甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事谢泽、董事熊向忠因出差未能出席第三届董事会第十一次会议,分别书面委托独立董事孟有宪、董事王云鹏代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、财务总监宁成顺先生和财务部部长杜宏先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 祁连山
变更前简称(如有)
股票代码 600720
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王云鹏 陈军
联系地址 甘肃省永登县中堡镇 甘肃省永登县中
甘肃祁连山水泥 堡镇甘肃祁连山
股份有限公司 水泥股份有限公司
电话 0931-6476538 0931-6476501
传真 0931-6476671 0931-6476671
电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,856,414,176.65 1,579,312,258.11
股东权益(不含少
数股东权益) 831,365,359.95 662,126,270.42
每股净资产 2.10 1.91
调整后的每股净资
产 2.08 1.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 -69,951,387.01 -69,951,387.01
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率 0.06 0.06
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 0.12 0.12
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 17.55
股东权益(不含少
数股东权益) 25.56
每股净资产 9.95
调整后的每股净资
产 11.83
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额 -238.14
每股收益 900
净资产收益率 500
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 1,100
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -427,676.00
所得税影响数 -64,151.40
合计 -491,827.40
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 121,254,214.62 56,259,803.07
减:主营业务成本 92,204,689.45 42,527,676.26
主营业务税金
及附加 1,279,748.95 471,911.47
二、主营业务利
润(亏损以"-"
号填列) 27,769,776.22 13,260,215.34
加:其他业务利
润(亏损以"-"
号填列) 622,668.04 456,351.97
减:营业费用 8,430,697.00 3,866,641.28
管理费用 15,914,826.12 8,198,026.54
财务费用 3,479,513.73 2,227,392.71
三、营业利润
(亏损以"-"号
填列) 567,407.41 -575,493.22
加:投资收益
(损失以"-"号
填列) - 331,885.56
补贴收入 1,233,431.31 1,233,431.31
营业外收入 217,060.00 97,060.00
减:营业外支出 644,736.00 556,899.00
四、利润总额
(亏损总额以
"-"号填列) 1,373,162.72 529,984.65
减:所得税 613,655.87 29,714.86
减:少数股东损益 259,237.07 0.00
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 500,269.78 500,269.79
加:年初未分配
利润 135,457,402.37 135,457,402.37
其他转入 - -
六、可供分配的
利润 135,957,672.15 135,957,672.16
减:提取法定盈
余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励
及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展
基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者
分配的利润 135,957,672.15 135,957,672.16
减:应付优先股
股利 - -
提取任意盈余
公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股利 - -
八、未分配利润 135,957,672.15 135,957,672.16
出售、处置部门
或被投资单位
所得收益 - -
自然灾害发生
的损失 - -
会计政策变更
增加(或减少)
利润总额 - -
会计估计变更
增加(或减少)
利润总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 60,532,883.01 36,899,442.67
减:主营业务成本 46,926,913.13 25,861,802.84
主营业务税金
及附加 340,724.97 -27,274.12
二、主营业务利
润(亏损以"-"
号填列) 13,265,244.91 11,064,913.95
加:其他业务利
润(亏损以"-"
号填列) 788,535.39 544,979.51
减:营业费用 3,485,184.31 2,910,765.03
管理费用 8,842,014.49 6,931,191.35
财务费用 1,730,407.61 1,588,438.77
三、营业利润
(亏损以"-"号
填列) -3,826.11 179,498.31
加:投资收益
(损失以"-"号
填列) - -
补贴收入 700,095.39 700,095.39
营业外收入 - -
减:营业外支出 688,830.00 569,899.00
四、利润总额
(亏损总额以
"-"号填列) 7,439.28 96,351.66
减:所得税 140,367.28 46,454.21
减:少数股东损益 -182,825.45 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 49,897.45 49,897.45
加:年初未分配
利润 118,861,512.37 118,861,512.37
其他转入 - -
六、可供分配的
利润 118,911,409.82 119,124,752.86
减:提取法定盈
余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励
及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展
基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者
分配的利润 118,911,409.82 119,124,752.86
减:应付优先股
股利 - -
提取任意盈余
