厦门钨业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
厦门钨业股份有限公司2004年第一季度报告 重要声明 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人陈维铉、总裁刘同高、财务负责人王吉宁、财务部经理许火耀保证本报告所载财务报告的内容是真实完整的。 厦门钨业股份有限公司 二零零四年四月二十七日 一公司基本情况 1、公司基本信息 股票简称 厦门钨业 股票代码 600549 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭文清 许火耀 联系地址 厦门市湖滨南路619号16层 厦门市湖滨南路619号16层 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2、财务资料 2.1 本季度财务报告未经审计。 2.2 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 总资产 1,729,633,087.34 股东权益(不含少数股 东权益) 627,696,238.97 每股净资产 5.23 调整后的每股净资产 5.21 报告期 经营活动产生的现金流 40,829,814.98 量净额 每股收益 0.147 净资产收益率 2.81% 扣除非经常性损益后的 2.80% 净资产收益率 非经常性损益项目 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他营 业外收支净额 所得税影响数 合计 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 1,750,877,477.13 -1.21 股东权益(不含少数股 东权益) 610,082,935.28 +2.89 每股净资产 5.08 +2.95 调整后的每股净资产 5.07 +2.76 年初至报告期期 本报告期比上年同 末 期增减(％) 经营活动产生的现金流 40,829,814.98 +230.06 量净额 每股收益 0.147 +177.36 净资产收益率 1.14% +146.49 扣除非经常性损益后的 1.13% +147.79 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业 57,795.66 会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他营 业外收支净额 所得税影响数 -3,466.48 合计 54,329.18 2.3 利润表 单位：人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 234,611,378.45 115,935,844.07 减：主营业务成本 171,069,487.34 95,183,156.74 主营业务税金及附加 289,644.28 182,096.84 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63,252,246.83 20,570,590.49 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,091,661.91 775,876.11 减：营业费用 5,769,434.62 1,083,913.96 管理费用 22,961,024.78 5,608,487.23 财务费用 4,279,155.45 994,127.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 31,334,293.89 13,659,937.87 加：投资收益(损失以"-"号填列) -243,400.42 11,642,693.06 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 172,060.53 26,943.00 减：营业外支出 114,264.87 56,522.98 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 31,148,689.13 25,273,050.95 减：所得税 5,358,268.97 2,345,432.68 少数股东损益 5,987,254.80 0.00 职工奖励及福利基金 2,192,243.94 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 17,610,921.42 22,927,618.27 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 113,444,943.08 96,388,071.46 减：主营业务成本 87,261,395.91 82,201,436.85 主营业务税金及附加 46,472.01 0.00 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 26,137,075.16 14,186,634.61 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 37,187.12 0.00 减：营业费用 3,279,382.90 1,402,934.22 管理费用 11,656,350.62 5,609,702.43 财务费用 540,383.09 -1,150,913.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,698,145.67 8,324,911.42 加：投资收益(损失以"-"号填列) -52,919.08 1,979,342.61 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 107,121.67 81,714.75 减：营业外支出 35,004.20 34,534.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,717,344.06 10,351,434.78 减：所得税 3,140,630.43 1,693,591.51 少数股东损益 470,375.98 0.00 职工奖励及福利基金 740,607.75 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,365,729.90 8,657,843.27 3、报告期末股东总人数：10246 户 二管理层讨论与分析 1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，公司克服主要原辅材料价格持续上涨带来的经营压力，实现销售收入23,461 万元、净利润1,761 万元，分别比上年同期增长106.80%和176.65%，取得较好的经营业绩。 司于2003 年10 月购并了厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司三家钨钼丝材生产企业，大大提高了公司的盈利能力；报告期，三家钨钼丝材生产企业相应增加合并销售收入6,767 万元、合并净利润455 万元。 1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钨钼等有色金属制品 223,816,362.06 161,865,909.37 27.68 其中：关联交易 7,522,735.03 6,368,715.84 15.34 1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 ■不适用 1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ■适用 □不适用 （1）主营业务收入结构变化情况 各产品 钨钼等有色金 电池材料 占主营业务收入比重 属制品 2003年1-12月 80.19% 4.12% 2004年1-3月 95.40% 4.21% 各产品 房地产 物业管理 占主营业务收入比重 2003年1-12月 15.49% 0.20% 2004年1-3月 0.19% 0.20% （2）主营业务利润结构变化情况 各产品 钨钼等有色金 电池材料 占主营属制品 业务利润比重 2003年1-12月 78.22% 1.75% 2004年1-3月 97.56% 2.58% 各产品 房地产 物业管理 占主营属制品 2003年1-12月 19.93% 0.10% 2004年1-3月 -0.21% 0.07% 报告期由于没有新的房地产项目竣工销售，主要销售以前开发项目尾盘，房地产仅实现销售收入45 万元、主营业务利润-14 万元，因而房地产业务占主营业务收入、主营业务利润比重下降，钨钼等有色金属制品业务所占比重相应提高。 报告期房地产主营业务利润为-14 万元，主要原因是退回客户超面积计收款（实际测量面积与销售面积差异），相应冲减销售收入。 1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ■不适用 2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ■不适用 3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ■不适用 4、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ■适用 □不适用 本公司于2003 年10 月份完成收购厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司，相应将增加本公司合并销售收入和利润，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与去年同期相比增长可能超过50%。 