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                兰州三毛实业股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 本公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 公司董事长陈敏仪女士、财务总监金明喜先生、财务部长宋素珍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                    三毛派神           变更前简称（如有）

股票代码                     000779

                          董事会秘书              证券事务代表

姓名                        宋晓梅                  王光敏

联系地址        甘肃省兰州市西固区玉门街82号甘肃省兰州市西固区玉门街82号

电话                    0931—7551627            0931—7551627

传真                    0931—7555200            0931—7555200

电子邮箱          [email protected]    [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    (单位：人民币/元)

项目                                     本报告期末           上年度期末

总资产                                 866,434,436.16     863,630,921.22

股东权益(不含少数股东权益)             782,933,387.80     779,652,768.74

每股净资产                                       4.275              4.257

调整后的每股净资产                               4.166              4.223

项目                                            报告期   年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额               4,264,063.45       4,264,063.45

每股收益                                         0.018              0.018

每股收益注1

净资产收益率                                     0.419              0.419

扣除非经常性损益后的净资产收益率                 0.253              0.253

项目                                       本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                               0.32

股东权益(不含少数股东权益)                                           0.42

每股净资产                                                           0.42

调整后的每股净资产                                                  -1.35

项目                                           本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额                                         121.27

每股收益                                                              200

每股收益注1

净资产收益率                                                       168.59

扣除非经常性损益后的净资产收益率                                    47.09

非经常性损益项目                                                   金额

委托理财收益                                                 1,525,903.13

合计                                                         1,525,903.13

    2.2.2 利润表

    （金额单位：人民币元）

项         目            行次       2004年第一季度         2003年第一季度

一、主营业务收入          1         51,039,068.15          37,520,245.10

减：主营业务成本          4         41,009,969.33          27,529,920.87

主营业务税金及附加        5            707,882.78           1,324,862.81

二、主营业务利润          10         9,321,216.04           8,665,461.42

加：其他业务利润          11          -545,917.62             197,470.25

减：营业费用              14         1,077,638.31             923,726.35

管理费用                  15         5,215,273.35           6,039,629.55

财务费用                  16           148,738.06             374,080.43

三、营业利润              18         2,333,648.70           1,525,495.34

加：投资收益              19         1,525,903.13              12,534.73

补贴收入                  22

营业外收入                23                                   16,050.00

减：营业外支出            25                                  168,094.19

四、利润总额              27         3,859,551.83           1,385,985.88

减：所得税                28           578,932.77             207,897.88

五、净利润                30         3,280,619.06           1,178,088.00

    注：本报告期内主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润较上年同期增加的主要原因系产品销售量及投资收益增加所致。

    2.3 报告期末股东总户数为45721 户。

    §3 管理层讨论与分析

    报告期内，公司通过贯彻新年度的指导思想，大力拓展国内外市场，使经营业绩有了较大提高。一季度实现主营业务收入5104 万元，比上年同期增长36.03%，净利润328.06 万元，比上年同期增长200%。

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用                   □不适用

分行业或分产品          主营业务收入         主营业务成本       毛利率(%)

精纺呢绒                50,556,468.14        40,532,658.52          19.83

其中：关联交易             299,673.92

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用                   √不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用                 □不适用

    （1）本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较上年同期减少的主要原因系产品销售量增加及投资收益增加使利润总额增加所致。

    （2）本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较上年同期下降的主要原因系设备租赁收入减少所致。

    （3）本报告期内期间费用占利润总额的比例较上年同期降低的原因系期间费用减少和利润总额增加所致。

    （4）本报告期内投资收益占利润总额的比例较上年同期增加是公司委托民生证券理财本金3000万元收回时所产生的收益所致。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用               √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    √适用              □不适用

    主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比降低8.29 点，发生变化的主要原因是原料成本上升使呢绒销售成本增加所致。

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用             □不适用

    1、2004 年2 月10 日民生证券已归还公司委托理财本金30,000,000.00 元，收益、律师费、诉讼费等1,500,000.00 元，共计31,500,000 元。该事项公告在2004年2 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、本公司大股东——兰州三毛纺织（集团）有限责任公司于2002 年12 月21日与上海开开实业股份有限公司（下称开开实业）签署了《股份转让协议》（公告刊登在2002 年12 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。2004 年3 月24 日大股东与开开实业签署了《关于股份转让的补充协议》，经双方协商，每股转让价格从4.21 元调整为4.69 元。其它内容仍按照《股份转让协议》履行。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用             √不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用                     √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用                     √不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用                     √不适用

    单位：万元

                     原拟订的本年度经营计划注2           调整后的经营计划

收入

成本

费用

                   有关变更或更正原因及影响的讨论与分析

    注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

    注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

    董事长：

    兰州三毛实业股份有限公司

    2004年4月26日