公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股利 - -
八、未分配利润 118,911,409.82 119,124,752.86
出售、处置部门
或被投资单位
所得收益 - -
自然灾害发生
的损失 - -
会计政策变更
增加(或减少)
利润总额 - -
会计估计变更
增加(或减少)
利润总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
2.3 报告期末股东总人数为75116 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。本报告期,公司有效克服了主营产品处于销售淡季、省内及周边省区重点工程启动滞后带来的不利影响,积极实施并强化公司的品牌战略,不断提升"祁连山"牌水泥的市场影响力,同时,继续强化各项管理措施,深挖内部潜力,大力开展节能降耗工作,有力地推进了各项工作的顺利开展,进一步提高了公司的综合竞争力,保证了生产经营工作的高水平运行。一季度公司水泥产品产销量创历史同期最好水平,共生产水泥(含商品熟料)59.73 万吨,扣除甘肃鸳鸯水泥有限公司产量19.17万吨,同比增长64.01%;销售水泥(含商品熟料)59.21 万吨,扣除甘肃鸳鸯水泥有限公司销量20.01 万吨,同比增长58.91%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥 87,560,869.65 62,762,638.25 28.32
商品熟料 22,803,343.66 19,805,937.01 13.14
商品混凝土 10,890,001.31 9,636,114.19 11.51
其中:关联交易 1,559,504.73 1,169,628.55 25
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
公司地处西北内陆省份,水泥产品的销售存在季节性特征。一般情况下,一年中的3 月下旬至11 月份上旬为水泥销售旺季,11 月下旬至次年3 月上旬为水泥销售淡季。本报告期,公司产品处于销售淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 27,769,776.22 2,022.32
其它业务利润 622,668.04 45.35
期间费用 27,825,036.85 2,026.35
投资收益 0.00 0.00
补贴收入 1,233,431.31 89.82
营业外收支净额 -427,676 -31.15
利润总额 1,373,162.72 100
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 146,518,902.51 280.89 1,741.43
其它业务利润 2,113,175.61 4.05 41.3
期间费用 104,142,348.15 199.65 1,826.7
投资收益 820,188.64 1.57 -1.57
补贴收入 9,624,177.58 18.45 71.37
营业外收支净额 -2,771,996.09 -5.31 25.8
利润总额 52,162,100.10 100
报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加较多的主要原因系本报告期公司利润总额较低所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√ 适用□ 不适用
本报告期公司主营业务盈利能力(毛利率)为23.96%,较前一报告期下降8.78%,主要原因是本报告期属水泥销售淡季,水泥产品售价较低。同时,公司为降低库存,加大了利润较低的商品熟料的销量。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二00 四年四月二十五日
资产负债表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 合并期末数
流动资产:
货币资金 175,731,222.30
短期投资
应收票据 1,819,122.06
应收股利
应收利息
应收帐款 253,464,660.02
其他应收款 72,294,023.84
预付帐款 12,998,468.56
应收补贴款 986,910.30
存货 135,733,448.42
待摊费用 3,995,063.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资金
流动资产合计 657,022,919.17
长期投资:
长期股权投资 125,747,367.15
其中:合并价差* 12,163,446.95
长期债权投资
长期投资合计 125,747,367.15
固定资产:
固定资产原价 1,355,166,333.54
减:累计折旧 360,330,715.81
固定资产净值 994,835,617.73
减:固定资产减值准备
固定资产净额 994,835,617.73
工程物资 -
在建工程 44,608,455.70
固定资产清理 -
固定资产合计 1,039,444,073.43
无形资产及其他资产:
无形资产 31,726,899.61
长期待摊费用 2,472,917.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,199,816.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,856,414,176.65
资产 合并期初数
流动资产:
货币资金 71,554,169.43
短期投资
应收票据 16,870,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 167,178,671.04
其他应收款 47,421,151.15
预付帐款 10,183,368.58
应收补贴款
存货 127,477,007.14
待摊费用 1,188,519.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资金
流动资产合计 441,872,886.92
长期投资:
长期股权投资 121,870,270.47
其中:合并价差* 8,610,046.95
长期债权投资
长期投资合计 121,870,270.47
固定资产:
固定资产原价 1,261,440,819.63
减:累计折旧 340,254,512.59
固定资产净值 921,183,777.43
减:固定资产减值准备
固定资产净额 921,183,777.43
工程物资
在建工程 59,857,340.79
固定资产清理
固定资产合计 981,041,118.22
无形资产及其他资产:
无形资产 31,927,790.87
长期待摊费用 2,600,191.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,527,982.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,579,312,258.11
资产 母公司期末数
流动资产:
货币资金 168,758,400.12
短期投资 -
应收票据 1,819,122.06
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 133,302,661.62
其他应收款 50,972,630.58
预付帐款 2,934,480.30