6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 厦门钨业股份有限公司 董事长：陈维铉 2004 年4 月27 日 资产负债表 编制单位：厦门钨业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 177,411,705.05 短期投资 0.00 应收票据 12,704,655.26 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 189,388,957.72 其他应收款 32,382,222.75 预付账款 313,712,638.74 应收补贴款 1,431,846.57 存货 392,394,338.39 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,119,426,364.48 长期投资: 长期股权投资 19,814,551.83 长期债权投资 0.00 长期投资合计 19,814,551.83 其中:合并价差 0.00 股权投资差额 13,945,403.74 固定资产: 固定资产原值 621,586,161.27 减:累计折旧 255,925,893.66 固定资产净值 365,660,267.61 减:固定资产减值准备 2,460,437.97 固定资产净额 363,199,829.64 工程物资 176,587.80 在建工程 126,643,123.31 固定资产清理 0.00 固定资产合计 490,019,540.75 无形资产及其他资产: 无形资产 100,372,630.28 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 100,372,630.28 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,729,633,087.34 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 137,050,876.40 应付票据 11,000,000.00 应付帐款 14,065,709.24 预收帐款 158,229,721.52 应付工资 8,349,454.33 应付福利费 38,195,708.63 应付股利 20,157,330.00 应交税金 -3,461,730.81 其他应交款 -64,832.18 其他应付款 182,066,062.62 预提费用 3,540,620.04 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 699,128,919.79 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 71,069,775.86 其他长期负债 11,300,260.70 长期负债合计 162,370,036.56 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 861,498,956.35 少数股东权益 240,437,892.02 股东权益: 股本 120,000,000.00 减:已归还投资 0.00 股本净额 120,000,000.00 资本公积 375,057,392.66 盈余公积 81,906,989.76 其中:法定公益金 28,388,935.25 未分配利润 44,731,856.55 现金股利 6,000,000.00 外币会计报表折算差额 0.00 股东权益合计 627,696,238.97 负债及股东权益合计 1,729,633,087.34 合并 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 239,569,155.02 短期投资 0.00 应收票据 11,923,572.02 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 196,852,960.19 其他应收款 14,056,629.35 预付账款 290,083,657.66 应收补贴款 21,988,898.59 存货 374,039,410.98 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,148,514,283.81 长期投资: 长期股权投资 20,057,952.26 长期债权投资 0.00 长期投资合计 20,057,952.26 其中:合并价差 0.00 股权投资差额 14,188,804.16 固定资产: 固定资产原值 618,434,216.06 减:累计折旧 247,436,787.96 固定资产净值 370,997,428.10 减:固定资产减值准备 2,460,437.97 固定资产净额 368,536,990.13 工程物资 0.00 在建工程 112,344,256.19 固定资产清理 0.00 固定资产合计 480,881,246.32 无形资产及其他资产: 无形资产 101,423,994.74 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 101,423,994.74 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,750,877,477.13 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 230,884,000.00 应付票据 9,000,000.00 应付帐款 35,800,385.91 预收帐款 150,077,322.54 应付工资 12,248,557.87 应付福利费 36,275,114.24 应付股利 26,098,065.09 应交税金 -25,140,022.49 其他应交款 -44,400.48 其他应付款 174,592,940.35 预提费用 3,125,879.16 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 782,917,842.19 长期负债: 长期借款 70,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 69,866,162.44 其他长期负债 14,000,000.00 长期负债合计 153,866,162.44 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 936,784,004.63 少数股东权益 204,010,537.22 股东权益: 股本 120,000,000.00 减:已归还投资 0.00 股本净额 120,000,000.00 资本公积 375,055,010.39 盈余公积 81,906,989.76 其中:法定公益金 28,388,935.25 未分配利润 27,120,935.13 现金股利 6,000,000.00 外币会计报表折算差额 0.00 股东权益合计 610,082,935.28 负债及股东权益合计 1,750,877,477.13 母公司 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 58,498,161.57 短期投资 0.00 应收票据 472,850.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 78,686,146.01 其他应收款 6,956,897.81 预付账款 79,870,262.13 应收补贴款 820,513.40 存货 33,367,037.27 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 258,671,868.19 长期投资: 长期股权投资 412,611,784.01 长期债权投资 0.00 长期投资合计 412,611,784.01 其中:合并价差 0.00 股权投资差额 10,521,345.33 固定资产: 固定资产原值 98,496,025.61 减:累计折旧 47,919,647.03 固定资产净值 50,576,378.58 减:固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 50,576,378.58 工程物资 176,587.80 在建工程 8,461,416.28 固定资产清理 0.00 固定资产合计 59,214,382.66 无形资产及其他资产: 无形资产 27,548,037.50 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 27,548,037.