华芳纺织股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华芳纺织股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2004 年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司独立董事李心合先生因出差未能出席本次董事会，委托独立董事余汉民先生代其出席并表决。 1.4 公司董事长张正龙先生、财务总监兼会计机构负责人张萍女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华芳纺织 变更前简称(如有) 无 股票代码 600273 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋满元 联系地址 张家港市塘桥镇人民南路1号 电话 (0512)58438202 传真 (0512)58441898 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 918,676,532.20 750,407,681.14 股东权益(不含少 数股东权益) 615,263,579.08 610,641,765.50 每股净资产 2.86 2.84 调整后的每股净资 产 2.86 2.84 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -35,745,910.90 -35,745,910.90 每股收益 0.02 0.02 每股收益注1 0.02 0.02 净资产收益率 0.75% 0.75% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.63% 0.63% 本报告期末比上年度期 末增减(％) 总资产 22.42 股东权益(不含少 数股东权益) 0.76 每股净资产 0.70 调整后的每股净资 产 0.70 本报告期比上年同期增 减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -404.13 每股收益 -60.00 每股收益注1 -60.00 净资产收益率 -80.35 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -83.06 非经常性损益项目 金额 出口奖励金 161,557.00 其它营业外收入 587,030.26 合计 748,587.26 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 111,911,802.24 91,342,382.28 减：主营业务成本 103,454,901.99 76,338,184.06 主营业务税金及附加 463,708.90 二、主营业务利润 8,456,900.25 14,540,489.32 加：其它业务利润 430,527.09 318,602.26 减：营业费用 1,567,772.70 2,313,413.94 管理费用 815,375.10 1,735,901.10 财务费用 354,637.59 1,031,117.52 三、营业利润 6,149,641.95 9,778,659.02 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 748,587.26 9,492.00 减：营业外支出 四、利润总额 6,898,229.21 9,788,151.02 减：所得税 2,276,415.63 3,230,089.84 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 4,621,813.58 6,558,061.18 2.3 报告期末股东总人数：37834 人 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司大力落实董事会的各项工作规划与工作思路，强化管理，规范运作。第一季度，在电力供应紧张及国内外纺织市场竞争激烈的情况下，经过公司全体经营班子共同努力下，抢抓市场机遇，不断拓宽销售渠道，实现主营业务收入11,191.18 万元，同比增长22.52%；但由于国内棉花等原辅材料价格居高不下，同时国家调低后的出口退税政策报告期内也开始实施，这都给公司的产品的盈利能力带来了较大的压力；报告期内，实现主营业务成本10,345.49 万元，同比增加35.52%；实现利润总额689.82 万元，同比下降29.52%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 棉纱 3,954,503.93 3,442,936.77 12.94 针织染整布 39,637,555.73 36,571,105.02 7.74 新型仿真面料 59,942,086.44 55,857,618.37 6.81 针织服装 8,377,656.14 7,583,241.83 9.48 其中：关联交易 棉纱 3,953,087.28 3,442,743.71 12.91 针织染整布 1,704,117.67 1,576,479.26 7.49 新型仿真面料 1,306,225.97 1,214,528.91 7.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期 项目 金额 占利润总额% 利润总额 6,898,229.21 100 主营业务利润 8,456,900.25 122.60 其他业务利润 430527.09 6.24 期间费用 2,737,785.39 39.69 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 748,587.26 10.85 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比率 利润总额 42,272,608.75 100 0 主营业务利润 68,246,447.05 161.44 -24.06% 其他业务利润 11,229.20 0.03 20700% 期间费用 26,632,285.24 63.00 -37.00% 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 677,0655.24 1.60 578.13% 变动原因： 1、主营业务利润在利润总额中所占比例同比减少的原因为报告期内公司的盈利能力（毛利率）有所下降所致。 2、其他业务利润在利润总额中所占比例同比增加的原因为报告期内处理的废旧物资增加所致。 3、期间费用在利润总额中所占比例同比减少的原因为报告期内公司加大管理力度，减少各项费用的支出，进一步降本节支。 4、营业外收支净额在利润总额中所占比例同比增加的原因为报告以内公司的营业外收入增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务毛利率相比前一报告期下降幅度较大的主要原因为： 1、报告期内，公司外贸销售量较大，受国家调低出口退税率的影响，导致毛利率下降。 2、由于报告期内遭遇春节长假，公司销售业务受其影响，一度较为低迷。 3、报告期内，由于国家电力供应紧张，日常生产受到一定影响。 4、棉花等原辅材料价格继续居高不下，公司盈利能力受到一定影响。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2004 年3 月16 日，公司广东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了借 款合同，借款金额为10000 万元，借款期限为壹年，用于公司流动资金周转。公司第一大股东华芳集团有限公司为公司提供了担保。详情见2003 年4 月13 日的《上海证券报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 华芳纺织股份有限公司董事会 董事长：张正龙 2004 年4 月26 日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元 资产 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 414,523,082.17 短期投资 应收票据 2,310,596.94 应收股利 应收利息 964,100.31 应收账款 39,665,356.37 其它应收款 60,932,035.04 预付账款 2,501,460.29 应收补贴款 13,832,588.32 存 货 108,045,729.11 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 656,718,697.17 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 278,587,750.66 减：累计折旧 105,470,003.30 固定资产净值 173,117,747.36 减:固定资产减值准备 1,876,612.46 固定资产净额 171,241,134.90 工程物资 在建工程 95,247,009.46 固定资产清理 固定资产合计 266,488,144.36 无形资产及其它资产： 无形资产 9,413,439.29 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 9,413,439.