应收补贴款 986,910.30
存货 64,259,495.84
待摊费用 2,198,857.40
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资金 -
流动资产合计 425,232,558.22
长期投资: -
长期股权投资 245,672,274.62
其中:合并价差* -
长期债权投资 -
长期投资合计 245,672,274.62
固定资产: -
固定资产原价 891,996,271.56
减:累计折旧 247,674,026.72
固定资产净值 644,322,244.84
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 644,322,244.84
工程物资 -
在建工程 38,717,082.94
固定资产清理 -
固定资产合计 683,039,327.78
无形资产及其他资产: -
无形资产 8,396,856.00
长期待摊费用 2,131,290.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 10,528,146.00
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 1,364,472,306.62
资产 母公司期初数
流动资产:
货币资金 41,991,582.24
短期投资
应收票据 16,570,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 81,778,900.35
其他应收款 7,470,047.08
预付帐款 4,688,378.34
应收补贴款
存货 54,823,633.52
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资金
流动资产合计 207,322,541.53
长期投资:
长期股权投资 246,015,389.06
其中:合并价差*
长期债权投资
长期投资合计 246,015,389.06
固定资产:
固定资产原价 890,993,071.56
减:累计折旧 235,777,080.19
固定资产净值 655,215,991.37
减:固定资产减值准备
固定资产净额 655,215,991.37
工程物资
在建工程 39,676,787.61
固定资产清理
固定资产合计 694,892,778.98
无形资产及其他资产:
无形资产 8,457,895.00
长期待摊费用 2,283,525.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,741,420.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,158,972,129.57
公司负责人: 主管会计工作公司负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续)
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和所有者权益 合并期末数
流动负债:
短期借款 130,500,000.00
应付票据 30,531,937.34
应付帐款 131,986,980.37
预收帐款 28,788,303.18
应付工资 4,026,470.61
应付福利费 6,065,581.89
应付股利 0.00
应交税金 18,924,675.96
其他应交款 2,481,173.84
其他应付款 75,717,238.20
预提费用 1,556,302.59
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 430,578,663.98
长期负债:
长期借款 460,510,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 0.00
其他长期负债
长期负债合计 460,510,200.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 891,088,863.98
少数股东权益* 133,959,952.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 395,902,332.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 395,902,332.00
资本公积 256,680,561.54
盈余公积 43,343,163.48
其中:法定公益金 14,587,990.79
未分配利润 135,439,302.93
所有者权益合计 831,365,359.95
负债和所有者权益总计 1,856,414,176.65
负债和所有者权益 合并期初数
流动负债:
短期借款 104,500,000.00
应付票据 25,088,387.80
应付帐款 108,890,355.92
预收帐款 32,474,226.18
应付工资 7,149,515.08
应付福利费 5,805,884.33
应付股利
应交税金 16,442,806.12
其他应交款 1,161,998.31
其他应付款 73,772,514.93
预提费用 185,500.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 375,471,188.67
长期负债:
长期借款 431,710,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 431,710,200.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 807,181,388.67
少数股东权益* 110,004,599.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 346,954,252.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 346,954,252.00
资本公积 136,371,452.57
盈余公积 43,343,163.48
其中:法定公益金 14,587,990.79
未分配利润 135,457,402.37
所有者权益合计 662,126,270.42
负债和所有者权益总计 1,579,312,258.11
负债和所有者权益 母公司期末数
流动负债:
短期借款 100,000,000.00
应付票据 20,231,937.34
应付帐款 49,380,654.70
预收帐款 2,944,253.72
应付工资 -256,950.62
应付福利费 4,656,762.74
应付股利 0.00
应交税金 6,023,007.16
其他应交款 969,653.32
其他应付款 13,187,628.31
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其它流动负债 0.00
0.00
流动负债合计 197,136,946.67
长期负债: 0.00
长期借款 335,970,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 335,970,000.00
递延税项: 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 533,106,946.67
