河北太行水泥股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北太行水泥股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事长王里顺先生委托董事李安飞先生出席并行使表决权，独立董事王欣新先生委托独立董事蔺永叶女士出席并行使表决权,独立董事闫荣城先生委托独立董事蔺永叶女士出席并行使表决权。 1.3 公司董事长王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 太行水泥 变更前简称(如有) 太行股份 股票代码 600553 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宝金 刘宇 联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 电话 0310--5062986 0310--5062945 传真 0310--5015753 0310--5015753 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,603,169,995.13 1,651,108,731.66 股东权益(不含少数 股东权益) 680,923,483.82 706,434,985.53 每股净资产 1.79 3.72 调整后的每股净资 产 1.77 3.67 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 17,772,240.89 17,772,240.89 每股收益 -0.02 -0.02 净资产收益率 -0.96 -0.96 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -0.96 -0.96 非经常性损益项目 金额 营业外收入 30,600.00 营业外支出 15,866.46 合计 14,733.54 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -2.90 股东权益(不含少数 股东权益) -3.61 每股净资产 -51.88 调整后的每股净资 产 -51.77 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 148.65 每股收益 -600 净资产收益率 -900 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -900 非经常性损益项目 金额 营业外收入 30,600.00 营业外支出 15,866.46 合计 14,733.54 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 122,690,830.56 56,297,614.00 减：主营业务成本 93,445,088.76 43,690,420.86 主营业务税金及附 加 299,599.36 217,106.96 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 列) 28,946,142.44 12,390,086.18 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填 列) 3,757,536.34 3,757,536.34 减：营业费用 8,883,280.51 7,638,198.08 管理费用 20,191,361.03 12,519,148.59 财务费用 10,796,787.91 6,269,735.12 三、营业利润(亏 损以“-”号填列) -7,167,750.67 -10,279,459.27 加：投资收益(损 失以“-”号填列) -425,617.93 2,704,312.47 补贴收入 1,026,228.97 1,026,228.97 营业外收入 30,600.00 - 减：营业外支出 15,866.46 - 四、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列) -6,552,406.09 -6,548,917.83 减：所得税 205,939.05 - 减：少数股东损益 -206,870.43 - 五、净利润(亏损 以“-”号填列) -6,551,474.71 -6,548,917.83 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 58,979,781.17 58,979,781.17 减：主营业务成本 43,748,625.33 43,748,625.33 主营业务税金及附 加 403,624.75 403,624.75 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 列) 14,827,531.09 14,827,531.09 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填 列) 2,724,007.70 2,724,007.70 减：营业费用 7,485,996.23 7,485,996.23 管理费用 6,009,427.17 6,009,427.17 财务费用 3,299,141.32 3,299,141.32 三、营业利润(亏 损以“-”号填列) 756,974.07 756,974.07 加：投资收益(损 失以“-”号填列) 413,088.50 413,088.50 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 25,000.00 25,000.00 四、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列) 1,145,062.57 1,145,062.57 减：所得税 377,870.65 377,870.65 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损 以“-”号填列) 767,191.92 767,191.92 2.3 报告期末股东总人数为35227 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生重大变化，公司继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售等业务。截至报告期末，公司水泥产量为609320.36吨，比去年同期增长56.06%；销售水泥556163.53 吨，比去年同期增加69.13%；实现主营业务收入122690830.56 元，比去年同期增长108.02 %；主营业务成本93445088.76 元，比去年同期增加113.60%；实现利润总额-6552406.09 元，比去年同期减少672.23%；实现净利润-6551474.71 元，比去年同期下降953.96%。 造成利润下降，主要有以下三点原因：①本公司的产品市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，每个会计年度的12 月份至下一年度的1、2 月份为水泥销售淡季，该状况影响了公司产品的销售和货款回收工作。②运输费用及煤电价格的持续上涨，大幅增加了公司的生产成本。③公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司投产不久，产能尚未完全发挥，使单位产品的期间费用较高。 对此，公司将主要采取以下措施，以保证全年的生产经营取得一个良好的成果：①进一步加强内部管理，深挖内部潜力，狠抓采购关，最大限度的降低采购成本，消化运输及煤电上涨带来的影响，②加快公司余热发电项目的进度，使公司的生产成本进一步降低。③加强营销工作，完善营销机制，扩大营销网络和开拓销售市场。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □ 适用 √ 不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 本公司的产品市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，每个会计年度的12 月份至下一年度的1、2 月份为水泥销售淡季，该状况影响了公司产品的销售和货款回收工作。