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 758,046,072.36 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 43,168,344.00 应付票据 11,000,000.00 应付帐款 7,392,840.02 预收帐款 10,237,460.38 应付工资 6,742,997.71 应付福利费 5,465,602.02 应付股利 0.00 应交税金 4,044,889.18 其他应交款 12,735.60 其他应付款 2,475,969.23 预提费用 1,269,160.40 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 91,809,998.54 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 25,485,835.44 其他长期负债 0.00 长期负债合计 25,485,835.44 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 117,295,833.98 少数股东权益 0.00 股东权益: 股本 120,000,000.00 减:已归还投资 0.00 股本净额 120,000,000.00 资本公积 375,966,822.97 盈余公积 51,111,153.58 其中:法定公益金 25,555,576.79 未分配利润 87,672,261.83 现金股利 6,000,000.00 外币会计报表折算差额 0.00 股东权益合计 640,750,238.38 负债及股东权益合计 758,046,072.36 母公司 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 162,456,077.42 短期投资 0.00 应收票据 232,000.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 103,308,344.41 其他应收款 1,162,550.56 预付账款 53,639,696.40 应收补贴款 17,658,458.27 存货 43,964,414.51 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 382,421,541.57 长期投资: 长期股权投资 370,235,458.68 长期债权投资 0.00 长期投资合计 370,235,458.68 其中:合并价差 0.00 股权投资差额 10,733,004.00 固定资产: 固定资产原值 98,924,952.17 减:累计折旧 46,962,048.22 固定资产净值 51,962,903.95 减:固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 51,962,903.95 工程物资 0.00 在建工程 3,767,102.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 55,730,005.95 无形资产及其他资产: 无形资产 28,028,182.34 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 28,028,182.34 递延税项: 递延税款借项 资产总计 836,415,188.54 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 147,500,000.00 应付票据 9,000,000.00 应付帐款 12,781,375.27 预收帐款 2,350.00 应付工资 8,085,545.84 应付福利费 5,340,843.50 应付股利 0.00 应交税金 4,266,309.48 其他应交款 -23,852.31 其他应付款 2,476,738.23 预提费用 2,029,500.59 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 191,458,810.60 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 27,171,330.10 其他长期负债 0.00 长期负债合计 27,171,330.10 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 218,630,140.70 少数股东权益 0.00 股东权益: 股本 120,000,000.00 减:已归还投资 0.00 股本净额 120,000,000.00 资本公积 375,929,250.70 盈余公积 51,111,153.58 其中:法定公益金 25,555,576.79 未分配利润 64,744,643.56 现金股利 6,000,000.00 外币会计报表折算差额 0.00 股东权益合计 617,785,047.84 负债及股东权益合计 836,415,188.54 公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀 利润表 编制单位：厦门钨业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 合并 项 目 本期数 一、主营业务收入 234,611,378.45 减：主营业务成本 171,069,487.34 主营业务税金及附加 289,644.28 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63,252,246.83 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,091,661.91 减：营业费用 5,769,434.62 管理费用 22,961,024.78 财务费用 4,279,155.45 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 31,334,293.89 加：投资收益(损失以"-"号填列) -243,400.42 补贴收入 0.00 营业外收入 172,060.53 减：营业外支出 114,264.87 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 31,148,689.13 减：所得税 5,358,268.97 少数股东损益 5,987,254.80 职工奖励及福利基金 2,192,243.94 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 17,610,921.42 合并 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 113,444,943.08 减：主营业务成本 87,261,395.91 主营业务税金及附加 46,472.01 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 26,137,075.16 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 37,187.12 减：营业费用 3,279,382.90 管理费用 11,656,350.62 财务费用 540,383.09 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,698,145.67 加：投资收益(损失以"-"号填列) -52,919.08 补贴收入 0.00 营业外收入 107,121.67 减：营业外支出 35,004.20 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,717,344.06 减：所得税 3,140,630.43 少数股东损益 470,375.98 职工奖励及福利基金 740,607.75 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,365,729.90 母公司 项 目 本期数 一、主营业务收入 115,935,844.07 减：主营业务成本 95,183,156.74 主营业务税金及附加 182,096.84 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 20,570,590.49 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 775,876.11 减：营业费用 1,083,913.96 管理费用 5,608,487.23 财务费用 994,127.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13,659,937.87 加：投资收益(损失以"-"号填列) 11,642,693.06 补贴收入 0.00 营业外收入 26,943.00 减：营业外支出 56,522.98 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25,273,050.95 减：所得税 2,345,432.68 少数股东损益 0.00 职工奖励及福利基金 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 22,927,618.27 母公司 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 96,388,071.46 减：主营业务成本 82,201,436.85 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 14,186,634.61 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 0.00 减：营业费用 1,402,934.22 管理费用 5,609,702.43 财务费用 -1,150,913.