少数股东权益* 0.00
所有者权益(或股东权益): 0.00
实收资本(或股本) 395,902,332.00
减:已归还投资 0.00
实收资本(或股本)净额 395,902,332.00
资本公积 256,680,561.54
盈余公积 43,343,163.48
其中:法定公益金 14,587,990.79
未分配利润 135,439,302.93
所有者权益合计 831,365,359.95
0.00
负债和所有者权益总计 1,364,472,306.62
负债和所有者权益 母公司期初数
流动负债:
短期借款 80,000,000.00
应付票据 16,588,387.80
应付帐款 37,838,570.68
预收帐款 3,194,711.37
应付工资 1,870,000.00
应付福利费 4,355,895.10
应付股利
应交税金 4,659,113.33
其他应交款 500,979.33
其他应付款 12,868,201.54
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 161,875,859.15
长期负债:
长期借款 335,970,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 335,970,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 497,845,859.15
少数股东权益*
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 346,954,252.00
减:已归还投资 0.00
实收资本(或股本)净额 346,954,252.00
资本公积 136,371,452.57
盈余公积 43,343,163.48
其中:法定公益金 14,587,990.79
未分配利润 135,457,402.37
所有者权益合计 662,126,270.42
负债和所有者权益总计 1,159,972,129.57
公司负责人: 主管会计工作公司负责人: 会计机构负责人:
利 润 表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 人民币:元
项目 2004年1-3月合并
一、主营业务收入 121,254,214.62
减:主营业务成本 92,204,689.45
税金及附加 1,279,748.95
二、主营业务利润 27,769,776.22
加:其他业务利润 622,668.04
减:营业费用 8,430,697.00
管理费用 15,914,826.12
财务费用 3,479,513.73
三、营业利润 567,407.41
加:投资收益 -
补贴收入 1,233,431.31
营业外收入 217,060.00
减:营业外支出 644,736.00
四、利润总额 1,373,162.72
减:所得税 613,655.87
少数股东损益 259,237.07
五、净利润 500,269.78
加:年初未分配利润 135,457,402.37
六、可供分配的利润 135,957,672.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 135,957,672.15
减:应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 135,957,672.15
项目 2003年1-3月合并
一、主营业务收入 60,532,883.01
减:主营业务成本 46,926,913.13
税金及附加 340,724.97
二、主营业务利润 13,265,244.91
加:其他业务利润 788,535.39
减:营业费用 3,485,184.31
管理费用 8,842,014.49
财务费用 1,730,407.61
三、营业利润 -3,826.11
加:投资收益
补贴收入 700,095.39
营业外收入
减:营业外支出 688,830.00
四、利润总额 7,439.28
减:所得税 140,367.28
少数股东损益 -182,825.45
五、净利润 49,897.45
加:年初未分配利润 118,861,512.37
六、可供分配的利润 118,911,409.82
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 118,911,409.82
减:应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 118,911,409.82
项目 2004年1-3月
一、主营业务收入 56,259,803.07
减:主营业务成本 42,527,676.26
税金及附加 471,911.47
二、主营业务利润 13,260,215.34
加:其他业务利润 456,351.97
减:营业费用 3,866,641.28
管理费用 8,198,026.54
财务费用 2,227,392.71
三、营业利润 -575,493.22
加:投资收益 331,885.56
补贴收入 1,233,431.31
营业外收入 97,060.00
减:营业外支出 556,899.00
四、利润总额 529,984.65
减:所得税 29,714.86
少数股东损益 0.00
五、净利润 500,269.79
加:年初未分配利润 135,457,402.37
六、可供分配的利润 135,957,672.16
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 135,957,672.16
减:应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 135,957,672.16
项目 2003年1-3月
一、主营业务收入 36,899,442.67
减:主营业务成本 25,861,802.84
税金及附加 -27,274.12
二、主营业务利润 11,064,913.95
加:其他业务利润 544,979.51
减:营业费用 2,910,765.03
管理费用 6,931,191.35
财务费用 1,588,438.77
三、营业利润 179,498.31
加:投资收益
补贴收入 700,095.39
营业外收入
减:营业外支出 569,899.00
四、利润总额 309,694.70
减:所得税 46,454.21
少数股东损益
五、净利润 263,240.49
加:年初未分配利润 118,861,512.37
六、可供分配的利润 119,124,752.86
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 119,124,752.86
减:应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 119,124,752.86
公司负责人: 主管会计工作公司负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 合并期末
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 80,297,359.51
收到的税费返还 366,521.01
收到的其他与经营活动有关的现金 2,056,370.73
现金流入小计 82,720,251.25
购买商品、接受劳务支付的现金 84,265,802.58
支付给职工以及为职工支付的现金 18,994,097.43
支付的各项税费 12,593,516.57