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 918,676,532.20 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 329,876,476.23 短期投资 应收票据 620,024.02 应收股利 应收利息 2,656,094.50 应收账款 29,234,887.47 其它应收款 622,533.29 预付账款 8,979,322.88 应收补贴款 14,773,182.17 存 货 83,242,791.47 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 470,005,312.03 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 278,587,750.66 减：累计折旧 99,718,221.77 固定资产净值 178,869,528.89 减:固定资产减值准备 1,876,612.46 固定资产净额 176,992,916.43 工程物资 在建工程 93,996,013.39 固定资产清理 固定资产合计 270,988,929.82 无形资产及其它资产： 无形资产 9,413,439.29 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 9,413,439.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 750,407,681.14 企业负责人：张正龙 财务负责人：张萍 制表人：张萍 资产负债表（续） 2004年3月31日 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 80,000,000.00 应付票款 50,000,000.00 应付账款 19,318,907.38 18,141,741.94 预收账款 4,567,661.83 6,110,233.92 应付工资 6,060,586.18 12,609,013.01 应付福利费 13,660,958.41 12,702,670.90 应付股利 应交税金 579,106.73 5,485,652.93 其它应交款 其它应付款 6,191,598.04 3,461,221.24 预提费用 3,034,134.55 1,255,381.70 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 303,412,953.12 139,765,915.64 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 303,412,953.12 139,765,915.64 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 327,475,837.79 327,475,837.79 盈余公积 17,984,854.29 17,984,854.29 其中:法定公益金 6,268,261.51 6,268,261.51 未确认的投资损失 未分配利润 54,802,887.00 50,181,073.42 外币报表折算差额 股东权益合计 615,263,579.08 610,641,765.50 负债及股东权益合计 918,676,532.20 750,407,681.14 企业负责人：张正龙 财务负责人：张萍 制表人：张萍 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 111,911,802.24 91,342,382.28 减：主营业务成本 103,454,901.99 76,338,184.06 主营业务税金及附加 463,708.90 二、主营业务利润 8,456,900.25 14,540,489.32 加：其它业务利润 430,527.09 318,602.26 减：营业费用 1,567,772.70 2,313,413.94 管理费用 815,375.10 1,735,901.10 财务费用 354,637.59 1,031,117.52 三、营业利润 6,149,641.95 9,778,659.02 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 748,587.26 9,492.00 减：营业外支出 四、利润总额 6,898,229.21 9,788,151.02 减：所得税 2,276,415.63 3,230,089.84 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 4,621,813.58 6,558,061.18 加：年初未分配利润 50,181,073.42 26,985,217.81 其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 54,802,887.00 33,543,278.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司 为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润 54,802,887.00 33,543,278.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 54,802,887.00 33,543,278.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(减少)利润总额 4.会计估计变更增加(减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 企业负责人：张正龙 财务负责人：张萍 制表人：张萍 现金流量表 2004 年1-3 月 编制单位：华芳纺织股份有限公司单位：人民币元 项目 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,052,049.35 收到的税费返还 1,207,276.02 收到的其他与经营活动有关的现金 924,219.84 经营活动现金流入小计 125,183,545.21 购买商品、接受劳务支付的现金 142,710,016.37 支付给职工以及为职工支付的现金 13,546,970.11 支付的各项税费 4,113,450.39 支付的其它与经营活动有关的现金 559,019.24 经营活动现金流出小计 160,929,456.11 经营活动产生的现金流量净额 -35,745,910.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,763,174.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,763,174.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,237,858.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,237,858.00 投资活动产生的现金流量净额 1,525,316.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,132,800.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,132,800.00 筹资活动产生的现金流量净额 118,867,200.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 84,646,605.94 企业负责人：张正龙财务负责人：张萍制表人：张萍 现金流量表补充资料 2004 年1-3 月 编制单位：华芳纺织股份有限公司单位：人民币元 补充资料 2004年1-3月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,621,813.58 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,751,781.53 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 1,778,752.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 1,023,737.90 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -24,802,937.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -76,484,029.27 经营性应付项目的增加(减：减少) 52,364,970.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 -35,745,910.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 414,523,082.17 减：现金的期初余额 329,876,476.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 84,646,605.94 企业负责人：张正龙财务负责人：张萍制表人：张萍 |
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