我公司的生产具有全年的连续性，这种季节性的影响对公司的生产经营工作带来了一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本报告期 前一报告期 金额 占利润总额% 金额 主营业务利润 28,946,142.44 -441.76 151,240,483.13 其它业务利润 3,757,536.34 -57.35 8,703,423.82 期间费用 39,871,429.45 -608.50 113,988,858.89 投资收益 -425,617.93 6.50 -695,398.64 补贴收入 1,026,228.97 -15.66 15,295,883.17 营业外收支净 额 14,733.54 -0.22 1,491,321.15 利润总额 -6,552,406.09 100 62,046,853.74 项目 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 243.75 -281.23 其它业务利润 14.03 -508.77 期间费用 183.71 -431.23 投资收益 -1.12 -680.36 补贴收入 24.65 -163.53 营业外收支净 额 2.40 -109.17 利润总额 100 0.00 报告期内，主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益等与利润总额之比较前一报告期有较大幅度减少原因是报告期内利润总额减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 经公司2003 年度股东大会审议通过，公司每10 股送红股4 股，派现金红利1.00 元，以资本公积金每10 股转增6 股。转送完成后，公司总股本由期初的19000万元变为38000 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 （未经审计） 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并 项 目 附注 2004年3月31日 流动资产: 货币资金 五、1 90,950,162.71 短期投资 应收票据 五、2 23,286,405.07 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 189,983,642.72 其他应收款 4 28,006,375.79 五、 预付账款 五、5 17,281,713.02 应收补贴款 存货 五、6 110,825,489.73 待摊费用 五、7 301,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 460,634,789.04 长期投资: 长期股权投资 五、8 18,415,026.04 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 18,415,026.04 固定资产: 固定资产原价 五、9 1,342,241,537.18 减:累计折旧 364,049,770.41 固定资产净值 978,191,766.77 减：固定资产减值准备 599,591.35 固定资产净额 977,592,175.42 工程物资 32,918,458.86 在建工程 五、10 103,943,134.20 固定资产清理 固定资产合计 1,114,453,768.48 无形资产及其他资产: 无形资产 五、11 9,487,911.57 长期待摊费用 五、12 178,500.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,666,411.57 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,603,169,995.13 项 目 母公司 2003年12月31日 2004年3月31日 流动资产: 货币资金 139,840,825.48 57,250,582.35 短期投资 100,356,950.00 应收票据 98,634,332.22 16,128,805.07 应收股利 13,821,577.76 应收利息 应收账款 171,691,030.65 134,926,655.76 其他应收款 12,161,603.79 23,776,788.52 预付账款 14,123,655.79 11,670,596.41 应收补贴款 存货 80,619,978.58 55,909,014.87 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 517,071,426.51 413,840,970.74 长期投资: 长期股权投资 18,840,643.97 166,368,489.78 长期债权投资 120,202,367.92 合并价差 长期投资合计 18,840,643.97 286,570,857.70 固定资产: 固定资产原价 1,309,523,918.20 661,479,161.48 减:累计折旧 343,557,157.33 330,137,307.15 固定资产净值 965,966,760.87 331,341,854.33 减：固定资产减值准备 599,591.35 599,591.35 固定资产净额 965,367,169.52 330,742,262.98 工程物资 29,760,744.06 26,530,660.70 在建工程 109,890,162.63 94,374,813.92 固定资产清理 固定资产合计 1,105,018,076.21 451,647,737.60 无形资产及其他资产: 无形资产 10,178,584.97 9,395,069.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,178,584.97 9,395,069.90 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,651,108,731.66 1,161,454,635.94 项 目 母公司 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 63,713,599.86 短期投资 200,356,950.00 应收票据 37,365,637.39 应收股利 应收利息 应收账款 134,656,069.09 其他应收款 9,309,923.82 预付账款 10,314,687.60 应收补贴款 存货 38,755,540.74 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 494,472,408.50 长期投资: 长期股权投资 181,637,191.44 长期债权投资 120,202,367.92 合并价差 长期投资合计 301,839,559.36 固定资产: 固定资产原价 661,235,948.90 减:累计折旧 320,781,926.91 固定资产净值 340,454,021.99 减：固定资产减值准备 599,591.35 固定资产净额 339,854,430.64 工程物资 24,396,930.70 在建工程 66,389,316.39 固定资产清理 固定资产合计 430,640,677.73 无形资产及其他资产: 无形资产 10,178,584.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,178,584.97 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,237,131,230.56 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：王岚枫 资产负债表（续） （未经审计） 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 2004年3月31日 流动负债： 短期借款 五、13 251,780,000.00 应付票据 33,554,101.20 应付账款 五、14 134,077,406.41 预收账款 五、15 18,991,662.06 应付工资 应付福利费 5,122,334.22 应付股利 五、16 7,799,763.56 应交税金 五、17 577,230.47 其他应交款 五、18 116,493.58 其他应付款 五、19 46,393,399.50 预提费用 五、20 5,616,690.