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,324,911.42 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,979,342.61 补贴收入 0.00 营业外收入 81,714.75 减：营业外支出 34,534.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,351,434.78 减：所得税 1,693,591.51 少数股东损益 0.00 职工奖励及福利基金 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,657,843.27 补充资料： 项目 本期数 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 本期数 上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀 现金流量表 编制单位：厦门钨业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 272,257,812.16 收到的税费返还 37,578,840.97 收到的其他与经营活动有关的现金 6,767,004.00 现金流入小计 316,603,657.13 购买商品、接受劳务支付的现金 189,508,461.50 支付给职工以及为职工支付的现金 28,644,229.76 支付的各项税费 13,837,555.74 支付的其他与经营活动有关的现金 43,783,595.15 现金流出小计 275,773,842.15 经营活动产生的现金流量净额 40,829,814.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 238,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 238,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,062,377.31 投资所支付的现金 0.00 其中：购买子公司所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 41,062,377.31 投资活动产生的现金流量净额 -40,823,877.31 三、筹资活动产生的现金流量净额: 吸收投资所收到的现金 21,803,418.97 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 21,803,418.97 借款所收到的现金 200,853,852.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,976.39 现金流入小计 222,660,247.76 偿还债务所支付的现金 279,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,210,293.01 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 285,110,293.01 筹资活动产生的现金流量净额 -62,450,045.25 四、汇率变动对现金的影响 286,657.61 五、现金及现金等价物净增加额 -62,157,449.97 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 17,610,921.42 加:少数股东损益 5,987,254.80 计提的资产减值准备 -177,312.24 固定资产折旧 9,661,514.39 无形资产摊销 1,071,764.26 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少(减:增加) 0.00 预提费用的增加(减:减少) 414,740.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39,999.78 固定资产报废损失 0.00 财务费用 4,279,155.45 投资损失(减:收益) 243,400.42 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) -23,706,223.30 经营性应收项目的减少(减:增加) 10,707,351.03 经营性应付项目的增加(减:减少) 14,697,248.09 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 40,829,814.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 177,411,705.05 减：货币资金的期初余额 239,569,155.02 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -62,157,449.97 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 161,819,840.34 收到的税费返还 16,837,944.87 收到的其他与经营活动有关的现金 262,702.97 现金流入小计 178,920,488.18 购买商品、接受劳务支付的现金 107,417,491.25 支付给职工以及为职工支付的现金 5,634,664.88 支付的各项税费 5,068,263.92 支付的其他与经营活动有关的现金 10,690,983.98 现金流出小计 128,811,404.03 经营活动产生的现金流量净额 50,109,084.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,958,056.55 投资所支付的现金 30,731,250.00 其中：购买子公司所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 48,689,306.55 投资活动产生的现金流量净额 -48,689,306.55 三、筹资活动产生的现金流量净额: 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 142,955,320.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 142,955,320.00 偿还债务所支付的现金 247,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 797,002.10 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 248,297,002.10 筹资活动产生的现金流量净额 -105,341,682.10 四、汇率变动对现金的影响 -36,011.35 五、现金及现金等价物净增加额 -103,957,915.85 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 22,927,618.27 加:少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 -224,560.12 固定资产折旧 1,579,204.83 无形资产摊销 480,144.84 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少(减:增加) 0.00 预提费用的增加(减:减少) -760,340.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 56,522.98 固定资产报废损失 0.00 财务费用 994,127.54 投资损失(减:收益) -11,642,693.06 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) 10,601,390.27 经营性应收项目的减少(减:增加) 8,979,003.20 经营性应付项目的增加(减:减少) 17,118,665.59 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 50,109,084.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 58,498,161.57 减：货币资金的期初余额 162,456,077.42 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -103,957,915.85 公司法定代表人：陈维铉 主管会计工作负责人：王吉宁 会计机构负责人：许火耀 |
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