付帐款 591,000.00 应收补贴款 存货 26,167,568.27 待摊费用 8,846.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 223,566,357.37 长期投资： 长期股权投资 216,276,575.13 长期债权投资 长期投资合计 216,276,575.13 其中：合并价查：（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 64,479,448.06 减：累计折旧 26,086,999.75 固定资产净值 38,392,448.31 减：固定资产减值准备 2,704,743.47 固定资产净额 35,687,704.84 工程物资 在建工程 6,803,438.68 固定资产清理 固定资产合计 42,491,143.52 无形资产及其他资产: 无形资产 96,634,135.59 长期待摊费用 3,210,410.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,844,545.90 递延税款: 递延税款借项 资产总计 582,178,621.92 资产 合并 期末数 流动资产： 货币资金 123,540,190.62 短期投资 10,238,303.10 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 19,942,853.70 其他应收款 6,784,352.41 预付帐款 6,903,900.00 应收补贴款 存货 25,821,811.57 待摊费用 4,550.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 193,235,961.40 长期投资： 长期股权投资 237,904,731.71 长期债权投资 长期投资合计 237,904,731.71 其中：合并价查：（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 66,405,324.72 减：累计折旧 27,286,153.72 固定资产净值 39,119,171.00 减：固定资产减值准备 2,704,743.47 固定资产净额 36,414,427.53 工程物资 在建工程 408,475.24 固定资产清理 固定资产合计 36,822,902.77 无形资产及其他资产: 无形资产 96,143,963.23 长期待摊费用 2,972,875.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,116,838.25 递延税款: 递延税款借项 资产总计 567,080,434.13 母公司 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 61 30,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 108,339.36 预收帐款 64 1,583,219.50 应付工资 65 应付福利费 66 283,293.11 应付股利 67 应交税金 68 1,337,828.91 其他应交款 69 5,201.82 其他应付款 70 14,737,318.21 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 48,055,200.91 长期负债： 长期借款 81 425,100.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 425,100.00 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 48,480,300.91 少数股东权益（合并报表填列） 91 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 92 156,587,810.00 减：已归还投资 93 实收资本（或股本）净额 94 156,587,810.00 资本公积 95 71,205,961.59 盈余公积 96 30,561,782.57 其中：法定公益金 97 7,973,617.25 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 98 未分配利润 99 64,789,612.17 外币报表折算差额（合并报表填列） 100 所有者权益（或股东权益）合计 101 323,145,166.33 负债和所有者权益（或股东权益）总计 102 371,625,467.24 负债和股东权益 母公司 期末数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 16,910.36 预收帐款 3,176,899.50 应付工资 应付福利费 359,027.49 应付股利 应交税金 1,335,688.91 其他应交款 5,121.82 其他应付款 16,540,573.90 预提费用 221,570.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 21,655,792.44 长期负债： 长期借款 425,100.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 425,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 22,080,892.44 少数股东权益（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 156,587,810.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,587,810.00 资本公积 71,742,177.78 盈余公积 30,561,782.57 其中：法定公益金 7,973,617.25 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 80,966,089.19 外币报表折算差额（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）合计 339,857,859.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 361,938,751.98 合并 负债和股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 133,000,000.00 103,000,000.00 应付票据 应付帐款 13,189,422.26 12,782,521.55 预收帐款 13,988,174.65 12,684,033.22 应付工资 365,176.63 71,636.31 应付福利费 703,628.66 849,073.56 应付股利 应交税金 13,327,378.01 11,625,344.42 其他应交款 184,445.75 160,569.90 其他应付款 46,335,375.24 44,969,432.15 预提费用 874,499.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 221,093,601.20 187,017,110.87 长期负债： 长期借款 425,100.00 425,100.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,650,963.20 325,430.20 其他长期负债 长期负债合计 2,076,063.20 750,530.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 223,169,664.40 187,767,641.07 少数股东权益（合并报表填列） 33,650,034.54 37,241,176.87 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 156,587,810.00 156,587,810.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,587,810.00 156,587,810.00 资本公积 71,205,961.59 71,742,177.78 盈余公积 49,954,719.53 49,954,719.53 其中：法定公益金 17,670,085.73 17,670,085.73 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 47,610,431.86 63,786,908.88 外币报表折算差额（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）合计 325,358,922.98 342,071,616.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 582,178,621.92 567,080,434.13 法定代表人：曹晓风 总经理：祁瑞芝 财务负责人：李林 填表人：潘毅 上海市股份有限公司二O O四年季度会计报表 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 8,879,849.90 收到的税费返还 2 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 9,030,395.96 经营活动现金流入小计 5 17,910,245.86 购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,377,151.77 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,032,631.16 支付的各项税费 8 40,046.55 支付的其他与经营活动有关的现金 9 10,628,764.42 经营活动现金流出小计 10 15,078,593.90 经营活动产生的现金流量净额 11 2,831,651.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 2,006,923.59 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 2,006,923.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 2,700.00 投资所支付的现金 19 10,004,260.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 投资活动现金流出小计 22 10,006,960.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -8,000,036.41 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,852,465.46 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,681,177.61 经营活动现金流入小计 55,533,643.07 购买商品、接受劳务支付的现金 31,213,216.25 支付给职工以及为职工支付的现金 5,207,463.02 支付的各项税费 1,348,417.66 支付的其他与经营活动有关的现金 25,807,811.01 经营活动现金流出小计 63,576,907.94 经营活动产生的现金流量净额 -8,043,264.