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 504,029,081.31 长期负债: 长期借款 五、21 341,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、22 2,109,800.00 其他长期负债 长期负债合计 343,674,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 847,703,881.31 少数股东权益 74,542,630.00 股东权益： 股本 五、23 380,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 380,000,000.00 资本公积 五、24 215,354,051.65 盈余公积 五、25 86,564,558.83 其中：法定公益金 38,695,740.00 未分配利润 五、26 -995,126.66 现金股利 股东权益合计 680,923,483.82 负债及股东权益总计 1,603,169,995.13 项目 合并 母公司 2003年12月31日 2004年3月31日 流动负债： 短期借款 309,780,000.00 159,780,000.00 应付票据 993,010.00 应付账款 140,922,538.66 49,305,462.56 预收账款 8,956,870.60 12,304,679.53 应付工资 应付福利费 4,450,033.49 3,328,905.98 应付股利 3,139,693.00 6,059,893.00 应交税金 4,935,498.83 4,390,795.32 其他应交款 -42,359.15 -74,201.75 其他应付款 42,083,994.10 11,847,756.56 预提费用 603,388.90 742,460.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 515,822,668.43 247,685,751.32 长期借款 应付债券 341,565,000.00 231,565,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 2,109,800.00 1,300,000.00 长期负债合计 递延税项： 343,674,800.00 232,865,000.00 递延税款贷项 负债合计 859,497,468.43 少数股东权益 85,176,304.70 480,550,751.32 股东权益： 股本 190,000,000.00 380,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 190,000,000.00 380,000,000.00 资本公积 329,314,051.65 215,354,051.65 盈余公积 86,564,558.83 83,973,013.00 其中：法定公益金 38,695,740.00 38,695,740.00 未分配利润 81,556,348.05 1,576,819.97 现金股利 19,000,000.00 股东权益合计 706,434,958.53 680,903,884.62 负债及股东权益总计 1,651,108,731.66 1,161,454,635.94 项目 母公司 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 219,780,000.00 应付票据 应付账款 49,755,784.78 预收账款 8,956,870.60 应付工资 应付福利费 2,834,800.57 应付股利 3,139,693.00 应交税金 3,750,961.54 其他应交款 -94,170.15 其他应付款 9,729,487.77 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 297,853,428.11 长期负债: 长期借款 231,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 232,865,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 530,718,428.11 少数股东权益 股东权益： 190,000,000.00 股本 减：已归还投资 190,000,000.00 股本净额 329,314,051.65 资本公积 83,973,013.00 盈余公积 38,695,740.06 其中：法定公益金 84,125,737.80 未分配利润 19,000,000.00 现金股利 706,412,802.45 股东权益合计 1,237,131,230.56 负债及股东权益总计 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：王岚枫 利润及利润分配表 （未经审计） 2004年1-3月 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 五、27 122,690,830.56 58,979,781.17 减：主营业务成本 五、28 93,445,088.76 43,748,625.33 主营业务税金及附加 五、29 299,599.36 403,624.75 二、主营业务利润 28,946,142.44 14,827,531.09 加：其他业务利润 五、30 3,757,536.34 2,724,007.70 减：营业费用 8,883,280.51 7,485,996.23 管理费用 20,191,361.03 6,009,427.17 财务费用 五、31 10,796,787.91 3,299,141.32 三、营业利润 -7,167,750.67 756,974.07 加：投资收益 五、32 -425,617.93 413,088.50 补贴收入 五、33 1,026,228.97 营业外收入 五、34 30,600.00 减：营业外支出 五、35 15,866.46 25,000.00 五、利润总额 -6,552,406.09 1,145,062.57 减：所得税 五、36 205,939.05 377,870.65 少数股东本期损益 -206,870.43 五、净利润 -6,551,474.71 767,191.92 加：年初未分配利润 81,556,348.05 69,866,219.26 其他转入 二、可供分配利润 75,004,873.34 70,633,411.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 75,004,873.34 70,633,411.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 76,000,000.00 项 目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 56,297,614.00 58,979,781.17 减：主营业务成本 43,690,420.86 43,748,625.33 主营业务税金及附加 217,106.96 403,624.75 二、主营业务利润 12,390,086.18 14,827,531.09 加：其他业务利润 3,757,536.34 2,724,007.70 减：营业费用 7,638,198.08 7,485,996.23 管理费用 12,519,148.59 6,009,427.17 财务费用 6,269,735.12 3,299,141.32 三、营业利润 -10,279,459.27 756,974.07 加：投资收益 2,704,312.47 413,088.50 补贴收入 1,026,228.97 营业外收入 减：营业外支出 25,000.00 五、利润总额 -6,548,917.83 1,145,062.57 减：所得税 377,870.65 少数股东本期损益 五、净利润 -6,548,917.83 767,191.92 加：年初未分配利润 84,125,737.80 69,866,219.26 其他转入 二、可供分配利润 77,576,819.97 70,633,411.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 77,576,819.97 70,633,411.