支付的其他与经营活动有关的现金 36,818,221.68
现金流出小计 152,671,638.26
经营活动产生的现金流量净额 -69,951,387.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 97,060.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 772,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,177,483.78
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,177,483.78
投资活动产生的现金流量净额 -2,405,423.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金(注:子公司收到的投资) 168,979,330.40
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,729,546.95
现金流入小计 191,708,877.35
偿还债务所支付现金 5,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,289,134.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15,175,013.69
筹资活动产生的现金流量净额 176,533,863.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,177,052.87
项目 母公司期末
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,643,397.83
收到的税费返还 246,521.01
收到的其他与经营活动有关的现金 212,353.33
现金流入小计 21,102,272.17
购买商品、接受劳务支付的现金 22,607,383.67
支付给职工以及为职工支付的现金 11,609,245.10
支付的各项税费 6,740,708.90
支付的其他与经营活动有关的现金 35,359,943.06
现金流出小计 76,317,280.73
经营活动产生的现金流量净额 -55,215,008.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 675,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 97,060.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 772,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,870,846.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,870,846.67
投资活动产生的现金流量净额 -1,098,786.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金(注:子公司收到的投资) 168,979,330.40
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,729,546.95
现金流入小计 191,708,877.35
偿还债务所支付现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,708,710.15
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,919,554.09
现金流出小计 8,628,264.24
筹资活动产生的现金流量净额 183,080,613.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 126,766,817.88
公司负责人: 主管会计工作公司负责人: 会计机构负责人:
现金流量表(续)
编制单位:甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位:人民币元
补充资料 合并期末
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 500,269.78
加:少数股东损益 259,237.07
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 20,352,533.19
无形资产摊销 325,891.26
长期待摊费用摊销 202,235.01
待摊费用减少(减:增加) -2,864,387.74
预提费用增加(减:减少) -456,882.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -97,060.00
固定资产报废损失
财务费用 3,522,717.17
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -12,607,322.96
经营性应收项目的减少(减:增加) -114,874,922.87
经营性应付项目的增加(减:减少) 34,933,985.31
其他 852,320.74
经营活动产生的现金流量净额 -69,951,387.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 175,731,222.30
减:现金的期初余额 71,554,169.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 104,177,052.87
补充资料 母公司期末
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 500,269.79
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 12,175,806.10
无形资产摊销 61,039.00
长期待摊费用摊销 152,235.00
待摊费用减少(减:增加) -2,198,857.40
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -97,060.00
固定资产报废损失
财务费用 2,270,596.15
投资损失(减:收益) -331,885.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -9,435,862.32
经营性应收项目的减少(减:增加) -78,521,568.79
经营性应付项目的增加(减:减少) 19,861,087.52
其他 349,191.95
经营活动产生的现金流量净额 -55,215,008.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 168,758,400.12
减:现金的期初余额 41,991,582.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 126,766,817.88
公司负责人: 主管会计工作公司负责人: 会计机构负责人:
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