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,489,779.14 取得投资收益所收到的现金 80,071,785.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,262.91 投资活动现金流入小计 82,563,827.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,583,123.22 投资所支付的现金 10,434,520.00 支付的其他与投资活动有关的现金 250,075.00 投资活动现金流出小计 12,267,718.22 投资活动产生的现金流量净额 70,296,109.40 项目 行次 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 71,400.00 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 30,071,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 40 -30,071,400.00 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -35,239,784.45 项目 合并 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,624.22 筹资活动现金流入小计 2,624.22 偿还债务所支付的现金 30,078,438.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,151,935.00 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,408,542.67 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 35,638,916.34 筹资活动产生的现金流量净额 -35,636,292.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,616,552.41 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 16,176,477.02 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 0.00 减：未确定的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 345,460.11 无形资产摊销 35,637.78 长期待摊费用摊销 141,940.59 待摊费用的减少（减：增加） 0.00 预提费用的增加（减：减少） 221,570.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 71,400.00 投资损失（减：收益） -16,674,685.03 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 1,950,585.28 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,017,691.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,454,426.08 其 他 经营活动产生的现金流量净额 2,831,651.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,654,569.53 减：现金的期初余额 41,894,353.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,239,784.45 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 16,176,477.02 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 2,677,550.51 减：未确定的投资损失 0.00 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 1,203,895.24 无形资产摊销 490,172.36 长期待摊费用摊销 237,535.29 待摊费用的减少（减：增加） 8,846.53 预提费用的增加（减：减少） 221,570.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 1,159.00 财务费用 1,197,120.39 投资损失（减：收益） -21,628,156.58 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 1,894,992.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -849,033.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,675,393.71 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -8,043,264.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 123,540,190.62 减：现金的期初余额 96,923,638.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,616,552.41 法定代表人：曹晓风 总经理：祁瑞芝 财务负责人：李林 制表人：潘毅 上海市股份有限公司二○○四年季度报表 利润及利润分配表 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 期： 2004年1-3月 金额单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“--”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“--”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 9 三、营业利润（亏损以“--”号填列） 10 加：投资收益（亏损以“--”号填列） 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额（亏损以“--”号填列） 15 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认得投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 加：年初未分配利润 21 盈余公积补亏 22 其他 23 减：单项留用的利润 24 其他 25 六、可供分配的利润 26 减：提取盈余公积 27 其中：提取法定盈余公积 28 其中：提取公益金 29 补充流动资金 30 应付利润 31 七、未分配利润 32 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 6,680,862.92 13,745,975.15 减：主营业务成本 5,131,800.37 10,836,135.15 主营业税金及附加 2,266.00 二、主营业务利润（亏损以“--”号填列） 1,549,062.55 2,907,574.00 加：其他业务利润（亏损以“--”号填列） 97,149.99 77,176.73 减：营业费用 39,915.94 169,265.96 管理费用 2,651,231.28 2,365,972.80 财务费用 11,337.78 -13,113.02 三、营业利润（亏损以“--”号填列） -1,056,272.46 462,624.99 加：投资收益（亏损以“--”号填列） 17,231,569.48 3,439,926.57 补贴收入 营业外收入 1,400.00 79,487.25 减：营业外支出 220.00 100.00 四、利润总额（亏损以“--”号填列） 16,176,477.02 3,981,938.81 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认得投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,176,477.02 3,981,938.81 加：年初未分配利润 64,789,612.17 27,108,316.00 盈余公积补亏 其他 减：单项留用的利润 其他 六、可供分配的利润 80,966,089.19 31,090,254.81 减：提取盈余公积 其中：提取法定盈余公积 其中：提取公益金 补充流动资金 应付利润 七、未分配利润 80,966,089.19 31,090,254.81 项目 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 42,005,689.19 49,359,742.11 减：主营业务成本 31,643,231.94 40,348,117.69 主营业税金及附加 220,929.39 294,664.41 二、主营业务利润（亏损以“--”号填列） 10,141,527.86 8,716,960.01 加：其他业务利润（亏损以“--”号填列） 185,623.80 269,650.43 减：营业费用 2,037,564.70 2,288,753.44 管理费用 9,894,118.85 5,831,828.57 财务费用 1,110,595.37 1,842,547.05 三、营业利润（亏损以“--”号填列） -2,715,127.26 -976,518.62 加：投资收益（亏损以“--”号填列） 21,705,201.29 4,868,465.64 补贴收入 20,000.00 营业外收入 49,857.12 95,496.64 减：营业外支出 75,328.22 14,130.00 四、利润总额（亏损以“--”号填列） 18,984,602.93 3,973,313.66 减：所得税 130,575.40 277,084.99 少数股东损益（合并报表填列） 2,677,550.51 -285,710.14 加：未确认得投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,176,477.02 3,981,938.81 加：年初未分配利润 47,610,431.86 21,858,308.90 盈余公积补亏 其他 减：单项留用的利润 其他 六、可供分配的利润 63,786,908.88 25,840,247.71 减：提取盈余公积 其中：提取法定盈余公积 其中：提取公益金 补充流动资金 应付利润 七、未分配利润 63,786,908.88 25,840,247.71 法定代表人：曹晓风 总经理：祁瑞芝 财务负责人：李林 填表人：潘毅 |
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