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 76,000,000.00 五、未分配利润 -995,126.66 70,633,411.18 1,576,819.97 70,633,411.18 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：王岚枫 现金流量表 （未经审计） 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,660,492.30 收到的税费返还 4,426,228.97 收到的其他与经营活动有关的现金 3,474,656.65 现金流入小计 210,561,377.92 购买商品、接受劳务支付的现金 121,917,470.72 支付给职工以及为职工支付的现金 15,134,889.77 支付的各项税费 21,532,951.89 支付的其他与经营活动有关的现金 34,203,824.65 现金流出小计 192,789,137.03 经营活动产生的现金流量净额 17,772,240.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,738,287.81 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 726,779.86 现金流出小计 38,465,067.67 投资活动产生的现金流量净额 -29,965,067.67 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 109,159,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,984,887.21 现金流入小计 129,144,387.21 偿还债务所支付的现金 148,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,869,589.55 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,633.65 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 165,842,223.20 筹资活动产生的现金流量净额 -36,697,835.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,890,662.77 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,511,499.45 收到的税费返还 1,026,228.97 收到的其他与经营活动有关的现金 1,986,677.39 现金流入小计 99,524,405.81 购买商品、接受劳务支付的现金 61,914,808.51 支付给职工以及为职工支付的现金 11,894,361.12 支付的各项税费 8,035,353.19 支付的其他与经营活动有关的现金 28,693,675.67 现金流出小计 110,538,198.49 经营活动产生的现金流量净额 -11,013,792.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,096,116.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 154,096,116.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,815,185.94 投资所支付的现金 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 36,000.00 现金流出小计 72,851,185.94 投资活动产生的现金流量净额 81,244,930.94 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 88,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,058.79 现金流入小计 88,987,058.79 偿还债务所支付的现金 148,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,731,214.56 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 165,681,214.56 筹资活动产生的现金流量净额 -76,694,155.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,463,017.51 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：王岚枫 现金流量表补充资料 （未经审计） 2004年1-3月 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -6,551,474.71 加：少数股东损益 -206,870.43 计提的资产减值准备 2,215,787.11 固定资产折旧 20,492,613.08 无形资产摊销 784,673.40 长期待摊费用摊销 1,500.00 待摊费用减少（减：增加） -301,000.00 预提费用增加（减：减少） 5,013,301.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 10,796,877.91 投资损失（减：收益） 425,617.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,205,511.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 43,488,704.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,181,977.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,772,240.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 90,950,162.71 减：现金的期初余额 139,840,825.48 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,890,662.77 项 目 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -6,548,917.83 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,809,327.22 固定资产折旧 9,355,380.24 无形资产摊销 783,515.07 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 742,460.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,269,735.12 投资损失（减：收益） -2,704,312.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,153,474.13 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,418,484.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -12,985,990.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -11,013,792.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 57,250,582.35 减：现金的期初余额 63,713,599.86 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,463,017.51 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：王岚枫 |
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